JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A EUR (Distribution)

LU0119062650
20,56 EUR 05-07-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119062650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-22) 37,520 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,17 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,90 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Services aux collectivités 12,80 %
Alimentation et boissons 9,70 %
Industries et services divers 7,90 %
Biens de consommation 5,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,90 %
France 18,80 %
Allemagne 17,30 %
Suisse 17,20 %
Danemark 7,80 %
Pays-Bas 6,30 %
Finlande 2,20 %
Italie 2,00 %
Irlande 1,50 %
Norvège 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,23 %
GBP - Livre sterling 17,69 %
CHF - Franc suisse 15,02 %
DKK - Couronne danoise 7,72 %
USD - Dollar américain 2,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,57 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,71 %
ROCHE HOLDING AG 3,54 %
BP PLC ORD 3,38 %
NOVARTIS AG ORD 3,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %
GLENCORE PLC ORD 2,23 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,22 %
SANOFI SA ORD 2,20 %

Performance en EUR (05-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,82 % -8,73 %
Rendement sur 3 mois -11,87 % -12,76 %
Rendement sur 6 mois -19,06 % -18,26 %
Rendement sur 1 an -12,93 % -11,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,34 % 7,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,53 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,96