JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
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15,56 EUR 17/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,71 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 678,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Liquidités 2,08 %
Obligations 1,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,81 %
Services aux collectivités 15,97 %
Biens de consommation 10,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,58 %
Santé et pharmacie 8,73 %
Industries et services divers 7,95 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,37 %
France 16,31 %
Allemagne 13,08 %
Pays-Bas 11,03 %
Suisse 10,07 %
Italie 5,21 %
Espagne 3,43 %
Suède 2,90 %
Finlande 2,28 %
Norvège 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,11 %
GBP - Livre sterling 33,31 %
CHF - Franc suisse 9,76 %
SEK - Couronne suédoise 2,78 %
NOK - Couronne norvégienne 1,96 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
USD - Dollar américain 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,92 %
NOVARTIS N ORD 3,94 %
Total ORD 3,42 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,34 %
Allianz ORD 2,20 %
BASF N ORD 2,15 %
HSBC Holdings ORD 2,07 %
SANOFI ORD 1,99 %
BNP PARIBAS ORD 1,82 %
Rio Tinto ORD 1,73 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -4,71 % -2,60 %
Rendement sur 6 mois -3,62 % -0,23 %
Rendement sur 1 an -3,71 % -2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % -0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 1,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 1,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,95
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