JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
34,99 EUR 21-01-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
8,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-12-20) 100,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,58 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,70 %
Distribution 10,50 %
Industries et services divers 8,10 %
Secteur financier 6,70 %
Biens de consommation 4,70 %
Médias et loisirs 3,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,70 %
Suisse 12,60 %
Suède 12,20 %
Allemagne 11,90 %
France 6,70 %
Pays-Bas 6,40 %
Italie 6,00 %
Norvège 5,70 %
Finlande 2,40 %
Danemark 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,45 %
GBP - Livre sterling 30,68 %
CHF - Franc suisse 12,60 %
SEK - Couronne suédoise 12,19 %
NOK - Couronne norvégienne 5,72 %
DKK - Couronne danoise 2,18 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETS AT HOME GROUP ORD 1,29 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 1,12 %
ASM INTL ORD 1,12 %
CMC MARKETS ORD 1,12 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ORD 1,09 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 1,08 %
FUTURE ORD 1,08 %
JET2 ORD 1,04 %
DIALOG SEMICON ORD 0,99 %
SIGNIFY ORD 0,96 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,00 % 8,29 %
Rendement sur 3 mois 17,73 % 21,67 %
Rendement sur 6 mois 25,10 % 22,63 %
Rendement sur 1 an 5,44 % 9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,97 % 11,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,08 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,70 %
Volatilité du benchmark 19,46 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,31