JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR (Distribution)

LU0119062650
24,10 EUR 22-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119062650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 44,150 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 2,11 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,35 %
Secteur financier 24,09 %
Industries et services divers 15,84 %
Santé et pharmacie 10,63 %
Haute technologie 8,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,59 %
Services aux collectivités 4,07 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,53 %
Suisse 16,29 %
Allemagne 15,97 %
France 11,53 %
Pays-Bas 11,24 %
Finlande 4,75 %
Danemark 4,34 %
Espagne 3,12 %
Irlande 3,02 %
Autriche 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,63 %
GBP - Livre sterling 17,70 %
CHF - Franc suisse 16,24 %
DKK - Couronne danoise 4,34 %
SEK - Couronne suédoise 3,09 %
USD - Dollar américain 1,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,35 %
ROCHE HOLDING AG 3,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,64 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,51 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,36 %
ALLIANZ SE ORD 2,16 %
ASML HOLDING NV ORD 1,91 %
NOVARTIS AG ORD 1,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,77 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 9,38 %
Rendement sur 1 an 37,82 % 36,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,36 % 13,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,23 % 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,64 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,69
refinitiv