JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
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17,97 EUR 21/03/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,48 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/02/2019) 25,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 3,19 %
Obligations 0,72 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,40 %
Secteur financier 30,30 %
Industries et services divers 13,00 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Biens de consommation 4,20 %
Immobilier 1,90 %
Haute technologie 1,70 %
Pays Poids
Russie 67,30 %
Pologne 15,80 %
Hongrie 7,70 %
Tchèquie 2,40 %
Autriche 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,94 %
PLN - Zloty polonais 16,58 %
RUB - Rouble russe 7,62 %
HUF - Forint hongrois 7,29 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
EUR - Euro 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,70 %
Gazprom 8,80 %
Sberbank of Russia 8,40 %
Novatek 6,90 %
Mmc Norilsk Nickel 5,70 %
OTP Bank 4,80 %
Tatneft 4,60 %
Rosneft Oil 4,40 %
Pzu 4,40 %
CD Projekt 3,70 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,23 % 3,69 %
Rendement sur 3 mois 13,09 % 13,25 %
Rendement sur 6 mois 10,79 % 12,81 %
Rendement sur 1 an -1,48 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 15,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 10,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,60 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,04
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