JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
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47,36 EUR 16/01/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-14,60 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1988
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/12/2018) 115,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,58 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Obligations 0,49 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,14 %
Secteur financier 14,67 %
Biens de consommation 13,12 %
Services aux collectivités 11,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,73 %
Santé et pharmacie 6,93 %
Haute technologie 5,03 %
Pays Poids
France 32,14 %
Allemagne 25,43 %
Pays-Bas 15,11 %
Finlande 5,72 %
Espagne 5,71 %
Italie 4,64 %
Belgique 3,60 %
Autriche 3,03 %
Grande-Bretagne 2,58 %
Luxembourg 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,52 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 3,66 %
LVMH ORD 3,03 %
SANOFI ORD 2,60 %
KERING ORD 2,43 %
SAP ORD 2,32 %
PERNOD RICARD ORD 2,27 %
UNILEVER DRC 2,09 %
AHOLD DEL ORD 2,03 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,01 %
UPM-KYMMENE ORD 1,99 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -5,60 % -5,27 %
Rendement sur 6 mois -11,90 % -10,31 %
Rendement sur 1 an -14,60 % -12,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 2,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,36 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,74
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