JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
37,71 EUR 04-03-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
7,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (26-02-21) 171,560 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Obligations 0,46 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 30,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,48 %
Secteur financier 14,46 %
Haute technologie 14,06 %
Biens de consommation 13,58 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Industries et services divers 1,86 %
Pays Poids
Russie 64,44 %
Pologne 6,68 %
Grèce 5,85 %
Chypre 5,66 %
Pays-Bas 4,30 %
Luxembourg 3,54 %
États-Unis 3,03 %
Hongrie 2,70 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,04 %
RUB - Rouble russe 25,02 %
PLN - Zloty polonais 9,44 %
EUR - Euro 6,76 %
GBP - Livre sterling 3,87 %
HUF - Forint hongrois 2,70 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,97 %
PJSC GAZPROM ADR 5,75 %
Sberbank Rossii ORD 4,93 %
Pao Novatek GDR 4,70 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,56 %
YANDEX CL A ORD 4,29 %
Sberbank Of Russia ADR 3,88 %
GAZPROM ORD 3,66 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,10 %
NK ROSNEFT ORD 2,97 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 7,53 %
Rendement sur 6 mois 7,59 % 17,24 %
Rendement sur 1 an -3,92 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,16 % 9,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,82 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,27 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,45