JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
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16,38 EUR 19/07/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,25 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/06/2018) 756,670 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,63

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois -2,85 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois -6,98 % -4,74 %
Rendement sur 1 an -2,25 % -1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % -4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 0,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Obligations 0,99 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,66 %
Pétrole et gaz 10,97 %
Industries et services divers 10,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,81 %
Biens de consommation 8,95 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Services aux collectivités 3,24 %
Opérateurs télécom 3,08 %
Haute technologie 0,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,92 %
France 15,06 %
Allemagne 13,37 %
Pays-Bas 10,64 %
Suisse 10,51 %
Italie 5,59 %
Espagne 5,58 %
Suède 4,32 %
Finlande 2,24 %
Norvège 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,17 %
GBP - Livre sterling 29,84 %
CHF - Franc suisse 10,19 %
SEK - Couronne suédoise 4,24 %
NOK - Couronne norvégienne 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
USD - Dollar américain 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 5,83 %
NOVARTIS AG ORD 4,01 %
Total Sa Ord 3,13 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,36 %
ALLIANZ SE ORD 2,27 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,15 %
BASF SE ORD 2,08 %
SANOFI SA ORD 1,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,96 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,94 %
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