JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
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52,74 USD 16/10/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-15,16 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/09/2018) 871,940 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Obligations 0,34 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,00 %
Biens de consommation 21,30 %
Secteur financier 17,80 %
Santé et pharmacie 8,50 %
Industries et services divers 6,40 %
Services aux collectivités 5,70 %
Immobilier 4,40 %
Pays Poids
Chine 77,69 %
Hong-Kong 10,69 %
Pays-Bas 3,16 %
Suisse 2,85 %
États-Unis 0,58 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 58,31 %
USD - Dollar américain 28,11 %
CNY - Yuan chinois 9,91 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,90 %
Tencent 9,40 %
Ping An Insurance 6,30 %
Baidu 5,90 %
China Merchants Bank 5,50 %
Postal Savings Bank Of China 2,90 %
China Petroleum & Chemicals 2,70 %
Country Garden 2,50 %
Shenzhou International 2,50 %
JD.com 2,30 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,56 % -6,69 %
Rendement sur 3 mois -20,20 % -14,72 %
Rendement sur 6 mois -17,83 % -13,10 %
Rendement sur 1 an -15,16 % -14,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 8,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,95 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,05
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