JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0441855714
27,19 EUR 08-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
16,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0441855714
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 100,840 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,20 %
Secteur financier 21,30 %
Biens de consommation 18,70 %
Industries et services divers 15,50 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Services aux collectivités 4,50 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Chine 39,00 %
Australie 14,50 %
Corée du Sud 13,00 %
Inde 11,00 %
Hong-Kong 6,20 %
Indonesie 1,50 %
Thaïlande 1,40 %
Singapore 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,59 %
AUD - Dollar australien 14,57 %
KRW - Won sud-coréen 13,05 %
INR - Roupie indienne 11,03 %
CNY - Yuan chinois 4,25 %
USD - Dollar américain 1,69 %
IDR - Roupie indonésienne 1,56 %
THB - Baht thaïlandais 1,41 %
SGD - Dollar singapourien 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,75 %
Tencent Holdings Ltd 7,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,37 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,35 %
SK Hynix Inc 2,29 %
JD.Com Inc 2,23 %
Aia Group Ltd 2,22 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,08 %
BHP Group Ltd 1,86 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 1,80 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 5,14 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 25,47 % 19,60 %
Rendement sur 1 an 56,44 % 41,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,07 % 8,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,25 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,03 % 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 14,55