JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
48,70 EUR 20-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-88
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 107,620 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 0,93 %
Obligations 0,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,49 %
Secteur financier 16,56 %
Haute technologie 15,92 %
Industries et services divers 13,92 %
Services aux collectivités 11,99 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,50 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Pays Poids
France 30,38 %
Allemagne 28,17 %
Pays-Bas 17,27 %
Espagne 5,86 %
Italie 5,82 %
Belgique 3,46 %
Finlande 2,47 %
Autriche 2,08 %
Grande-Bretagne 1,32 %
Irlande 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,92 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 4,51 %
SAP ORD 3,70 %
SANOFI ORD 3,57 %
LVMH ORD 3,47 %
Allianz ORD 3,23 %
ENEL ORD 2,66 %
UNILEVER NV ORD 2,65 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,49 %
L'OREAL ORD 2,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,35 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois 17,51 % 14,81 %
Rendement sur 1 an -7,36 % -3,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,74 % 0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,76 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,16