JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
97,80 EUR 19-04-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
10,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-94
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 200,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,54 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,20 %
Distribution 9,10 %
Industries et services divers 8,60 %
Biens de consommation 5,10 %
Médias et loisirs 5,10 %
Secteur financier 5,10 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,70 %
Suède 13,30 %
Suisse 10,80 %
Allemagne 10,80 %
Italie 8,60 %
France 7,10 %
Norvège 6,20 %
Pays-Bas 4,30 %
Finlande 2,10 %
Belgique 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,36 %
GBP - Livre sterling 32,19 %
SEK - Couronne suédoise 13,08 %
CHF - Franc suisse 10,61 %
NOK - Couronne norvégienne 6,07 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,62 %
FUTURE PLC ORD 1,19 %
DUNELM GROUP PLC ORD 1,09 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 1,05 %
JET2 PLC ORD 1,02 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 1,02 %
ALTEN SA ORD 1,01 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,00 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 0,97 %
FORTNOX AB ORD 0,96 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,33 % 4,09 %
Rendement sur 3 mois 11,96 % 9,88 %
Rendement sur 6 mois 28,74 % 30,50 %
Rendement sur 1 an 63,68 % 58,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 8,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,08 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,18 % 10,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,36 %
Volatilité du benchmark 19,13 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,54