JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
20,78 EUR 15-06-21
Actions - Asie Politique d'investissement
5,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-05-21) 68,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,82 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,80 %
Biens de consommation 15,07 %
Opérateurs télécom 8,07 %
Industries et services divers 7,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,64 %
Haute technologie 4,30 %
Services aux collectivités 3,90 %
Santé et pharmacie 2,81 %
Pays Poids
Thaïlande 26,40 %
Singapore 26,36 %
Indonesie 20,00 %
Australie 0,35 %
Devises Poids
THB - Baht thaïlandais 26,40 %
SGD - Dollar singapourien 23,47 %
IDR - Roupie indonésienne 20,00 %
USD - Dollar américain 3,27 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,85 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,75 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 6,13 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,79 %
CP ALL PCL ORD 3,30 %
SEA LTD DR 3,27 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,12 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,68 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 2,58 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 2,32 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 5,08 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 11,75 %
Rendement sur 1 an 19,77 % 33,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 8,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,41