JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
21,04 EUR 28/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 61,270 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,26 %
Obligations 4,27 %
Liquidités 3,63 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 16,60 %
Industries et services divers 10,20 %
Services aux collectivités 9,50 %
Secteur financier 6,60 %
Biens de consommation 5,30 %
Alimentation et boissons 4,80 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Immobilier 3,70 %
Pays Poids
Suisse 21,20 %
France 19,30 %
Grande-Bretagne 15,70 %
Allemagne 14,30 %
Pays-Bas 7,70 %
Italie 4,70 %
Suède 2,50 %
Belgique 2,30 %
Finlande 2,00 %
Espagne 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,61 %
GBP - Livre sterling 17,18 %
CHF - Franc suisse 16,38 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
USD - Dollar américain 2,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,41 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche 5,90 %
Novartis 4,30 %
Allianz 3,10 %
Enel 2,60 %
Neste 2,40 %
Total 2,30 %
Zurich Insurance 2,30 %
Linde 2,20 %
Kering 2,10 %
Taylor Wimpey 2,10 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois -6,57 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -14,33 % -11,83 %
Rendement sur 1 an -7,17 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,61 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,69 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,11 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -