JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
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15,68 EUR 15/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,03 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 219,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Obligations 1,97 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,66 %
Biens de consommation 12,65 %
Santé et pharmacie 11,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,42 %
Haute technologie 8,85 %
Secteur financier 5,06 %
Services aux collectivités 3,59 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,40 %
Allemagne 16,15 %
France 15,87 %
Suisse 14,03 %
Pays-Bas 8,20 %
Suède 7,43 %
Danemark 5,29 %
Italie 2,50 %
Norvège 2,27 %
Espagne 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,97 %
GBP - Livre sterling 18,85 %
CHF - Franc suisse 12,96 %
SEK - Couronne suédoise 7,37 %
DKK - Couronne danoise 5,29 %
NOK - Couronne norvégienne 2,48 %
USD - Dollar américain 0,70 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,85 %
NESTLE N ORD 3,50 %
SAP ORD 2,54 %
LVMH ORD 2,21 %
ASML HOLDING ORD 2,06 %
DIAGEO ORD 2,04 %
Novo Nordisk ORD 1,93 %
BASF N ORD 1,91 %
AIRBUS ORD 1,68 %
L'OREAL ORD 1,34 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -8,46 % -4,16 %
Rendement sur 6 mois -8,73 % -6,81 %
Rendement sur 1 an -2,03 % -6,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % -2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,26 % 0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,84 % 3,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,95
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