JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
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50,00 EUR 9/11/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-7,28 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1988
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2018) 142,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Obligations 1,96 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,55 %
Secteur financier 14,74 %
Services aux collectivités 11,46 %
Biens de consommation 10,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,41 %
Santé et pharmacie 6,83 %
Haute technologie 5,36 %
Pays Poids
France 29,67 %
Allemagne 24,28 %
Pays-Bas 15,40 %
Espagne 6,44 %
Finlande 5,36 %
Italie 4,75 %
Belgique 3,46 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Autriche 2,76 %
Luxembourg 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,04 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
USD - Dollar américain 0,11 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 3,04 %
SANOFI ORD 2,41 %
LVMH ORD 2,21 %
AHOLD DEL ORD 2,16 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,08 %
PERNOD RICARD ORD 2,08 %
UNILEVER DRC 2,06 %
KERING ORD 2,06 %
BAYER N ORD 2,04 %
L'OREAL ORD 1,93 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,29 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois -7,50 % -7,40 %
Rendement sur 6 mois -9,01 % -8,29 %
Rendement sur 1 an -7,28 % -8,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 5,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,09
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