JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
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34,66 EUR 12/10/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-9,33 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/09/2018) 196,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,60 %
Secteur financier 33,10 %
Industries et services divers 11,90 %
Biens de consommation 7,50 %
Haute technologie 4,20 %
Immobilier 2,10 %
Pays Poids
Russie 59,80 %
Pologne 18,30 %
Hongrie 6,30 %
Turquie 5,10 %
Tchèquie 2,10 %
Autriche 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,80 %
Sberbank of Russia 8,30 %
Gazprom 6,10 %
Novatek 5,70 %
Mmc Norilsk Nickel 4,60 %
Pzu 4,00 %
Tatneft 3,80 %
OTP Bank 3,30 %
Rosneft Oil 3,30 %
Pko Bank Polski 2,80 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,84 % 5,60 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % 7,03 %
Rendement sur 1 an -9,33 % 4,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % 10,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,58 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,65 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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