JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
25,26 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
18,26 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 83,800 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,16 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 11,70 %
Industries et services divers 10,50 %
Secteur financier 10,50 %
Haute technologie 9,70 %
Alimentation et boissons 6,70 %
Services aux collectivités 6,20 %
Biens de consommation 5,70 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,00 %
Suisse 20,70 %
France 16,70 %
Allemagne 13,30 %
Pays-Bas 7,10 %
Suède 3,30 %
Autriche 3,10 %
Finlande 3,00 %
Italie 2,90 %
Espagne 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,72 %
CHF - Franc suisse 21,01 %
GBP - Livre sterling 20,53 %
USD - Dollar américain 2,48 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche 4,90 %
Nestle 4,80 %
Novartis 4,10 %
Allianz 3,00 %
Glaxosmithkline 2,90 %
Zurich Insurance 2,80 %
SAP 2,50 %
Total 2,50 %
Lvmh 2,20 %
Linde 2,00 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 7,17 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois 6,72 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 18,26 % 25,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,88