JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
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19,85 EUR 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,49 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 40,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,40 %
Obligations 2,72 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 50,76 %
Biens de consommation 16,70 %
Opérateurs télécom 7,62 %
Services aux collectivités 6,70 %
Industries et services divers 5,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,99 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Singapore 30,33 %
Thaïlande 22,51 %
Indonesie 22,36 %
États-Unis 1,99 %
France 0,27 %
Allemagne 0,24 %
Grande-Bretagne 0,22 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 30,29 %
THB - Baht thaïlandais 22,51 %
IDR - Roupie indonésienne 22,22 %
USD - Dollar américain 3,48 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 5,67 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,57 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,11 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,97 %
CP ALL ORD F 3,90 %
PUBLIC BANK ORD 3,55 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,41 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,36 %
AYALA LAND INC ORD 3,13 %
ASTRA INTL ORD 3,02 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,25 % -4,80 %
Rendement sur 3 mois -2,17 % -3,50 %
Rendement sur 6 mois 4,97 % 4,32 %
Rendement sur 1 an -1,49 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,32 % 7,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,36
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