JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
107,14 USD 28-10-20
Actions - Chine Politique d'investissement
17,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 1090,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,90 %
Secteur financier 19,12 %
Biens de consommation 10,45 %
Santé et pharmacie 7,62 %
Industries et services divers 3,35 %
Services aux collectivités 3,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,10 %
Pays Poids
Chine 81,74 %
Suisse 2,46 %
Hong-Kong 2,22 %
États-Unis 0,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,23 %
USD - Dollar américain 19,67 %
CNY - Yuan chinois 17,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,38 %
MEITUAN-W ORD 5,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,66 %
Ping An ORD H 5,38 %
BABA-SW ORD 3,97 %
Cm Bank Ord H 2,87 %
WUXI BIO ORD 2,73 %
KINGDEE INT L ORD 2,15 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,12 %
NetEase ADR 1,91 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,39 % 6,18 %
Rendement sur 3 mois 15,64 % 8,79 %
Rendement sur 6 mois 31,35 % 16,41 %
Rendement sur 1 an 49,43 % 20,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,83 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,03 % 10,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,09 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 16,97