JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR

LU0210531470
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20,34 EUR 19/08/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,53 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2019) 71,630 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,29 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
USD - Dollar américain 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,65 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,62 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,45 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,42 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,40 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,31 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,26 %
ARDAGH PACKAGING 6.75% 05/15/24 SR: 1,17 %
SES SA 4.63% SR: 1,13 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,11 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 4,96 % 4,33 %
Rendement sur 1 an 3,53 % 4,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 4,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 9,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,42 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor -
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