JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
52,20 USD 24-11-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-10-20) 788,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Obligations 0,73 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,37 %
Secteur financier 23,04 %
Biens de consommation 20,90 %
Industries et services divers 6,55 %
Santé et pharmacie 3,59 %
Services aux collectivités 2,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Pays Poids
Chine 36,25 %
Inde 16,99 %
Hong-Kong 8,49 %
Brésil 5,88 %
Corée du Sud 5,19 %
Singapore 3,14 %
États-Unis 3,04 %
Argentine 2,52 %
Mexique 2,26 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,73 %
USD - Dollar américain 25,72 %
INR - Roupie indienne 14,67 %
CNY - Yuan chinois 7,69 %
KRW - Won sud-coréen 4,38 %
BRL - Real brésilien 3,99 %
MXN - Peso mexicain 2,26 %
IDR - Roupie indonésienne 1,81 %
ZAR - Rand sud-africain 1,78 %
EUR - Euro 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,05 %
Tencent ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,10 %
MEITUAN-W ORD 3,31 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,07 %
BABA-SW ORD 2,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,76 %
EPAM SYSTEMS ORD 2,70 %
TECHTRONIC IND ORD 2,59 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,14 % 6,56 %
Rendement sur 3 mois 13,06 % 8,73 %
Rendement sur 6 mois 37,26 % 18,81 %
Rendement sur 1 an 22,17 % -1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,06 % 3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,97 % 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 3,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,31 %
Volatilité du benchmark 14,89 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,60 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,25