JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
53,16 USD 14-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 1023,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,03 %
Obligations 0,04 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,60 %
Haute technologie 22,00 %
Secteur financier 20,40 %
Opérateurs télécom 11,60 %
Industries et services divers 7,90 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Services aux collectivités 1,60 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Chine 48,00 %
Inde 15,20 %
Corée du Sud 7,00 %
Brésil 4,80 %
Singapore 3,70 %
Argentine 2,50 %
Indonesie 1,80 %
Afrique du Sud 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,50 %
USD - Dollar américain 25,47 %
INR - Roupie indienne 12,60 %
CNY - Yuan chinois 11,16 %
KRW - Won sud-coréen 6,13 %
BRL - Real brésilien 3,11 %
IDR - Roupie indonésienne 1,77 %
ZAR - Rand sud-africain 1,59 %
MXN - Peso mexicain 1,34 %
PLN - Zloty polonais 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,13 %
SEA LTD DR 3,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,00 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 2,86 %
MEITUAN ORD 2,81 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,68 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,57 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,46 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois -15,18 % -1,20 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 9,75 %
Rendement sur 1 an 38,40 % 28,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,31 % 3,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,99 % 8,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,10 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,60 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,46