JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
32,22 USD 16/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
23,45 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 131,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,68 %
Haute technologie 32,69 %
Biens de consommation 15,05 %
Industries et services divers 4,88 %
Santé et pharmacie 3,11 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
Chine 32,82 %
Inde 15,95 %
Hong-Kong 15,07 %
Corée du Sud 9,41 %
Indonesie 7,30 %
Singapore 3,59 %
États-Unis 1,66 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,33 %
INR - Roupie indienne 15,95 %
USD - Dollar américain 12,17 %
KRW - Won sud-coréen 9,41 %
IDR - Roupie indonésienne 7,30 %
CNY - Yuan chinois 2,87 %
SGD - Dollar singapourien 1,76 %
EUR - Euro 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,28 %
AIA ORD 7,27 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,64 %
Ping An ORD H 4,89 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,09 %
HDFC BANK ORD 3,48 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,11 %
SHENZHOU INTL ORD 3,08 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % -1,64 %
Rendement sur 1 an 23,45 % 15,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,29 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,09 % 8,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,48 % 8,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,17
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