JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
71,83 EUR 24-09-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
3,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-94
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 170,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 0,92 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,10 %
Secteur financier 10,40 %
Distribution 8,30 %
Industries et services divers 7,70 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Biens de consommation 3,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,70 %
Suisse 11,70 %
Allemagne 11,40 %
Suède 10,60 %
France 7,70 %
Italie 6,70 %
Pays-Bas 5,70 %
Norvège 5,70 %
Danemark 2,70 %
Finlande 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,62 %
GBP - Livre sterling 28,75 %
CHF - Franc suisse 12,03 %
SEK - Couronne suédoise 9,18 %
NOK - Couronne norvégienne 5,74 %
DKK - Couronne danoise 2,49 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Swissquote 1,10 %
ASM International 1,10 %
WIENERBERGER 1,10 %
Also Holding 1,00 %
Games Workshop 1,00 %
Boohoo 1,00 %
Dialog Semiconductor 1,00 %
Sopra Steria 1,00 %
Avast 0,90 %
Computacenter 0,90 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -3,07 %
Rendement sur 3 mois 6,97 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 42,14 % 27,86 %
Rendement sur 1 an -2,71 % -2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,87 % -0,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,08 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,70 %
Volatilité du benchmark 17,92 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,81