JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A USD

LU0431992006
382,98 USD 26-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431992006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-90
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 212,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,38 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,14 %
Secteur financier 32,79 %
Services aux collectivités 9,32 %
Biens de consommation 8,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Industries et services divers 3,25 %
Santé et pharmacie 1,55 %
Pays Poids
Chine 31,34 %
Corée du Sud 12,16 %
Inde 9,20 %
Russie 8,81 %
Thaïlande 3,13 %
Hong-Kong 3,12 %
Mexique 3,00 %
Afrique du Sud 2,68 %
Brésil 2,25 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,78 %
USD - Dollar américain 21,22 %
KRW - Won sud-coréen 10,16 %
INR - Roupie indienne 7,13 %
CNY - Yuan chinois 5,10 %
THB - Baht thaïlandais 3,13 %
MXN - Peso mexicain 3,00 %
ZAR - Rand sud-africain 2,68 %
IDR - Roupie indonésienne 2,00 %
BRL - Real brésilien 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,29 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 3,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,01 %
NK LUKOIL PAO DR 2,61 %
MEITUAN ORD 2,48 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,19 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,08 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,03 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 7,94 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % 10,43 %
Rendement sur 1 an 16,99 % 27,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,29 % 11,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,50 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,05 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,68
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