JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR

LU0210534227
35,13 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
26,73 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210534227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 412,180 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Obligations 0,56 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,21 %
Biens de consommation 19,20 %
Secteur financier 17,98 %
Industries et services divers 16,11 %
Santé et pharmacie 13,04 %
Services aux collectivités 8,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 62,81 %
France 8,64 %
Grande-Bretagne 5,44 %
Allemagne 4,42 %
Japon 4,11 %
Pays-Bas 4,03 %
Singapore 1,41 %
Danemark 1,35 %
Autriche 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,91 %
EUR - Euro 19,62 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
DKK - Couronne danoise 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,91 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,74 %
COCA-COLA ORD 3,50 %
ALPHABET CL A ORD 2,95 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,76 %
Amazon Com ORD 2,51 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,48 %
MORGAN STANLEY ORD 2,23 %
VINCI ORD 2,12 %
CHEVRON ORD 2,02 %
AIRBUS ORD 1,95 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,72 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 11,17 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 12,38 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 26,73 % 28,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,69 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,59 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,13 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,01 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,80