JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
20,27 EUR 25-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-20) 165,270 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Obligations 1,26 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,02 %
Industries et services divers 20,62 %
Haute technologie 13,45 %
Santé et pharmacie 12,25 %
Secteur financier 7,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Services aux collectivités 4,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,14 %
Suisse 16,79 %
France 13,68 %
Pays-Bas 12,64 %
Suède 9,94 %
Danemark 8,40 %
Allemagne 7,10 %
Italie 3,34 %
Espagne 2,54 %
Irlande 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,23 %
GBP - Livre sterling 18,27 %
CHF - Franc suisse 16,73 %
SEK - Couronne suédoise 10,13 %
DKK - Couronne danoise 8,40 %
USD - Dollar américain 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 7,03 %
ASML HOLDING ORD 4,54 %
LVMH ORD 3,88 %
ASTRAZENECA ORD 2,81 %
Novo Nordisk ORD 2,49 %
DIAGEO ORD 2,22 %
L'OREAL ORD 2,11 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,91 %
AIR LIQUIDE ORD 1,84 %
SAFRAN ORD 1,28 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,16 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 8,40 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 9,98 % 13,40 %
Rendement sur 1 an 1,25 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,40 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,07 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,38 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,45