JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
50,99 EUR 20/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
15,44 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1988
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 154,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,11 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,38 %
Obligations 3,32 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,20 %
Santé et pharmacie 11,70 %
Services aux collectivités 11,60 %
Alimentation et boissons 11,10 %
Industries et services divers 10,90 %
Biens de consommation 4,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,50 %
Suisse 17,80 %
Allemagne 16,30 %
France 14,20 %
Pays-Bas 5,90 %
Italie 3,90 %
Espagne 3,40 %
Danemark 3,20 %
Belgique 3,10 %
Autriche 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,96 %
GBP - Livre sterling 23,49 %
CHF - Franc suisse 17,96 %
DKK - Couronne danoise 2,88 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,30 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 5,20 %
Roche 3,80 %
Novartis 3,50 %
Royal Dutch Shell 2,60 %
Allianz 2,50 %
Enel 1,90 %
Rio Tinto 1,90 %
Lvmh 1,90 %
Airbus 1,70 %
Unilever 1,70 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,28 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 7,63 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 5,58 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 15,44 % 19,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,68 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,13 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,94
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