JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
44,56 EUR 23-09-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
8,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-21) 195,650 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,36 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,12 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 32,40 %
Biens de consommation 17,50 %
Industries et services divers 15,90 %
Secteur financier 15,40 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Haute technologie 4,00 %
Santé et pharmacie 1,90 %
Pays Poids
Russie 70,90 %
Pologne 9,00 %
Grèce 6,00 %
Hongrie 3,50 %
Turquie 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,67 %
RUB - Rouble russe 31,58 %
PLN - Zloty polonais 8,07 %
EUR - Euro 7,23 %
HUF - Forint hongrois 4,54 %
TRY - Livre turque 1,74 %
GBP - Livre sterling 0,86 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,86 %
GAZPROM PAO DR 5,27 %
NOVATEK PAO DR 5,21 %
NK LUKOIL PAO DR 5,17 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,57 %
GAZPROM PAO ORD 4,47 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,21 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,55 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,31 %
YANDEX NV ORD 3,25 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,04 % 3,80 %
Rendement sur 3 mois 6,90 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois 21,69 % 17,83 %
Rendement sur 1 an 34,51 % 39,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,75 % 12,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 9,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,21 %
Volatilité du benchmark 20,59 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,86