JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
44,92 USD 22-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 765,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Obligations 0,99 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,20 %
Secteur financier 24,90 %
Haute technologie 18,40 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Industries et services divers 4,10 %
Services aux collectivités 3,00 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pays Poids
Chine 43,50 %
Inde 17,30 %
Brésil 6,90 %
Corée du Sud 5,50 %
Singapore 2,70 %
Argentine 2,60 %
Indonesie 2,00 %
Afrique du Sud 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,64 %
INR - Roupie indienne 13,96 %
CNY - Yuan chinois 6,14 %
KRW - Won sud-coréen 4,46 %
BRL - Real brésilien 3,48 %
IDR - Roupie indonésienne 2,16 %
ZAR - Rand sud-africain 2,11 %
MXN - Peso mexicain 2,03 %
EUR - Euro 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 6,00 %
Tencent 5,00 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Samsung Electronics 3,60 %
HDFC Bank 3,20 %
Hdfc 3,00 %
Aia 3,00 %
Mercadolibre 2,80 %
EPAM Systems 2,70 %
SEA 2,60 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 7,99 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois 30,37 % 20,60 %
Rendement sur 1 an 10,58 % -6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,41 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,65 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,57 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,24