JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0089640097
54,25 EUR 01-07-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089640097
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-88
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-22) 108,930 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,57 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,68 %
Secteur financier 18,86 %
Industries et services divers 14,52 %
Services aux collectivités 13,72 %
Haute technologie 11,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,75 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Opérateurs télécom 3,91 %
Pays Poids
France 36,40 %
Allemagne 23,33 %
Pays-Bas 17,72 %
Italie 7,06 %
Espagne 5,61 %
Belgique 3,05 %
Autriche 2,04 %
Finlande 1,41 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Irlande 0,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,18 %
USD - Dollar américain 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,85 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,61 %
SANOFI SA ORD 3,25 %
SIEMENS AG ORD 2,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,67 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %
L'OREAL SA ORD 2,46 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,32 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,39 % -7,91 %
Rendement sur 3 mois -10,63 % -11,00 %
Rendement sur 6 mois -18,65 % -19,17 %
Rendement sur 1 an -13,18 % -13,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,62 %
Volatilité du benchmark 16,93 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,21
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,77