JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053685615
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32,80 USD 12/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-9,00 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685615
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 516,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Obligations 0,88 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,00 %
Biens de consommation 31,70 %
Haute technologie 13,90 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Industries et services divers 5,40 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
Chine 34,60 %
Inde 17,20 %
Brésil 10,40 %
Corée du Sud 6,40 %
Afrique du Sud 5,80 %
Russie 3,20 %
Mexique 3,20 %
Indonesie 2,20 %
Argentine 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,35 %
INR - Roupie indienne 15,12 %
CNY - Yuan chinois 6,14 %
BRL - Real brésilien 6,12 %
ZAR - Rand sud-africain 5,84 %
KRW - Won sud-coréen 5,16 %
RUB - Rouble russe 2,49 %
IDR - Roupie indonésienne 2,40 %
MXN - Peso mexicain 2,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 5,80 %
Aia 5,40 %
Taiwan Semiconductor 5,10 %
Alibaba 5,00 %
Samsung Electronics 4,90 %
Ping An Insurance 4,40 %
Housing Development Finance 4,10 %
HDFC Bank 4,10 %
Sberbank of Russia 3,10 %
Mercadolibre 2,00 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois -8,83 % -9,51 %
Rendement sur 1 an -9,00 % -6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,98 % 9,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 10,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,56
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