JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
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16,59 EUR 15/11/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-5,42 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2018) 22,220 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 0,96 %
Obligations 0,61 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,60 %
Secteur financier 31,80 %
Industries et services divers 12,30 %
Haute technologie 5,90 %
Biens de consommation 5,10 %
Immobilier 1,70 %
Pays Poids
Russie 65,20 %
Pologne 19,10 %
Hongrie 5,80 %
Tchèquie 2,00 %
Autriche 0,90 %
Turquie 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,46 %
PLN - Zloty polonais 15,47 %
TRY - Livre turque 9,63 %
RUB - Rouble russe 7,83 %
HUF - Forint hongrois 5,32 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
EUR - Euro 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,90 %
Sberbank of Russia 9,10 %
Gazprom 6,90 %
Novatek 6,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Tatneft 4,50 %
Rosneft Oil 4,20 %
CD Projekt 4,10 %
Pzu 3,90 %
OTP Bank 3,40 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois -0,72 % 4,05 %
Rendement sur 1 an -5,42 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 13,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,18 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 8,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,63 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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