JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
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50,67 EUR 21/03/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-3,67 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1988
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/02/2019) 125,230 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,18 %
Obligations 2,66 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,26 %
Secteur financier 15,44 %
Industries et services divers 13,43 %
Services aux collectivités 13,28 %
Santé et pharmacie 7,87 %
Haute technologie 4,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Pays Poids
France 31,30 %
Allemagne 24,13 %
Pays-Bas 14,45 %
Espagne 7,28 %
Italie 4,68 %
Belgique 4,25 %
Finlande 3,45 %
Autriche 3,01 %
Grande-Bretagne 2,39 %
Luxembourg 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,13 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
USD - Dollar américain 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 3,70 %
SANOFI ORD 3,23 %
LVMH ORD 2,48 %
AHOLD DEL ORD 2,24 %
PERNOD RICARD ORD 2,18 %
UNILEVER DRC 2,14 %
L'OREAL ORD 2,00 %
SAP ORD 2,00 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,95 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,94 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 11,63 % 12,59 %
Rendement sur 6 mois -5,29 % -1,18 %
Rendement sur 1 an -3,67 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,37 % 8,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,80
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