JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
15,69 EUR 12/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
12,74 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 625,410 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Obligations 1,50 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,04 %
Services aux collectivités 20,58 %
Biens de consommation 15,93 %
Industries et services divers 8,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,28 %
Opérateurs télécom 5,17 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Haute technologie 2,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,84 %
France 13,61 %
Pays-Bas 10,72 %
Suisse 10,58 %
Allemagne 10,40 %
Italie 5,39 %
Espagne 5,27 %
Suède 4,23 %
Autriche 2,26 %
Norvège 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,05 %
GBP - Livre sterling 36,40 %
CHF - Franc suisse 9,42 %
SEK - Couronne suédoise 4,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,13 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
USD - Dollar américain 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,21 %
BP ORD 3,39 %
Total ORD 3,31 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,84 %
British American Tobacco ORD 2,24 %
NOVARTIS N ORD 1,85 %
Allianz ORD 1,74 %
Rio Tinto ORD 1,72 %
ENEL ORD 1,63 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,62 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 5,94 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 12,74 % 21,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,96 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,28
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