JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Distribution)

LU0107398884
Alertes
Ajouter au portefeuille
14,39 EUR 20/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,43 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0107398884
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 617,850 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,59 %
Liquidités 3,57 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,83 %
Services aux collectivités 19,85 %
Biens de consommation 17,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,87 %
Industries et services divers 8,80 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Santé et pharmacie 4,88 %
Haute technologie 1,76 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,18 %
France 13,11 %
Allemagne 11,09 %
Pays-Bas 11,07 %
Suisse 9,59 %
Espagne 5,07 %
Italie 5,06 %
Suède 4,06 %
Norvège 2,95 %
Finlande 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,35 %
GBP - Livre sterling 36,84 %
CHF - Franc suisse 7,89 %
SEK - Couronne suédoise 4,06 %
NOK - Couronne norvégienne 2,85 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
USD - Dollar américain 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,24 %
Total ORD 3,26 %
Allianz ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,42 %
British American Tobacco ORD 2,31 %
BP ORD 2,29 %
GBP CASH 2,28 %
NOVARTIS N ORD 2,23 %
Rio Tinto ORD 1,64 %
Lloyds Banking Group ORD 1,62 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,04 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -6,32 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois -6,19 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -8,43 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,25
;