JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
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54,95 USD 12/12/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-13,33 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/11/2018) 849,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 0,22 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,90 %
Biens de consommation 21,20 %
Secteur financier 19,60 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Immobilier 7,00 %
Industries et services divers 4,80 %
Services aux collectivités 4,80 %
Pays Poids
Chine 81,18 %
Hong-Kong 8,74 %
Suisse 3,35 %
Pays-Bas 2,51 %
États-Unis 1,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,52 %
USD - Dollar américain 28,55 %
CNY - Yuan chinois 9,49 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,70 %
Tencent 9,40 %
Ping An Insurance 7,90 %
China Merchants Bank 6,90 %
Baidu 5,30 %
China Vanke 3,00 %
China Petroleum & Chemicals 2,80 %
Shenzhou International 2,60 %
Postal Savings Bank Of China 2,50 %
China Overseas Land & Investment 2,10 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois -22,48 % -18,49 %
Rendement sur 1 an -13,33 % -9,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,08 % 9,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 10,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,97 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,05
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