JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR

LU0210534227
47,57 EUR 04-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210534227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 669,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,85 %
Biens de consommation 21,42 %
Secteur financier 15,46 %
Santé et pharmacie 14,68 %
Industries et services divers 14,04 %
Services aux collectivités 6,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 66,72 %
France 9,24 %
Japon 5,42 %
Pays-Bas 4,23 %
Danemark 3,51 %
Allemagne 2,82 %
Irlande 1,60 %
Suède 1,56 %
Belgique 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,71 %
EUR - Euro 16,26 %
JPY - Yen japonais 5,42 %
DKK - Couronne danoise 3,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
AUD - Dollar australien 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,18 %
AMAZON.COM INC ORD 5,32 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,15 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,05 %
MASTERCARD INC ORD 2,60 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,59 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,58 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,58 %
VINCI SA ORD 2,56 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,42 %

Performance en EUR (04-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,19 % 8,94 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 1,83 %
Rendement sur 1 an 5,55 % 4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,66 % 11,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,69 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,46 % 11,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,83