JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
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68,45 EUR 16/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-16,32 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/12/2018) 195,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Obligations 1,38 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,40 %
Biens de consommation 20,90 %
Secteur financier 17,50 %
Haute technologie 16,50 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Immobilier 5,50 %
Services aux collectivités 4,50 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,00 %
Allemagne 9,70 %
Suède 9,10 %
Pays-Bas 9,00 %
Suisse 8,70 %
France 6,90 %
Norvège 6,60 %
Italie 5,00 %
Belgique 3,60 %
Finlande 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,42 %
GBP - Livre sterling 26,61 %
SEK - Couronne suédoise 9,93 %
CHF - Franc suisse 8,37 %
NOK - Couronne norvégienne 6,62 %
DKK - Couronne danoise 4,97 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Plus500 1,90 %
Software 1,80 %
Topdanmark 1,70 %
AF 1,60 %
Fevertree Drinks 1,60 %
ASR Nederland 1,40 %
Grupo Catalana Occidente 1,40 %
Tieto 1,20 %
Tomra Systems 1,20 %
Helvetia 1,10 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois -7,37 % -5,74 %
Rendement sur 6 mois -15,65 % -12,73 %
Rendement sur 1 an -16,32 % -12,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 6,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 6,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,59 % 15,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,12
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