JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
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66,16 USD 12/09/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
25,49 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/08/2019) 950,590 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,30 %
Secteur financier 21,10 %
Opérateurs télécom 11,80 %
Haute technologie 11,00 %
Santé et pharmacie 10,80 %
Services aux collectivités 7,20 %
Immobilier 5,00 %
Industries et services divers 4,50 %
Pays Poids
Chine 76,83 %
Pays-Bas 8,68 %
Hong-Kong 3,91 %
Suisse 3,66 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 56,02 %
USD - Dollar américain 27,16 %
CNY - Yuan chinois 9,91 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 10,00 %
Alibaba 9,70 %
Ping An Insurance 8,30 %
China Merchants Bank 3,90 %
Ping An Bank 3,20 %
China Petroleum & Chemicals 2,90 %
China Vanke 2,80 %
ENN Energy 2,30 %
Country Garden 2,30 %
Shenzhou International 2,30 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,61 % 10,11 %
Rendement sur 3 mois 14,89 % 7,84 %
Rendement sur 6 mois 7,75 % -0,80 %
Rendement sur 1 an 25,49 % 13,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,47 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,08 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,06 %
Volatilité du benchmark 18,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,87
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