JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
36,83 EUR 28/05/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/04/2020) 164,540 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,49 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,14 %
Obligations 2,89 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,50 %
Industries et services divers 20,30 %
Secteur financier 16,00 %
Biens de consommation 11,60 %
Opérateurs télécom 9,80 %
Haute technologie 4,30 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Russie 62,30 %
Pologne 14,70 %
Hongrie 6,20 %
Turquie 4,50 %
Grèce 2,60 %
Tchèquie 1,40 %
Autriche 0,80 %
Portugal 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,88 %
PLN - Zloty polonais 13,76 %
RUB - Rouble russe 8,95 %
HUF - Forint hongrois 6,41 %
TRY - Livre turque 3,86 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
EUR - Euro 1,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,40 %
Mmc Norilsk Nickel 9,00 %
Gazprom 8,50 %
Sberbank of Russia 6,40 %
Tatneft 5,10 %
OTP Bank 4,80 %
Rosneft Oil 4,70 %
CD Projekt 4,70 %
Novatek 4,00 %
Pzu 3,50 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,64 % 8,64 %
Rendement sur 3 mois -5,27 % -5,46 %
Rendement sur 6 mois -12,29 % -13,94 %
Rendement sur 1 an -1,58 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,10 % 1,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,42 %
Volatilité du benchmark 19,62 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,03