JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
55,63 EUR 16/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
19,11 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1988
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 130,890 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,62 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,48 %
Industries et services divers 18,74 %
Secteur financier 18,68 %
Haute technologie 13,05 %
Services aux collectivités 11,80 %
Santé et pharmacie 4,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
France 28,27 %
Allemagne 26,45 %
Pays-Bas 16,41 %
Espagne 6,93 %
Italie 6,34 %
Belgique 6,04 %
Autriche 3,73 %
Finlande 2,21 %
Grande-Bretagne 2,12 %
Luxembourg 0,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 3,47 %
UNILEVER NV ORD 3,29 %
SAP ORD 3,13 %
ASML HOLDING ORD 2,90 %
LVMH ORD 2,87 %
ADIDAS N ORD 2,69 %
AIRBUS ORD 2,61 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,36 %
L'OREAL ORD 2,25 %
SANOFI ORD 2,16 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 5,34 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 5,96 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 19,11 % 27,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,75 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,45
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