Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD

LU0070992663
170,48 USD 29-07-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
24,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070992663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-96
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-06-21) 1694,430 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 86,48 %
Industries et services divers 6,14 %
Biens de consommation 3,37 %
Secteur financier 1,74 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Services aux collectivités 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 77,45 %
Corée du Sud 6,19 %
Chine 3,66 %
Espagne 1,73 %
Suisse 1,31 %
Allemagne 1,28 %
Pays-Bas 1,23 %
Japon 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,44 %
KRW - Won sud-coréen 6,19 %
EUR - Euro 4,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,13 %
JPY - Yen japonais 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 8,91 %
MICROSOFT CORP ORD 8,21 %
APPLE INC ORD 7,55 %
FACEBOOK INC ORD 6,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,07 %
VISA INC ORD 2,92 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,58 %
AMAZON.COM INC ORD 2,46 %
BROADCOM INC ORD 2,44 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois 6,06 % 7,44 %
Rendement sur 6 mois 15,74 % 15,82 %
Rendement sur 1 an 40,69 % 42,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,90 % 27,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 24,16 % 26,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,45 % 22,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 15,77 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,62
Ratio de Treynor 26,11