JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
37,60 EUR 08-04-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
9,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 110,560 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,54 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,20 %
Distribution 9,10 %
Industries et services divers 8,60 %
Biens de consommation 5,10 %
Médias et loisirs 5,10 %
Secteur financier 5,10 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,70 %
Suède 13,30 %
Allemagne 10,80 %
Suisse 10,80 %
Italie 8,60 %
France 7,10 %
Norvège 6,20 %
Pays-Bas 4,30 %
Finlande 2,10 %
Belgique 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,36 %
GBP - Livre sterling 32,19 %
SEK - Couronne suédoise 13,08 %
CHF - Franc suisse 10,61 %
NOK - Couronne norvégienne 6,07 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,62 %
Future Plc 1,19 %
DUNELM GROUP PLC 1,09 %
UNIPOL GRUPPO SPA 1,05 %
JET2 PLC 1,02 %
Pets at Home Group PLC 1,02 %
ALTEN SA 1,01 %
Grafton Group PLC 1,00 %
Hella GmbH & Co KGaA 0,97 %
FORTNOX AB 0,96 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,37 % 5,54 %
Rendement sur 3 mois 8,33 % 9,53 %
Rendement sur 6 mois 25,12 % 28,49 %
Rendement sur 1 an 63,91 % 59,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 9,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,76 % 12,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,69 % 10,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,36 %
Volatilité du benchmark 19,13 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,53