JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
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23,31 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,02 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 134,570 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Obligations 1,82 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,80 %
Biens de consommation 19,70 %
Secteur financier 18,10 %
Services aux collectivités 14,00 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Haute technologie 4,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,40 %
France 19,80 %
Suisse 18,90 %
Allemagne 11,30 %
Pays-Bas 8,70 %
Espagne 7,10 %
Italie 4,30 %
Finlande 3,40 %
Belgique 1,80 %
Suède 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,08 %
CHF - Franc suisse 18,94 %
GBP - Livre sterling 18,71 %
SEK - Couronne suédoise 3,77 %
DKK - Couronne danoise 3,32 %
NOK - Couronne norvégienne 1,11 %
USD - Dollar américain 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche 4,80 %
Nestle 4,60 %
Novartis 4,50 %
Allianz 3,00 %
Rio Tinto 2,90 %
Glaxosmithkline 2,70 %
ING 2,70 %
Kering 2,60 %
Zurich Insurance 2,60 %
Enel 2,30 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,73 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 11,05 % 11,65 %
Rendement sur 6 mois 5,24 % 7,55 %
Rendement sur 1 an -1,02 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,06 % 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,98 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,97
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