JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR

LU0210529490
22,73 EUR 26-01-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-12-21) 99,290 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,24 %
Secteur financier 19,64 %
Industries et services divers 15,09 %
Haute technologie 13,31 %
Services aux collectivités 9,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,87 %
Santé et pharmacie 5,64 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Pays Poids
France 33,04 %
Allemagne 22,86 %
Pays-Bas 19,48 %
Italie 7,13 %
Espagne 5,10 %
Belgique 3,37 %
Autriche 2,86 %
Finlande 1,61 %
Grande-Bretagne 1,58 %
Irlande 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dollar américain 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,25 %
SIEMENS AG ORD 2,96 %
L'OREAL SA ORD 2,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,33 %
SANOFI SA ORD 2,27 %
ALLIANZ SE ORD 2,09 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,09 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,66 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % -2,72 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 18,94 % 16,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,52 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 10,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,69 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,82