JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
113,69 USD 03-08-21
Actions - Chine Politique d'investissement
20,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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    Investir en actions chinoises il y a 16 jours - lundi 19 juillet 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-07-21) 1897,190 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,09 %
Secteur financier 17,52 %
Biens de consommation 15,09 %
Santé et pharmacie 9,39 %
Services aux collectivités 3,80 %
Industries et services divers 3,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Pays Poids
Chine 90,21 %
Suisse 4,15 %
États-Unis 1,09 %
Hong-Kong 0,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 56,61 %
CNY - Yuan chinois 24,58 %
USD - Dollar américain 15,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,35 %
MEITUAN ORD 6,30 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,63 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,03 %
PINDUODUO INC DR 2,79 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,42 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,31 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,25 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,01 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,93 % -9,63 %
Rendement sur 3 mois -7,49 % -8,87 %
Rendement sur 6 mois -19,28 % -17,66 %
Rendement sur 1 an 18,30 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,59 % 6,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,29 % 10,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,71 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,16 %
Volatilité du benchmark 16,42 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,62 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 18,38