JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Distribution)

LU0224733013
13,70 USD 16-05-22
Actions - Asie Politique d'investissement
6,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224733013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-10-07
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-04-22) 15,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,08 %
Secteur financier 33,54 %
Biens de consommation 11,43 %
Industries et services divers 5,43 %
Santé et pharmacie 2,48 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
Chine 27,12 %
Inde 12,74 %
Hong-Kong 12,61 %
Corée du Sud 11,65 %
Indonesie 8,58 %
Singapore 3,55 %
États-Unis 3,02 %
Thaïlande 2,31 %
Îsles Caïmans 1,14 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,95 %
INR - Roupie indienne 12,74 %
KRW - Won sud-coréen 11,65 %
IDR - Roupie indonésienne 8,58 %
USD - Dollar américain 4,97 %
CNY - Yuan chinois 3,92 %
SGD - Dollar singapourien 2,41 %
THB - Baht thaïlandais 2,31 %
GBP - Livre sterling 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,18 %
AIA GROUP LTD ORD 5,49 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,76 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,75 %
SK HYNIX INC ORD 2,61 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,41 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,41 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,90 % -5,40 %
Rendement sur 3 mois -14,29 % -7,27 %
Rendement sur 6 mois -21,25 % -10,60 %
Rendement sur 1 an -16,92 % -3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,15 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 13,73 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,91