JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
20,52 EUR 21-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-12-20) 58,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Liquidités 3,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,46 %
Biens de consommation 13,29 %
Opérateurs télécom 8,78 %
Services aux collectivités 7,28 %
Industries et services divers 6,22 %
Santé et pharmacie 4,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,53 %
Haute technologie 3,32 %
Pays Poids
Singapore 28,99 %
Thaïlande 25,17 %
Indonesie 19,22 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 26,98 %
THB - Baht thaïlandais 24,33 %
IDR - Roupie indonésienne 20,28 %
USD - Dollar américain 2,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 6,59 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,07 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,93 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,59 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,57 %
PTT ORD F 3,43 %
TELKOM INDONESIA ORD 3,08 %
PUBLIC BANK ORD 2,82 %
CP ALL ORD F 2,81 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,67 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,21 % 12,57 %
Rendement sur 3 mois 22,29 % 20,56 %
Rendement sur 6 mois 14,89 % 23,08 %
Rendement sur 1 an -3,97 % 16,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 6,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,74 % 13,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 7,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,01 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,18