JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
65,17 EUR 27-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-88
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 130,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 0,98 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,07 %
Secteur financier 18,71 %
Industries et services divers 15,19 %
Haute technologie 13,24 %
Services aux collectivités 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,62 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Pays Poids
France 31,47 %
Allemagne 25,06 %
Pays-Bas 17,92 %
Italie 7,48 %
Espagne 5,47 %
Belgique 3,67 %
Autriche 2,63 %
Finlande 2,42 %
Grande-Bretagne 1,59 %
Irlande 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,87 %
USD - Dollar américain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,47 %
SIEMENS AG ORD 2,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,65 %
L'OREAL SA ORD 2,46 %
SANOFI SA ORD 2,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,20 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,19 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,18 %
DAIMLER AG ORD 2,17 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 8,02 % 7,06 %
Rendement sur 1 an 42,38 % 40,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,59 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,87 % 10,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,67 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,15
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