JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR

LU0210530746
21,66 EUR 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210530746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 70,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Liquidités 1,60 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,66 %
Secteur financier 18,00 %
Santé et pharmacie 16,07 %
Services aux collectivités 13,02 %
Industries et services divers 11,24 %
Haute technologie 5,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,79 %
Opérateurs télécom 3,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,60 %
Suisse 18,70 %
France 17,20 %
Allemagne 11,60 %
Pays-Bas 10,10 %
Danemark 5,00 %
Italie 3,90 %
Espagne 2,90 %
Suède 2,40 %
Norvège 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,58 %
GBP - Livre sterling 22,48 %
CHF - Franc suisse 18,41 %
DKK - Couronne danoise 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
NOK - Couronne norvégienne 2,10 %
USD - Dollar américain 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,99 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,94 %
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,60 %
DIAGEO PLC ORD 2,23 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,06 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,99 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -9,67 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -8,92 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,17 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,75