JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
15,54 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 563,640 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,01 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,96 %
Biens de consommation 17,65 %
Industries et services divers 10,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,98 %
Services aux collectivités 7,34 %
Santé et pharmacie 6,88 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Haute technologie 1,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,76 %
Allemagne 14,10 %
France 12,84 %
Suisse 10,29 %
Pays-Bas 5,09 %
Espagne 5,07 %
Italie 5,00 %
Suède 4,81 %
Norvège 3,50 %
Autriche 3,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,79 %
GBP - Livre sterling 28,02 %
CHF - Franc suisse 10,25 %
SEK - Couronne suédoise 5,90 %
NOK - Couronne norvégienne 3,49 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 4,25 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,39 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,35 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,22 %
ALLIANZ SE ORD 2,18 %
RIO TINTO PLC ORD 1,99 %
BP PLC ORD 1,87 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,54 %
BHP GROUP PLC ORD 1,53 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 7,03 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 41,09 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,50 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,76