JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
24,82 EUR 25-10-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
9,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-21) 26,150 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 2,26 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,96 %
Secteur financier 17,96 %
Biens de consommation 14,84 %
Haute technologie 11,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,11 %
Opérateurs télécom 4,38 %
Santé et pharmacie 1,63 %
Pays Poids
Russie 65,52 %
Grèce 6,23 %
Pologne 5,14 %
Hongrie 4,18 %
États-Unis 3,56 %
Luxembourg 2,95 %
Pays-Bas 2,85 %
Turquie 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,65 %
RUB - Rouble russe 35,74 %
PLN - Zloty polonais 7,43 %
EUR - Euro 6,69 %
HUF - Forint hongrois 4,18 %
TRY - Livre turque 1,49 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,28 %
NOVATEK PAO DR 7,91 %
GAZPROM PAO ORD 6,16 %
NK LUKOIL PAO DR 5,50 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,91 %
NK LUKOIL PAO ORD 4,09 %
GAZPROM PAO DR 3,79 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,57 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,02 %
TEN SQUARE GAMES SA ORD 3,01 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,17 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois 13,75 % 16,72 %
Rendement sur 6 mois 25,16 % 24,16 %
Rendement sur 1 an 45,57 % 52,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,31 % 15,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,12 % 10,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,24 %
Volatilité du benchmark 20,63 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,05
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