JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
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73,88 EUR 18/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,62 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 197,060 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Obligations 1,75 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,10 %
Biens de consommation 18,00 %
Secteur financier 15,70 %
Haute technologie 13,70 %
Immobilier 8,40 %
Santé et pharmacie 5,20 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,60 %
Suède 11,10 %
Allemagne 8,90 %
Suisse 8,20 %
Pays-Bas 7,70 %
France 7,30 %
Italie 5,40 %
Norvège 5,20 %
Autriche 4,20 %
Danemark 4,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,36 %
GBP - Livre sterling 27,53 %
SEK - Couronne suédoise 12,52 %
CHF - Franc suisse 7,74 %
NOK - Couronne norvégienne 5,51 %
DKK - Couronne danoise 4,73 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Charter Court Financial Services 1,00 %
Games Workshop 1,00 %
Interroll 1,00 %
SSP Group 1,00 %
Fevertree Drinks 1,00 %
INTERMEDIATE CAPITAL 1,00 %
JD Sports Fashion 1,00 %
Fagron 0,90 %
Ei 0,90 %
Tomra Systems 0,90 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 14,95 % 15,26 %
Rendement sur 1 an -11,62 % -6,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,01 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,87 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,52 % 13,95 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,16
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