JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A EUR (Distribution)

LU0053687074
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74,72 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,81 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 202,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Obligations 1,02 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,60 %
Biens de consommation 17,40 %
Secteur financier 15,10 %
Haute technologie 13,30 %
Immobilier 10,30 %
Santé et pharmacie 9,40 %
Services aux collectivités 4,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,30 %
Suède 12,30 %
Pays-Bas 7,90 %
Suisse 7,60 %
Allemagne 6,80 %
Norvège 5,30 %
France 5,30 %
Italie 4,80 %
Danemark 4,60 %
Belgique 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,72 %
GBP - Livre sterling 28,31 %
SEK - Couronne suédoise 9,79 %
CHF - Franc suisse 8,80 %
NOK - Couronne norvégienne 5,75 %
DKK - Couronne danoise 3,78 %
USD - Dollar américain 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IMCD 1,10 %
Tieto 1,10 %
Amplifon 1,10 %
Fevertree Drinks 1,10 %
Alten 1,00 %
Barco 1,00 %
Siegfried 1,00 %
PSP Swiss Property 1,00 %
STOREBRAND 1,00 %
Topdanmark 1,00 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 7,84 % 10,30 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 6,14 %
Rendement sur 1 an -6,81 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 9,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,19 % 15,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,77
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