JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
52,01 EUR 30-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-88
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 132,810 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Liquidités 1,60 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,56 %
Secteur financier 18,45 %
Santé et pharmacie 15,67 %
Services aux collectivités 13,06 %
Industries et services divers 10,79 %
Haute technologie 5,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,78 %
Opérateurs télécom 3,65 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,43 %
Suisse 18,49 %
France 17,35 %
Allemagne 10,57 %
Pays-Bas 10,06 %
Danemark 4,63 %
Espagne 2,83 %
Italie 2,41 %
Norvège 2,10 %
Finlande 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,58 %
GBP - Livre sterling 22,48 %
CHF - Franc suisse 18,41 %
DKK - Couronne danoise 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
NOK - Couronne norvégienne 2,10 %
USD - Dollar américain 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,08 %
ROCHE HOLDING AG 3,71 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,23 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,90 %
NOVARTIS AG ORD 2,77 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,56 %
BP PLC ORD 2,27 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,02 % -7,10 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % -4,27 %
Rendement sur 6 mois -12,66 % -14,17 %
Rendement sur 1 an -10,61 % -14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,38 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,92