JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
23,48 EUR 17/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
6,00 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 98,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Obligations 1,43 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,40 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Alimentation et boissons 9,60 %
Industries et services divers 7,90 %
Services aux collectivités 7,50 %
Biens de consommation 6,90 %
Secteur automobile 4,00 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Pays Poids
Suisse 22,60 %
Grande-Bretagne 19,90 %
France 18,70 %
Allemagne 12,10 %
Pays-Bas 7,80 %
Italie 6,00 %
Espagne 3,40 %
Suède 2,00 %
Belgique 1,60 %
Finlande 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,62 %
CHF - Franc suisse 20,73 %
GBP - Livre sterling 17,78 %
SEK - Couronne suédoise 3,52 %
DKK - Couronne danoise 2,27 %
USD - Dollar américain 1,81 %
NOK - Couronne norvégienne 1,45 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 6,30 %
Roche 5,20 %
Novartis 4,90 %
Allianz 3,30 %
Glaxosmithkline 3,20 %
Zurich Insurance 3,10 %
Enel 3,10 %
Total 2,90 %
Diageo 2,80 %
Lvmh 2,40 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 0,73 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 6,00 % 14,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,53
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