JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A USD

LU0119078227
22,64 USD 16-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119078227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-10-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 56,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 2,00 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,80 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Alimentation et boissons 8,60 %
Industries et services divers 7,50 %
Services aux collectivités 7,00 %
Biens de consommation 5,10 %
Haute technologie 3,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,20 %
Suisse 18,50 %
France 16,80 %
Allemagne 10,90 %
Pays-Bas 10,30 %
Danemark 5,20 %
Italie 4,20 %
Suède 2,30 %
Norvège 2,20 %
Autriche 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,33 %
GBP - Livre sterling 21,28 %
CHF - Franc suisse 18,46 %
DKK - Couronne danoise 5,15 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
NOK - Couronne norvégienne 2,22 %
USD - Dollar américain 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,80 %
Roche 3,40 %
Asml 3,00 %
Novo Nordisk 2,90 %
Lvmh 2,70 %
AstraZeneca 2,70 %
Novartis 2,60 %
Totalenergies 2,60 %
Diageo 2,10 %
Equinor 1,90 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,33 % -5,62 %
Rendement sur 3 mois -6,22 % -7,22 %
Rendement sur 6 mois -10,02 % -11,72 %
Rendement sur 1 an 1,31 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,01 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,99 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,77