JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A USD

LU0431992006
306,33 USD 8/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,54 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0431992006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/1990
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 594,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 1,62 %
Obligations 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,50 %
Haute technologie 21,00 %
Biens de consommation 20,50 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Industries et services divers 6,70 %
Services aux collectivités 3,60 %
Immobilier 2,90 %
Santé et pharmacie 0,40 %
Pays Poids
Chine 31,90 %
Corée du Sud 17,30 %
Inde 8,40 %
Russie 7,00 %
Mexique 5,10 %
Brésil 4,90 %
Afrique du Sud 3,40 %
Indonesie 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,06 %
KRW - Won sud-coréen 15,12 %
BRL - Real brésilien 6,17 %
INR - Roupie indienne 5,67 %
CNY - Yuan chinois 5,29 %
MXN - Peso mexicain 3,94 %
ZAR - Rand sud-africain 2,97 %
IDR - Roupie indonésienne 2,94 %
EUR - Euro 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 5,90 %
Taiwan Semiconductor 5,90 %
Tencent 5,40 %
Samsung Electronics 5,40 %
Ping An Insurance 2,90 %
Hdfc 2,80 %
Sberbank of Russia 2,60 %
Aia 2,20 %
HDFC Bank 2,20 %
Grupo Financiero Banorte 1,90 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,43 % 6,62 %
Rendement sur 3 mois 10,63 % 10,59 %
Rendement sur 6 mois 5,77 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 16,54 % 14,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,20 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,68 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,79 % 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,97
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