JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
17,07 EUR 26-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-21) 589,820 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 0,86 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,26 %
Biens de consommation 18,44 %
Industries et services divers 10,55 %
Services aux collectivités 10,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,75 %
Santé et pharmacie 6,63 %
Opérateurs télécom 3,99 %
Haute technologie 1,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,24 %
Allemagne 15,03 %
France 13,59 %
Suisse 10,13 %
Italie 5,93 %
Pays-Bas 5,74 %
Espagne 4,38 %
Suède 4,12 %
Norvège 3,49 %
Autriche 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,72 %
GBP - Livre sterling 27,57 %
CHF - Franc suisse 8,94 %
SEK - Couronne suédoise 5,25 %
NOK - Couronne norvégienne 3,49 %
DKK - Couronne danoise 1,59 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 3,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,64 %
SIEMENS AG ORD 2,62 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,45 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,35 %
ALLIANZ SE ORD 2,03 %
BP PLC ORD 1,97 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,66 %
RIO TINTO PLC ORD 1,47 %
DAIMLER AG ORD 1,40 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,15 % -3,87 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % -3,28 %
Rendement sur 6 mois 10,83 % 1,12 %
Rendement sur 1 an 29,19 % 15,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 9,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,61 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,84