JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR

LU0210532015
74,56 EUR 09-04-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-03-21) 205,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Obligations 3,52 %
Liquidités -0,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 67,87 %
Biens de consommation 11,70 %
Secteur financier 8,13 %
Services aux collectivités 3,76 %
Industries et services divers 3,35 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Santé et pharmacie 0,76 %
Pays Poids
Allemagne 23,95 %
Pays-Bas 20,46 %
France 11,77 %
Grande-Bretagne 10,88 %
Suisse 9,39 %
Suède 7,53 %
Espagne 3,85 %
Finlande 3,63 %
Norvège 2,81 %
Italie 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,35 %
GBP - Livre sterling 10,08 %
CHF - Franc suisse 7,72 %
SEK - Couronne suédoise 7,33 %
NOK - Couronne norvégienne 2,79 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 8,69 %
ASML HOLDING NV ORD 8,63 %
ADYEN NV ORD 6,61 %
SAP SE ORD 6,13 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 5,17 %
CAPGEMINI SE ORD 4,28 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,85 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,29 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,13 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,29 %

Performance en EUR (09-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,26 % 8,07 %
Rendement sur 3 mois 10,94 % 10,66 %
Rendement sur 6 mois 24,85 % 21,75 %
Rendement sur 1 an 65,58 % 65,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,64 % 31,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,08 % 27,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,92 % 21,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 19,06