JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
19,15 EUR 19-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
7,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 161,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,88 %
Obligations 4,36 %
Liquidités 3,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,08 %
Santé et pharmacie 21,67 %
Haute technologie 15,64 %
Industries et services divers 11,85 %
Secteur financier 7,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Services aux collectivités 2,10 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Pays Poids
Suisse 21,18 %
Grande-Bretagne 16,26 %
France 13,87 %
Pays-Bas 11,44 %
Allemagne 9,21 %
Danemark 6,54 %
Suède 6,11 %
Espagne 2,50 %
Italie 2,02 %
Finlande 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,56 %
CHF - Franc suisse 20,69 %
GBP - Livre sterling 16,40 %
DKK - Couronne danoise 6,54 %
SEK - Couronne suédoise 5,79 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 8,20 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,28 %
Roche Holding Par 6,13 %
ASML HOLDING ORD 4,01 %
ASTRAZENECA ORD 3,42 %
SAP ORD 3,19 %
LVMH ORD 3,08 %
Novo Nordisk ORD 2,90 %
L'OREAL ORD 2,11 %
UNILEVER NV ORD 1,86 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 16,55 % 11,63 %
Rendement sur 1 an 6,65 % -3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,35 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,70 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,83