JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR

LU0210531983
16,87 EUR 02-08-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 140,620 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,83 %
Liquidités 2,68 %
Obligations 1,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,78 %
Biens de consommation 17,60 %
Industries et services divers 10,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,42 %
Services aux collectivités 7,72 %
Santé et pharmacie 6,73 %
Opérateurs télécom 3,12 %
Haute technologie 1,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,91 %
Allemagne 14,04 %
France 13,75 %
Suisse 10,12 %
Pays-Bas 5,10 %
Espagne 5,07 %
Italie 4,99 %
Suède 4,80 %
Norvège 3,73 %
Autriche 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,75 %
GBP - Livre sterling 27,61 %
CHF - Franc suisse 9,69 %
SEK - Couronne suédoise 5,71 %
NOK - Couronne norvégienne 3,70 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,39 %
NOVARTIS AG ORD 4,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,49 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,42 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,19 %
ALLIANZ SE ORD 2,15 %
BP PLC ORD 1,99 %
RIO TINTO PLC ORD 1,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,56 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 18,30 % 15,84 %
Rendement sur 1 an 38,49 % 33,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 10,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 10,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 9,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,49 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,96