JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR

LU0210531983
16,21 EUR 13-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 91,540 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Obligations 4,12 %
Liquidités -0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,28 %
Biens de consommation 18,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,00 %
Industries et services divers 9,67 %
Services aux collectivités 9,18 %
Santé et pharmacie 5,73 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Haute technologie 1,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,69 %
France 14,75 %
Allemagne 13,85 %
Suisse 10,47 %
Pays-Bas 6,45 %
Espagne 4,75 %
Suède 4,69 %
Italie 4,60 %
Norvège 3,56 %
Autriche 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,47 %
GBP - Livre sterling 27,91 %
CHF - Franc suisse 9,93 %
SEK - Couronne suédoise 5,62 %
NOK - Couronne norvégienne 3,65 %
DKK - Couronne danoise 1,46 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,06 %
NOVARTIS AG ORD 3,64 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,91 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
TOTAL SE ORD 2,46 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,34 %
ALLIANZ SE ORD 2,13 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,86 %
RIO TINTO PLC ORD 1,86 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,53 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 10,50 % 7,26 %
Rendement sur 6 mois 32,00 % 20,97 %
Rendement sur 1 an 38,19 % 36,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 7,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,95 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,57