JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution) LU0107398538

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16,60 EUR 18/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
18,68 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 250,930 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,17 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 17,53

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,04 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 7,57 % 3,23 %
Rendement sur 1 an 18,68 % 12,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,30 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,29 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % -1,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,31 %
Liquidités 7,51 %
Obligations 2,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,25 %
Biens de consommation 21,66 %
Secteur financier 9,75 %
Haute technologie 9,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Santé et pharmacie 4,42 %
Pétrole et gaz 1,83 %
Services aux collectivités 0,48 %
Opérateurs télécom 0,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,99 %
France 14,59 %
Allemagne 13,49 %
Suisse 11,25 %
Pays-Bas 6,81 %
Suède 5,95 %
Italie 3,15 %
Danemark 2,87 %
Espagne 2,24 %
Finlande 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,38 %
GBP - Livre sterling 24,13 %
CHF - Franc suisse 10,73 %
SEK - Couronne suédoise 5,85 %
DKK - Couronne danoise 2,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,93 %
USD - Dollar américain 0,74 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,57 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,81 %
SAP SE ORD 2,37 %
Unilever NV Dr 2,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,75 %
UNILEVER PLC ORD 1,48 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,36 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,25 %
ASML HOLDING NV ORD 1,23 %
ATLAS COPCO AB ORD 1,07 %
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