JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
57,02 EUR 22-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 162,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,71 %
Haute technologie 22,10 %
Industries et services divers 15,02 %
Secteur financier 14,59 %
Santé et pharmacie 13,38 %
Services aux collectivités 6,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 66,49 %
France 8,87 %
Pays-Bas 6,34 %
Japon 5,52 %
Allemagne 2,35 %
Grande-Bretagne 2,33 %
Danemark 1,84 %
Irlande 1,80 %
Suède 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,39 %
EUR - Euro 16,40 %
JPY - Yen japonais 5,52 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
DKK - Couronne danoise 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 6,04 %
MICROSOFT CORP ORD 6,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,21 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,98 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,92 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,57 %
VINCI SA ORD 2,54 %
Marriott International Inc ORD 2,51 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,30 %
META PLATFORMS INC ORD 2,23 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,63 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 6,98 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -7,70 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -0,96 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,58 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,62 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,94