JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR (Distribution)

LU0119062650
20,79 EUR 23-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119062650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 42,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 0,97 %
Obligations 0,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,95 %
Secteur financier 16,62 %
Industries et services divers 16,27 %
Haute technologie 13,00 %
Services aux collectivités 8,39 %
Santé et pharmacie 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,68 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,91 %
Suisse 16,29 %
Allemagne 15,52 %
France 13,59 %
Pays-Bas 10,25 %
Suède 5,21 %
Danemark 3,65 %
Italie 3,45 %
Irlande 3,21 %
Finlande 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,72 %
GBP - Livre sterling 19,09 %
CHF - Franc suisse 16,26 %
SEK - Couronne suédoise 5,18 %
DKK - Couronne danoise 3,65 %
USD - Dollar américain 1,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,38 %
NOVARTIS N ORD 2,41 %
LVMH ORD 2,24 %
ASML HOLDING ORD 2,22 %
Roche Holding Par 2,22 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,06 %
SIEMENS N ORD 1,91 %
ENEL ORD 1,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,60 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,56 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 9,13 % 7,39 %
Rendement sur 6 mois 16,53 % 16,38 %
Rendement sur 1 an -0,69 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,68 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,47