JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
54,18 EUR 4/12/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
12,84 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1988
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/11/2019) 130,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Obligations 0,26 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,49 %
Industries et services divers 18,38 %
Secteur financier 17,28 %
Services aux collectivités 11,80 %
Haute technologie 11,41 %
Santé et pharmacie 5,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,85 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Pays Poids
France 30,88 %
Allemagne 26,95 %
Pays-Bas 14,48 %
Espagne 7,12 %
Italie 6,10 %
Belgique 5,87 %
Autriche 3,65 %
Finlande 2,12 %
Grande-Bretagne 1,85 %
Luxembourg 0,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER NV ORD 3,54 %
Allianz ORD 3,42 %
SAP ORD 3,29 %
LVMH ORD 3,23 %
ADIDAS N ORD 2,68 %
L'OREAL ORD 2,59 %
PERNOD RICARD ORD 2,33 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,32 %
AIRBUS ORD 2,25 %
ASML HOLDING ORD 2,25 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 6,42 %
Rendement sur 6 mois 8,88 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 12,84 % 19,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 10,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,93
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