JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
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18,93 EUR 19/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
3,78 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2018) 36,180 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 48,59 %
Industries et services divers 24,03 %
Pétrole et gaz 8,98 %
Biens de consommation 7,29 %
Opérateurs télécom 4,89 %
Services aux collectivités 1,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,22 %
Santé et pharmacie 0,75 %
Pays Poids
Singapore 35,19 %
Thaïlande 21,38 %
Indonesie 18,01 %
États-Unis 0,74 %
Grande-Bretagne 0,16 %
France 0,14 %
Allemagne 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,15 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,93 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,87 %
CP ALL PCL ORD 4,25 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,23 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,68 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 3,43 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 2,90 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,87 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 2,40 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -5,73 % -4,20 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,33 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,73 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,54
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