JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
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38,18 EUR 13/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,01 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 104,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 8,92

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 8,62 % 12,31 %
Rendement sur 1 an 11,01 % 16,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 8,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,71 % 12,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,44 % 10,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Obligations 0,62 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,73 %
Secteur financier 18,78 %
Haute technologie 14,93 %
Biens de consommation 11,80 %
Santé et pharmacie 9,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,78 %
Pétrole et gaz 5,98 %
Services aux collectivités 2,75 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 43,85 %
Irlande 8,36 %
Grande-Bretagne 7,97 %
Japon 7,14 %
Allemagne 6,17 %
France 3,70 %
Espagne 3,70 %
Pays-Bas 3,09 %
Canada 2,35 %
Finlande 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,96 %
EUR - Euro 24,87 %
GBP - Livre sterling 9,20 %
JPY - Yen japonais 7,95 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
ZAR - Rand sud-africain 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 4,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,63 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,34 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,30 %
MICROSOFT CORP ORD 2,11 %
AIRBUS SE ORD 1,71 %
MORGAN STANLEY ORD 1,67 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 1,60 %
CITIGROUP INC ORD 1,57 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,56 %
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