JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
32,92 USD 05-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
6,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 222,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,38 %
Secteur financier 32,58 %
Biens de consommation 15,68 %
Industries et services divers 6,04 %
Santé et pharmacie 2,76 %
Services aux collectivités 1,94 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,27 %
Pays Poids
Chine 31,11 %
Inde 15,44 %
Hong-Kong 12,71 %
Corée du Sud 9,93 %
Indonesie 8,71 %
Singapore 2,26 %
Thaïlande 1,99 %
États-Unis 1,55 %
Grande-Bretagne 0,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,00 %
INR - Roupie indienne 15,44 %
KRW - Won sud-coréen 9,93 %
IDR - Roupie indonésienne 8,71 %
CNY - Yuan chinois 6,07 %
USD - Dollar américain 3,89 %
SGD - Dollar singapourien 2,26 %
THB - Baht thaïlandais 1,99 %
GBP - Livre sterling 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,17 %
AIA GROUP LTD ORD 5,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,37 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,29 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,02 %
MEITUAN ORD 2,78 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,76 %
HDFC BANK LTD ORD 2,75 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -1,06 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -6,68 % -0,98 %
Rendement sur 1 an -16,84 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 5,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,64