JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD

LU0169518387
34,87 USD 30-06-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169518387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 188,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,78 %
Secteur financier 35,53 %
Biens de consommation 13,41 %
Santé et pharmacie 3,78 %
Industries et services divers 3,26 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
Chine 36,45 %
Hong-Kong 14,68 %
Inde 14,31 %
Corée du Sud 10,94 %
Indonesie 5,71 %
Singapore 2,85 %
États-Unis 2,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,70 %
USD - Dollar américain 13,14 %
INR - Roupie indienne 11,80 %
KRW - Won sud-coréen 10,83 %
IDR - Roupie indonésienne 4,38 %
CNY - Yuan chinois 0,44 %
THB - Baht thaïlandais 0,39 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 8,66 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,05 %
Tencent ORD 7,82 %
AIA ORD 5,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,25 %
BABA-SW ORD 4,22 %
Ping An ORD H 3,94 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,86 %
HDFC BANK ORD 3,23 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,55 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,64 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 17,54 % 17,36 %
Rendement sur 6 mois -3,01 % -6,59 %
Rendement sur 1 an 7,76 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,31 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,67 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,71