JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053666078
316,30 USD 22-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053666078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 655,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,64 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,69 %
Secteur financier 15,37 %
Biens de consommation 15,06 %
Santé et pharmacie 13,06 %
Industries et services divers 8,46 %
Services aux collectivités 6,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Opérateurs télécom 4,48 %
Pays Poids
États-Unis 98,12 %
Grande-Bretagne 0,33 %
France 0,27 %
Allemagne 0,14 %
Canada 0,13 %
Belgique 0,09 %
Suède 0,07 %
Pays-Bas 0,07 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,10 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,31 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,95 %
APPLE INC ORD 4,93 %
AUTOZONE INC ORD 3,66 %
AMAZON.COM INC ORD 3,59 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,56 %
Loews Corp ORD 3,25 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,14 %
MASTERCARD INC ORD 2,93 %
ABBVIE INC ORD 2,91 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 3,41 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 11,64 % 13,30 %
Rendement sur 1 an 35,89 % 34,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,61 % 17,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,34 % 15,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,55 % 18,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,78