JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
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72,14 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,78 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 199,890 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Obligations 1,87 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,30 %
Secteur financier 17,20 %
Biens de consommation 16,50 %
Haute technologie 13,70 %
Immobilier 6,60 %
Santé et pharmacie 5,60 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,40 %
Allemagne 12,00 %
Suède 11,40 %
Suisse 9,50 %
France 7,90 %
Italie 7,30 %
Pays-Bas 5,60 %
Norvège 4,80 %
Autriche 3,70 %
Finlande 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,10 %
GBP - Livre sterling 27,82 %
SEK - Couronne suédoise 10,69 %
CHF - Franc suisse 8,16 %
NOK - Couronne norvégienne 5,31 %
DKK - Couronne danoise 4,23 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barco 1,20 %
INTERMEDIATE CAPITAL 1,10 %
Interroll 1,00 %
Simcorp 1,00 %
Tomra Systems 1,00 %
Games Workshop 1,00 %
JD Sports Fashion 1,00 %
Softcat 1,00 %
Topdanmark 1,00 %
IMCD 0,90 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % -3,23 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 1,20 %
Rendement sur 1 an -9,78 % -6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,59 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,99
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