JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
12,94 EUR 26-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 390,120 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Obligations 1,29 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,19 %
Biens de consommation 21,15 %
Industries et services divers 10,99 %
Services aux collectivités 10,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,33 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Haute technologie 2,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,92 %
Allemagne 16,33 %
France 13,97 %
Suisse 11,95 %
Pays-Bas 6,50 %
Italie 5,59 %
Suède 4,54 %
Norvège 3,23 %
Espagne 3,14 %
Finlande 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,76 %
GBP - Livre sterling 26,26 %
CHF - Franc suisse 11,82 %
SEK - Couronne suédoise 5,41 %
NOK - Couronne norvégienne 3,33 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 4,61 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,68 %
SIEMENS N ORD 2,53 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,40 %
Allianz ORD 2,15 %
British American Tobacco ORD 2,13 %
Total ORD 2,13 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,07 %
Rio Tinto ORD 1,89 %
ENEL ORD 1,84 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 16,26 % 10,89 %
Rendement sur 3 mois 9,58 % 6,84 %
Rendement sur 6 mois 15,93 % 14,20 %
Rendement sur 1 an -15,59 % -0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,67 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,30 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,79 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -