JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
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21,51 EUR 18/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
14,90 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 40,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,87 %
Obligations 3,10 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,48 %
Biens de consommation 15,35 %
Industries et services divers 8,42 %
Opérateurs télécom 8,12 %
Services aux collectivités 5,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,74 %
Santé et pharmacie 2,16 %
Haute technologie 0,68 %
Pays Poids
Singapore 30,02 %
Thaïlande 22,29 %
Indonesie 21,71 %
États-Unis 1,39 %
Allemagne 0,44 %
France 0,26 %
Pays-Bas 0,25 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 29,99 %
THB - Baht thaïlandais 22,29 %
IDR - Roupie indonésienne 21,68 %
USD - Dollar américain 2,72 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 6,10 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,46 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,96 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,66 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,40 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,37 %
CP ALL ORD F 3,35 %
PUBLIC BANK ORD 3,34 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,91 %
AYALA LAND INC ORD 2,84 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 7,98 % 6,83 %
Rendement sur 1 an 14,90 % 15,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,59 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,01 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,65