JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
14,32 EUR 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 521,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 3,17 %
Obligations 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,59 %
Services aux collectivités 16,79 %
Biens de consommation 11,70 %
Santé et pharmacie 10,92 %
Industries et services divers 8,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,37 %
Opérateurs télécom 5,58 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,51 %
France 14,74 %
Allemagne 13,67 %
Suisse 11,28 %
Espagne 4,83 %
Pays-Bas 4,28 %
Norvège 3,90 %
Italie 3,35 %
Suède 3,13 %
Finlande 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,16 %
GBP - Livre sterling 29,00 %
CHF - Franc suisse 9,80 %
NOK - Couronne norvégienne 4,20 %
SEK - Couronne suédoise 3,90 %
DKK - Couronne danoise 2,23 %
USD - Dollar américain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 5,10 %
SHELL PLC ORD 4,64 %
NOVARTIS AG ORD 4,36 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,05 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,02 %
SANOFI SA ORD 2,50 %
BP PLC ORD 2,39 %
GSK PLC ORD 2,26 %
SIEMENS AG ORD 1,94 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,74 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,23 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -9,44 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -3,42 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,54 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,43