JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
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40,26 EUR 13/09/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
24,97 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/08/2019) 203,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,49 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 0,82 %
Obligations 0,46 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,70 %
Secteur financier 28,30 %
Industries et services divers 13,80 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Biens de consommation 5,70 %
Haute technologie 2,70 %
Immobilier 1,70 %
Pays Poids
Russie 68,10 %
Pologne 15,70 %
Hongrie 7,40 %
Turquie 2,90 %
Tchèquie 2,30 %
Portugal 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,49 %
PLN - Zloty polonais 15,87 %
RUB - Rouble russe 9,75 %
HUF - Forint hongrois 7,20 %
TRY - Livre turque 2,70 %
EUR - Euro 1,00 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,50 %
Sberbank of Russia 9,50 %
Gazprom 9,50 %
Novatek 8,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,90 %
OTP Bank 4,90 %
CD Projekt 4,10 %
Pzu 3,90 %
Rosneft Oil 3,90 %
Tatneft 3,90 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,79 % -
Rendement sur 3 mois 3,38 % -
Rendement sur 6 mois 13,77 % -
Rendement sur 1 an 24,97 % -
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,14
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