JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
57,05 EUR 15-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-88
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 144,550 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Obligations 0,74 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,10 %
Services aux collectivités 10,10 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Industries et services divers 9,30 %
Alimentation et boissons 5,40 %
Haute technologie 4,40 %
Biens de consommation 4,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,00 %
France 17,00 %
Suisse 15,80 %
Allemagne 13,80 %
Pays-Bas 7,80 %
Italie 6,00 %
Danemark 4,90 %
Suède 4,80 %
Autriche 2,60 %
Belgique 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,26 %
GBP - Livre sterling 21,02 %
CHF - Franc suisse 15,76 %
DKK - Couronne danoise 4,92 %
SEK - Couronne suédoise 4,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,96 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,35 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,76 %
ASML HOLDING NV ORD 2,72 %
ROCHE HOLDING AG 2,60 %
NOVARTIS AG ORD 2,50 %
RIO TINTO PLC ORD 2,48 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,00 %
BHP GROUP PLC ORD 1,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,83 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 9,63 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 24,56 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 43,30 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,34 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,18