JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
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16,15 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,51 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 639,950 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,69 %
Liquidités 5,49 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,82 %
Services aux collectivités 19,00 %
Biens de consommation 8,55 %
Santé et pharmacie 7,78 %
Opérateurs télécom 6,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,67 %
Industries et services divers 5,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,35 %
France 14,26 %
Pays-Bas 10,58 %
Allemagne 9,65 %
Suisse 7,81 %
Italie 5,75 %
Suède 4,17 %
Espagne 3,75 %
Norvège 2,48 %
Finlande 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,01 %
GBP - Livre sterling 35,46 %
CHF - Franc suisse 6,46 %
SEK - Couronne suédoise 4,28 %
NOK - Couronne norvégienne 2,60 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
USD - Dollar américain 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,60 %
HSBC Holdings ORD 4,18 %
Total ORD 3,44 %
SANOFI ORD 2,64 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,50 %
NOVARTIS N ORD 2,43 %
Allianz ORD 2,41 %
Rio Tinto ORD 1,65 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,58 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 8,61 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 6,04 % 8,36 %
Rendement sur 1 an -1,51 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,82
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