JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
14,43 EUR 03-03-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26-02-21) 500,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,08 %
Obligations 4,12 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Biens de consommation 20,03 %
Industries et services divers 10,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,30 %
Services aux collectivités 8,46 %
Santé et pharmacie 6,07 %
Opérateurs télécom 5,25 %
Haute technologie 1,58 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,24 %
Allemagne 13,73 %
France 13,63 %
Suisse 10,59 %
Pays-Bas 6,75 %
Suède 4,79 %
Espagne 4,43 %
Italie 3,94 %
Norvège 3,29 %
Autriche 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,01 %
GBP - Livre sterling 28,94 %
CHF - Franc suisse 10,19 %
SEK - Couronne suédoise 5,33 %
NOK - Couronne norvégienne 3,38 %
DKK - Couronne danoise 1,30 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,06 %
NOVARTIS N ORD 4,06 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,77 %
SIEMENS N ORD 2,39 %
HSBC Holdings ORD 2,19 %
Total ORD 2,15 %
Allianz ORD 1,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,90 %
Rio Tinto ORD 1,76 %
British American Tobacco ORD 1,74 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,37 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 10,91 % 7,05 %
Rendement sur 6 mois 22,20 % 16,76 %
Rendement sur 1 an 6,01 % 13,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,19 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,72 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,72