JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0441855714
21,92 EUR 27-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
9,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441855714
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 67,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,92 %
Secteur financier 21,70 %
Biens de consommation 15,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,78 %
Industries et services divers 4,70 %
Santé et pharmacie 4,69 %
Services aux collectivités 4,20 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
Chine 43,01 %
Australie 12,55 %
Corée du Sud 12,17 %
Inde 10,09 %
Hong-Kong 6,60 %
États-Unis 1,74 %
Indonesie 1,56 %
Singapore 0,65 %
Grande-Bretagne 0,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,54 %
USD - Dollar américain 15,82 %
AUD - Dollar australien 12,96 %
KRW - Won sud-coréen 12,17 %
INR - Roupie indienne 10,09 %
CNY - Yuan chinois 4,66 %
IDR - Roupie indonésienne 1,56 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
THB - Baht thaïlandais 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,65 %
Tencent ORD 6,96 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,95 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,67 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,73 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,28 %
AIA ORD 2,24 %
CSL ORD 1,97 %
Ping An ORD H 1,93 %
BHP GROUP ORD 1,89 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,98 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 9,98 % 7,28 %
Rendement sur 6 mois 20,44 % 13,44 %
Rendement sur 1 an 12,30 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,48 % 6,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,85