JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
29,30 USD 6/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,30 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 128,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,28 %
Haute technologie 34,61 %
Biens de consommation 14,10 %
Industries et services divers 4,35 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Pays Poids
Chine 32,58 %
Hong-Kong 15,66 %
Inde 15,48 %
Corée du Sud 10,06 %
Indonesie 7,17 %
Singapore 3,66 %
Australie 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,87 %
INR - Roupie indienne 15,27 %
USD - Dollar américain 11,13 %
KRW - Won sud-coréen 9,91 %
IDR - Roupie indonésienne 7,02 %
SGD - Dollar singapourien 1,62 %
CNY - Yuan chinois 0,52 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 8,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,09 %
Tencent ORD 7,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,50 %
AIA ORD 6,38 %
Ping An ORD H 4,93 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,14 %
HDFC BANK ORD 3,31 %
CNH CASH 2,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,54 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,99 % -10,03 %
Rendement sur 3 mois -13,63 % -16,83 %
Rendement sur 6 mois -4,44 % -9,08 %
Rendement sur 1 an -5,30 % -12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,76 % 1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 5,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,02