JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0053685029
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49,89 EUR 22/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,76 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053685029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1988
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 174,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,97 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,63 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 10,55

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,83 % -6,67 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % -3,85 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 6,76 % -1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % -2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % -0,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Obligations 1,55 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,80 %
Industries et services divers 22,60 %
Biens de consommation 18,70 %
Services aux collectivités 10,00 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Haute technologie 6,80 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,20 %
France 16,80 %
Suisse 14,40 %
Allemagne 12,50 %
Pays-Bas 6,90 %
Espagne 4,70 %
Danemark 3,40 %
Suède 3,10 %
Belgique 2,50 %
Autriche 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,39 %
GBP - Livre sterling 24,31 %
CHF - Franc suisse 15,08 %
DKK - Couronne danoise 4,11 %
SEK - Couronne suédoise 3,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,40 %
USD - Dollar américain 0,14 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
THB - Baht thaïlandais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 3,60 %
Novartis 3,20 %
Royal Dutch Shell 2,40 %
Rio Tinto 2,10 %
ING 2,00 %
Bnp Paribas 1,80 %
Allianz 1,80 %
Unilever 1,70 %
Novo Nordisk 1,60 %
Roche 1,60 %
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