JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0210529656
38,52 USD 27-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529656
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 662,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,28 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,38 %
Secteur financier 18,68 %
Biens de consommation 17,41 %
Industries et services divers 6,89 %
Santé et pharmacie 5,39 %
Services aux collectivités 4,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Pays Poids
Chine 41,92 %
Inde 13,94 %
Hong-Kong 7,86 %
Corée du Sud 6,71 %
Brésil 3,53 %
Singapore 3,40 %
États-Unis 3,21 %
Argentine 2,43 %
Indonesie 1,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,18 %
USD - Dollar américain 23,10 %
CNY - Yuan chinois 12,32 %
INR - Roupie indienne 11,83 %
KRW - Won sud-coréen 5,94 %
BRL - Real brésilien 2,40 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Roupie indonésienne 1,74 %
ZAR - Rand sud-africain 1,38 %
PLN - Zloty polonais 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
SEA LTD DR 3,40 %
MEITUAN ORD 3,30 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,05 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,91 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,68 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,43 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,20 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,74 % -3,03 %
Rendement sur 3 mois -6,75 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois -9,55 % 4,78 %
Rendement sur 1 an 19,62 % 21,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,36 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,36 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,02 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,56 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 16,27