JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
20,45 EUR 08-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
5,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 69,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,99 %
Biens de consommation 14,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,59 %
Opérateurs télécom 7,16 %
Services aux collectivités 6,55 %
Industries et services divers 6,00 %
Haute technologie 4,22 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Pays Poids
Singapore 30,78 %
Thaïlande 26,23 %
Indonesie 22,00 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 27,29 %
THB - Baht thaïlandais 26,23 %
IDR - Roupie indonésienne 22,00 %
USD - Dollar américain 3,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 6,96 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6,95 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 5,52 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4,77 %
Sea Ltd 3,48 %
PUBLIC BANK BHD 3,39 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,36 %
Cp All Pcl 2,97 %
Airports Of Thailand Pcl 2,25 %
PTT PCL 2,09 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 19,59 % 19,60 %
Rendement sur 1 an 31,94 % 41,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 8,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,72