JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
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25,53 USD 21/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,15 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 181,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 15,87

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -4,90 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 6,30 %
Rendement sur 1 an 2,15 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % 7,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,46 % 16,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,48 % 11,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,62 %
Obligations 2,84 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Haute technologie 21,70 %
Biens de consommation 20,30 %
Industries et services divers 11,20 %
Services aux collectivités 8,60 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Immobilier 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 94,17 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,03 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
EUR - Euro 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet 5,70 %
Amazon.com 4,30 %
Apple 4,10 %
Autozone 4,00 %
Unitedhealth 4,00 %
T Rowe Price 3,60 %
Capital One 3,60 %
Delta Air Lines 3,40 %
AIG 3,20 %
MasterCard 3,10 %
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