JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
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30,86 USD 19/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
7,82 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 123,560 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,03 %
Haute technologie 33,66 %
Biens de consommation 14,95 %
Industries et services divers 5,26 %
Santé et pharmacie 3,52 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
Chine 33,78 %
Hong-Kong 15,24 %
Inde 14,59 %
Corée du Sud 8,98 %
Indonesie 6,73 %
Singapore 3,56 %
Thaïlande 0,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,32 %
INR - Roupie indienne 14,59 %
USD - Dollar américain 11,88 %
KRW - Won sud-coréen 8,98 %
IDR - Roupie indonésienne 6,73 %
SGD - Dollar singapourien 1,74 %
CNY - Yuan chinois 1,67 %
THB - Baht thaïlandais 0,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,00 %
AIA ORD 6,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,62 %
Ping An ORD H 4,84 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,77 %
HDFC BANK ORD 3,32 %
SHENZHOU INTL ORD 3,12 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,88 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,20 % -5,44 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 5,75 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 7,82 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,94 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,38 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,74 % 9,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,43
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