JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
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44,72 EUR 12/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,06 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1988
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 164,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,92 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 1,14 %
Obligations 0,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,20 %
Secteur financier 19,60 %
Biens de consommation 19,30 %
Services aux collectivités 14,00 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Haute technologie 5,90 %
Immobilier 2,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,30 %
France 15,50 %
Allemagne 12,40 %
Suisse 12,20 %
Pays-Bas 6,90 %
Suède 5,20 %
Espagne 4,90 %
Italie 3,80 %
Finlande 3,00 %
Danemark 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,40 %
GBP - Livre sterling 25,90 %
CHF - Franc suisse 12,41 %
SEK - Couronne suédoise 4,84 %
DKK - Couronne danoise 3,07 %
NOK - Couronne norvégienne 2,09 %
USD - Dollar américain 0,27 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Nestle 2,90 %
Glaxosmithkline 2,50 %
Roche 2,50 %
Allianz 2,10 %
SAP 1,80 %
Repsol 1,70 %
Upmkymmene 1,70 %
Lvmh 1,70 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,55 % -2,63 %
Rendement sur 3 mois -8,44 % -4,46 %
Rendement sur 6 mois -11,44 % -6,73 %
Rendement sur 1 an -10,06 % -10,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % -1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 3,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,67
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