JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
24,09 EUR 03-12-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-20) 59,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,97 %
Secteur financier 16,45 %
Industries et services divers 14,77 %
Haute technologie 12,08 %
Santé et pharmacie 10,91 %
Services aux collectivités 8,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,66 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,17 %
Suisse 18,99 %
Allemagne 13,58 %
France 11,14 %
Pays-Bas 8,47 %
Suède 7,75 %
Danemark 4,37 %
Italie 3,67 %
Irlande 3,08 %
Autriche 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,27 %
GBP - Livre sterling 20,17 %
CHF - Franc suisse 19,94 %
SEK - Couronne suédoise 7,75 %
DKK - Couronne danoise 4,37 %
USD - Dollar américain 1,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,96 %
Roche Holding Par 2,90 %
NOVARTIS N ORD 2,82 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,99 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,99 %
SANOFI ORD 1,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,79 %
ENEL ORD 1,77 %
ORSTED ORD 1,68 %
ASM INTL ORD 1,64 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,76 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 6,17 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 10,45 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 0,71 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,00 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,82