JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
16,12 EUR 28-10-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
2,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-20) 19,500 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Obligations 3,04 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,54 %
Services aux collectivités 19,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,99 %
Haute technologie 15,40 %
Secteur financier 9,63 %
Opérateurs télécom 5,64 %
Santé et pharmacie 1,88 %
Industries et services divers 1,77 %
Pays Poids
Russie 49,35 %
Pologne 14,59 %
Chypre 7,28 %
Pays-Bas 6,41 %
États-Unis 6,22 %
Grèce 5,16 %
Turquie 2,98 %
Hongrie 1,88 %
Grande-Bretagne 1,81 %
Portugal 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,75 %
PLN - Zloty polonais 15,11 %
RUB - Rouble russe 12,63 %
EUR - Euro 6,33 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
TRY - Livre turque 2,98 %
HUF - Forint hongrois 1,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CD PROJECT ORD 7,43 %
YANDEX CL A ORD 6,21 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,10 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,83 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,51 %
PJSC GAZPROM ADR 4,42 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,30 %
Sberbank Of Russia ADR 4,14 %
X5 Retail Group Gdr 3,85 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,62 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,62 % -5,35 %
Rendement sur 3 mois -10,64 % -12,92 %
Rendement sur 6 mois -3,42 % -7,07 %
Rendement sur 1 an -20,81 % -24,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % -3,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,31 % -0,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,69