JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
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37,84 USD 19/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,48 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 651,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Obligations 0,66 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,70 %
Biens de consommation 31,20 %
Haute technologie 13,10 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Industries et services divers 6,30 %
Services aux collectivités 1,00 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Pays Poids
Chine 37,70 %
Inde 18,30 %
Brésil 8,00 %
Corée du Sud 4,80 %
Afrique du Sud 3,90 %
Mexique 3,40 %
Russie 3,40 %
Indonesie 2,60 %
Argentine 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,63 %
INR - Roupie indienne 16,66 %
BRL - Real brésilien 6,34 %
CNY - Yuan chinois 5,95 %
ZAR - Rand sud-africain 4,24 %
KRW - Won sud-coréen 4,21 %
RUB - Rouble russe 3,15 %
IDR - Roupie indonésienne 2,62 %
MXN - Peso mexicain 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 5,80 %
Aia 5,60 %
Alibaba 5,30 %
Taiwan Semiconductor 4,90 %
Ping An Insurance 4,90 %
Housing Development Finance 4,70 %
HDFC Bank 4,50 %
Samsung Electronics 3,90 %
Sberbank of Russia 3,40 %
Mercadolibre 2,30 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 18,48 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,26
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