JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A EUR

LU0441852612
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18,78 EUR 19/07/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
1,95 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441852612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/06/2018) 36,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,82

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -1,91 %
Rendement sur 3 mois -7,85 % -6,66 %
Rendement sur 6 mois -7,53 % -7,78 %
Rendement sur 1 an 1,95 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,39 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,56 %
Industries et services divers 20,57 %
Pétrole et gaz 9,09 %
Biens de consommation 7,78 %
Opérateurs télécom 4,89 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
Singapore 32,88 %
Thaïlande 22,64 %
Indonesie 19,13 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 32,88 %
THB - Baht thaïlandais 22,64 %
IDR - Roupie indonésienne 19,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 6,42 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,46 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,21 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,33 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,89 %
CP ALL PCL ORD 3,86 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,43 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 3,22 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,14 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 2,75 %
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