JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053666078
304,28 USD 15-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053666078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 550,940 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Obligations 1,81 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,25 %
Secteur financier 18,74 %
Biens de consommation 16,63 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Industries et services divers 11,21 %
Services aux collectivités 6,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 98,09 %
Grande-Bretagne 0,22 %
France 0,21 %
Allemagne 0,18 %
Pays-Bas 0,12 %
Belgique 0,07 %
Canada 0,06 %
Suède 0,05 %
Autriche 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,40 %
APPLE INC ORD 4,89 %
AMAZON.COM INC ORD 4,37 %
Loews Corp ORD 4,14 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 4,10 %
ALPHABET INC ORD 3,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,68 %
ABBVIE INC ORD 3,27 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,22 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,19 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 10,39 % 10,79 %
Rendement sur 6 mois 21,50 % 18,40 %
Rendement sur 1 an 47,40 % 42,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,96 % 20,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,51 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,62 % 16,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,24 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 15,12