JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
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17,63 EUR 18/07/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
11,51 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/06/2018) 250,140 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,45 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 14,78

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % -4,28 %
Rendement sur 1 an 11,51 % -0,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % -4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,50 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,35 % 0,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 1,99 %
Obligations 0,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,56 %
Biens de consommation 16,34 %
Secteur financier 12,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,63 %
Haute technologie 9,61 %
Santé et pharmacie 7,49 %
Pétrole et gaz 2,33 %
Services aux collectivités 1,34 %
Opérateurs télécom 0,49 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,91 %
Suisse 16,27 %
France 13,23 %
Allemagne 12,17 %
Pays-Bas 8,05 %
Suède 7,16 %
Danemark 5,31 %
Italie 2,69 %
Espagne 2,54 %
Norvège 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,84 %
GBP - Livre sterling 23,99 %
CHF - Franc suisse 13,12 %
SEK - Couronne suédoise 7,35 %
DKK - Couronne danoise 5,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,88 %
USD - Dollar américain 0,74 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG PAR 3,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,24 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,11 %
ASML HOLDING NV ORD 2,02 %
DIAGEO PLC ORD 1,92 %
AIRBUS SE ORD 1,69 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,50 %
GLENCORE PLC ORD 1,44 %
ATLAS COPCO AB ORD 1,22 %
KERING SA ORD 1,20 %
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