JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) EUR

LU0661985969
317,54 EUR 25-09-23
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-23) 40,930 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 2,27 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,20 %
Secteur financier 20,61 %
Industries et services divers 14,83 %
Services aux collectivités 10,96 %
Haute technologie 10,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,19 %
Opérateurs télécom 2,34 %
Pays Poids
France 36,74 %
Allemagne 22,34 %
Pays-Bas 14,07 %
Irlande 8,33 %
Espagne 7,67 %
Italie 6,30 %
Portugal 1,27 %
Autriche 0,89 %
Belgique 0,32 %
Grande-Bretagne 0,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,60 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,10 %
UNICREDIT SPA ORD 3,12 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,71 %
ENGIE SA ORD 2,70 %
ALLIANZ SE ORD 2,69 %
VINCI SA ORD 2,63 %
RWE AG ORD 2,59 %
L'OREAL SA ORD 2,39 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,23 %

Performance en EUR (25-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois -2,63 % -1,85 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 18,97 % 20,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,66 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 7,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,14 %
Volatilité du benchmark 18,65 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,86