JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR

LU0210531801
41,94 EUR 26-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 119,690 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,66 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,20 %
Industries et services divers 22,24 %
Haute technologie 14,75 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Secteur financier 8,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,00 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
Suisse 16,78 %
Grande-Bretagne 16,13 %
France 15,52 %
Pays-Bas 13,15 %
Suède 10,69 %
Allemagne 8,04 %
Danemark 7,55 %
Italie 4,92 %
Espagne 1,87 %
Finlande 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,43 %
CHF - Franc suisse 17,47 %
GBP - Livre sterling 13,31 %
SEK - Couronne suédoise 10,28 %
DKK - Couronne danoise 7,59 %
USD - Dollar américain 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,38 %
NESTLE SA ORD 3,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,83 %
DIAGEO PLC ORD 2,48 %
L'OREAL SA ORD 2,37 %
ADIDAS AG ORD 1,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,56 %
SIKA AG ORD 1,29 %
ATLAS COPCO AB ORD 1,28 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,97 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 9,96 % 5,11 %
Rendement sur 6 mois 21,42 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 33,69 % 30,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,28 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,13 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,55 % 8,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,83