JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A EUR

LU0210531470
20,79 EUR 17/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
8,60 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531470
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 49,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,00 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
USD - Dollar américain 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,79 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,60 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,45 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 1,39 %
CROWN EURO 3.38% 05/15/25 SR: 1,38 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,37 %
SES SA 4.63% SR: 1,35 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,31 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,30 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,28 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 2,25 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 8,60 % 11,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 4,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor -
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