JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR

LU0210531470
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19,65 EUR 18/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,83 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 113,790 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,98 %
Liquidités 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,61 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
USD - Dollar américain 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,46 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,34 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,31 %
EVOCA 7.00% 10/15/23 SR: 1,21 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,20 %
CROWN EURO 4.00% 07/15/22 SR: 1,14 %
SIG COMBIBLOC HO 7.75% 02/15/23 SR: 1,13 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,10 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,04 %
ZIGGO 3.75% 01/15/25 SR: 1,04 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -0,83 %
Rendement sur 1 an -0,83 % 0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,04 % 12,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor -
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