JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
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17,17 EUR 19/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
7,48 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 269,900 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Obligations 0,68 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,49 %
Biens de consommation 14,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,48 %
Haute technologie 10,09 %
Santé et pharmacie 6,94 %
Secteur financier 6,39 %
Services aux collectivités 4,75 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,29 %
France 15,69 %
Suisse 15,28 %
Allemagne 14,82 %
Pays-Bas 8,44 %
Suède 7,25 %
Danemark 5,38 %
Finlande 2,48 %
Espagne 2,48 %
Norvège 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,00 %
GBP - Livre sterling 20,01 %
CHF - Franc suisse 12,48 %
SEK - Couronne suédoise 7,52 %
DKK - Couronne danoise 5,38 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
USD - Dollar américain 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,39 %
Roche Holding Par 3,34 %
SAP ORD 2,47 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,29 %
NOVO NORDISK B ORD 2,07 %
ASML HOLDING ORD 1,97 %
DIAGEO ORD 1,97 %
AIRBUS ORD 1,60 %
KERING ORD 1,38 %
L'OREAL ORD 1,37 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois 5,51 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 7,48 % -2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,87 % -0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,30 % 1,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,71 % 0,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,23 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 14,70
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