JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
63,81 EUR 18-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
8,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-88
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-21) 165,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 1,20 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,50 %
Santé et pharmacie 11,20 %
Alimentation et boissons 7,60 %
Services aux collectivités 5,20 %
Industries et services divers 5,20 %
Biens de consommation 5,10 %
Haute technologie 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,50 %
Suisse 16,80 %
France 16,60 %
Pays-Bas 11,60 %
Allemagne 10,80 %
Danemark 5,50 %
Italie 4,60 %
Suède 3,00 %
Belgique 2,30 %
Autriche 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,58 %
GBP - Livre sterling 21,21 %
CHF - Franc suisse 17,13 %
DKK - Couronne danoise 5,57 %
SEK - Couronne suédoise 3,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
USD - Dollar américain 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,63 %
NESTLE SA ORD 4,28 %
ASML HOLDING NV ORD 3,51 %
ROCHE HOLDING AG 3,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,74 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,93 %
DIAGEO PLC ORD 1,92 %
NOVARTIS AG ORD 1,87 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 3,99 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 8,00 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 24,55 % 18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,45 % 13,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,56 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,24 % 9,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,91 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,76