JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
42,69 EUR 15-06-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
9,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28-05-21) 183,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 2,99 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,50 %
Industries et services divers 20,20 %
Secteur financier 13,90 %
Biens de consommation 13,00 %
Opérateurs télécom 11,70 %
Haute technologie 3,80 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Immobilier 0,60 %
Pays Poids
Russie 74,60 %
Grèce 6,90 %
Pologne 6,60 %
Hongrie 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,21 %
RUB - Rouble russe 34,55 %
EUR - Euro 9,67 %
PLN - Zloty polonais 5,73 %
HUF - Forint hongrois 3,64 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 5,62 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,51 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,31 %
NK LUKOIL PAO DR 5,14 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,50 %
NOVATEK PAO DR 4,36 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,22 %
GAZPROM PAO ORD 3,81 %
YANDEX NV ORD 3,39 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 2,87 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,86 % 5,03 %
Rendement sur 3 mois 6,67 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 15,97 % 14,03 %
Rendement sur 1 an 23,13 % 20,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,93 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,07 % 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,91 % 2,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,14 %
Volatilité du benchmark 20,52 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,48