JPMorgan Funds - America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053666078
278,37 USD 05-10-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053666078
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 672,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 2,97 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,11 %
Secteur financier 16,33 %
Biens de consommation 14,67 %
Santé et pharmacie 12,24 %
Industries et services divers 11,25 %
Services aux collectivités 6,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,46 %
Opérateurs télécom 3,57 %
Pays Poids
États-Unis 94,98 %
Irlande 1,53 %
Israel 1,46 %
France 0,24 %
Canada 0,23 %
Pays-Bas 0,18 %
Australie 0,14 %
Grande-Bretagne 0,13 %
Allemagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,27 %
MICROSOFT CORP ORD 5,77 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,40 %
AMAZON.COM INC ORD 4,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,87 %
TESLA INC ORD 3,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,69 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,44 %
Loews Corp ORD 3,40 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,36 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,94 % -3,07 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois -7,14 % -6,69 %
Rendement sur 1 an 4,54 % -0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,05 % 13,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,50 % 13,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,27 % 14,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,45 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 14,10