JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR

LU0210534227
31,40 EUR 2/06/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210534227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 359,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Obligations 0,42 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,71 %
Biens de consommation 21,78 %
Secteur financier 15,03 %
Industries et services divers 14,78 %
Santé et pharmacie 14,35 %
Services aux collectivités 7,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 62,43 %
France 9,37 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Allemagne 4,69 %
Pays-Bas 3,81 %
Japon 3,51 %
Suisse 1,88 %
Danemark 1,63 %
Espagne 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,23 %
EUR - Euro 21,15 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
JPY - Yen japonais 3,55 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
INR - Roupie indienne 0,87 %
NOK - Couronne norvégienne 0,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,78 %
Amazon Com ORD 4,19 %
ALPHABET CL A ORD 4,17 %
COCA-COLA ORD 3,25 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,87 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,87 %
VINCI ORD 2,70 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,63 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,87 % 7,20 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois -4,70 % -5,36 %
Rendement sur 1 an 6,89 % 5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,55