JPMorgan Funds - China Fund A USD (Distribution)

LU0051755006
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59,21 USD 19/02/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-9,23 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/01/2019) 884,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,60 %
Secteur financier 18,70 %
Opérateurs télécom 17,90 %
Haute technologie 8,90 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Immobilier 7,50 %
Services aux collectivités 5,40 %
Industries et services divers 5,00 %
Pays Poids
Chine 81,69 %
Hong-Kong 7,52 %
Suisse 3,24 %
Pays-Bas 3,15 %
États-Unis 1,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,74 %
USD - Dollar américain 26,84 %
CNY - Yuan chinois 9,69 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,80 %
Alibaba 9,70 %
Ping An Insurance 8,00 %
China Merchants Bank 4,80 %
Baidu 4,50 %
China Overseas Land & Investment 2,70 %
Shenzhou International 2,40 %
ENN Energy 2,30 %
China Petroleum & Chemicals 2,10 %
Kingdee Intl Software 1,90 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,15 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 8,70 % 8,42 %
Rendement sur 6 mois 2,72 % 2,55 %
Rendement sur 1 an -9,23 % -6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,93 % 17,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,41 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,06 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,64 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,74
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