JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
11,60 EUR 18-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 447,380 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Obligations 3,44 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,88 %
Biens de consommation 19,10 %
Services aux collectivités 12,11 %
Industries et services divers 9,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,22 %
Santé et pharmacie 7,97 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,43 %
France 14,83 %
Allemagne 14,49 %
Suisse 12,52 %
Pays-Bas 7,45 %
Suède 5,12 %
Espagne 3,95 %
Italie 3,68 %
Norvège 3,55 %
Finlande 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,13 %
GBP - Livre sterling 26,86 %
CHF - Franc suisse 12,36 %
SEK - Couronne suédoise 5,78 %
NOK - Couronne norvégienne 3,55 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 4,99 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,87 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,75 %
Total ORD 2,51 %
British American Tobacco ORD 2,46 %
BP ORD 2,18 %
Allianz ORD 2,10 %
BAYER N ORD 1,88 %
Rio Tinto ORD 1,73 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,56 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 31,96 % 34,64 %
Rendement sur 1 an -20,67 % -2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,03 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,99 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 6,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,86 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -