JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
44,55 USD 07-12-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-21) 227,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,03 %
Secteur financier 29,76 %
Biens de consommation 12,22 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Industries et services divers 4,85 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
Chine 33,90 %
Inde 14,87 %
Hong-Kong 10,56 %
Corée du Sud 9,24 %
Indonesie 6,43 %
Singapore 3,52 %
Thaïlande 1,35 %
États-Unis 1,33 %
Îsles Caïmans 1,16 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,87 %
INR - Roupie indienne 14,87 %
KRW - Won sud-coréen 9,24 %
USD - Dollar américain 6,65 %
IDR - Roupie indonésienne 6,43 %
CNY - Yuan chinois 4,11 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
THB - Baht thaïlandais 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,37 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,34 %
AIA GROUP LTD ORD 4,84 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,57 %
SEA LTD DR 3,52 %
MEITUAN ORD 3,25 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,92 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -3,49 % -0,84 %
Rendement sur 1 an 5,89 % 9,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,56 % 10,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,07 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,84 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 13,87 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,07