JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053666078
278,47 USD 15-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053666078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 481,420 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,64 %
Obligations 2,32 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,30 %
Secteur financier 20,90 %
Biens de consommation 13,80 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Industries et services divers 8,00 %
Services aux collectivités 6,20 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 97,42 %
France 0,31 %
Grande-Bretagne 0,28 %
Allemagne 0,27 %
Pays-Bas 0,15 %
Canada 0,06 %
Belgique 0,05 %
Suède 0,05 %
Luxembourg 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,52 %
Apple ORD 5,25 %
Amazon Com ORD 5,04 %
LOEWS ORD 4,24 %
Bank of America ORD 3,78 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,65 %
Capital One Financial ORD 3,60 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,52 %
CHARLES SCHWAB ORD 3,40 %
ABBVIE ORD 3,18 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 3,25 %
Rendement sur 3 mois 13,76 % 6,87 %
Rendement sur 6 mois 23,01 % 14,15 %
Rendement sur 1 an 21,13 % 11,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,62 % 14,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,13 % 15,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,63 % 14,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,74 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,98