JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
18,21 EUR 07-07-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
4,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-06-20) 20,900 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,35 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 27,10 %
Industries et services divers 21,80 %
Opérateurs télécom 13,90 %
Biens de consommation 13,20 %
Secteur financier 13,00 %
Haute technologie 4,50 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Russie 63,60 %
Pologne 15,90 %
Turquie 4,20 %
Hongrie 3,80 %
Grèce 2,90 %
Tchèquie 1,20 %
Autriche 0,80 %
Portugal 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,02 %
PLN - Zloty polonais 14,17 %
RUB - Rouble russe 8,34 %
HUF - Forint hongrois 7,06 %
EUR - Euro 4,70 %
TRY - Livre turque 4,02 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mmc Norilsk Nickel 9,50 %
Lukoil 8,80 %
Gazprom 8,30 %
CD Projekt 6,10 %
Sberbank of Russia 5,70 %
Novatek 4,80 %
Tatneft 4,30 %
EPAM Systems 3,50 %
Pzu 3,40 %
Polyus 3,30 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -3,63 %
Rendement sur 3 mois 11,44 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois -17,49 % -19,59 %
Rendement sur 1 an -8,29 % -9,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 5,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,15 % 2,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,36 %
Volatilité du benchmark 19,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,80