Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 USD

LU0011890265
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59,08 USD 24/09/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
2,55 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011890265
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/08/1985
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/08/2018) 75,250 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités -6,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,28 %
Biens de consommation 23,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,67 %
Secteur financier 10,60 %
Haute technologie 5,15 %
Services aux collectivités 0,87 %
Santé et pharmacie 0,49 %
Pays Poids
Japon 106,86 %
États-Unis 0,19 %
Australie 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,83 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 7,28 %
SGD FORWARD CONTRACT 6,78 %
NIPPON SODA ORD 5,96 %
AIFUL ORD 5,93 %
TOKYO STEEL ORD 5,33 %
RELIA ORD 5,28 %
MITSUI E&S HLDG ORD 4,76 %
TOPPAN FORMS ORD 4,04 %
CENTRAL GLASS ORD 3,75 %
NIPPON YUSEN ORD 3,67 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois -2,96 % -4,63 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 2,55 % 13,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,68 % 18,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,04 % 16,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,37 % 13,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,82 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 19,61
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