JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
21,48 EUR 22/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
8,05 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 49,670 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Obligations 3,32 %
Liquidités -0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,95 %
Biens de consommation 16,77 %
Opérateurs télécom 9,48 %
Services aux collectivités 8,42 %
Industries et services divers 8,11 %
Santé et pharmacie 3,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,13 %
Haute technologie 0,39 %
Pays Poids
Singapore 28,34 %
Thaïlande 26,50 %
Indonesie 21,41 %
États-Unis 1,04 %
Allemagne 0,59 %
Grande-Bretagne 0,43 %
France 0,30 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 28,90 %
THB - Baht thaïlandais 25,95 %
IDR - Roupie indonésienne 21,41 %
USD - Dollar américain 1,31 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,41 %
DBS Group Holdings ORD 4,99 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,57 %
CP ALL ORD F 4,19 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 3,96 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,95 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,55 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,48 %
AIRPORTS OF TH ORD F 3,01 %
PUBLIC BANK ORD 2,90 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 8,05 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,28 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,51