JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR LU0441852612

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18,57 EUR 25/04/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
13,65 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2017) 35,890 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,13

Performance en EUR (25/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 5,81 % 5,03 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 13,65 % 10,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,63 % 6,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,96 % 5,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Liquidités 2,14 %
Obligations 1,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,56 %
Industries et services divers 19,31 %
Opérateurs télécom 11,14 %
Biens de consommation 10,67 %
Pétrole et gaz 9,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Services aux collectivités 2,11 %
Santé et pharmacie 1,86 %
Pays Poids
Indonesie 25,53 %
Singapore 24,75 %
Thaïlande 23,51 %
États-Unis 0,62 %
Grande-Bretagne 0,15 %
France 0,09 %
Australie 0,08 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 25,54 %
SGD - Dollar singapourien 24,75 %
THB - Baht thaïlandais 23,52 %
USD - Dollar américain 1,32 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 5,49 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,19 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,78 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,08 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,05 %
PTT PCL ORD 3,61 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,52 %
CP ALL PCL ORD 3,27 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,64 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,43 %
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