JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
16,14 EUR 17/02/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
9,52 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2020) 605,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Obligations 1,91 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,18 %
Services aux collectivités 17,70 %
Biens de consommation 15,76 %
Industries et services divers 8,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,30 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Opérateurs télécom 5,64 %
Haute technologie 2,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,59 %
France 13,96 %
Allemagne 12,25 %
Suisse 10,23 %
Pays-Bas 9,44 %
Italie 4,74 %
Espagne 4,47 %
Suède 4,17 %
Autriche 2,28 %
Norvège 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,61 %
GBP - Livre sterling 36,33 %
CHF - Franc suisse 9,28 %
SEK - Couronne suédoise 4,05 %
NOK - Couronne norvégienne 2,06 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
USD - Dollar américain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,82 %
HSBC Holdings ORD 3,73 %
Total ORD 3,25 %
BP ORD 3,20 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,79 %
British American Tobacco ORD 2,12 %
BAYER N ORD 1,82 %
Allianz ORD 1,78 %
NOVARTIS N ORD 1,67 %
Rio Tinto ORD 1,60 %

Performance en EUR (17/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 5,91 %
Rendement sur 6 mois 16,95 % 15,88 %
Rendement sur 1 an 9,52 % 21,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 8,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,36 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,82