JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
28,12 EUR 13-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 72,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 2,66 %
Obligations 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,70 %
Industries et services divers 7,40 %
Santé et pharmacie 6,90 %
Biens de consommation 6,60 %
Secteur automobile 5,60 %
Alimentation et boissons 5,20 %
Distribution 5,20 %
Pays Poids
Allemagne 19,30 %
Grande-Bretagne 19,30 %
Suisse 17,00 %
France 13,20 %
Italie 5,30 %
Pays-Bas 4,90 %
Suède 4,80 %
Irlande 3,70 %
Danemark 2,70 %
Finlande 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,98 %
GBP - Livre sterling 19,36 %
CHF - Franc suisse 17,00 %
SEK - Couronne suédoise 4,85 %
DKK - Couronne danoise 2,67 %
USD - Dollar américain 0,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,32 %
ROCHE HOLDING AG 3,26 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,93 %
ALLIANZ SE ORD 2,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,33 %
NOVARTIS AG ORD 2,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,96 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 1,95 %
SIEMENS AG ORD 1,91 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,66 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 6,80 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 20,69 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 39,83 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,10 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,88 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,31