JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
42,31 USD 23/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
28,36 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 723,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Obligations 1,52 %
Liquidités -0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,70 %
Biens de consommation 35,40 %
Haute technologie 14,00 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Industries et services divers 4,10 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Chine 38,00 %
Inde 19,90 %
Brésil 5,40 %
Corée du Sud 4,80 %
Afrique du Sud 4,10 %
Mexique 3,70 %
Russie 2,80 %
Indonesie 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,77 %
INR - Roupie indienne 16,43 %
CNY - Yuan chinois 6,47 %
BRL - Real brésilien 4,64 %
ZAR - Rand sud-africain 4,09 %
KRW - Won sud-coréen 4,03 %
MXN - Peso mexicain 3,48 %
RUB - Rouble russe 3,00 %
IDR - Roupie indonésienne 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 5,70 %
Taiwan Semiconductor 5,30 %
Aia 4,50 %
Housing Development Finance 4,40 %
HDFC Bank 4,40 %
Samsung Electronics 3,80 %
Tencent 3,80 %
Sberbank of Russia 2,80 %
Ping An Insurance 2,40 %
Budweiser Brewing 2,00 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 9,12 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 8,97 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 28,36 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,66 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,73