JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution) LU0089640097

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54,30 EUR 12/12/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
19,02 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1988
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/11/2017) 90,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 12,42

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 2,96 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 2,07 %
Rendement sur 1 an 19,02 % 15,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,36 % 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,79 % 9,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 0,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 1,22 %
Obligations 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,98 %
Industries et services divers 19,77 %
Biens de consommation 14,84 %
Haute technologie 10,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,12 %
Services aux collectivités 6,46 %
Pétrole et gaz 4,73 %
Santé et pharmacie 4,39 %
Opérateurs télécom 2,73 %
Pays Poids
France 32,37 %
Allemagne 28,60 %
Pays-Bas 13,53 %
Espagne 8,13 %
Belgique 3,09 %
Italie 3,02 %
Finlande 2,82 %
Grande-Bretagne 2,52 %
Autriche 1,75 %
Irlande 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,36 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
USD - Dollar américain 0,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 3,41 %
Unilever NV Dr 3,37 %
ING GROEP NV ORD 3,04 %
SANOFI SA ORD 2,93 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,92 %
BASF SE ORD 2,78 %
ALLIANZ SE ORD 2,61 %
SAP SE ORD 2,22 %
AXA SA ORD 2,00 %
KBC GROEP NV ORD 1,97 %
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