JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
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48,90 EUR 22/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,20 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1988
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 158,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,92 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Obligations 2,03 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,70 %
Biens de consommation 20,40 %
Secteur financier 19,60 %
Services aux collectivités 14,50 %
Santé et pharmacie 12,90 %
Haute technologie 4,60 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,10 %
France 14,30 %
Suisse 14,10 %
Allemagne 12,70 %
Pays-Bas 7,80 %
Espagne 5,50 %
Suède 4,20 %
Italie 3,90 %
Norvège 3,10 %
Autriche 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,30 %
GBP - Livre sterling 24,91 %
CHF - Franc suisse 14,34 %
SEK - Couronne suédoise 4,40 %
DKK - Couronne danoise 2,89 %
NOK - Couronne norvégienne 2,39 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,50 %
Novartis 3,50 %
Roche 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
Allianz 2,60 %
Glaxosmithkline 2,10 %
Lvmh 1,80 %
Koninklijke Ahold 1,80 %
Rio Tinto 1,80 %
Wolters Kluwer 1,70 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 13,64 % 11,69 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 2,20 % 4,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 5,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,60
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