JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Distribution)

LU0224733013
20,56 USD 04-03-21
Actions - Asie Politique d'investissement
19,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224733013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-10-07
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (26-02-21) 16,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 3,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,45 %
Secteur financier 25,93 %
Biens de consommation 14,18 %
Santé et pharmacie 4,51 %
Industries et services divers 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,61 %
Pays Poids
Chine 43,87 %
Corée du Sud 11,14 %
Hong-Kong 10,80 %
Inde 10,47 %
Indonesie 3,82 %
Singapore 1,66 %
Thaïlande 1,21 %
États-Unis 0,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,58 %
KRW - Won sud-coréen 11,14 %
INR - Roupie indienne 10,47 %
USD - Dollar américain 5,78 %
CNY - Yuan chinois 5,50 %
IDR - Roupie indonésienne 3,82 %
THB - Baht thaïlandais 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,31 %
Tencent ORD 8,46 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,14 %
BABA-SW ORD 6,79 %
AIA ORD 3,91 %
MEITUAN-W ORD 3,38 %
WUXI BIO ORD 2,92 %
Hkex Ord 2,82 %
Ping An ORD H 2,47 %
SK HYNIX ORD 2,38 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,02 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois 12,67 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 23,97 % 22,01 %
Rendement sur 1 an 39,15 % 24,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,44 % 8,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,06 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,21 % 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,45 %
Volatilité du benchmark 13,57 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 19,23