JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053666078
221,73 USD 07-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053666078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 429,830 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 05-09-19

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Obligations 1,88 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,70 %
Secteur financier 20,10 %
Biens de consommation 15,00 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Industries et services divers 8,10 %
Services aux collectivités 5,70 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Immobilier 4,20 %
Pays Poids
États-Unis 98,43 %
Allemagne 0,29 %
France 0,28 %
Grande-Bretagne 0,22 %
Pays-Bas 0,18 %
Canada 0,11 %
Belgique 0,06 %
Australie 0,06 %
Danemark 0,03 %
Finlande 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,50 %
Amazon.com 5,80 %
Apple 4,10 %
Unitedhealth 4,00 %
Berkshire Hathaway 3,80 %
Loews 3,70 %
Alphabet 3,60 %
Bank of America 3,40 %
Home Depot 3,30 %
Pfizer 3,10 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 15,31 % 16,44 %
Rendement sur 6 mois -2,87 % -2,55 %
Rendement sur 1 an 4,88 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,28 % 11,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,76 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,18 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,72