JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
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57,62 USD 23/05/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-13,47 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/04/2019) 1013,160 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Obligations 0,56 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,50 %
Secteur financier 20,30 %
Opérateurs télécom 15,80 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Haute technologie 8,80 %
Services aux collectivités 6,60 %
Immobilier 6,40 %
Industries et services divers 5,00 %
Pays Poids
Chine 78,67 %
Hong-Kong 6,28 %
Pays-Bas 5,32 %
Suisse 4,67 %
États-Unis 0,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,49 %
USD - Dollar américain 31,33 %
CNY - Yuan chinois 9,75 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,90 %
Tencent 8,80 %
Ping An Insurance 8,00 %
China Merchants Bank 4,90 %
Baidu 3,40 %
China Vanke 2,90 %
China Petroleum & Chemicals 2,70 %
Ping An Bank 2,50 %
Shenzhou International 2,30 %
ENN Energy 2,30 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,31 % -11,62 %
Rendement sur 3 mois -4,11 % -5,46 %
Rendement sur 6 mois 8,82 % 6,23 %
Rendement sur 1 an -13,47 % -12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,84 % 14,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,31 % 11,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 9,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,64 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 13,88
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