JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
69,25 USD 20/11/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
33,06 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2019) 972,040 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,27 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,50 %
Secteur financier 20,70 %
Opérateurs télécom 12,50 %
Haute technologie 12,10 %
Santé et pharmacie 11,70 %
Immobilier 6,20 %
Services aux collectivités 5,70 %
Industries et services divers 5,20 %
Pays Poids
Chine 78,11 %
Pays-Bas 8,88 %
Suisse 3,94 %
Hong-Kong 2,72 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 55,66 %
USD - Dollar américain 28,60 %
CNY - Yuan chinois 9,77 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,40 %
Tencent 8,20 %
Ping An Insurance 7,50 %
China Merchants Bank 4,40 %
Ping An Bank 3,00 %
Sunny Optical Technology 2,80 %
China Vanke 2,80 %
WuXi Biologics 2,30 %
Netease 2,30 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,20 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 10,11 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 19,15 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 33,06 % 15,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,75 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,16 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,96 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,29
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