JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
39,83 EUR 15-06-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
11,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-05-21) 74,290 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 1,40 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,00 %
Haute technologie 10,90 %
Distribution 10,30 %
Biens de consommation 5,50 %
Médias et loisirs 5,30 %
Secteur financier 4,40 %
Alimentation et boissons 3,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,30 %
Suède 14,30 %
Allemagne 10,20 %
France 8,60 %
Suisse 8,00 %
Italie 6,40 %
Norvège 5,70 %
Pays-Bas 3,60 %
Finlande 3,50 %
Belgique 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,36 %
GBP - Livre sterling 32,18 %
SEK - Couronne suédoise 14,13 %
CHF - Franc suisse 7,98 %
NOK - Couronne norvégienne 5,76 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VISTRY GROUP PLC ORD 1,16 %
DUNELM GROUP PLC ORD 1,11 %
FUTURE PLC ORD 1,11 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,07 %
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK AG OR 1,06 %
IMCD NV ORD 1,05 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 1,05 %
ALTEN SA ORD 1,00 %
SWECO AB (PUBL) ORD 0,99 %
HALFORDS GROUP PLC ORD 0,99 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,15 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 10,03 % 9,16 %
Rendement sur 6 mois 25,37 % 23,05 %
Rendement sur 1 an 55,46 % 48,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 9,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,04 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,74 % 11,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,28 %
Volatilité du benchmark 19,14 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,92