JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution) LU0107398884

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16,73 EUR 21/09/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
22,52 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2017) 858,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,99

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois 4,21 % -0,01 %
Rendement sur 1 an 22,52 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,05 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,26 % -2,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Obligations 1,06 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,85 %
Industries et services divers 17,64 %
Biens de consommation 10,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,53 %
Pétrole et gaz 5,11 %
Santé et pharmacie 4,62 %
Services aux collectivités 3,51 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Haute technologie 0,85 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,33 %
France 18,28 %
Allemagne 13,81 %
Suisse 9,91 %
Espagne 7,89 %
Suède 5,42 %
Italie 4,71 %
Pays-Bas 3,05 %
Finlande 2,19 %
Belgique 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,38 %
GBP - Livre sterling 26,61 %
CHF - Franc suisse 8,63 %
SEK - Couronne suédoise 5,29 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
USD - Dollar américain 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,84 %
SIEMENS AG ORD 2,63 %
SANOFI SA ORD 2,62 %
Total Sa Ord 2,39 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,33 %
ALLIANZ SE ORD 2,10 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,83 %
DAIMLER AG ORD 1,76 %
ING GROEP NV ORD 1,57 %
UBS GROUP AG ORD 1,56 %
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