JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
19,52 EUR 27/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
25,21 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 220,540 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Obligations 0,28 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,47 %
Santé et pharmacie 18,54 %
Industries et services divers 16,10 %
Haute technologie 12,60 %
Secteur financier 6,45 %
Services aux collectivités 4,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,39 %
Opérateurs télécom 0,93 %
Pays Poids
Suisse 19,80 %
Grande-Bretagne 19,11 %
France 15,07 %
Pays-Bas 12,39 %
Allemagne 11,97 %
Suède 4,99 %
Danemark 4,78 %
Espagne 2,82 %
Italie 2,76 %
Belgique 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,24 %
CHF - Franc suisse 19,57 %
GBP - Livre sterling 19,55 %
SEK - Couronne suédoise 4,97 %
DKK - Couronne danoise 4,78 %
USD - Dollar américain 1,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 7,48 %
Roche Holding Par 4,66 %
NOVARTIS N ORD 2,84 %
ASTRAZENECA ORD 2,68 %
SAP ORD 2,52 %
LVMH ORD 2,50 %
ASML HOLDING ORD 2,48 %
DIAGEO ORD 2,33 %
Novo Nordisk ORD 2,05 %
UNILEVER ORD 1,89 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 8,08 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 7,90 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 25,21 % 22,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,49 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,90 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,80 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,90