JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution) LU0107398884

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16,41 EUR 15/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
14,14 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 867,950 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 11,31

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,58 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois -3,47 % -4,11 %
Rendement sur 1 an 14,14 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,62 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % -1,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Obligations 1,27 %
Liquidités -0,04 %
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