JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0051759099
41,92 EUR 18/11/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
25,67 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051759099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/1994
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2019) 212,590 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,49 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Liquidités 1,74 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,40 %
Secteur financier 27,10 %
Industries et services divers 14,90 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Biens de consommation 6,00 %
Haute technologie 2,70 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
Russie 66,70 %
Pologne 15,40 %
Hongrie 7,10 %
Turquie 2,90 %
Tchèquie 2,20 %
Portugal 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,50 %
PLN - Zloty polonais 15,64 %
RUB - Rouble russe 8,73 %
HUF - Forint hongrois 7,36 %
TRY - Livre turque 2,87 %
EUR - Euro 1,35 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,80 %
Gazprom 9,60 %
Sberbank of Russia 9,40 %
Mmc Norilsk Nickel 7,20 %
Novatek 4,70 %
OTP Bank 4,70 %
CD Projekt 4,40 %
Tatneft 4,40 %
Rosneft Oil 3,90 %
Polyus 3,50 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,70 % 5,04 %
Rendement sur 3 mois 11,10 % 15,29 %
Rendement sur 6 mois 14,02 % 17,70 %
Rendement sur 1 an 25,67 % 28,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,11 % 17,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 5,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,18
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