JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
30,19 EUR 15-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 73,780 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,09 %
Liquidités 5,14 %
Obligations 0,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,90 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Biens de consommation 7,90 %
Industries et services divers 6,50 %
Alimentation et boissons 5,40 %
Haute technologie 4,40 %
Secteur automobile 4,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,80 %
Suisse 17,60 %
Allemagne 17,20 %
France 12,80 %
Pays-Bas 8,00 %
Finlande 3,90 %
Danemark 3,60 %
Italie 3,10 %
Espagne 3,00 %
Irlande 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,34 %
CHF - Franc suisse 17,58 %
GBP - Livre sterling 17,12 %
DKK - Couronne danoise 3,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
USD - Dollar américain 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,69 %
NESTLE SA ORD 4,44 %
ROCHE HOLDING AG 4,07 %
ASML HOLDING NV ORD 3,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,58 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,40 %
ALLIANZ SE ORD 2,13 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,04 %
NOVARTIS AG ORD 2,01 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 6,49 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 36,24 % 35,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,50 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,83 % 10,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,22 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,64 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,73
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