JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR

LU0210529490
16,42 EUR 25-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 61,570 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,60 %
Secteur financier 16,68 %
Haute technologie 14,69 %
Industries et services divers 13,19 %
Services aux collectivités 12,65 %
Santé et pharmacie 7,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,00 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Pays Poids
France 31,11 %
Allemagne 26,88 %
Pays-Bas 16,96 %
Espagne 6,14 %
Italie 5,85 %
Belgique 3,87 %
Finlande 2,83 %
Autriche 2,14 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Irlande 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,60 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 4,60 %
SANOFI ORD 3,92 %
LVMH ORD 3,78 %
Allianz ORD 3,29 %
UNILEVER NV ORD 2,99 %
SAP ORD 2,77 %
ENEL ORD 2,72 %
L'OREAL ORD 2,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,41 %
IBERDROLA ORD 2,30 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,58 % -3,97 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 21,09 % 15,10 %
Rendement sur 1 an -9,16 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,14 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,87 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,67