JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
39,95 EUR 20-01-22
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-12-21) 188,590 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,36 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,90 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,50 %
Secteur financier 29,60 %
Biens de consommation 10,80 %
Industries et services divers 10,10 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Russie 70,00 %
Pologne 10,20 %
Hongrie 5,30 %
Grèce 5,10 %
Autriche 1,10 %
Tchèquie 1,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 38,57 %
USD - Dollar américain 36,14 %
PLN - Zloty polonais 11,28 %
EUR - Euro 5,89 %
HUF - Forint hongrois 5,13 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,42 %
NOVATEK PAO DR 7,30 %
GAZPROM PAO ORD 6,79 %
NK LUKOIL PAO DR 5,28 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,70 %
NK LUKOIL PAO ORD 4,23 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,39 %
GAZPROM PAO DR 3,09 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,65 %
OTP BANK NYRT ORD 2,65 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,55 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois -14,73 % -10,37 %
Rendement sur 6 mois -2,71 % 5,28 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 10,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 8,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 4,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,36 %
Volatilité du benchmark 20,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,44