JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
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34,39 USD 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,05 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 564,930 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,41

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -5,11 % -7,21 %
Rendement sur 6 mois -6,21 % -5,21 %
Rendement sur 1 an 1,05 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,50 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Obligations 0,63 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,60 %
Haute technologie 31,10 %
Biens de consommation 26,40 %
Industries et services divers 5,50 %
Services aux collectivités 1,90 %
Pays Poids
Chine 37,50 %
Inde 18,20 %
Brésil 7,40 %
Corée du Sud 6,40 %
Afrique du Sud 5,10 %
Russie 3,90 %
Mexique 3,60 %
Indonesie 2,20 %
Argentine 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,25 %
INR - Roupie indienne 15,71 %
BRL - Real brésilien 6,74 %
ZAR - Rand sud-africain 5,79 %
KRW - Won sud-coréen 5,66 %
CNY - Yuan chinois 5,30 %
RUB - Rouble russe 3,72 %
MXN - Peso mexicain 2,46 %
IDR - Roupie indonésienne 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 6,90 %
Alibaba 5,50 %
Aia 5,20 %
Samsung Electronics 4,90 %
Housing Development Finance 4,70 %
HDFC Bank 4,50 %
Ping An Insurance 4,20 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Sberbank of Russia 3,40 %
JD.com 2,40 %
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