JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
20,97 EUR 30-06-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-22) 42,000 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,64 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,91 %
Biens de consommation 12,03 %
Industries et services divers 8,69 %
Haute technologie 6,21 %
Opérateurs télécom 6,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,32 %
Services aux collectivités 3,91 %
Santé et pharmacie 3,49 %
Pays Poids
Singapore 29,16 %
Indonesie 23,02 %
Thaïlande 21,53 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 24,28 %
IDR - Roupie indonésienne 23,02 %
THB - Baht thaïlandais 21,53 %
USD - Dollar américain 4,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,25 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,86 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,98 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,47 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,33 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,38 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,20 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,01 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,97 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,44 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,13 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -8,27 % -4,29 %
Rendement sur 6 mois -4,68 % -6,88 %
Rendement sur 1 an 3,45 % -10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,51 %
Volatilité du benchmark 13,91 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,12