JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
53,03 EUR 17/10/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,14 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1988
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/09/2019) 127,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,73 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,58 %
Obligations 4,28 %
Liquidités 1,08 %
Pays Poids
France 31,62 %
Allemagne 26,22 %
Pays-Bas 12,38 %
Espagne 6,82 %
Belgique 5,03 %
Italie 5,03 %
Autriche 3,51 %
Finlande 3,49 %
Grande-Bretagne 2,23 %
Luxembourg 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,18 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 3,50 %
Allianz ORD 3,48 %
LVMH ORD 3,42 %
UNILEVER ORD 3,22 %
ADIDAS N ORD 2,59 %
PERNOD RICARD ORD 2,24 %
L'OREAL ORD 2,21 %
SANOFI ORD 1,96 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,81 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,77 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 2,05 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 5,92 %
Rendement sur 1 an 7,14 % 14,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,67 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,41
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