JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
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49,28 EUR 24/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,03 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1988
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 154,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,92 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Obligations 0,39 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,30 %
Biens de consommation 19,00 %
Secteur financier 19,00 %
Services aux collectivités 13,20 %
Santé et pharmacie 10,80 %
Haute technologie 5,90 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,00 %
Suisse 14,70 %
France 14,50 %
Allemagne 14,00 %
Pays-Bas 7,80 %
Espagne 5,40 %
Italie 3,30 %
Suède 2,70 %
Autriche 2,60 %
Belgique 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,91 %
GBP - Livre sterling 25,80 %
CHF - Franc suisse 14,06 %
SEK - Couronne suédoise 4,17 %
NOK - Couronne norvégienne 3,17 %
DKK - Couronne danoise 2,38 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,70 %
Novartis 3,70 %
Roche 3,60 %
Royal Dutch Shell 2,90 %
Allianz 2,50 %
Rio Tinto 2,20 %
Lvmh 2,00 %
Sanofi 1,70 %
Enel 1,70 %
Wolters Kluwer 1,70 %

Performance en EUR (24/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,59 % -2,57 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 8,79 % 7,34 %
Rendement sur 1 an -3,03 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 4,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,50
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