JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
21,28 EUR 14/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
13,80 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 48,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,29 %
Obligations 3,14 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 50,45 %
Biens de consommation 16,17 %
Opérateurs télécom 9,92 %
Industries et services divers 8,03 %
Services aux collectivités 6,12 %
Santé et pharmacie 3,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Haute technologie 0,30 %
Pays Poids
Singapore 28,56 %
Thaïlande 24,63 %
Indonesie 21,22 %
États-Unis 1,03 %
Allemagne 0,57 %
Grande-Bretagne 0,44 %
France 0,36 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 29,13 %
THB - Baht thaïlandais 24,07 %
IDR - Roupie indonésienne 21,22 %
USD - Dollar américain 1,76 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,24 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,15 %
DBS Group Holdings ORD 5,10 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,49 %
CP ALL ORD F 4,29 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,69 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,64 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,11 %
PUBLIC BANK ORD 3,05 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,69 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 2,54 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 13,80 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,50 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,92 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,27 % 9,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,37
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