JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
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49,18 EUR 12/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,98 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1988
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 150,140 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,11 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Obligations 1,61 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,10 %
Industries et services divers 11,70 %
Services aux collectivités 11,60 %
Alimentation et boissons 10,00 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Biens de consommation 5,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,70 %
Suisse 17,90 %
Allemagne 15,50 %
France 13,70 %
Pays-Bas 5,10 %
Espagne 4,60 %
Danemark 2,80 %
Italie 2,80 %
Autriche 2,60 %
Suède 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,94 %
GBP - Livre sterling 25,17 %
CHF - Franc suisse 17,58 %
DKK - Couronne danoise 3,05 %
SEK - Couronne suédoise 2,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 5,10 %
Roche 3,50 %
Novartis 3,40 %
Royal Dutch Shell 2,80 %
Allianz 2,50 %
Lvmh 2,20 %
Rio Tinto 2,10 %
Enel 1,80 %
SAP 1,80 %
Unilever 1,70 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,24 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 2,98 % 6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,71
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