JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR

LU0210534227
33,19 EUR 6/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,89 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210534227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 405,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Obligations 1,19 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,07 %
Biens de consommation 18,28 %
Secteur financier 17,42 %
Industries et services divers 14,81 %
Santé et pharmacie 12,05 %
Services aux collectivités 2,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 60,29 %
France 8,65 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Pays-Bas 4,64 %
Allemagne 4,43 %
Japon 4,10 %
Hong-Kong 2,29 %
Singapore 1,35 %
Danemark 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,67 %
EUR - Euro 20,02 %
GBP - Livre sterling 5,23 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,27 %
SGD - Dollar singapourien 1,35 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,38 %
ALPHABET CL A ORD 3,41 %
Amazon Com ORD 3,02 %
COCA-COLA ORD 2,99 %
VINCI ORD 2,18 %
AIRBUS ORD 2,08 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,08 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,06 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,06 %
MORGAN STANLEY ORD 1,90 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 6,17 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 11,68 % 12,62 %
Rendement sur 1 an 21,89 % 21,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,45 % 11,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 10,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,14 % 13,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,01 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,79
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