JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
92,46 USD 07-07-20
Actions - Chine Politique d'investissement
12,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-20) 935,510 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 05-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,95 %
Obligations 1,22 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,50 %
Secteur financier 14,60 %
Opérateurs télécom 14,40 %
Haute technologie 14,10 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Immobilier 5,60 %
Industries et services divers 5,10 %
Services aux collectivités 3,50 %
Pays Poids
Chine 80,01 %
Pays-Bas 6,05 %
Hong-Kong 4,93 %
Suisse 0,54 %
États-Unis 0,25 %
Singapore 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,65 %
USD - Dollar américain 26,25 %
CNY - Yuan chinois 11,18 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,60 %
Alibaba 9,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 5,00 %
China Merchants Bank 4,00 %
WuXi Biologics 3,30 %
Netease 2,80 %
Kingdee International Software 2,40 %
Postal Savings Bank Of China 2,40 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,10 %
China Overseas Land & Investment 1,90 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,17 % 10,69 %
Rendement sur 3 mois 25,80 % 15,45 %
Rendement sur 6 mois 22,76 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 42,72 % 13,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,87 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,98 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,75 %
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,70