JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
25,91 EUR 26-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26-02-21) 61,500 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 0,97 %
Obligations 0,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,95 %
Secteur financier 16,62 %
Industries et services divers 16,27 %
Haute technologie 13,00 %
Services aux collectivités 8,39 %
Santé et pharmacie 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,68 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,91 %
Suisse 16,29 %
Allemagne 15,52 %
France 13,59 %
Pays-Bas 10,25 %
Suède 5,21 %
Danemark 3,65 %
Italie 3,45 %
Irlande 3,21 %
Finlande 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,72 %
GBP - Livre sterling 19,09 %
CHF - Franc suisse 16,26 %
SEK - Couronne suédoise 5,18 %
DKK - Couronne danoise 3,65 %
USD - Dollar américain 1,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,38 %
NOVARTIS N ORD 2,41 %
LVMH ORD 2,24 %
Roche Holding Par 2,22 %
ASML HOLDING ORD 2,22 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,06 %
SIEMENS N ORD 1,91 %
ENEL ORD 1,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,60 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,56 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 8,27 % 5,11 %
Rendement sur 6 mois 14,14 % 12,41 %
Rendement sur 1 an 5,76 % 4,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 5,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 8,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,64 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,97