JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
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51,33 EUR 17/06/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-6,66 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1988
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2019) 121,930 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Obligations 1,17 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,72 %
Secteur financier 20,94 %
Industries et services divers 16,23 %
Services aux collectivités 14,78 %
Haute technologie 7,20 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,23 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Pays Poids
France 30,87 %
Allemagne 23,96 %
Pays-Bas 14,33 %
Espagne 7,75 %
Italie 5,11 %
Autriche 4,29 %
Belgique 3,94 %
Finlande 3,39 %
Luxembourg 3,04 %
Grande-Bretagne 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,87 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 3,70 %
LVMH ORD 2,98 %
SANOFI ORD 2,96 %
ADIDAS N ORD 2,60 %
PERNOD RICARD ORD 2,31 %
AHOLD DEL ORD 2,18 %
L'OREAL ORD 2,11 %
UNILEVER DRC 2,07 %
SAP ORD 2,05 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,92 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 10,48 % 12,96 %
Rendement sur 1 an -6,66 % -0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,28 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 6,67 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,29
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