JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
28,95 USD 5/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,02 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 96,900 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Obligations 2,37 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,30 %
Secteur financier 18,80 %
Industries et services divers 15,30 %
Biens de consommation 10,10 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Services aux collectivités 8,60 %
Immobilier 5,70 %
Pays Poids
États-Unis 93,69 %
Canada 2,45 %
Luxembourg 1,39 %
Allemagne 0,42 %
Grande-Bretagne 0,35 %
France 0,19 %
Pays-Bas 0,15 %
Belgique 0,09 %
Australie 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,70 %
CAD - Dollar canadien 2,28 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,60 %
Alphabet 3,90 %
Capital One Financial 3,60 %
Loews 3,60 %
MasterCard 3,60 %
Apple 3,60 %
Amazon.com 3,50 %
Delta Air Lines 3,30 %
Martin Marietta Materials 3,30 %
Unitedhealth 3,20 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 4,81 %
Rendement sur 6 mois 10,33 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 13,02 % 20,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,36 % 13,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,99 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,70 % 16,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,75
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