JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Distribution)

LU0107398538
19,73 EUR 29-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398538
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 168,620 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 3,12 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,64 %
Santé et pharmacie 18,18 %
Industries et services divers 14,11 %
Haute technologie 8,87 %
Secteur financier 7,59 %
Services aux collectivités 7,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,56 %
Suisse 19,17 %
France 18,54 %
Pays-Bas 9,76 %
Danemark 9,64 %
Allemagne 6,20 %
Suède 4,20 %
Finlande 3,10 %
Italie 2,34 %
Norvège 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,99 %
GBP - Livre sterling 19,40 %
CHF - Franc suisse 18,49 %
DKK - Couronne danoise 9,62 %
SEK - Couronne suédoise 4,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,54 %
USD - Dollar américain 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 8,15 %
ROCHE HOLDING AG 6,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,80 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,79 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,16 %
DIAGEO PLC ORD 3,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,90 %
L'OREAL SA ORD 2,63 %
ASML HOLDING NV ORD 2,55 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,85 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,99 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -3,86 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -16,02 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -17,53 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,04 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,55