JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
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39,68 USD 19/07/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,35 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 580,590 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Obligations 1,30 %
Liquidités -0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,10 %
Biens de consommation 31,00 %
Haute technologie 12,90 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Industries et services divers 3,10 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Chine 36,00 %
Inde 20,00 %
Brésil 7,80 %
Corée du Sud 5,20 %
Afrique du Sud 4,30 %
Russie 3,40 %
Mexique 3,20 %
Indonesie 2,60 %
Argentine 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,15 %
INR - Roupie indienne 14,76 %
BRL - Real brésilien 5,97 %
CNY - Yuan chinois 5,95 %
KRW - Won sud-coréen 4,64 %
ZAR - Rand sud-africain 4,04 %
RUB - Rouble russe 2,83 %
IDR - Roupie indonésienne 2,44 %
MXN - Peso mexicain 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 5,50 %
Aia 5,50 %
HDFC Bank 5,20 %
Housing Development Finance 5,10 %
Ping An Insurance 4,90 %
Alibaba 4,80 %
Taiwan Semiconductor 4,70 %
Samsung Electronics 3,90 %
Sberbank of Russia 3,40 %
Mercadolibre 2,30 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,25 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois 16,87 % 7,15 %
Rendement sur 1 an 14,35 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,31 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,92 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,65 % 8,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,45