JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Distribution)

LU0224733013
18,91 USD 19-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
13,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224733013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-10-07
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 20,640 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,72 %
Secteur financier 29,08 %
Biens de consommation 12,02 %
Santé et pharmacie 5,64 %
Industries et services divers 4,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,27 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
Chine 32,77 %
Inde 15,05 %
Hong-Kong 11,45 %
Corée du Sud 10,83 %
Indonesie 5,08 %
Singapore 3,29 %
États-Unis 2,00 %
Îsles Caïmans 1,21 %
Thaïlande 1,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,40 %
INR - Roupie indienne 16,26 %
KRW - Won sud-coréen 10,31 %
IDR - Roupie indonésienne 5,83 %
USD - Dollar américain 5,34 %
CNY - Yuan chinois 3,85 %
GBP - Livre sterling 1,35 %
THB - Baht thaïlandais 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,45 %
AIA GROUP LTD ORD 4,98 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,44 %
SEA LTD DR 3,29 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,20 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,60 %
MEITUAN ORD 2,53 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois -3,42 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 13,28 % 19,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,09 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,35 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,91
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