JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
75,16 EUR 21/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
4,62 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 198,090 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,22 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,90 %
Industries et services divers 9,40 %
Immobilier 7,20 %
Haute technologie 7,20 %
Médias et loisirs 4,60 %
Distribution 4,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,00 %
Allemagne 12,50 %
France 10,20 %
Suède 10,20 %
Suisse 8,90 %
Italie 7,40 %
Pays-Bas 5,80 %
Norvège 5,00 %
Autriche 3,10 %
Danemark 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,57 %
GBP - Livre sterling 26,41 %
SEK - Couronne suédoise 11,24 %
CHF - Franc suisse 9,62 %
NOK - Couronne norvégienne 4,87 %
DKK - Couronne danoise 3,40 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Dialog Semiconductor 0,90 %
Ei 0,80 %
Intertrust 0,80 %
Talanx 0,80 %
Charter Court Financial Services 0,70 %
Infrastrutture Wireless Italiane 0,70 %
Lindab International 0,70 %
Immofinanz 0,70 %
IMCD 0,60 %
Helvetia 0,60 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 1,41 %
Rendement sur 1 an 4,62 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,03 % 8,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,50 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,09 % 11,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,34
;