JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
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19,97 EUR 18/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,42 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 38,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,04 %
Liquidités 4,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,90 %
Biens de consommation 15,22 %
Services aux collectivités 7,61 %
Opérateurs télécom 7,19 %
Industries et services divers 6,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,45 %
Haute technologie 0,74 %
Pays Poids
Singapore 30,14 %
Thaïlande 20,49 %
Indonesie 20,36 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 30,14 %
THB - Baht thaïlandais 20,49 %
IDR - Roupie indonésienne 20,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 6,54 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,70 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,99 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,96 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,76 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,79 %
PUBLIC BANK ORD 3,57 %
AYALA LAND INC ORD 3,00 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,83 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,75 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois 6,17 % 6,50 %
Rendement sur 6 mois 6,62 % 6,77 %
Rendement sur 1 an -1,42 % 0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,62 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,06 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,39
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