JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
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15,26 EUR 18/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,95 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 623,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Obligations 2,67 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,65 %
Services aux collectivités 18,31 %
Santé et pharmacie 10,51 %
Industries et services divers 7,16 %
Biens de consommation 7,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,58 %
Opérateurs télécom 3,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,37 %
France 17,72 %
Suisse 12,70 %
Pays-Bas 10,93 %
Allemagne 10,10 %
Suède 3,60 %
Italie 3,45 %
Espagne 3,23 %
Norvège 2,56 %
Finlande 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,60 %
GBP - Livre sterling 33,45 %
CHF - Franc suisse 11,21 %
SEK - Couronne suédoise 3,51 %
NOK - Couronne norvégienne 2,76 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
USD - Dollar américain 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,84 %
NOVARTIS N ORD 4,90 %
HSBC Holdings ORD 4,14 %
Total ORD 3,67 %
SANOFI ORD 2,66 %
Allianz ORD 2,55 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,54 %
Rio Tinto ORD 1,64 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,62 %
Lloyds Banking Group ORD 1,50 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -2,04 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -5,95 % -1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,39 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,94
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