JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR

LU0210532015
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47,44 EUR 12/09/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
7,40 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/08/2019) 122,470 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 2,47 %
Obligations 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 72,09 %
Industries et services divers 10,27 %
Biens de consommation 3,43 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Services aux collectivités 3,32 %
Secteur financier 2,69 %
Santé et pharmacie 1,24 %
Pays Poids
France 18,97 %
Pays-Bas 16,35 %
Allemagne 16,11 %
Grande-Bretagne 14,92 %
Suède 9,78 %
Suisse 8,10 %
Espagne 4,59 %
Finlande 3,65 %
Belgique 2,29 %
Danemark 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,29 %
GBP - Livre sterling 12,29 %
SEK - Couronne suédoise 9,73 %
USD - Dollar américain 6,14 %
CHF - Franc suisse 5,94 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 7,61 %
SAP ORD 6,67 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 5,98 %
ERICSSON ORD 5,66 %
CAPGEMINI ORD 4,78 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,66 %
WIRECARD ORD 4,21 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,22 %
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD 2,88 %
ADYEN ORD 2,69 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,96 % 4,94 %
Rendement sur 3 mois 5,87 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 11,60 % 11,02 %
Rendement sur 1 an 7,40 % 9,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,57 % 12,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,20 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,67 % 11,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 16,04
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