JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
30,27 EUR 21-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-21) 80,850 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,32 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,47 %
Secteur financier 22,60 %
Industries et services divers 15,22 %
Santé et pharmacie 11,03 %
Services aux collectivités 8,76 %
Haute technologie 8,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,37 %
Suisse 17,14 %
France 15,42 %
Allemagne 14,34 %
Pays-Bas 10,48 %
Danemark 5,31 %
Finlande 3,44 %
Espagne 2,52 %
Autriche 2,20 %
Irlande 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,06 %
GBP - Livre sterling 19,17 %
CHF - Franc suisse 17,12 %
DKK - Couronne danoise 5,31 %
SEK - Couronne suédoise 2,22 %
USD - Dollar américain 1,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,85 %
ROCHE HOLDING AG 4,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,92 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,49 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,43 %
BP PLC ORD 2,21 %
ALLIANZ SE ORD 2,17 %
NOVARTIS AG ORD 1,95 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,93 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 4,49 %
Rendement sur 1 an 15,93 % 16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,40 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,55 % 9,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,70 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,75