JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
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41,88 EUR 17/07/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
20,64 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/06/2019) 214,090 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Obligations 0,21 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,60 %
Secteur financier 29,80 %
Industries et services divers 13,10 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Biens de consommation 4,80 %
Haute technologie 2,10 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
Russie 68,20 %
Pologne 15,70 %
Hongrie 7,10 %
Turquie 2,70 %
Tchèquie 2,30 %
Autriche 1,10 %
Portugal 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,79 %
PLN - Zloty polonais 15,94 %
RUB - Rouble russe 9,31 %
HUF - Forint hongrois 7,68 %
TRY - Livre turque 3,17 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
EUR - Euro 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 10,00 %
Sberbank of Russia 9,60 %
Lukoil 9,50 %
Novatek 8,40 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Rosneft Oil 4,50 %
OTP Bank 4,20 %
CD Projekt 3,90 %
Pzu 3,90 %
Tatneft 3,40 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 8,02 % 8,01 %
Rendement sur 6 mois 17,51 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 20,64 % 24,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,79 % 17,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,45