JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
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39,02 EUR 23/04/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,78 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/03/2019) 201,380 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 1,88 %
Obligations 1,42 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 40,30 %
Secteur financier 29,40 %
Industries et services divers 15,00 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Biens de consommation 4,80 %
Immobilier 1,90 %
Haute technologie 1,80 %
Pays Poids
Russie 66,30 %
Pologne 15,80 %
Hongrie 7,90 %
Turquie 3,40 %
Tchèquie 2,50 %
Autriche 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,39 %
PLN - Zloty polonais 17,64 %
RUB - Rouble russe 9,49 %
HUF - Forint hongrois 7,43 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
EUR - Euro 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,90 %
Gazprom 8,90 %
Sberbank of Russia 8,00 %
Novatek 6,60 %
Mmc Norilsk Nickel 6,10 %
OTP Bank 4,90 %
Tatneft 4,60 %
Rosneft Oil 4,10 %
Pzu 4,10 %
CD Projekt 3,80 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % 4,71 %
Rendement sur 3 mois 6,99 % 6,72 %
Rendement sur 6 mois 14,70 % 17,23 %
Rendement sur 1 an 10,78 % 21,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,41 % 15,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,66
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