JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
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31,41 USD 26/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
5,49 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 96,410 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,93 %
Haute technologie 33,47 %
Biens de consommation 15,02 %
Industries et services divers 3,81 %
Santé et pharmacie 3,46 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Pays Poids
Chine 34,17 %
Hong-Kong 15,50 %
Inde 13,91 %
Corée du Sud 9,60 %
Indonesie 7,36 %
Singapore 4,45 %
Thaïlande 0,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,29 %
INR - Roupie indienne 13,91 %
USD - Dollar américain 10,64 %
KRW - Won sud-coréen 8,98 %
IDR - Roupie indonésienne 7,36 %
SGD - Dollar singapourien 2,14 %
CNY - Yuan chinois 1,67 %
THB - Baht thaïlandais 0,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,97 %
AIA ORD 7,40 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,06 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,98 %
Ping An ORD H 4,97 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,08 %
HDFC BANK ORD 3,24 %
STANDARD CHARTERED BANK TIME/TERM DEPOSIT 3,17 %
SHENZHOU INTL ORD 3,04 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,33 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois 13,58 % 13,80 %
Rendement sur 1 an 5,49 % 2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,27 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,21 % 10,52 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,36
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