JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
31,43 USD 3/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-14,00 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 519,160 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Obligations 1,10 %
Liquidités -0,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,70 %
Secteur financier 34,30 %
Haute technologie 15,00 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Industries et services divers 3,90 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
Chine 41,70 %
Inde 18,40 %
Brésil 6,20 %
Corée du Sud 5,20 %
Mexique 3,80 %
Afrique du Sud 2,80 %
Indonesie 2,60 %
Argentine 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,14 %
INR - Roupie indienne 16,13 %
CNY - Yuan chinois 5,89 %
BRL - Real brésilien 4,23 %
ZAR - Rand sud-africain 4,08 %
KRW - Won sud-coréen 4,04 %
MXN - Peso mexicain 3,21 %
IDR - Roupie indonésienne 2,66 %
RUB - Rouble russe 2,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 5,80 %
Tencent 4,50 %
Aia 4,30 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Hdfc 4,00 %
Samsung Electronics 3,90 %
HDFC Bank 3,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Techtronic Industries 2,10 %
EPAM Systems 2,00 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,55 % -15,98 %
Rendement sur 3 mois -23,28 % -23,15 %
Rendement sur 6 mois -14,47 % -13,94 %
Rendement sur 1 an -14,00 % -17,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % -2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % -0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 2,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,10