JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
39,74 USD 15/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
25,15 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 675,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Obligations 0,69 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,10 %
Biens de consommation 35,30 %
Haute technologie 13,50 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Industries et services divers 4,30 %
Services aux collectivités 0,90 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Pays Poids
Chine 36,80 %
Inde 19,60 %
Brésil 6,00 %
Corée du Sud 5,20 %
Mexique 4,20 %
Afrique du Sud 4,10 %
Russie 3,00 %
Indonesie 2,50 %
Argentine 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,89 %
INR - Roupie indienne 15,00 %
BRL - Real brésilien 6,44 %
CNY - Yuan chinois 5,40 %
ZAR - Rand sud-africain 3,92 %
KRW - Won sud-coréen 3,76 %
RUB - Rouble russe 3,23 %
IDR - Roupie indonésienne 2,63 %
MXN - Peso mexicain 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 5,20 %
Taiwan Semiconductor 5,20 %
Aia 4,70 %
HDFC Bank 4,60 %
Tencent 4,50 %
Hdfc 4,20 %
Samsung Electronics 4,00 %
Sberbank of Russia 3,00 %
Ping An Insurance 2,70 %
Budweiser Brewing 2,10 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois 9,60 % 9,98 %
Rendement sur 6 mois 10,27 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 25,15 % 12,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,37 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,41 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,16
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