JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
43,53 USD 25-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 179,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 2,30 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,79 %
Secteur financier 16,69 %
Biens de consommation 14,45 %
Santé et pharmacie 13,21 %
Industries et services divers 8,27 %
Services aux collectivités 6,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,18 %
Opérateurs télécom 3,24 %
Pays Poids
États-Unis 96,60 %
Irlande 1,53 %
France 0,24 %
Grande-Bretagne 0,23 %
Canada 0,19 %
Allemagne 0,17 %
Belgique 0,07 %
Pays-Bas 0,06 %
Norvège 0,06 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,26 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,11 %
APPLE INC ORD 5,06 %
AUTOZONE INC ORD 3,85 %
AMAZON.COM INC ORD 3,68 %
Loews Corp ORD 3,42 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,40 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,19 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,17 %
WEYERHAEUSER CO ORD 3,12 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 3,59 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 10,43 % 13,54 %
Rendement sur 1 an 35,42 % 36,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,47 % 20,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,48 % 16,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,25 % 18,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 15,79
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