JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
46,52 USD 03-08-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-07-21) 268,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,95 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,60 %
Secteur financier 26,18 %
Biens de consommation 12,99 %
Santé et pharmacie 6,73 %
Industries et services divers 3,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,02 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Pays Poids
Chine 40,58 %
Inde 12,33 %
Corée du Sud 11,94 %
Hong-Kong 9,07 %
Indonesie 4,26 %
Singapore 2,11 %
États-Unis 1,95 %
Thaïlande 1,07 %
Îsles Caïmans 0,82 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,31 %
INR - Roupie indienne 12,33 %
KRW - Won sud-coréen 11,94 %
USD - Dollar américain 6,28 %
CNY - Yuan chinois 5,05 %
IDR - Roupie indonésienne 4,26 %
THB - Baht thaïlandais 1,07 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,77 %
AIA GROUP LTD ORD 4,32 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,01 %
MEITUAN ORD 3,10 %
SK HYNIX INC ORD 2,38 %
SEA LTD DR 2,11 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,05 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,44 % -4,63 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -10,84 % -4,93 %
Rendement sur 1 an 21,30 % 21,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,59 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,81 % 8,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,49 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 13,98