JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
80,09 EUR 12/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
22,45 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 211,150 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,39 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,40 %
Haute technologie 11,20 %
Industries et services divers 9,90 %
Immobilier 6,50 %
Distribution 5,80 %
Médias et loisirs 5,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,50 %
Allemagne 11,00 %
Suède 9,80 %
France 9,60 %
Suisse 9,00 %
Italie 6,30 %
Pays-Bas 5,60 %
Norvège 3,70 %
Autriche 3,50 %
Finlande 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,65 %
GBP - Livre sterling 27,12 %
SEK - Couronne suédoise 9,59 %
CHF - Franc suisse 8,89 %
NOK - Couronne norvégienne 5,07 %
DKK - Couronne danoise 2,93 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Avast 1,20 %
WIENERBERGER 1,20 %
Intertrust 0,90 %
Ei 0,80 %
Stroeer 0,80 %
Dialog Semiconductor 0,80 %
SIG Combibloc 0,70 %
INTERMEDIATE CAPITAL 0,70 %
Lindab International 0,70 %
Signify 0,70 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 9,83 % 8,90 %
Rendement sur 6 mois 9,71 % 11,16 %
Rendement sur 1 an 22,45 % 23,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,35 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,27 % 11,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,28 % 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,34
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