JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A USD (Distribution)

LU0224733013
16,91 USD 29-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
13,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224733013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-10-07
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 4,370 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,83 %
Secteur financier 24,57 %
Biens de consommation 14,79 %
Industries et services divers 5,70 %
Santé et pharmacie 4,25 %
Pays Poids
Chine 45,26 %
Hong-Kong 11,05 %
Corée du Sud 10,99 %
Inde 9,99 %
Indonesie 3,35 %
États-Unis 3,20 %
Singapore 2,51 %
Thaïlande 0,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,58 %
KRW - Won sud-coréen 10,99 %
INR - Roupie indienne 9,99 %
USD - Dollar américain 9,06 %
CNY - Yuan chinois 5,37 %
IDR - Roupie indonésienne 3,35 %
THB - Baht thaïlandais 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BABA-SW ORD 9,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,52 %
Tencent ORD 8,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,83 %
AIA ORD 3,42 %
JD-SW ORD 3,17 %
Hkex Ord 2,96 %
USD CASH 2,86 %
Ping An ORD H 2,65 %
WUXI BIO ORD 2,54 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,75 % 5,61 %
Rendement sur 3 mois 10,55 % 6,76 %
Rendement sur 6 mois 23,85 % 12,63 %
Rendement sur 1 an 21,70 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,40 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,10 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,65 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,97