JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR (Distribution)

LU0119062650
17,51 EUR 28-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119062650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 46,370 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Obligations 1,16 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,20 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Industries et services divers 8,30 %
Services aux collectivités 7,40 %
Distribution 7,40 %
Alimentation et boissons 4,90 %
Haute technologie 4,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,50 %
France 16,00 %
Allemagne 15,70 %
Suisse 15,10 %
Pays-Bas 7,70 %
Italie 6,30 %
Suède 5,50 %
Irlande 3,00 %
Autriche 2,90 %
Danemark 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,92 %
GBP - Livre sterling 18,14 %
CHF - Franc suisse 17,96 %
SEK - Couronne suédoise 5,98 %
USD - Dollar américain 1,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,30 %
Roche 3,30 %
ASM International 2,80 %
Sanofi 2,50 %
Enel 2,30 %
Allianz 1,90 %
Rio Tinto 1,80 %
Koninklijke Ahold 1,80 %
Zurich Insurance 1,80 %
Orsted 1,70 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois 23,39 % 18,60 %
Rendement sur 1 an -6,45 % -4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,90 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 6,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,56