JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR LU0441852612

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18,32 EUR 23/03/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
14,00 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2017) 35,070 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,44 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,98

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 8,66 % 8,42 %
Rendement sur 6 mois 6,76 % 5,41 %
Rendement sur 1 an 14,00 % 8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,98 % 8,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,89 % 5,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 1,78 %
Obligations 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,59 %
Industries et services divers 20,12 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Biens de consommation 10,25 %
Pétrole et gaz 8,74 %
Services aux collectivités 2,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
Singapore 24,82 %
Indonesie 24,57 %
Thaïlande 23,61 %
États-Unis 0,67 %
Grande-Bretagne 0,17 %
France 0,09 %
Australie 0,08 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 24,81 %
IDR - Roupie indonésienne 24,57 %
THB - Baht thaïlandais 23,62 %
USD - Dollar américain 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 5,75 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,71 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,52 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,09 %
PTT PCL ORD 3,87 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,62 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,57 %
CP ALL PCL ORD 3,34 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,63 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,17 %
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