JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053666078
232,09 USD 28-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053666078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 432,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Obligations 2,71 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,28 %
Secteur financier 22,82 %
Biens de consommation 17,78 %
Santé et pharmacie 11,79 %
Services aux collectivités 5,94 %
Industries et services divers 5,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,33 %
Pays Poids
États-Unis 97,82 %
Allemagne 0,36 %
France 0,34 %
Grande-Bretagne 0,22 %
Canada 0,22 %
Pays-Bas 0,14 %
Luxembourg 0,10 %
Autriche 0,06 %
Australie 0,06 %
Suède 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,11 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,30 %
Amazon Com ORD 5,79 %
Apple ORD 5,70 %
LOEWS ORD 3,98 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,69 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,65 %
Bank of America ORD 3,46 %
Capital One Financial ORD 3,26 %
HOME DEPOT ORD 3,23 %
Mastercard Cl A ORD 3,04 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -2,55 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois 8,36 % 8,40 %
Rendement sur 1 an 2,63 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,98 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 9,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,41 % 14,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,90 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,12