JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR

LU0210529144
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16,47 EUR 17/07/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-4,08 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/06/2018) 23,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,34 %

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 4,74 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 5,71 %
Rendement sur 6 mois -12,07 % -5,41 %
Rendement sur 1 an -4,08 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 7,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,05 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,04 % -1,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,20 %
Secteur financier 33,30 %
Industries et services divers 11,00 %
Biens de consommation 10,50 %
Haute technologie 2,70 %
Immobilier 2,40 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Pays Poids
Russie 56,60 %
Turquie 14,60 %
Pologne 14,20 %
Hongrie 5,50 %
Tchèquie 1,90 %
Autriche 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 8,90 %
Lukoil 8,10 %
Sberbank of Russia 7,90 %
Novatek 5,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,10 %
Pzu 3,40 %
Rosneft Oil 3,20 %
OTP Bank 3,10 %
Tatneft 3,00 %
Bank Pekao 2,60 %
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