JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
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46,93 EUR 16/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,04 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1988
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 176,320 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,92 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Obligations 5,95 %
Liquidités -4,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,50 %
Biens de consommation 21,10 %
Secteur financier 19,00 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Services aux collectivités 13,30 %
Haute technologie 5,60 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,40 %
France 16,80 %
Suisse 12,50 %
Allemagne 11,70 %
Pays-Bas 6,40 %
Espagne 4,90 %
Suède 4,80 %
Italie 3,60 %
Danemark 3,10 %
Finlande 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,29 %
GBP - Livre sterling 27,40 %
CHF - Franc suisse 13,31 %
SEK - Couronne suédoise 3,75 %
DKK - Couronne danoise 3,20 %
NOK - Couronne norvégienne 2,58 %
USD - Dollar américain 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 3,30 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
Glaxosmithkline 2,50 %
Roche 2,50 %
Nestle 2,10 %
Allianz 2,00 %
Rio Tinto 1,90 %
Lvmh 1,70 %
Repsol 1,70 %
SAP 1,70 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -2,09 %
Rendement sur 3 mois -5,70 % -4,19 %
Rendement sur 6 mois -4,15 % -2,65 %
Rendement sur 1 an -6,04 % -8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % -1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % 0,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,48 % 3,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,35 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,77
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