JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
26,04 EUR 26-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 42,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,01 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,50 %
Secteur financier 20,38 %
Santé et pharmacie 15,95 %
Services aux collectivités 15,90 %
Industries et services divers 8,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,67 %
Haute technologie 4,41 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
France 19,78 %
Grande-Bretagne 18,45 %
Suisse 16,86 %
Allemagne 14,41 %
Pays-Bas 8,10 %
Danemark 7,14 %
Finlande 4,09 %
Irlande 2,75 %
Norvège 1,67 %
Luxembourg 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,06 %
GBP - Livre sterling 18,38 %
CHF - Franc suisse 14,64 %
DKK - Couronne danoise 7,14 %
SEK - Couronne suédoise 2,49 %
USD - Dollar américain 2,16 %
NOK - Couronne norvégienne 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,18 %
ROCHE HOLDING AG 3,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,74 %
BP PLC ORD 3,40 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,39 %
NOVARTIS AG ORD 3,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,01 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,65 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,30 %
DIAGEO PLC ORD 2,21 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,56 % -8,88 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -5,06 %
Rendement sur 6 mois -10,11 % -13,15 %
Rendement sur 1 an -12,99 % -15,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,91 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,23