JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
46,09 EUR 22/01/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
33,07 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 225,720 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,49 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Obligations 2,26 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,60 %
Secteur financier 26,80 %
Industries et services divers 13,50 %
Biens de consommation 7,80 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Haute technologie 2,70 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Russie 67,00 %
Pologne 14,20 %
Hongrie 7,40 %
Turquie 3,90 %
Tchèquie 2,70 %
Portugal 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,65 %
PLN - Zloty polonais 15,40 %
RUB - Rouble russe 7,48 %
HUF - Forint hongrois 7,04 %
TRY - Livre turque 2,94 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
EUR - Euro 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,90 %
Gazprom 9,80 %
Sberbank of Russia 9,40 %
Mmc Norilsk Nickel 7,10 %
OTP Bank 4,90 %
CD Projekt 4,70 %
Tatneft 4,70 %
Novatek 4,40 %
Rosneft Oil 4,00 %
Pzu 3,50 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,87 % 4,34 %
Rendement sur 3 mois 13,47 % 11,21 %
Rendement sur 6 mois 14,22 % 15,56 %
Rendement sur 1 an 33,07 % 32,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,10 % 15,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 15,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 12,49