JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR

LU0210531983
16,97 EUR 17-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210531983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 154,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,18 %
Liquidités 3,51 %
Obligations 0,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,11 %
Services aux collectivités 17,56 %
Biens de consommation 11,73 %
Santé et pharmacie 8,89 %
Industries et services divers 7,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,91 %
Opérateurs télécom 6,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,38 %
Allemagne 13,79 %
France 12,55 %
Suisse 11,10 %
Espagne 5,53 %
Italie 5,02 %
Pays-Bas 4,29 %
Norvège 2,98 %
Suède 2,85 %
Autriche 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,60 %
GBP - Livre sterling 29,41 %
CHF - Franc suisse 9,64 %
SEK - Couronne suédoise 3,95 %
NOK - Couronne norvégienne 3,90 %
DKK - Couronne danoise 2,21 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 5,74 %
SHELL PLC ORD 4,60 %
NOVARTIS AG ORD 4,34 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,24 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,21 %
GSK PLC ORD 2,71 %
BP PLC ORD 2,32 %
SIEMENS AG ORD 1,78 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,73 %
ALLIANZ SE ORD 1,69 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,07 % 7,03 %
Rendement sur 3 mois -3,85 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois -8,37 % -4,04 %
Rendement sur 1 an -1,45 % -5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 8,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,49 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,63