JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
37,34 USD 30-06-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-22) 594,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,56 %
Secteur financier 25,50 %
Biens de consommation 16,84 %
Services aux collectivités 4,91 %
Santé et pharmacie 4,44 %
Industries et services divers 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Pays Poids
Chine 29,05 %
Inde 21,43 %
Corée du Sud 7,92 %
Hong-Kong 6,52 %
Indonesie 4,07 %
États-Unis 3,61 %
Brésil 3,41 %
Mexique 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,09 %
INR - Roupie indienne 17,66 %
USD - Dollar américain 14,96 %
CNY - Yuan chinois 8,76 %
KRW - Won sud-coréen 7,06 %
IDR - Roupie indonésienne 4,07 %
MXN - Peso mexicain 3,20 %
BRL - Real brésilien 2,21 %
ZAR - Rand sud-africain 1,88 %
EUR - Euro 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,45 %
AIA GROUP LTD ORD 2,83 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,75 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,64 %
NETEASE INC ORD 2,49 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,44 %
JD.COM INC ORD 2,33 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,60 % -5,45 %
Rendement sur 3 mois -6,80 % -4,98 %
Rendement sur 6 mois -18,88 % 2,77 %
Rendement sur 1 an -26,31 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 6,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,82 %
Volatilité du benchmark 14,97 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,94