Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR

LU0088927925
69,65 EUR 03-08-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
11,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088927925
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-98
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-07-21) 191,460 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Immobilier 89,40 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Construction 1,60 %
Pays Poids
Allemagne 31,60 %
Grande-Bretagne 24,10 %
Suède 14,70 %
France 8,10 %
Belgique 7,90 %
Espagne 7,10 %
Pays-Bas 2,40 %
Suisse 1,40 %
Irlande 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,27 %
GBP - Livre sterling 22,13 %
SEK - Couronne suédoise 14,68 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia 9,70 %
Segro 6,90 %
Leg Immobilien 6,60 %
Deutsche Wohnen 6,10 %
Fastighets AB Balder 4,40 %
Gecina 3,70 %
Aroundtown 3,30 %
Castellum 3,20 %
VGP 3,10 %
VIB Vermoegen 3,00 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,76 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 15,66 % 11,13 %
Rendement sur 6 mois 22,52 % 18,12 %
Rendement sur 1 an 39,27 % 31,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,76 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,52 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,26 % 9,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,52