JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053666078
324,77 USD 27-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053666078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 699,780 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 2,50 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,98 %
Secteur financier 16,30 %
Biens de consommation 14,95 %
Santé et pharmacie 12,89 %
Industries et services divers 11,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Services aux collectivités 3,80 %
Opérateurs télécom 3,28 %
Pays Poids
États-Unis 96,39 %
Irlande 1,59 %
Grande-Bretagne 0,27 %
Canada 0,25 %
France 0,20 %
Allemagne 0,10 %
Norvège 0,09 %
Australie 0,07 %
Belgique 0,05 %
Autriche 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,29 %
MICROSOFT CORP ORD 5,96 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,80 %
AMAZON.COM INC ORD 3,64 %
WEYERHAEUSER CO ORD 3,31 %
Loews Corp ORD 3,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,15 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,04 %
ABBVIE INC ORD 2,86 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,07 % -9,40 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 27,93 % 21,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,10 % 19,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,78 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,38 % 16,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,73 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 16,13