JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
28,21 USD 22/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,06 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 244,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Obligations 2,30 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,90 %
Secteur financier 17,70 %
Industries et services divers 15,20 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Biens de consommation 8,70 %
Opérateurs télécom 8,40 %
Services aux collectivités 8,00 %
Immobilier 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 94,25 %
Canada 2,55 %
Luxembourg 1,42 %
Allemagne 0,34 %
Grande-Bretagne 0,28 %
France 0,25 %
Belgique 0,08 %
Pays-Bas 0,08 %
Australie 0,05 %
Suisse 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,11 %
CAD - Dollar canadien 2,33 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,50 %
Amazon.com 3,90 %
Unitedhealth 3,80 %
Alphabet 3,80 %
MasterCard 3,70 %
Capital One Financial 3,40 %
Loews 3,40 %
Delta Air Lines 3,30 %
Apple 3,30 %
Autozone 3,20 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 13,06 % 14,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,93 % 13,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,69 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,96 % 16,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,38
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