JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
Alertes
Ajouter au portefeuille
15,21 EUR 14/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,07 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 640,390 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Obligations 0,10 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,05 %
Services aux collectivités 17,91 %
Santé et pharmacie 11,90 %
Biens de consommation 8,45 %
Industries et services divers 8,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,67 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,21 %
France 15,94 %
Suisse 11,93 %
Allemagne 11,76 %
Pays-Bas 10,64 %
Italie 5,37 %
Espagne 3,70 %
Suède 3,60 %
Norvège 2,78 %
Finlande 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,66 %
GBP - Livre sterling 35,77 %
CHF - Franc suisse 10,51 %
SEK - Couronne suédoise 3,60 %
NOK - Couronne norvégienne 2,93 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,53 %
NOVARTIS N ORD 4,44 %
HSBC Holdings ORD 4,24 %
Total ORD 3,68 %
BAYER N ORD 2,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,40 %
Allianz ORD 2,39 %
SANOFI ORD 2,28 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,84 %
Rio Tinto ORD 1,72 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois -3,75 % -4,84 %
Rendement sur 6 mois -9,61 % -6,15 %
Rendement sur 1 an -6,07 % -6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % -2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 3,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,47
×
Dites-nous ce que vous pensez
jpmorgan-funds-europe-strategic-value-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer