JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
33,58 EUR 19-10-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-20) 163,140 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Obligations 0,95 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 23,30 %
Opérateurs télécom 22,00 %
Industries et services divers 17,40 %
Biens de consommation 14,10 %
Secteur financier 9,80 %
Haute technologie 6,20 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Immobilier 1,20 %
Pays Poids
Russie 64,80 %
Pologne 15,50 %
Grèce 4,90 %
Hongrie 3,60 %
Turquie 2,80 %
Portugal 1,20 %
Tchèquie 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,02 %
PLN - Zloty polonais 14,89 %
RUB - Rouble russe 11,65 %
EUR - Euro 5,85 %
GBP - Livre sterling 4,54 %
TRY - Livre turque 4,14 %
HUF - Forint hongrois 3,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 8,50 %
CD Projekt 7,30 %
Sberbank of Russia 6,00 %
Tatneft 5,60 %
Gazprom 4,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,50 %
Polyus 4,50 %
EPAM Systems 4,40 %
Yandex 4,00 %
Polymetal International 3,70 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,48 % -4,92 %
Rendement sur 3 mois -4,30 % -7,92 %
Rendement sur 6 mois 4,59 % -1,17 %
Rendement sur 1 an -13,62 % -18,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,86 % -1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,84 % 0,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,68