JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
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35,85 USD 23/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,49 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 664,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Obligations 1,13 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,40 %
Biens de consommation 32,70 %
Haute technologie 13,20 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Industries et services divers 4,80 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
Chine 37,90 %
Inde 16,00 %
Brésil 8,10 %
Corée du Sud 5,90 %
Afrique du Sud 5,00 %
Mexique 3,30 %
Russie 3,00 %
Argentine 2,60 %
Indonesie 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,06 %
INR - Roupie indienne 13,70 %
BRL - Real brésilien 8,21 %
CNY - Yuan chinois 5,76 %
ZAR - Rand sud-africain 5,69 %
KRW - Won sud-coréen 5,02 %
RUB - Rouble russe 3,04 %
IDR - Roupie indonésienne 2,69 %
MXN - Peso mexicain 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aia 5,90 %
Alibaba 5,70 %
Tencent 5,70 %
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Samsung Electronics 4,40 %
Ping An Insurance 4,40 %
HDFC Bank 4,20 %
Housing Development Finance 4,20 %
Sberbank of Russia 3,00 %
Mercadolibre 2,60 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,36 % -7,79 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois 13,03 % 5,80 %
Rendement sur 1 an 2,49 % -4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,05 % 11,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,32 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,98
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