JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR

LU0210529490
19,20 EUR 22-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 68,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 2,69 %
Obligations 0,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,25 %
Secteur financier 17,26 %
Industries et services divers 13,64 %
Services aux collectivités 12,19 %
Haute technologie 11,23 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,02 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Pays Poids
France 36,00 %
Allemagne 22,45 %
Pays-Bas 18,03 %
Italie 5,43 %
Espagne 5,21 %
Belgique 2,98 %
Autriche 1,43 %
Grande-Bretagne 1,41 %
Finlande 1,19 %
Irlande 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,22 %
USD - Dollar américain 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,50 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,08 %
SANOFI SA ORD 3,19 %
EUR CASH 2,93 %
L'OREAL SA ORD 2,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,60 %
SIEMENS AG ORD 2,41 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,21 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,04 % -6,97 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois -10,78 % -12,29 %
Rendement sur 1 an -15,19 % -16,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,13 %
Volatilité du benchmark 17,41 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,45