JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
15,70 EUR 17-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 556,460 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,04 %
Liquidités 6,10 %
Obligations 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,16 %
Biens de consommation 19,35 %
Industries et services divers 9,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,21 %
Services aux collectivités 8,50 %
Santé et pharmacie 5,28 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Haute technologie 1,58 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,69 %
Allemagne 14,10 %
France 13,70 %
Suisse 9,40 %
Pays-Bas 5,96 %
Italie 4,61 %
Suède 4,57 %
Espagne 4,32 %
Norvège 3,48 %
Autriche 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,03 %
GBP - Livre sterling 26,40 %
CHF - Franc suisse 8,92 %
SEK - Couronne suédoise 5,46 %
NOK - Couronne norvégienne 3,58 %
DKK - Couronne danoise 1,41 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 5,99 %
NOVARTIS AG ORD 3,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,48 %
SIEMENS AG ORD 2,38 %
TOTAL SE ORD 2,27 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,13 %
ALLIANZ SE ORD 2,03 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,79 %
EUR CASH 1,75 %
RIO TINTO PLC ORD 1,57 %

Performance en EUR (17-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 11,66 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 25,30 % 16,30 %
Rendement sur 1 an 50,85 % 39,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 8,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,96 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,24