JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR LU0441852612

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18,85 EUR 20/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
7,84 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 35,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,15

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 1,84 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 7,84 % 6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,34 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,73 %
Industries et services divers 18,10 %
Biens de consommation 9,50 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Pétrole et gaz 7,29 %
Santé et pharmacie 1,12 %
Services aux collectivités 1,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,04 %
Pays Poids
Singapore 29,34 %
Indonesie 24,41 %
Thaïlande 19,89 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 29,34 %
IDR - Roupie indonésienne 24,42 %
THB - Baht thaïlandais 19,89 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,89 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,07 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,60 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,15 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,14 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 4,12 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,05 %
SIME DARBY BHD ORD 2,80 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,56 %
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