JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
40,77 EUR 7/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-17,21 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1988
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 121,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,11 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Obligations 1,69 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,80 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Services aux collectivités 10,50 %
Alimentation et boissons 7,30 %
Industries et services divers 6,50 %
Biens de consommation 4,70 %
Haute technologie 3,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,70 %
Suisse 18,80 %
France 17,90 %
Allemagne 15,20 %
Pays-Bas 6,90 %
Italie 4,20 %
Autriche 3,20 %
Danemark 3,00 %
Belgique 2,00 %
Espagne 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,03 %
GBP - Livre sterling 23,62 %
CHF - Franc suisse 17,14 %
DKK - Couronne danoise 2,70 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
USD - Dollar américain 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 5,00 %
Roche 4,40 %
Novartis 3,60 %
Allianz 2,20 %
Enel 2,20 %
Lvmh 2,00 %
Novo Nordisk 2,00 %
Rio Tinto 1,80 %
Wolters Kluwer 1,80 %
Royal Dutch Shell 1,70 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,54 % -7,62 %
Rendement sur 3 mois -22,93 % -17,96 %
Rendement sur 6 mois -15,90 % -11,14 %
Rendement sur 1 an -17,21 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,92 % -0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,34 % -0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -