JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
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18,92 EUR 15/11/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,16 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2018) 34,350 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,22 %
Obligations 3,71 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,79 %
Industries et services divers 13,44 %
Biens de consommation 9,64 %
Services aux collectivités 6,99 %
Opérateurs télécom 6,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Haute technologie 0,67 %
Pays Poids
Singapore 29,64 %
Thaïlande 21,27 %
Indonesie 19,06 %
États-Unis 1,77 %
Grande-Bretagne 0,28 %
France 0,28 %
Allemagne 0,19 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 29,60 %
THB - Baht thaïlandais 21,16 %
IDR - Roupie indonésienne 19,06 %
USD - Dollar américain 2,94 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 6,38 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,46 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,09 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,77 %
PUBLIC BANK ORD 3,96 %
CP ALL ORD F 3,77 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,41 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,01 %
ASTRA INTL ORD 2,66 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,58 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 3,11 %
Rendement sur 3 mois -2,67 % -2,89 %
Rendement sur 6 mois -6,98 % -5,97 %
Rendement sur 1 an -0,16 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,71 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,40
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