JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
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18,10 EUR 20/05/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
8,46 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/04/2019) 26,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,88 %
Liquidités 2,71 %
Obligations 2,41 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 40,30 %
Secteur financier 29,40 %
Industries et services divers 15,00 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Biens de consommation 4,80 %
Immobilier 1,90 %
Haute technologie 1,80 %
Pays Poids
Russie 66,30 %
Pologne 15,80 %
Hongrie 7,90 %
Turquie 3,40 %
Tchèquie 2,50 %
Autriche 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,69 %
PLN - Zloty polonais 15,80 %
RUB - Rouble russe 9,30 %
HUF - Forint hongrois 7,25 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
EUR - Euro 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,90 %
Gazprom 8,90 %
Sberbank of Russia 8,00 %
Novatek 6,60 %
Mmc Norilsk Nickel 6,10 %
OTP Bank 4,90 %
Tatneft 4,60 %
Pzu 4,10 %
Rosneft Oil 4,10 %
CD Projekt 3,80 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -2,78 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 11,73 % 10,97 %
Rendement sur 1 an 8,46 % 13,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,96 % 16,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 6,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 6,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,42 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,54
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