JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
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16,22 EUR 20/09/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-8,21 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/08/2018) 22,210 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,30 %
Secteur financier 32,30 %
Industries et services divers 11,20 %
Biens de consommation 8,80 %
Haute technologie 3,80 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Russie 58,80 %
Pologne 15,40 %
Turquie 9,70 %
Hongrie 5,90 %
Tchèquie 2,00 %
Autriche 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 8,60 %
Lukoil 8,50 %
Sberbank of Russia 8,10 %
Novatek 5,40 %
Pzu 3,70 %
Mmc Norilsk Nickel 3,30 %
OTP Bank 3,20 %
Rosneft Oil 3,20 %
Tatneft 3,10 %
Alrosa 2,40 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois -9,69 % -1,82 %
Rendement sur 1 an -8,21 % 6,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,48 % 11,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,81 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,36 % 1,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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