JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
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35,71 EUR 14/02/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-6,63 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2019) 202,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 2,89 %
Obligations 1,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,50 %
Secteur financier 32,20 %
Industries et services divers 12,90 %
Biens de consommation 5,20 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Immobilier 1,80 %
Haute technologie 0,80 %
Pays Poids
Russie 64,80 %
Pologne 17,60 %
Hongrie 7,40 %
Tchèquie 2,40 %
Autriche 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,62 %
PLN - Zloty polonais 16,31 %
RUB - Rouble russe 7,62 %
HUF - Forint hongrois 6,09 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
EUR - Euro 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,40 %
Gazprom 8,40 %
Sberbank of Russia 7,30 %
Novatek 7,00 %
Mmc Norilsk Nickel 5,60 %
OTP Bank 4,80 %
Rosneft Oil 4,70 %
Pzu 4,60 %
Tatneft 4,00 %
CD Projekt 3,60 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 3,80 %
Rendement sur 6 mois 5,78 % 7,87 %
Rendement sur 1 an -6,63 % 4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,99 % 21,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 9,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,71
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