JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
26,70 EUR 01-07-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
1,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-06-20) 87,330 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Obligations 1,47 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,50 %
Secteur financier 12,90 %
Distribution 6,60 %
Biens de consommation 4,60 %
Industries et services divers 4,60 %
Immobilier 4,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,20 %
Allemagne 12,90 %
Suisse 12,30 %
Suède 9,40 %
France 8,10 %
Italie 7,00 %
Norvège 5,90 %
Pays-Bas 4,90 %
Autriche 3,20 %
Danemark 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,21 %
GBP - Livre sterling 29,38 %
CHF - Franc suisse 12,72 %
SEK - Couronne suédoise 8,15 %
NOK - Couronne norvégienne 4,68 %
DKK - Couronne danoise 2,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sopra Steria 1,10 %
WIENERBERGER 1,10 %
Avast 0,90 %
Evolution Gaming 0,90 %
Swissquote 0,90 %
ASM International 0,90 %
BE Semiconductor 0,90 %
Games Workshop 0,90 %
Stroeer 0,90 %
Tecan 0,90 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 26,42 % 24,02 %
Rendement sur 6 mois -19,02 % -12,57 %
Rendement sur 1 an -8,85 % -3,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,07 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,76 % 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,69 %
Volatilité du benchmark 18,17 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,89