JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
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82,28 EUR 21/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
14,40 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 272,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,54 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 16,37

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -2,03 %
Rendement sur 3 mois -2,34 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 1,61 % 4,18 %
Rendement sur 1 an 14,40 % 9,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,92 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,68 % 15,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 10,62 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 1,07 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,10 %
Biens de consommation 24,10 %
Haute technologie 17,70 %
Secteur financier 16,90 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Services aux collectivités 3,20 %
Immobilier 1,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,70 %
Allemagne 11,30 %
France 9,60 %
Italie 8,60 %
Pays-Bas 8,20 %
Suède 8,10 %
Suisse 7,60 %
Norvège 5,30 %
Danemark 3,70 %
Belgique 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,41 %
GBP - Livre sterling 26,91 %
CHF - Franc suisse 9,31 %
SEK - Couronne suédoise 6,98 %
NOK - Couronne norvégienne 5,04 %
DKK - Couronne danoise 4,27 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sopra Steria 1,80 %
Fevertree Drinks 1,70 %
Bucher Industries 1,40 %
Plus500 1,40 %
Software 1,40 %
Alten 1,30 %
Fischer 1,30 %
ASR Nederland 1,30 %
Grupo Catalana Occidente 1,30 %
SAFHolland 1,30 %
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