JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD LU0210528500

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23,85 USD 17/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,81 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2017) 184,370 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 14,89

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 6,96 % 6,99 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 4,34 %
Rendement sur 1 an 5,81 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,76 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,51 % 17,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,56 % 10,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Obligations 2,41 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,70 %
Haute technologie 21,90 %
Biens de consommation 18,60 %
Industries et services divers 10,20 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Services aux collectivités 8,90 %
Immobilier 4,00 %
Pays Poids
États-Unis 94,17 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,55 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet 5,70 %
Apple 4,60 %
Amazon.com 4,10 %
Facebook 4,00 %
Unitedhealth 3,90 %
T Rowe Price 3,50 %
AIG 3,40 %
DISH Network 3,10 %
MasterCard 3,00 %
Capital One 2,90 %
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