JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
19,74 EUR 22-04-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 20,470 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,00 %
Industries et services divers 17,70 %
Opérateurs télécom 15,30 %
Biens de consommation 13,00 %
Secteur financier 9,30 %
Haute technologie 4,20 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
Russie 75,10 %
Pologne 9,30 %
Grèce 6,20 %
Hongrie 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,46 %
RUB - Rouble russe 33,15 %
EUR - Euro 7,64 %
PLN - Zloty polonais 5,50 %
HUF - Forint hongrois 4,15 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 7,19 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,77 %
GAZPROM PAO DR 5,61 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,16 %
NOVATEK PAO DR 4,72 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,23 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,10 %
GAZPROM PAO ORD 3,74 %
YANDEX NV ORD 3,39 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,05 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 15,64 % 22,64 %
Rendement sur 1 an 23,30 % 22,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,47 % 0,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,08 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,80