JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR

LU0210531983
14,68 EUR 21-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-20) 52,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,04 %
Obligations 3,28 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,97 %
Biens de consommation 19,17 %
Industries et services divers 10,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,82 %
Services aux collectivités 8,29 %
Santé et pharmacie 7,23 %
Opérateurs télécom 6,18 %
Haute technologie 1,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,60 %
France 14,76 %
Allemagne 14,68 %
Suisse 11,33 %
Pays-Bas 6,51 %
Espagne 4,70 %
Suède 4,12 %
Italie 3,57 %
Norvège 3,31 %
Autriche 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,77 %
GBP - Livre sterling 28,02 %
CHF - Franc suisse 10,70 %
SEK - Couronne suédoise 4,64 %
NOK - Couronne norvégienne 3,38 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 4,48 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,87 %
HSBC Holdings ORD 2,38 %
Total ORD 2,34 %
SIEMENS N ORD 2,19 %
Allianz ORD 2,11 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,01 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,84 %
British American Tobacco ORD 1,76 %
EUR CASH 1,76 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,34 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 21,62 % 16,02 %
Rendement sur 6 mois 13,10 % 12,64 %
Rendement sur 1 an -12,43 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,55 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,87 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,18