Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR

LU0088927925
70,93 EUR 07-12-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
14,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088927925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-98
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-11-21) 206,120 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,51 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Biens de consommation 1,29 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,91 %
Allemagne 22,04 %
Suède 15,77 %
France 9,60 %
Belgique 8,13 %
Espagne 7,44 %
Irlande 1,26 %
États-Unis 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,99 %
GBP - Livre sterling 30,91 %
SEK - Couronne suédoise 15,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,02 %
SEGRO PLC ORD 7,81 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,97 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 5,13 %
GECINA SA ORD 4,79 %
CASTELLUM AB ORD 3,88 %
VGP NV ORD 3,67 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,57 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,36 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB ORD 3,36 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % -1,41 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois 9,75 % 3,58 %
Rendement sur 1 an 29,77 % 19,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,03 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,23 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,88 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,29 %
Volatilité du benchmark 15,55 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,97