JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
36,17 EUR 03-12-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
4,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-11-20) 168,820 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,42 %
Obligations 1,45 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,19 %
Haute technologie 19,69 %
Services aux collectivités 19,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,20 %
Secteur financier 9,78 %
Opérateurs télécom 6,04 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Industries et services divers 1,86 %
Pays Poids
Russie 50,46 %
Pologne 10,49 %
Chypre 8,10 %
Pays-Bas 6,55 %
États-Unis 5,56 %
Grèce 4,78 %
Luxembourg 2,91 %
Turquie 2,83 %
Hongrie 2,47 %
Portugal 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,92 %
PLN - Zloty polonais 13,37 %
RUB - Rouble russe 12,60 %
EUR - Euro 7,03 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
TRY - Livre turque 2,83 %
HUF - Forint hongrois 2,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YANDEX CL A ORD 6,45 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,80 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,98 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,38 %
PJSC GAZPROM ADR 4,19 %
X5 Retail Group Gdr 3,94 %
Pao Novatek GDR 3,89 %
Sberbank Of Russia ADR 3,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,85 %
TEN SQUARE GAMES ORD 3,80 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,92 % 17,77 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 8,56 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % -2,06 %
Rendement sur 1 an -9,56 % -11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,47 % 0,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,87 %
Volatilité du benchmark 21,18 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,46