JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
54,34 USD 21-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 919,640 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,97 %
Obligations 0,02 %
Pays Poids
Chine 43,90 %
Inde 15,90 %
Corée du Sud 6,60 %
Singapore 4,30 %
Brésil 3,40 %
Argentine 3,00 %
Indonesie 2,30 %
Mexique 1,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,32 %
SEA LTD DR 4,33 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,17 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,01 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,91 %
MEITUAN ORD 2,66 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,47 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 4,39 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % 6,65 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 10,67 %
Rendement sur 1 an 12,63 % 26,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,75 % 10,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,89 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,60 % 7,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,65
refinitiv