JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
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32,10 USD 18/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-11,31 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 526,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Obligations 0,96 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,60 %
Haute technologie 30,80 %
Biens de consommation 24,20 %
Industries et services divers 6,10 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
Chine 36,00 %
Inde 18,20 %
Brésil 7,30 %
Corée du Sud 6,50 %
Afrique du Sud 5,90 %
Mexique 3,50 %
Russie 2,70 %
Indonesie 2,40 %
Argentine 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,83 %
INR - Roupie indienne 14,79 %
BRL - Real brésilien 6,24 %
CNY - Yuan chinois 6,18 %
KRW - Won sud-coréen 5,04 %
ZAR - Rand sud-africain 4,97 %
RUB - Rouble russe 3,74 %
MXN - Peso mexicain 2,48 %
IDR - Roupie indonésienne 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 6,10 %
Alibaba 5,50 %
Aia 5,00 %
Housing Development Finance 4,80 %
Samsung Electronics 4,60 %
Taiwan Semiconductor 4,60 %
HDFC Bank 4,40 %
Ping An Insurance 3,90 %
Sberbank of Russia 3,30 %
JD.com 2,10 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,38 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -10,39 % -7,34 %
Rendement sur 6 mois -9,38 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -11,31 % -9,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 10,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,31
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