JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution) LU0107398538

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16,44 EUR 8/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
19,06 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 238,140 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,33 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 16,55

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois 4,51 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % -0,69 %
Rendement sur 1 an 19,06 % 8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,35 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,38 % 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % -1,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,62 %
Obligations 5,16 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,08 %
Biens de consommation 20,93 %
Secteur financier 14,25 %
Haute technologie 10,05 %
Santé et pharmacie 7,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,09 %
Pétrole et gaz 1,90 %
Opérateurs télécom 0,59 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,59 %
Allemagne 12,91 %
France 12,90 %
Suisse 12,78 %
Pays-Bas 8,43 %
Suède 7,09 %
Danemark 5,68 %
Italie 3,54 %
Espagne 2,99 %
Finlande 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,08 %
GBP - Livre sterling 23,92 %
CHF - Franc suisse 10,76 %
SEK - Couronne suédoise 6,76 %
DKK - Couronne danoise 5,49 %
USD - Dollar américain 1,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,25 %
Unilever NV Dr 2,42 %
SAP SE ORD 2,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,70 %
UNILEVER PLC ORD 1,66 %
ASML HOLDING NV ORD 1,53 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,40 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,24 %
ADIDAS AG ORD 1,11 %
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