JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
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23,64 EUR 24/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 291,570 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Obligations 1,79 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,10 %
Biens de consommation 17,60 %
Services aux collectivités 14,70 %
Santé et pharmacie 14,60 %
Haute technologie 10,30 %
Secteur financier 9,70 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,50 %
France 19,40 %
Suisse 13,70 %
Allemagne 8,80 %
Suède 7,80 %
Espagne 7,00 %
Pays-Bas 6,00 %
Finlande 4,80 %
Italie 4,40 %
Danemark 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,19 %
GBP - Livre sterling 22,04 %
CHF - Franc suisse 13,00 %
SEK - Couronne suédoise 4,56 %
DKK - Couronne danoise 4,38 %
NOK - Couronne norvégienne 1,89 %
USD - Dollar américain 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 3,70 %
Roche 2,50 %
Glaxosmithkline 2,50 %
Repsol 2,30 %
Allianz 2,20 %
Eni 2,00 %
Lvmh 2,00 %
Novo Nordisk 2,00 %
Vinci 2,00 %
Tesco 2,00 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 4,65 %
Rendement sur 1 an -0,63 % -2,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 1,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,49 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,79
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