JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR

LU0210529490
21,15 EUR 14-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 80,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Obligations 2,02 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,41 %
Secteur financier 18,72 %
Industries et services divers 14,66 %
Haute technologie 12,99 %
Services aux collectivités 11,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,21 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Pays Poids
France 29,44 %
Allemagne 25,67 %
Pays-Bas 14,32 %
Italie 7,35 %
Espagne 5,26 %
Belgique 4,01 %
Finlande 3,72 %
Autriche 2,76 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Irlande 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,02 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,44 %
ALLIANZ SE ORD 3,06 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,97 %
SIEMENS AG ORD 2,78 %
IBERDROLA SA ORD 2,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,42 %
TOTAL SE ORD 2,38 %
DAIMLER AG ORD 2,31 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,65 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois 9,47 % 8,58 %
Rendement sur 6 mois 22,11 % 23,22 %
Rendement sur 1 an 43,20 % 41,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,19 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,20