JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
17,77 EUR 01-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
0,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 39,900 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Obligations 2,26 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 54,94 %
Biens de consommation 12,01 %
Opérateurs télécom 9,28 %
Services aux collectivités 8,72 %
Industries et services divers 5,33 %
Santé et pharmacie 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Haute technologie 1,56 %
Pays Poids
Singapore 33,43 %
Indonesie 22,95 %
Thaïlande 20,28 %
États-Unis 0,74 %
Allemagne 0,35 %
France 0,34 %
Grande-Bretagne 0,27 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 33,41 %
IDR - Roupie indonésienne 22,95 %
THB - Baht thaïlandais 20,20 %
USD - Dollar américain 0,76 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 6,97 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,83 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 6,13 %
BANK RAKYAT INDO ORD 5,21 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,18 %
PTT ORD F 3,81 %
BDO UNIBANK ORD 3,01 %
CAPITALAND ORD 2,88 %
MALAYAN BANKING ORD 2,73 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 2,73 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 18,62 % 17,36 %
Rendement sur 6 mois -16,26 % -6,59 %
Rendement sur 1 an -16,96 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,25 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,40