JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
30,72 EUR 20/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
16,41 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 114,140 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Obligations 1,17 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,00 %
Industries et services divers 9,20 %
Immobilier 7,10 %
Haute technologie 6,70 %
Distribution 5,00 %
Médias et loisirs 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,70 %
Allemagne 12,20 %
Suède 10,40 %
France 10,00 %
Suisse 9,20 %
Italie 7,40 %
Pays-Bas 6,00 %
Norvège 4,50 %
Autriche 3,20 %
Finlande 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,92 %
GBP - Livre sterling 26,02 %
SEK - Couronne suédoise 10,07 %
CHF - Franc suisse 8,63 %
NOK - Couronne norvégienne 4,96 %
DKK - Couronne danoise 2,99 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intertrust 1,00 %
Dialog Semiconductor 0,90 %
Signify 0,80 %
Ei 0,80 %
Talanx 0,80 %
Cembra Money Bank 0,70 %
Immofinanz 0,70 %
SIG Combibloc 0,70 %
AAK 0,60 %
Helvetia 0,60 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 10,34 % 11,82 %
Rendement sur 6 mois 8,32 % 8,56 %
Rendement sur 1 an 16,41 % 19,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,88 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,94 % 12,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,93
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