JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
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16,91 EUR 17/01/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-9,72 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2018) 23,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,55 %
Liquidités 3,01 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,60 %
Secteur financier 32,80 %
Industries et services divers 12,20 %
Biens de consommation 5,10 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Immobilier 1,80 %
Haute technologie 0,80 %
Pays Poids
Russie 66,40 %
Pologne 16,60 %
Hongrie 7,30 %
Tchèquie 2,10 %
Autriche 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,43 %
PLN - Zloty polonais 18,66 %
RUB - Rouble russe 8,59 %
HUF - Forint hongrois 5,73 %
GBP - Livre sterling 2,39 %
EUR - Euro 0,87 %
TRY - Livre turque 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,80 %
Sberbank of Russia 9,10 %
Gazprom 8,30 %
Novatek 6,80 %
Rosneft Oil 5,20 %
Mmc Norilsk Nickel 4,70 %
Tatneft 4,40 %
Pzu 4,00 %
CD Projekt 3,60 %
OTP Bank 3,60 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 3,99 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 7,39 %
Rendement sur 1 an -9,72 % 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,14 % 22,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,10 % 10,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,66 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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