JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR LU0441852612

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18,21 EUR 17/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
5,63 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 36,120 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,88

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % -1,30 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 1,04 %
Rendement sur 1 an 5,63 % 3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,12 %
Obligations 1,79 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,34 %
Industries et services divers 19,28 %
Biens de consommation 10,36 %
Opérateurs télécom 9,13 %
Pétrole et gaz 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Santé et pharmacie 1,04 %
Services aux collectivités 1,01 %
Pays Poids
Singapore 25,71 %
Indonesie 24,15 %
Thaïlande 23,28 %
États-Unis 0,75 %
Grande-Bretagne 0,34 %
France 0,13 %
Pays-Bas 0,11 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 26,61 %
IDR - Roupie indonésienne 24,16 %
THB - Baht thaïlandais 22,38 %
USD - Dollar américain 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,31 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,03 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,37 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,31 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 4,07 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,00 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,15 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,79 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 2,68 %
SIME DARBY BHD ORD 2,55 %
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