JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
11,08 EUR 7/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-27,94 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 399,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Obligations 0,98 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,96 %
Biens de consommation 19,03 %
Services aux collectivités 13,74 %
Industries et services divers 8,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,67 %
Santé et pharmacie 7,61 %
Opérateurs télécom 5,17 %
Haute technologie 2,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,73 %
France 13,96 %
Allemagne 12,76 %
Suisse 11,33 %
Pays-Bas 9,64 %
Espagne 5,00 %
Italie 4,69 %
Suède 3,75 %
Autriche 2,68 %
Norvège 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,45 %
GBP - Livre sterling 31,82 %
CHF - Franc suisse 10,39 %
SEK - Couronne suédoise 4,30 %
NOK - Couronne norvégienne 2,67 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
USD - Dollar américain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,21 %
Total ORD 3,01 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,60 %
British American Tobacco ORD 2,35 %
NOVARTIS N ORD 2,31 %
BAYER N ORD 1,85 %
Allianz ORD 1,66 %
Rio Tinto ORD 1,66 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,64 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,53 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,97 % -7,62 %
Rendement sur 3 mois -31,14 % -17,96 %
Rendement sur 6 mois -23,53 % -11,14 %
Rendement sur 1 an -27,94 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,98 % -0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,63 % -0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,77 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,72 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -