JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
33,00 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
22,09 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 122,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 1,44 %
Obligations 0,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,40 %
Secteur financier 11,40 %
Industries et services divers 9,30 %
Immobilier 6,60 %
Distribution 5,50 %
Médias et loisirs 5,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,70 %
Allemagne 11,90 %
Suède 9,60 %
France 9,30 %
Suisse 9,30 %
Italie 6,40 %
Pays-Bas 4,90 %
Norvège 3,50 %
Autriche 3,30 %
Finlande 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,87 %
GBP - Livre sterling 26,86 %
SEK - Couronne suédoise 9,86 %
CHF - Franc suisse 9,24 %
NOK - Couronne norvégienne 4,53 %
DKK - Couronne danoise 2,65 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Avast 1,30 %
WIENERBERGER 1,10 %
Dialog Semiconductor 0,90 %
Intertrust 0,90 %
Ei 0,80 %
Stroeer 0,80 %
INTERMEDIATE CAPITAL 0,70 %
Signify 0,70 %
Varta 0,70 %
Derwent london 0,70 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 12,05 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 13,29 % 12,55 %
Rendement sur 1 an 22,09 % 22,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,89 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 9,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,25 % 12,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,31 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,53