JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
80,00 EUR 26/02/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
9,84 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2020) 210,680 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 1,79 %
Obligations 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,40 %
Haute technologie 11,80 %
Industries et services divers 10,00 %
Distribution 6,10 %
Immobilier 5,70 %
Médias et loisirs 4,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,30 %
Allemagne 11,70 %
Suisse 9,70 %
France 9,00 %
Suède 7,60 %
Italie 6,50 %
Pays-Bas 4,90 %
Norvège 4,10 %
Autriche 3,40 %
Danemark 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,07 %
GBP - Livre sterling 32,22 %
SEK - Couronne suédoise 9,19 %
CHF - Franc suisse 8,97 %
NOK - Couronne norvégienne 3,77 %
DKK - Couronne danoise 1,87 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Avast 1,30 %
WIENERBERGER 1,10 %
Intertrust 0,90 %
Dialog Semiconductor 0,90 %
Ei 0,80 %
Stroeer 0,80 %
Derwent london 0,70 %
INTERMEDIATE CAPITAL 0,70 %
Signify 0,70 %
Varta 0,70 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,39 % -2,86 %
Rendement sur 3 mois -3,85 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois 7,85 % 12,37 %
Rendement sur 1 an 9,84 % 12,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 6,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,41 % 12,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,91