JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
77,38 USD 16/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
47,05 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 983,640 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,09 %
Liquidités 0,67 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,10 %
Secteur financier 20,00 %
Opérateurs télécom 14,10 %
Haute technologie 12,30 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Immobilier 6,60 %
Services aux collectivités 4,70 %
Industries et services divers 4,20 %
Pays Poids
Chine 78,37 %
Pays-Bas 8,39 %
Suisse 1,89 %
Hong-Kong 1,41 %
États-Unis 0,03 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 52,14 %
USD - Dollar américain 28,92 %
CNY - Yuan chinois 9,72 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 10,10 %
Tencent 9,70 %
Ping An Insurance 6,90 %
China Merchants Bank 4,30 %
China Vanke 2,90 %
Sunny Optical Technology 2,80 %
Ping An Bank 2,60 %
Netease 2,60 %
Postal Savings Bank Of China 2,50 %
WuXi Biologics 2,50 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,87 % 7,55 %
Rendement sur 3 mois 15,07 % 14,44 %
Rendement sur 6 mois 22,94 % 14,19 %
Rendement sur 1 an 47,05 % 25,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,10 % 14,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,29 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,48 % 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,89 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,73
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