JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
25,48 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 206,160 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 3,53 %
Obligations 0,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,82 %
Industries et services divers 21,78 %
Haute technologie 15,46 %
Santé et pharmacie 12,92 %
Secteur financier 7,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Services aux collectivités 0,66 %
Pays Poids
Suisse 17,26 %
France 17,19 %
Grande-Bretagne 14,41 %
Pays-Bas 12,96 %
Suède 10,04 %
Allemagne 8,91 %
Danemark 7,44 %
Italie 4,28 %
Espagne 1,61 %
Finlande 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,19 %
CHF - Franc suisse 19,05 %
GBP - Livre sterling 12,70 %
SEK - Couronne suédoise 9,90 %
DKK - Couronne danoise 7,33 %
USD - Dollar américain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,98 %
NESTLE SA ORD 2,81 %
DIAGEO PLC ORD 2,29 %
ROCHE HOLDING AG 2,26 %
L'OREAL SA ORD 2,16 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,93 %
SAP SE ORD 1,60 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,47 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 8,46 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 21,43 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 36,51 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,02 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,62 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,60 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 15,23