JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
106,65 EUR 15-10-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
11,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-94
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 208,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,30 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,90 %
Distribution 10,50 %
Secteur financier 7,00 %
Biens de consommation 6,60 %
Immobilier 4,80 %
Médias et loisirs 4,80 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Industries et services divers 3,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,00 %
Suède 18,90 %
France 9,60 %
Suisse 7,80 %
Italie 5,60 %
Pays-Bas 5,60 %
Allemagne 5,10 %
Belgique 4,60 %
Norvège 4,00 %
Finlande 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,31 %
GBP - Livre sterling 30,97 %
SEK - Couronne suédoise 18,74 %
CHF - Franc suisse 7,77 %
NOK - Couronne norvégienne 4,00 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IMCD NV ORD 1,47 %
FUTURE PLC ORD 1,33 %
VITROLIFE AB ORD 1,23 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,18 %
ARCADIS NV ORD 1,16 %
ALTEN SA ORD 1,15 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,14 %
EURONEXT NV ORD 1,12 %
ROYAL MAIL PLC ORD 1,11 %
NEXANS SA ORD 1,10 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 4,86 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 10,58 % 8,58 %
Rendement sur 1 an 41,02 % 41,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,27 % 15,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,25 % 12,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,25 % 14,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,86 %
Volatilité du benchmark 18,74 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,64
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