JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution) LU0107398884

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17,49 EUR 18/01/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
13,06 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/12/2017) 815,220 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 10,34

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,94 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois 5,23 % 3,53 %
Rendement sur 1 an 13,06 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,93 % 1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,76 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % -0,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,28 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,91 %
Industries et services divers 14,78 %
Santé et pharmacie 9,73 %
Biens de consommation 8,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,97 %
Pétrole et gaz 4,92 %
Services aux collectivités 3,82 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Haute technologie 0,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,10 %
France 18,15 %
Allemagne 11,97 %
Suisse 11,70 %
Espagne 7,58 %
Suède 4,89 %
Italie 4,55 %
Pays-Bas 4,06 %
Norvège 1,88 %
Danemark 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,51 %
GBP - Livre sterling 27,45 %
CHF - Franc suisse 11,17 %
SEK - Couronne suédoise 4,87 %
NOK - Couronne norvégienne 2,00 %
DKK - Couronne danoise 1,70 %
USD - Dollar américain 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,37 %
NOVARTIS AG ORD 4,23 %
Total Sa Ord 2,87 %
SANOFI SA ORD 2,65 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,40 %
ALLIANZ SE ORD 2,34 %
SIEMENS AG ORD 2,32 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,09 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 1,69 %
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