JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR

LU0210531801
34,49 EUR 30-06-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531801
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-22) 91,350 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,05 %
Liquidités 6,76 %
Obligations 1,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,71 %
Industries et services divers 15,91 %
Santé et pharmacie 15,87 %
Haute technologie 11,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,97 %
Services aux collectivités 6,45 %
Secteur financier 6,03 %
Pays Poids
France 21,60 %
Grande-Bretagne 19,59 %
Suisse 16,06 %
Pays-Bas 10,57 %
Danemark 8,24 %
Allemagne 5,90 %
Suède 5,03 %
Finlande 2,28 %
Italie 1,80 %
Portugal 0,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,63 %
GBP - Livre sterling 19,29 %
CHF - Franc suisse 15,29 %
DKK - Couronne danoise 8,24 %
SEK - Couronne suédoise 5,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
USD - Dollar américain 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 7,10 %
ROCHE HOLDING AG 5,75 %
NESTLE SA ORD 5,72 %
ASML HOLDING NV ORD 5,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,49 %
DIAGEO PLC ORD 3,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,01 %
L'OREAL SA ORD 2,42 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,26 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,58 % -7,97 %
Rendement sur 3 mois -13,12 % -10,27 %
Rendement sur 6 mois -23,69 % -16,11 %
Rendement sur 1 an -14,50 % -9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,01 % 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,65 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,43