JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR

LU0210531470
18,41 EUR 8/04/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-7,29 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/03/2020) 27,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,00 %
USD - Dollar américain 5,31 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,67 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,61 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,51 %
CROWN EURO 3.38% 05/15/25 SR: 1,41 %
SES SA 4.63% SR: 1,41 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,40 %
ALTICE FR 3.38% 01/15/28 SR: 1,36 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,36 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,28 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,22 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,47 % -10,72 %
Rendement sur 3 mois -11,22 % -13,18 %
Rendement sur 6 mois -9,67 % -10,08 %
Rendement sur 1 an -7,29 % -8,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % -0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 0,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 5,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -