JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
55,04 EUR 14-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-88
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-12-20) 117,380 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,77 %
Liquidités 2,49 %
Obligations 1,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,67 %
Secteur financier 18,59 %
Industries et services divers 14,93 %
Haute technologie 12,41 %
Services aux collectivités 12,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,22 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Pays Poids
France 31,46 %
Allemagne 26,00 %
Pays-Bas 13,48 %
Italie 7,39 %
Espagne 6,31 %
Belgique 3,81 %
Finlande 3,57 %
Autriche 1,82 %
Grande-Bretagne 1,22 %
Irlande 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,28 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 4,48 %
LVMH ORD 4,02 %
Allianz ORD 3,28 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,80 %
SANOFI ORD 2,79 %
SIEMENS N ORD 2,63 %
ENEL ORD 2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %
L'OREAL ORD 2,28 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,18 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,83 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 11,60 % 13,48 %
Rendement sur 6 mois 13,09 % 15,70 %
Rendement sur 1 an -0,72 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,03 % 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,30 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,83