JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
22,54 EUR 19-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
5,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 48,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,67 %
Biens de consommation 14,48 %
Opérateurs télécom 9,78 %
Industries et services divers 9,09 %
Haute technologie 8,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,75 %
Services aux collectivités 3,12 %
Santé et pharmacie 2,14 %
Pays Poids
Singapore 25,62 %
Thaïlande 24,69 %
Indonesie 19,67 %
Australie 0,42 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 23,88 %
IDR - Roupie indonésienne 20,73 %
SGD - Dollar singapourien 19,46 %
USD - Dollar américain 6,91 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,60 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,43 %
SEA LTD DR 6,25 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,04 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,57 %
PUBLIC BANK BHD ORD 2,92 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,90 %
CP ALL PCL ORD 2,88 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,74 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 2,19 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,62 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois 13,78 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 10,65 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 32,90 % 19,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,23 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,08 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,82
refinitiv