JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
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17,98 EUR 15/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,85 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 189,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,18 %
Liquidités 2,58 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,26 %
Industries et services divers 17,14 %
Santé et pharmacie 15,79 %
Haute technologie 7,69 %
Secteur financier 6,45 %
Services aux collectivités 5,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Pays Poids
France 20,31 %
Suisse 19,10 %
Grande-Bretagne 18,11 %
Allemagne 11,03 %
Pays-Bas 8,18 %
Danemark 5,66 %
Suède 4,23 %
Italie 3,33 %
Espagne 3,32 %
Belgique 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,33 %
CHF - Franc suisse 19,10 %
GBP - Livre sterling 18,68 %
DKK - Couronne danoise 5,66 %
SEK - Couronne suédoise 4,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,20 %
USD - Dollar américain 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 7,15 %
Roche Holding Par 4,88 %
UNILEVER ORD 4,11 %
LVMH ORD 2,92 %
NOVARTIS N ORD 2,88 %
DIAGEO ORD 2,87 %
DKK CASH 2,47 %
AIRBUS ORD 2,25 %
L'OREAL ORD 2,11 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 4,47 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 17,82 % 12,52 %
Rendement sur 1 an 3,85 % 3,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 3,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,02 % 1,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,66 % 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,26