JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
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18,07 EUR 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,65 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 191,540 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Obligations 4,62 %
Liquidités -3,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,28 %
Santé et pharmacie 16,89 %
Industries et services divers 15,71 %
Haute technologie 10,87 %
Secteur financier 6,43 %
Services aux collectivités 4,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Opérateurs télécom 0,47 %
Pays Poids
Suisse 20,80 %
Grande-Bretagne 18,13 %
France 16,89 %
Allemagne 13,84 %
Pays-Bas 11,25 %
Danemark 5,32 %
Suède 5,23 %
Italie 3,29 %
Espagne 2,36 %
Finlande 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,58 %
CHF - Franc suisse 20,06 %
GBP - Livre sterling 18,02 %
DKK - Couronne danoise 5,32 %
SEK - Couronne suédoise 5,03 %
USD - Dollar américain 0,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 7,25 %
Roche Holding Par 4,54 %
NOVARTIS N ORD 2,91 %
SAP ORD 2,85 %
LVMH ORD 2,73 %
DIAGEO ORD 2,67 %
UNILEVER ORD 2,18 %
AIRBUS ORD 2,06 %
Novo Nordisk ORD 2,04 %
L'OREAL ORD 1,91 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 2,65 %
Rendement sur 1 an 5,65 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,06 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,44 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,12 % 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 10,79
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