JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
29,63 EUR 27-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 78,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Liquidités 2,74 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,50 %
Secteur financier 20,01 %
Industries et services divers 18,20 %
Santé et pharmacie 10,05 %
Haute technologie 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,72 %
Services aux collectivités 4,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,48 %
Suisse 18,81 %
Allemagne 18,49 %
France 13,17 %
Pays-Bas 8,19 %
Irlande 3,17 %
Espagne 2,89 %
Italie 2,59 %
Finlande 2,31 %
Suède 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,90 %
GBP - Livre sterling 19,26 %
CHF - Franc suisse 18,74 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
USD - Dollar américain 0,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,03 %
ROCHE HOLDING AG 4,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,70 %
ALLIANZ SE ORD 2,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,29 %
NOVARTIS AG ORD 2,15 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,01 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,88 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,87 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 1,73 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 4,15 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 18,52 % 15,41 %
Rendement sur 1 an 32,57 % 30,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,74