JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
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62,94 USD 18/07/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,43 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/06/2019) 817,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,80 %
Secteur financier 22,20 %
Opérateurs télécom 11,70 %
Haute technologie 10,40 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Services aux collectivités 6,80 %
Immobilier 5,80 %
Industries et services divers 4,70 %
Pays Poids
Chine 76,00 %
Pays-Bas 6,78 %
Suisse 6,69 %
Hong-Kong 5,55 %
États-Unis 0,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 52,50 %
USD - Dollar américain 32,51 %
CNY - Yuan chinois 10,32 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,60 %
Alibaba 9,60 %
Ping An Insurance 9,00 %
China Merchants Bank 5,00 %
Ping An Bank 3,00 %
China Vanke 2,70 %
China Petroleum & Chemicals 2,50 %
Bank of Ningbo 2,30 %
ENN Energy 2,30 %
Kingdee Intl Software 2,20 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,00 % 4,73 %
Rendement sur 3 mois -5,76 % -6,54 %
Rendement sur 6 mois 16,16 % 8,01 %
Rendement sur 1 an -1,43 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,29 % 12,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,51 % 11,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,48 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,88