JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR

LU0210532015
83,82 EUR 14-10-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-09-21) 317,270 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 3,78 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 72,69 %
Secteur financier 8,15 %
Biens de consommation 7,37 %
Industries et services divers 2,66 %
Services aux collectivités 2,18 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Pays-Bas 22,48 %
Allemagne 19,26 %
France 15,71 %
Suède 8,38 %
Grande-Bretagne 7,90 %
Finlande 7,44 %
Suisse 6,17 %
Espagne 3,38 %
Italie 2,87 %
Norvège 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,40 %
GBP - Livre sterling 8,73 %
SEK - Couronne suédoise 8,24 %
CHF - Franc suisse 4,98 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,56 %
ADYEN NV ORD 7,61 %
SAP SE ORD 6,74 %
CAPGEMINI SE ORD 5,42 %
Nokia Oyj Ord 5,36 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,54 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,87 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,86 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,19 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,97 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,93 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 11,77 % 11,26 %
Rendement sur 1 an 38,71 % 30,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 27,17 % 31,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,98 % 26,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,25 % 22,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,49 %
Volatilité du benchmark 15,92 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 20,13
refinitiv