JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
17,08 EUR 16-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
2,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 36,800 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,89 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,67 %
Biens de consommation 13,49 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Services aux collectivités 9,42 %
Industries et services divers 7,90 %
Santé et pharmacie 3,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Haute technologie 2,48 %
Pays Poids
Singapore 27,93 %
Thaïlande 24,42 %
Indonesie 18,74 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 26,75 %
THB - Baht thaïlandais 24,32 %
IDR - Roupie indonésienne 18,74 %
USD - Dollar américain 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS Group Holdings ORD 6,67 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,27 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,27 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,24 %
PTT ORD F 4,13 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,10 %
CP ALL ORD F 3,40 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,13 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,89 %
PUBLIC BANK ORD 2,81 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois -3,12 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 8,51 % 15,24 %
Rendement sur 1 an -17,56 % 4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,40 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,98