JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
33,01 USD 5/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
15,94 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 136,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,60 %
Haute technologie 33,68 %
Biens de consommation 13,77 %
Industries et services divers 4,57 %
Santé et pharmacie 3,65 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Pays Poids
Chine 33,65 %
Inde 15,45 %
Hong-Kong 14,89 %
Corée du Sud 9,06 %
Indonesie 7,37 %
Singapore 3,54 %
États-Unis 0,24 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,33 %
INR - Roupie indienne 15,33 %
USD - Dollar américain 11,85 %
KRW - Won sud-coréen 8,91 %
IDR - Roupie indonésienne 7,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,64 %
CNY - Yuan chinois 0,40 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,71 %
Tencent ORD 7,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,13 %
AIA ORD 6,59 %
Ping An ORD H 4,79 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,21 %
CNH CASH 3,18 %
HDFC BANK ORD 3,09 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,86 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois 5,03 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 11,64 % 7,45 %
Rendement sur 1 an 15,94 % 11,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,43 % 8,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,28 % 7,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 8,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,77
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