JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD

LU0210529656
40,16 USD 15-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529656
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 622,840 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,19 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,90 %
Haute technologie 25,00 %
Secteur financier 19,00 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Industries et services divers 10,00 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
Chine 43,90 %
Inde 15,90 %
Corée du Sud 6,60 %
Singapore 4,30 %
Brésil 3,40 %
Argentine 3,00 %
Indonesie 2,30 %
Mexique 1,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,77 %
USD - Dollar américain 20,56 %
INR - Roupie indienne 13,54 %
CNY - Yuan chinois 11,39 %
KRW - Won sud-coréen 5,84 %
IDR - Roupie indonésienne 2,27 %
BRL - Real brésilien 2,14 %
EUR - Euro 1,97 %
MXN - Peso mexicain 1,42 %
PLN - Zloty polonais 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,32 %
SEA LTD DR 4,33 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,17 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,01 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,91 %
MEITUAN ORD 2,66 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,47 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois -3,75 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % 10,38 %
Rendement sur 1 an 13,81 % 26,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,85 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,22 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,26 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,66
refinitiv