JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Distribution)

LU0224733013
12,04 USD 29-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224733013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-10-07
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 15,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,72 %
Secteur financier 31,48 %
Biens de consommation 15,99 %
Industries et services divers 6,19 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Services aux collectivités 1,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,29 %
Pays Poids
Chine 31,31 %
Inde 15,84 %
Hong-Kong 11,64 %
Corée du Sud 9,50 %
Indonesie 9,46 %
Singapore 2,32 %
États-Unis 1,92 %
Thaïlande 1,81 %
Grande-Bretagne 0,84 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,16 %
INR - Roupie indienne 15,84 %
KRW - Won sud-coréen 9,50 %
IDR - Roupie indonésienne 9,46 %
CNY - Yuan chinois 5,98 %
USD - Dollar américain 4,34 %
SGD - Dollar singapourien 2,32 %
THB - Baht thaïlandais 1,81 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,59 %
AIA GROUP LTD ORD 5,19 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,11 %
MEITUAN ORD 3,00 %
HDFC BANK LTD ORD 2,85 %
JD.COM INC ORD 2,72 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,57 % -8,42 %
Rendement sur 3 mois -9,34 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois -11,91 % -7,83 %
Rendement sur 1 an -21,78 % -9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,61