JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
139,15 USD 23-02-21
Actions - Chine Politique d'investissement
26,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-01-21) 1807,000 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,70 %
Haute technologie 15,80 %
Secteur financier 14,90 %
Opérateurs télécom 14,30 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Industries et services divers 6,30 %
Immobilier 2,90 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
Chine 93,88 %
Suisse 3,33 %
Hong-Kong 0,92 %
États-Unis 0,11 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 55,29 %
CNY - Yuan chinois 26,38 %
USD - Dollar américain 16,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,16 %
MEITUAN-W ORD 5,70 %
BABA-SW ORD 5,54 %
Ping An ORD H 4,76 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,56 %
Cm Bank Ord H 3,46 %
WUXI BIO ORD 3,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,65 %
PING AN BANK ORD A 2,51 %
KINGSOFT ORD 2,07 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 17,29 % 10,93 %
Rendement sur 6 mois 39,20 % 21,74 %
Rendement sur 1 an 61,67 % 26,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,95 % 10,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 26,89 % 17,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,33 % 10,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,44 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,59 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,49
Ratio de Treynor 24,15