JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
23,30 EUR 24-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
10,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-21) 218,500 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,47 %
Liquidités 4,60 %
Obligations 0,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,29 %
Industries et services divers 21,81 %
Santé et pharmacie 14,42 %
Haute technologie 13,99 %
Secteur financier 9,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,41 %
Services aux collectivités 1,73 %
Pays Poids
Suisse 20,04 %
France 18,72 %
Grande-Bretagne 14,17 %
Pays-Bas 11,82 %
Suède 8,64 %
Danemark 6,72 %
Allemagne 5,58 %
Italie 3,26 %
Irlande 1,62 %
Finlande 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,98 %
CHF - Franc suisse 19,90 %
GBP - Livre sterling 14,48 %
SEK - Couronne suédoise 8,93 %
DKK - Couronne danoise 6,72 %
NOK - Couronne norvégienne 0,41 %
USD - Dollar américain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,37 %
ROCHE HOLDING AG 5,29 %
NESTLE SA ORD 4,81 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,90 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,32 %
DIAGEO PLC ORD 2,40 %
L'OREAL SA ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,07 %
SAP SE ORD 1,77 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,90 % -5,89 %
Rendement sur 3 mois -7,76 % -4,54 %
Rendement sur 6 mois -5,17 % -1,01 %
Rendement sur 1 an 14,56 % 13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,66 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,33 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,29 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,97 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 16,01