JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR

LU0210530746
17,65 EUR 30-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 55,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Obligations 1,55 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,40 %
Secteur financier 11,90 %
Industries et services divers 7,60 %
Biens de consommation 7,40 %
Alimentation et boissons 7,30 %
Services aux collectivités 5,50 %
Haute technologie 5,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,90 %
Allemagne 17,10 %
Suisse 17,00 %
France 16,20 %
Pays-Bas 7,80 %
Suède 4,70 %
Italie 3,60 %
Danemark 3,50 %
Autriche 2,20 %
Belgique 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,18 %
GBP - Livre sterling 21,03 %
CHF - Franc suisse 17,49 %
DKK - Couronne danoise 3,46 %
SEK - Couronne suédoise 3,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,90 %
Roche 3,90 %
Novartis 2,90 %
SAP 2,40 %
Rio Tinto 2,20 %
Asml 2,10 %
Novo Nordisk 2,10 %
Lvmh 2,10 %
Unilever 1,80 %
Allianz 1,80 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,99 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois 6,27 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 26,01 % 15,07 %
Rendement sur 1 an -0,03 % -5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,78