JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
29,80 EUR 20-10-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 94,160 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,78 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,60 %
Secteur financier 8,90 %
Distribution 8,80 %
Industries et services divers 8,40 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Biens de consommation 4,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,30 %
Suisse 12,10 %
Suède 11,60 %
Allemagne 11,40 %
France 7,00 %
Italie 6,30 %
Pays-Bas 6,10 %
Norvège 5,50 %
Danemark 3,00 %
Finlande 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,49 %
GBP - Livre sterling 30,37 %
CHF - Franc suisse 12,00 %
SEK - Couronne suédoise 11,59 %
NOK - Couronne norvégienne 5,50 %
DKK - Couronne danoise 2,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALFEN ORD 1,11 %
COMPUTACENTER ORD 1,05 %
SWECO ORD 1,04 %
DUNELM GROUP ORD 1,03 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 1,02 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 1,01 %
Tecan Group ORD 1,00 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 0,99 %
CMC MARKETS ORD 0,99 %
ASM INTL ORD 0,96 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 7,19 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 26,70 % 20,21 %
Rendement sur 1 an 1,18 % -0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % 0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,26 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,70 %
Volatilité du benchmark 17,79 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,12