JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
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53,25 EUR 22/02/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
12,17 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1988
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2018) 100,540 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 11,68

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,12 % -6,23 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % -3,38 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 12,17 % 5,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,10 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,71 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 2,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 1,97 %
Obligations 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,69 %
Biens de consommation 16,94 %
Industries et services divers 16,13 %
Haute technologie 11,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,88 %
Services aux collectivités 6,11 %
Pétrole et gaz 5,95 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Pays Poids
France 32,46 %
Allemagne 25,91 %
Pays-Bas 14,01 %
Espagne 6,25 %
Belgique 3,86 %
Italie 3,55 %
Autriche 3,19 %
Finlande 2,69 %
Grande-Bretagne 2,54 %
Luxembourg 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,62 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
USD - Dollar américain 0,95 %
THB - Baht thaïlandais 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 3,03 %
ALLIANZ SE ORD 3,01 %
Unilever NV Dr 2,94 %
BASF SE ORD 2,81 %
ING GROEP NV ORD 2,73 %
SANOFI SA ORD 2,55 %
SAP SE ORD 2,11 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,87 %
AXA SA ORD 1,82 %
KBC GROEP NV ORD 1,73 %
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