JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
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79,49 EUR 17/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
5,63 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 263,460 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 14,96

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -1,77 %
Rendement sur 3 mois -3,95 % -3,37 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 5,63 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,12 % 12,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,45 % 10,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Secteurs Poids
Industries et services divers 30,30 %
Biens de consommation 22,30 %
Haute technologie 19,80 %
Secteur financier 14,40 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Services aux collectivités 4,30 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,00 %
Allemagne 10,20 %
France 9,10 %
Suède 9,00 %
Pays-Bas 8,20 %
Suisse 7,70 %
Italie 6,50 %
Norvège 4,90 %
Danemark 4,80 %
Belgique 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fischer 2,10 %
Fevertree Drinks 1,80 %
Plus500 1,80 %
Sopra Steria 1,80 %
Alten 1,40 %
ASR Nederland 1,30 %
Grupo Catalana Occidente 1,30 %
Software 1,30 %
Bucher Industries 1,20 %
Thule 1,10 %
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