JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
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16,96 EUR 19/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
4,22 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 226,910 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Obligations 3,19 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,73 %
Santé et pharmacie 15,68 %
Industries et services divers 15,02 %
Haute technologie 6,98 %
Secteur financier 6,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,80 %
Services aux collectivités 3,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,63 %
France 16,91 %
Suisse 14,38 %
Allemagne 12,77 %
Pays-Bas 8,50 %
Danemark 5,57 %
Suède 5,33 %
Italie 3,49 %
Espagne 2,06 %
Norvège 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,70 %
GBP - Livre sterling 20,97 %
CHF - Franc suisse 14,38 %
DKK - Couronne danoise 5,57 %
SEK - Couronne suédoise 5,32 %
NOK - Couronne norvégienne 2,15 %
USD - Dollar américain 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 4,79 %
NESTLE N ORD 4,49 %
SAP ORD 2,58 %
DIAGEO ORD 2,24 %
LVMH ORD 2,16 %
Novo Nordisk ORD 2,15 %
ASML HOLDING ORD 1,92 %
UNILEVER DRC 1,81 %
UNILEVER ORD 1,75 %
L'OREAL ORD 1,72 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,92 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 13,75 % 12,42 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % 3,85 %
Rendement sur 1 an 4,22 % 5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,96 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,07 % 1,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,67 % 5,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,13
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