JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
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15,44 EUR 18/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,48 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 607,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Obligations 1,58 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,72 %
Services aux collectivités 21,13 %
Biens de consommation 15,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,26 %
Industries et services divers 7,74 %
Santé et pharmacie 7,51 %
Opérateurs télécom 6,14 %
Haute technologie 2,18 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,74 %
France 15,47 %
Allemagne 11,42 %
Pays-Bas 11,27 %
Suisse 9,15 %
Italie 5,05 %
Suède 3,89 %
Espagne 3,89 %
Norvège 2,67 %
Finlande 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,99 %
GBP - Livre sterling 36,42 %
CHF - Franc suisse 7,74 %
SEK - Couronne suédoise 3,98 %
NOK - Couronne norvégienne 2,70 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,55 %
Total ORD 3,43 %
Allianz ORD 2,51 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,46 %
NOVARTIS N ORD 2,46 %
SANOFI ORD 2,36 %
BP ORD 2,30 %
British American Tobacco ORD 2,11 %
Rio Tinto ORD 1,85 %
Lloyds Banking Group ORD 1,66 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 9,04 % 14,17 %
Rendement sur 1 an -4,48 % 3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,89 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 0,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,31
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