JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
52,50 EUR 14-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-88
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-20) 135,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 0,91 %
Obligations 0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,60 %
Santé et pharmacie 11,60 %
Services aux collectivités 10,50 %
Industries et services divers 7,70 %
Alimentation et boissons 6,20 %
Biens de consommation 4,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,60 %
France 17,60 %
Suisse 16,60 %
Allemagne 15,50 %
Pays-Bas 7,80 %
Danemark 5,00 %
Italie 4,70 %
Suède 4,20 %
Autriche 2,20 %
Finlande 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,02 %
GBP - Livre sterling 19,64 %
CHF - Franc suisse 16,57 %
DKK - Couronne danoise 4,98 %
SEK - Couronne suédoise 4,23 %
NOK - Couronne norvégienne 1,05 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,81 %
Roche Holding Par 3,03 %
NOVARTIS N ORD 2,81 %
LVMH ORD 2,68 %
ASML HOLDING ORD 2,24 %
Rio Tinto ORD 2,05 %
Novo Nordisk ORD 1,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,83 %
Allianz ORD 1,82 %
ENEL ORD 1,67 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,03 % 5,50 %
Rendement sur 3 mois 12,11 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 14,66 % 15,62 %
Rendement sur 1 an 0,39 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,31 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,45