JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD

LU0210528500
31,19 USD 22/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
28,08 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 98,090 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Obligations 2,07 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,30 %
Secteur financier 19,70 %
Industries et services divers 12,20 %
Biens de consommation 10,90 %
Santé et pharmacie 10,80 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Services aux collectivités 7,90 %
Immobilier 5,30 %
Pays Poids
États-Unis 94,66 %
Canada 2,41 %
Luxembourg 1,29 %
Allemagne 0,37 %
Grande-Bretagne 0,27 %
France 0,19 %
Pays-Bas 0,18 %
Belgique 0,08 %
Australie 0,05 %
Finlande 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,36 %
CAD - Dollar canadien 2,27 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,90 %
Apple 4,10 %
Unitedhealth 4,00 %
Alphabet 4,00 %
Loews 4,00 %
Capital One Financial 3,80 %
Amazon.com 3,50 %
MasterCard 3,50 %
Bank of America 3,30 %
Delta Air Lines 3,20 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 11,12 % 11,93 %
Rendement sur 6 mois 11,67 % 13,83 %
Rendement sur 1 an 28,08 % 31,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,21 % 14,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,62 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,90 % 16,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,12