JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
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29,19 EUR 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,38 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 111,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 2,79 %
Obligations 1,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,70 %
Industries et services divers 13,40 %
Haute technologie 7,00 %
Immobilier 6,10 %
Médias et loisirs 4,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,00 %
Allemagne 13,00 %
Suède 10,40 %
France 10,20 %
Suisse 8,90 %
Italie 7,80 %
Pays-Bas 5,50 %
Norvège 5,00 %
Autriche 3,00 %
Danemark 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,67 %
GBP - Livre sterling 26,78 %
SEK - Couronne suédoise 10,40 %
CHF - Franc suisse 8,68 %
NOK - Couronne norvégienne 4,37 %
DKK - Couronne danoise 4,16 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lindab International 1,00 %
Cramo 1,00 %
INTERMEDIATE CAPITAL 1,00 %
Talanx 1,00 %
Barco 0,90 %
Tomra Systems 0,90 %
JD Sports Fashion 0,90 %
Helvetia 0,80 %
Intertrust 0,80 %
Valmet 0,80 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,00 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 3,36 % 2,40 %
Rendement sur 1 an -6,38 % -2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,70 % 8,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,23 % 11,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,26
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