JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Distribution)

LU0224733013
20,21 USD 15-06-21
Actions - Asie Politique d'investissement
17,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224733013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-10-07
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-05-21) 21,230 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 48,64 %
Secteur financier 26,66 %
Biens de consommation 10,75 %
Santé et pharmacie 5,11 %
Industries et services divers 4,11 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,00 %
Pays Poids
Chine 41,88 %
Inde 11,58 %
Corée du Sud 10,88 %
Hong-Kong 8,96 %
Indonesie 4,69 %
États-Unis 2,72 %
Singapore 1,93 %
Thaïlande 1,13 %
Îsles Caïmans 0,82 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,99 %
INR - Roupie indienne 11,58 %
KRW - Won sud-coréen 10,88 %
USD - Dollar américain 7,60 %
CNY - Yuan chinois 4,90 %
IDR - Roupie indonésienne 4,69 %
THB - Baht thaïlandais 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,97 %
AIA GROUP LTD ORD 4,16 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,11 %
MEITUAN ORD 2,90 %
USD CASH 2,72 %
SK HYNIX INC ORD 2,44 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,35 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,99 % 5,08 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 10,73 % 11,75 %
Rendement sur 1 an 41,05 % 33,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,51 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,97 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,87 % 8,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 17,22