JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
132,38 USD 15-01-21
Actions - Chine Politique d'investissement
28,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-20) 1493,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,70 %
Haute technologie 15,30 %
Opérateurs télécom 14,20 %
Secteur financier 13,10 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Industries et services divers 6,20 %
Immobilier 4,20 %
Services aux collectivités 1,60 %
Pays Poids
Chine 84,90 %
Suisse 3,11 %
États-Unis 1,57 %
Hong-Kong 1,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,55 %
USD - Dollar américain 19,72 %
CNY - Yuan chinois 16,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,35 %
MEITUAN-W ORD 6,38 %
Ping An ORD H 5,38 %
BABA-SW ORD 4,85 %
Cm Bank Ord H 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,54 %
WUXI BIO ORD 2,62 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,48 %
KINGDEE INT L ORD 1,89 %
PING AN BANK ORD A 1,80 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,56 % 9,78 %
Rendement sur 3 mois 25,80 % 9,66 %
Rendement sur 6 mois 39,14 % 12,38 %
Rendement sur 1 an 71,82 % 16,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,73 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 28,61 % 15,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,64 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 18,57