JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR LU0441852612

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18,41 EUR 28/06/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
12,67 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2017) 36,310 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,38 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,24

Performance en EUR (28/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 6,85 % 6,70 %
Rendement sur 1 an 12,67 % 10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,24 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,77 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités 1,11 %
Obligations 1,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,72 %
Industries et services divers 18,92 %
Biens de consommation 10,53 %
Opérateurs télécom 9,76 %
Pétrole et gaz 7,76 %
Santé et pharmacie 1,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Services aux collectivités 1,04 %
Pays Poids
Singapore 26,45 %
Indonesie 23,74 %
Thaïlande 23,55 %
États-Unis 0,44 %
Grande-Bretagne 0,18 %
France 0,08 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 27,40 %
IDR - Roupie indonésienne 23,75 %
THB - Baht thaïlandais 22,59 %
USD - Dollar américain 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 5,79 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,80 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,73 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,35 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,97 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,83 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,69 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 2,69 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,61 %
SIME DARBY BHD ORD 2,46 %
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