JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
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34,96 EUR 13/12/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-6,67 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2018) 189,520 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 2,56 %
Obligations 1,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,40 %
Secteur financier 31,50 %
Industries et services divers 12,20 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Biens de consommation 5,00 %
Immobilier 1,80 %
Haute technologie 0,80 %
Pays Poids
Russie 67,20 %
Pologne 16,30 %
Hongrie 6,10 %
Tchèquie 2,00 %
Autriche 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,01 %
PLN - Zloty polonais 17,81 %
RUB - Rouble russe 7,79 %
HUF - Forint hongrois 5,85 %
TRY - Livre turque 5,19 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
EUR - Euro 0,86 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,90 %
Sberbank of Russia 9,10 %
Gazprom 6,90 %
Novatek 6,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Tatneft 4,50 %
Rosneft Oil 4,20 %
CD Projekt 4,10 %
Pzu 3,90 %
OTP Bank 3,40 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 4,61 % 7,44 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 7,71 %
Rendement sur 1 an -6,67 % 6,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,05 % 17,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,46 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,58 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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