JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
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27,62 USD 22/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,56 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 229,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Obligations 2,08 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,70 %
Secteur financier 17,90 %
Industries et services divers 15,00 %
Santé et pharmacie 10,10 %
Biens de consommation 9,60 %
Services aux collectivités 9,20 %
Opérateurs télécom 7,90 %
Immobilier 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 94,93 %
Canada 2,35 %
Luxembourg 1,32 %
Allemagne 0,24 %
Grande-Bretagne 0,23 %
France 0,23 %
Pays-Bas 0,09 %
Belgique 0,06 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,00 %
CAD - Dollar canadien 2,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,80 %
Amazon.com 4,80 %
MasterCard 3,80 %
Unitedhealth 3,80 %
Loews 3,60 %
Capital One 3,60 %
Alphabet 3,30 %
Autozone 3,20 %
Delta Air Lines 3,20 %
Kinder Morgan 3,20 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 9,14 % 8,20 %
Rendement sur 1 an 7,56 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,87 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,67 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,81 % 16,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 14,24
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