JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution) LU0168341575

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36,08 EUR 17/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,44 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 105,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 10,38

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 9,44 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,44 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,74 % 14,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Obligations 0,66 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,32 %
Secteur financier 21,91 %
Biens de consommation 12,94 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,35 %
Haute technologie 7,72 %
Pétrole et gaz 6,17 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 37,89 %
Grande-Bretagne 11,02 %
Japon 8,31 %
Irlande 5,94 %
Allemagne 5,68 %
Suisse 4,29 %
Canada 2,74 %
Singapore 2,60 %
Pays-Bas 2,50 %
Belgique 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,97 %
EUR - Euro 19,02 %
GBP - Livre sterling 13,91 %
JPY - Yen japonais 8,30 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,74 %
SGD - Dollar singapourien 1,43 %
ZAR - Rand sud-africain 1,35 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 2,92 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,46 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,42 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,37 %
OUTOKUMPU OYJ ORD 2,15 %
Molson Coors Brewing Co ORD 1,81 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 1,78 %
BAYER AG ORD 1,70 %
CITIGROUP INC ORD 1,67 %
DISH NETWORK CORP ORD 1,65 %
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