JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
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50,81 EUR 19/08/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-2,86 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1988
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2019) 126,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Obligations 0,30 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,56 %
Secteur financier 21,30 %
Industries et services divers 17,25 %
Services aux collectivités 14,27 %
Haute technologie 7,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,79 %
Santé et pharmacie 4,86 %
Opérateurs télécom 3,06 %
Pays Poids
France 31,37 %
Allemagne 26,60 %
Pays-Bas 13,60 %
Espagne 8,64 %
Italie 5,30 %
Autriche 3,59 %
Finlande 3,32 %
Belgique 3,15 %
Luxembourg 2,00 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,18 %
GBP - Livre sterling 0,49 %
USD - Dollar américain 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 3,95 %
LVMH ORD 3,46 %
ADIDAS N ORD 2,66 %
SANOFI ORD 2,58 %
SAP ORD 2,51 %
L'OREAL ORD 2,34 %
UNILEVER ORD 2,33 %
PERNOD RICARD ORD 2,32 %
WOLTERS KLUWER ORD 2,00 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,88 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,60 % -3,09 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % -0,88 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 6,25 %
Rendement sur 1 an -2,86 % 2,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,34 % 5,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,14
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