JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
15,08 EUR 16/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,38 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 609,650 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Obligations 1,18 %
Liquidités -0,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,60 %
France 14,40 %
Pays-Bas 11,41 %
Allemagne 11,10 %
Suisse 9,62 %
Italie 6,26 %
Espagne 4,70 %
Suède 4,00 %
Norvège 2,54 %
Finlande 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,05 %
GBP - Livre sterling 35,80 %
CHF - Franc suisse 8,94 %
SEK - Couronne suédoise 3,97 %
NOK - Couronne norvégienne 2,54 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
USD - Dollar américain -0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,58 %
BP ORD 3,46 %
Total ORD 3,44 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,49 %
British American Tobacco ORD 2,20 %
Allianz ORD 1,80 %
Rio Tinto ORD 1,78 %
NOVARTIS N ORD 1,69 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,65 %
BHP GROUP ORD SHS 1,57 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois -3,22 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 2,38 % 14,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 6,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,37
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