JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) EUR

LU0289089384
21,34 EUR 27-03-23
Actions - Europe Politique d'investissement
5,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28-02-23) 296,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,31 %
Liquidités 8,16 %
Obligations 1,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,55 %
Secteur financier 25,58 %
Industries et services divers 19,22 %
Santé et pharmacie 14,89 %
Services aux collectivités 13,24 %
Haute technologie 8,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,73 %
France 18,97 %
Suisse 17,30 %
Allemagne 16,40 %
Pays-Bas 11,26 %
Danemark 5,35 %
Italie 3,93 %
Suède 3,58 %
Espagne 3,33 %
Norvège 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,37 %
GBP - Livre sterling 24,80 %
CHF - Franc suisse 13,19 %
DKK - Couronne danoise 4,90 %
NOK - Couronne norvégienne 2,41 %
USD - Dollar américain 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 9,45 %
ASML HOLDING NV ORD 3,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,10 %
SHELL PLC ORD 2,96 %
NOVARTIS AG ORD 2,94 %
NESTLE SA ORD 2,82 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,71 %
ROCHE HOLDING AG 2,18 %
ESTX 50 MAR3 2,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,05 %

Performance en EUR (27-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,09 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 11,44 % 16,30 %
Rendement sur 1 an -0,33 % 0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,27 % 15,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 6,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,56 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,88 %
Volatilité du benchmark 17,23 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,65