JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
35,61 USD 24/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
25,42 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 145,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,28 %
Haute technologie 34,61 %
Biens de consommation 14,10 %
Industries et services divers 4,35 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Pays Poids
Chine 32,58 %
Hong-Kong 15,66 %
Inde 15,48 %
Corée du Sud 10,06 %
Indonesie 7,17 %
Singapore 3,66 %
Australie 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,87 %
INR - Roupie indienne 15,27 %
USD - Dollar américain 11,13 %
KRW - Won sud-coréen 9,91 %
IDR - Roupie indonésienne 7,02 %
SGD - Dollar singapourien 1,62 %
CNY - Yuan chinois 0,52 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 8,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,09 %
Tencent ORD 7,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,50 %
AIA ORD 6,38 %
Ping An ORD H 4,93 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,14 %
HDFC BANK ORD 3,31 %
CNH CASH 2,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,54 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 10,93 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 10,84 % 7,83 %
Rendement sur 1 an 25,42 % 17,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,48 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,53 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,14 % 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,11