JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
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39,72 EUR 16/02/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,37 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2018) 241,330 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,03 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,22 %

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -2,09 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 6,75 %
Rendement sur 6 mois 8,17 % 15,43 %
Rendement sur 1 an 1,37 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % 11,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,73 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,42 % -1,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 1,46 %
Obligations 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,00 %
Services aux collectivités 32,20 %
Industries et services divers 12,90 %
Biens de consommation 11,00 %
Haute technologie 2,20 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Immobilier 2,10 %
Pays Poids
Russie 54,00 %
Pologne 14,30 %
Turquie 13,90 %
Hongrie 7,20 %
Tchèquie 1,90 %
Autriche 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,84 %
PLN - Zloty polonais 14,86 %
TRY - Livre turque 12,10 %
RUB - Rouble russe 7,09 %
HUF - Forint hongrois 6,42 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
EUR - Euro 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia 9,70 %
Gazprom 7,90 %
Lukoil 6,10 %
Novatek 4,50 %
OTP Bank 4,30 %
Turkiye Garanti Bankasi 2,90 %
Mmc Norilsk Nickel 2,70 %
Turkiye Petrol Rafinerileri 2,70 %
Akbank 2,70 %
Rosneft Oil 2,70 %
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