JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
44,72 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
27,69 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 111,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Obligations 0,56 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,21 %
Biens de consommation 19,20 %
Secteur financier 17,98 %
Industries et services divers 16,11 %
Santé et pharmacie 13,04 %
Services aux collectivités 8,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 62,81 %
France 8,64 %
Grande-Bretagne 5,44 %
Allemagne 4,42 %
Japon 4,11 %
Pays-Bas 4,03 %
Singapore 1,41 %
Danemark 1,35 %
Autriche 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,91 %
EUR - Euro 19,62 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
DKK - Couronne danoise 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,91 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,74 %
COCA-COLA ORD 3,50 %
ALPHABET CL A ORD 2,95 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,76 %
Amazon Com ORD 2,51 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,48 %
MORGAN STANLEY ORD 2,23 %
VINCI ORD 2,12 %
CHEVRON ORD 2,02 %
AIRBUS ORD 1,95 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,41 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 11,24 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 11,27 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 27,69 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,29 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,87 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,78
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