JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
19,47 EUR 15-01-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 19,910 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 0,89 %
Obligations 0,42 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 21,20 %
Biens de consommation 21,20 %
Opérateurs télécom 19,40 %
Industries et services divers 16,80 %
Secteur financier 10,50 %
Haute technologie 4,30 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
Russie 70,20 %
Pologne 12,50 %
Grèce 5,50 %
Turquie 2,80 %
Hongrie 2,50 %
Portugal 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,57 %
RUB - Rouble russe 15,89 %
PLN - Zloty polonais 12,47 %
EUR - Euro 7,94 %
GBP - Livre sterling 4,57 %
TRY - Livre turque 2,81 %
HUF - Forint hongrois 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YANDEX CL A ORD 6,82 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,52 %
PJSC GAZPROM ADR 4,49 %
Sberbank Of Russia ADR 4,48 %
Sberbank Rossii ORD 4,46 %
Pao Novatek GDR 4,39 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,98 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,67 %
X5 Retail Group Gdr 3,55 %
CD PROJECT ORD 3,41 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,40 % 5,76 %
Rendement sur 3 mois 14,60 % 24,10 %
Rendement sur 6 mois 9,32 % 13,43 %
Rendement sur 1 an -13,59 % -13,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,19 % 12,71 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,18 % 0,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,33 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,49