JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
42,23 EUR 17-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 107,320 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,10 %
Biens de consommation 23,54 %
Santé et pharmacie 16,79 %
Secteur financier 11,02 %
Industries et services divers 9,77 %
Services aux collectivités 5,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,63 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 69,92 %
France 6,32 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Allemagne 4,30 %
Pays-Bas 4,19 %
Chine 1,94 %
Danemark 1,71 %
Suisse 1,36 %
Espagne 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,86 %
EUR - Euro 15,49 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
DKK - Couronne danoise 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,36 %
JPY - Yen japonais 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,26 %
Amazon Com ORD 4,53 %
ALPHABET CL A ORD 3,50 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,09 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,67 %
ASML HOLDING ORD 2,60 %
COCA-COLA ORD 2,39 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,34 %
Rio Tinto ORD 2,33 %
LVMH ORD 2,27 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 30,90 % 26,41 %
Rendement sur 1 an 5,24 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,41