JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
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28,68 USD 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,70 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 54,540 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,99 %
Biens de consommation 30,05 %
Haute technologie 17,28 %
Industries et services divers 6,45 %
Santé et pharmacie 1,66 %
Services aux collectivités 1,55 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Pays Poids
Chine 30,75 %
Inde 15,76 %
Hong-Kong 13,19 %
Corée du Sud 10,04 %
Indonesie 6,16 %
Singapore 5,05 %
Thaïlande 1,16 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,95 %
INR - Roupie indienne 15,76 %
KRW - Won sud-coréen 10,04 %
USD - Dollar américain 9,81 %
IDR - Roupie indonésienne 6,16 %
SGD - Dollar singapourien 3,55 %
THB - Baht thaïlandais 1,16 %
CNY - Yuan chinois 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,73 %
Tencent ORD 7,41 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,22 %
AIA ORD 6,03 %
Ping An ORD H 3,75 %
CCB ORD H 3,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,02 %
HDFC BANK ORD 3,01 %
SHENZHOU INTL ORD 2,91 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -8,05 % -9,69 %
Rendement sur 1 an -4,70 % -6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,58 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,53 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,19 % 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,15
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