JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
46,08 EUR 20-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-88
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 123,000 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,12 %
Liquidités 2,09 %
Obligations 1,80 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,40 %
Secteur financier 11,90 %
Industries et services divers 7,60 %
Biens de consommation 7,40 %
Alimentation et boissons 7,30 %
Services aux collectivités 5,50 %
Haute technologie 5,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,90 %
Allemagne 17,10 %
Suisse 17,00 %
France 16,20 %
Pays-Bas 7,80 %
Suède 4,70 %
Italie 3,60 %
Danemark 3,50 %
Autriche 2,20 %
Belgique 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,55 %
GBP - Livre sterling 18,97 %
CHF - Franc suisse 17,03 %
DKK - Couronne danoise 4,68 %
SEK - Couronne suédoise 4,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,90 %
Roche 3,90 %
Novartis 2,90 %
SAP 2,40 %
Rio Tinto 2,20 %
Lvmh 2,10 %
Asml 2,10 %
Novo Nordisk 2,10 %
Allianz 1,80 %
Unilever 1,80 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -1,77 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 12,54 % 10,83 %
Rendement sur 1 an -5,31 % -3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,36 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,78