JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
84,40 EUR 13-05-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-94
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (29-04-22) 178,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 1,94 %
Obligations 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,50 %
Haute technologie 8,90 %
Distribution 8,10 %
Médias et loisirs 6,00 %
Biens de consommation 5,20 %
Industries et services divers 4,80 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,80 %
Suède 14,10 %
France 8,80 %
Italie 6,50 %
Suisse 6,50 %
Allemagne 5,50 %
Pays-Bas 5,30 %
Belgique 4,80 %
Norvège 4,40 %
Danemark 3,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,01 %
GBP - Livre sterling 33,04 %
SEK - Couronne suédoise 14,56 %
CHF - Franc suisse 5,16 %
NOK - Couronne norvégienne 4,24 %
DKK - Couronne danoise 3,03 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Grafton 1,30 %
OSB 1,30 %
Dunelm 1,20 %
Nordic Semiconductor 1,20 %
Watches of Switzerland 1,20 %
Future 1,20 %
Nexans 1,20 %
ASR Nederland 1,10 %
Crayon 1,10 %
Arcadis 1,00 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,61 % -3,31 %
Rendement sur 3 mois -15,06 % -7,23 %
Rendement sur 6 mois -23,48 % -11,84 %
Rendement sur 1 an -11,55 % -2,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,73 % 12,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,61 %
Volatilité du benchmark 18,78 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,39