JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
69,89 USD 8/04/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
9,02 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/03/2020) 775,720 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,46 %
Obligations 0,08 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,40 %
Secteur financier 16,10 %
Opérateurs télécom 15,10 %
Haute technologie 14,50 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Immobilier 7,00 %
Industries et services divers 4,90 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
Chine 78,54 %
Pays-Bas 7,88 %
Hong-Kong 2,36 %
Suisse 1,17 %
Singapore 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 53,97 %
USD - Dollar américain 27,17 %
CNY - Yuan chinois 8,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 10,20 %
Tencent 9,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,20 %
China Merchants Bank 3,80 %
WuXi Biologics 3,40 %
Netease 2,80 %
Postal Savings Bank Of China 2,80 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,30 %
Kingdee International Software 2,30 %
Hangzhou Tigermed 2,20 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,83 % -3,36 %
Rendement sur 3 mois -3,12 % -8,02 %
Rendement sur 6 mois 9,73 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 9,02 % -4,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,46 % 6,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 6,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,77 %
Volatilité du benchmark 18,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,52