JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR

LU0210532015
76,54 EUR 27-01-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
18,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (30-12-21) 377,470 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 2,98 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 72,21 %
Industries et services divers 7,48 %
Secteur financier 7,48 %
Biens de consommation 5,46 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Services aux collectivités 1,16 %
Santé et pharmacie 0,65 %
Pays Poids
Pays-Bas 21,28 %
Allemagne 21,17 %
France 18,21 %
Grande-Bretagne 11,01 %
Suède 6,26 %
Finlande 5,97 %
Suisse 3,99 %
Espagne 3,76 %
Norvège 2,91 %
Italie 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,55 %
GBP - Livre sterling 11,37 %
SEK - Couronne suédoise 6,16 %
NOK - Couronne norvégienne 2,91 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 9,29 %
ASML HOLDING NV ORD 8,21 %
ADYEN NV ORD 7,48 %
CAPGEMINI SE ORD 6,37 %
Nokia Oyj Ord 4,97 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,85 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,28 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,33 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,03 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,94 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,74 % -13,21 %
Rendement sur 3 mois -10,41 % -5,94 %
Rendement sur 6 mois -4,04 % 0,66 %
Rendement sur 1 an 15,57 % 12,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,98 % 30,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,28 % 23,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,76 % 21,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,41 %
Volatilité du benchmark 16,11 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 21,66