JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR LU0210529144

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17,83 EUR 14/12/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,77 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2017) 28,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 5,69 % 13,18 %
Rendement sur 1 an 1,77 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,23 % 15,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,71 % -2,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Obligations 0,82 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,70 %
Services aux collectivités 32,90 %
Industries et services divers 12,70 %
Biens de consommation 9,70 %
Immobilier 2,40 %
Haute technologie 2,30 %
Pays Poids
Russie 54,60 %
Pologne 14,90 %
Turquie 12,20 %
Hongrie 7,10 %
Tchèquie 1,90 %
Autriche 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,11 %
PLN - Zloty polonais 15,96 %
TRY - Livre turque 11,99 %
HUF - Forint hongrois 5,75 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
RUB - Rouble russe 5,16 %
EUR - Euro 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia 9,90 %
Gazprom 7,90 %
Lukoil 5,80 %
Novatek 4,40 %
OTP Bank 4,20 %
Turkiye Petrol Rafinerileri 3,10 %
Rosneft Oil 3,10 %
Turkiye Garanti Bankasi 2,80 %
Akbank 2,70 %
GetBack 2,70 %
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