JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR

LU0210530662
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22,29 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,70 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 101,570 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Obligations 1,50 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,00 %
Industries et services divers 19,60 %
Secteur financier 16,70 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Services aux collectivités 10,70 %
Haute technologie 7,10 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Pays Poids
Suisse 20,10 %
France 19,00 %
Grande-Bretagne 17,30 %
Allemagne 12,40 %
Pays-Bas 7,50 %
Italie 5,50 %
Espagne 4,90 %
Suède 3,50 %
Danemark 2,20 %
Finlande 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,92 %
GBP - Livre sterling 20,68 %
CHF - Franc suisse 19,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,68 %
USD - Dollar américain 1,28 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 5,40 %
Roche 4,80 %
Novartis 4,60 %
Allianz 3,30 %
Total 2,90 %
Kering 2,90 %
Glaxosmithkline 2,80 %
Zurich Insurance 2,80 %
Enel 2,70 %
Rio Tinto 2,60 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,95 % -2,97 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % 2,56 %
Rendement sur 1 an -6,70 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 0,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,63
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