JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
53,91 EUR 20/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
19,76 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1988
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 163,720 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,11 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Obligations 0,89 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,80 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Services aux collectivités 11,30 %
Industries et services divers 11,30 %
Alimentation et boissons 8,20 %
Biens de consommation 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,60 %
Suisse 17,40 %
Allemagne 17,30 %
France 16,50 %
Pays-Bas 6,30 %
Italie 3,60 %
Autriche 3,30 %
Espagne 3,00 %
Danemark 2,90 %
Belgique 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,73 %
GBP - Livre sterling 23,73 %
CHF - Franc suisse 17,84 %
DKK - Couronne danoise 3,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,70 %
Roche 3,80 %
Novartis 3,60 %
Allianz 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,40 %
Lvmh 2,00 %
Rio Tinto 1,90 %
Airbus 1,90 %
Enel 1,80 %
Novo Nordisk 1,80 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 9,20 % 8,32 %
Rendement sur 6 mois 8,83 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 19,76 % 25,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,80