JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
71,90 EUR 04-10-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-1,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-94
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-22) 134,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Liquidités 1,59 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,11 %
Industries et services divers 23,05 %
Secteur financier 21,77 %
Haute technologie 10,32 %
Services aux collectivités 8,04 %
Santé et pharmacie 4,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,20 %
Suède 11,30 %
France 11,10 %
Allemagne 6,10 %
Danemark 5,30 %
Pays-Bas 5,20 %
Suisse 5,10 %
Italie 4,70 %
Norvège 4,30 %
Espagne 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,39 %
GBP - Livre sterling 32,12 %
SEK - Couronne suédoise 11,26 %
DKK - Couronne danoise 5,25 %
CHF - Franc suisse 5,06 %
NOK - Couronne norvégienne 4,30 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAN GROUP PLC ORD 2,09 %
OSB GROUP PLC ORD 1,62 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,40 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,37 %
INDIVIOR PLC ORD 1,34 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 1,32 %
SPIE SA ORD 1,28 %
IPSOS SA ORD 1,27 %
ENCAVIS AG ORD 1,26 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 1,20 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,98 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois -6,94 % -4,76 %
Rendement sur 6 mois -23,06 % -18,14 %
Rendement sur 1 an -28,63 % -19,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,24 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,43 % 10,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,66 %
Volatilité du benchmark 20,53 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -