JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution) LU0051759099

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38,21 EUR 20/11/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
11,29 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2017) 232,780 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,03 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,34 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,14

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 5,45 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 11,29 % 18,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 8,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,34 % -2,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,90 %
Services aux collectivités 30,80 %
Biens de consommation 13,10 %
Industries et services divers 12,90 %
Immobilier 2,40 %
Haute technologie 2,20 %
Pays Poids
Russie 55,80 %
Pologne 15,20 %
Turquie 11,80 %
Hongrie 6,10 %
Tchèquie 2,30 %
Autriche 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,56 %
PLN - Zloty polonais 15,40 %
TRY - Livre turque 11,75 %
RUB - Rouble russe 6,00 %
HUF - Forint hongrois 5,40 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
EUR - Euro 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia 9,70 %
Gazprom 7,30 %
Lukoil 5,70 %
Magnit 4,70 %
Novatek 4,20 %
OTP Bank 3,40 %
Turkiye Petrol Rafinerileri 2,90 %
GetBack 2,80 %
Rosneft Oil 2,80 %
Turkiye Garanti Bankasi 2,80 %
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