JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
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17,47 EUR 22/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 235,690 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Obligations 2,24 %
Liquidités -1,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,54 %
Santé et pharmacie 19,28 %
Industries et services divers 13,52 %
Secteur financier 6,47 %
Haute technologie 5,29 %
Services aux collectivités 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,61 %
Suisse 19,57 %
France 19,18 %
Allemagne 12,13 %
Pays-Bas 7,08 %
Danemark 5,93 %
Suède 4,13 %
Italie 3,10 %
Espagne 2,50 %
Irlande 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,34 %
GBP - Livre sterling 21,17 %
CHF - Franc suisse 19,57 %
DKK - Couronne danoise 5,93 %
SEK - Couronne suédoise 4,14 %
NOK - Couronne norvégienne 1,40 %
USD - Dollar américain 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 7,07 %
Roche Holding Par 5,24 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %
DIAGEO ORD 2,64 %
LVMH ORD 2,52 %
Novo Nordisk ORD 2,34 %
UNILEVER DRC 1,97 %
AIRBUS ORD 1,94 %
L'OREAL ORD 1,88 %
UNILEVER ORD 1,80 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 13,96 % 8,18 %
Rendement sur 1 an -0,28 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,44 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,57 % 4,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,17
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