JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0210529656
27,46 USD 13-05-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529656
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 491,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 1,94 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,70 %
Secteur financier 24,60 %
Biens de consommation 22,40 %
Industries et services divers 7,40 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Services aux collectivités 2,50 %
Immobilier 0,40 %
Pays Poids
Chine 35,00 %
Inde 21,00 %
Corée du Sud 7,50 %
Indonesie 3,80 %
Mexique 3,40 %
Argentine 3,00 %
Brésil 2,90 %
Afrique du Sud 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,57 %
INR - Roupie indienne 17,01 %
USD - Dollar américain 16,10 %
CNY - Yuan chinois 9,04 %
KRW - Won sud-coréen 6,72 %
IDR - Roupie indonésienne 3,91 %
MXN - Peso mexicain 3,42 %
BRL - Real brésilien 1,95 %
ZAR - Rand sud-africain 1,81 %
EUR - Euro 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 9,40 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent 4,30 %
HDFC Bank 3,90 %
Hdfc 3,30 %
Mercadolibre 3,00 %
Tata Consultancy Services 3,00 %
JD.com 2,70 %
Aia 2,60 %
Reliance Industries 2,50 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,53 % -4,58 %
Rendement sur 3 mois -14,39 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois -25,03 % 2,47 %
Rendement sur 1 an -19,06 % 16,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 9,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,68 %
Volatilité du benchmark 14,75 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,09