JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
61,35 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-88
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 159,850 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,42 %
Obligations 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,70 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Alimentation et boissons 7,00 %
Industries et services divers 7,00 %
Biens de consommation 5,60 %
Haute technologie 4,30 %
Services aux collectivités 3,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,30 %
Suisse 17,40 %
France 17,00 %
Allemagne 12,40 %
Pays-Bas 9,90 %
Danemark 5,60 %
Italie 4,70 %
Suède 3,40 %
Belgique 2,20 %
Autriche 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,18 %
GBP - Livre sterling 20,90 %
CHF - Franc suisse 17,24 %
DKK - Couronne danoise 5,65 %
SEK - Couronne suédoise 3,74 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,02 %
ASML HOLDING NV ORD 3,44 %
ROCHE HOLDING AG 3,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,24 %
NOVARTIS AG ORD 2,22 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,20 %
RIO TINTO PLC ORD 1,79 %
UBS GROUP AG ORD 1,64 %
SIEMENS AG ORD 1,60 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,10 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 13,86 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 37,09 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,06 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,67 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,67 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,11