JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
118,79 USD 11-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
22,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 2067,950 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,93 %
Secteur financier 21,90 %
Biens de consommation 15,75 %
Santé et pharmacie 8,15 %
Services aux collectivités 3,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Industries et services divers 2,42 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
Chine 93,89 %
Suisse 2,55 %
Hong-Kong 0,83 %
États-Unis 0,56 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,30 %
CNY - Yuan chinois 24,09 %
USD - Dollar américain 13,29 %
EUR - Euro 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,61 %
MEITUAN ORD 4,64 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,51 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,77 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,71 %
PINDUODUO INC DR 2,57 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,27 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,85 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,43 % -4,74 %
Rendement sur 3 mois -21,14 % -15,58 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % -0,68 %
Rendement sur 1 an 38,27 % 15,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,69 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 22,70 % 13,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,98 % 9,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,59 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,55 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 21,84