JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR

LU0210534227
48,51 EUR 19-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210534227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 634,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,02 %
Haute technologie 22,78 %
Industries et services divers 16,24 %
Secteur financier 15,40 %
Santé et pharmacie 11,02 %
Services aux collectivités 4,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Opérateurs télécom 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 64,44 %
Allemagne 7,32 %
France 6,86 %
Pays-Bas 4,13 %
Irlande 2,88 %
Danemark 2,42 %
Suède 2,03 %
Finlande 1,39 %
Mexique 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,18 %
EUR - Euro 22,24 %
DKK - Couronne danoise 2,68 %
SEK - Couronne suédoise 2,57 %
MXN - Peso mexicain 1,43 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
JPY - Yen japonais 1,07 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,42 %
AMAZON.COM INC ORD 6,18 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,64 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,42 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,88 %
MASTERCARD INC ORD 2,63 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,63 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,51 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,42 %
VINCI SA ORD 2,30 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 5,92 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 12,68 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 27,32 % 17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,35 % 15,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,96 % 10,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,29 % 11,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,04