JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR

LU0210531637
28,02 EUR 10-08-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-07-20) 89,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,21 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,60 %
Secteur financier 14,20 %
Distribution 6,70 %
Industries et services divers 4,60 %
Biens de consommation 3,80 %
Services aux collectivités 3,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,70 %
Suisse 12,20 %
Allemagne 12,10 %
Suède 8,50 %
France 7,80 %
Italie 6,40 %
Pays-Bas 6,00 %
Norvège 5,60 %
Autriche 3,00 %
Danemark 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,67 %
GBP - Livre sterling 29,88 %
CHF - Franc suisse 12,24 %
SEK - Couronne suédoise 8,92 %
NOK - Couronne norvégienne 5,07 %
DKK - Couronne danoise 1,95 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Evolution Gaming 1,10 %
WIENERBERGER 1,10 %
Games Workshop 1,10 %
Sopra Steria 1,00 %
Dialog Semiconductor 0,90 %
Nibe Industrier 0,90 %
Stroeer 0,90 %
Avast 0,90 %
DiaSorin 0,90 %
Tecan 0,90 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 13,63 % 12,12 %
Rendement sur 6 mois -15,14 % -10,91 %
Rendement sur 1 an 0,28 % 1,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,26 % 1,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 9,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,72 %
Volatilité du benchmark 18,02 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,98