JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR

LU0210529490
22,52 EUR 29-07-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 93,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Liquidités 2,87 %
Obligations 0,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,63 %
Secteur financier 17,24 %
Industries et services divers 15,94 %
Haute technologie 11,89 %
Services aux collectivités 9,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,45 %
Santé et pharmacie 5,39 %
Pays Poids
France 31,88 %
Allemagne 24,45 %
Pays-Bas 16,26 %
Italie 7,11 %
Espagne 5,46 %
Belgique 3,71 %
Finlande 3,09 %
Autriche 2,61 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Irlande 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,35 %
USD - Dollar américain 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,72 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,18 %
SANOFI SA ORD 2,75 %
SIEMENS AG ORD 2,71 %
ALLIANZ SE ORD 2,58 %
L'OREAL SA ORD 2,56 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,43 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,21 %
IBERDROLA SA ORD 2,16 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 20,75 % 19,10 %
Rendement sur 1 an 32,16 % 33,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,74 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,22