JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR LU0210531470

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19,61 EUR 18/08/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,89 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2017) 115,620 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,64

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 3,03 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 5,89 % 6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 7,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 8,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,60 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
USD - Dollar américain 0,48 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 2,10 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,91 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,88 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 1,63 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,49 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,42 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 30-JUL-2022 1,37 %
ARCELORMITTAL SA 3.125% 14-JAN-2022 1,31 %
LEONARDO SPA 4.500% 19-JAN-2021 1,21 %
CIRSA FUNDING 5.750% 15-MAY-2021 1,16 %
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