JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution) LU0168341575

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34,65 EUR 21/09/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,84 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 101,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,24

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois -4,38 % -0,89 %
Rendement sur 1 an 10,84 % 10,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,27 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,73 % 12,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Obligations 1,25 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,70 %
Secteur financier 19,29 %
Biens de consommation 15,03 %
Santé et pharmacie 10,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,06 %
Haute technologie 6,71 %
Pétrole et gaz 4,86 %
Opérateurs télécom 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 35,96 %
Grande-Bretagne 16,01 %
Japon 7,04 %
Allemagne 6,66 %
Suisse 4,33 %
Irlande 4,31 %
Finlande 3,65 %
Pays-Bas 3,50 %
Canada 2,52 %
Danemark 2,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,77 %
EUR - Euro 21,13 %
GBP - Livre sterling 16,44 %
JPY - Yen japonais 6,98 %
CAD - Dollar canadien 2,45 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
SGD - Dollar singapourien 1,33 %
ZAR - Rand sud-africain 1,29 %
INR - Roupie indienne 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 3,17 %
OUTOKUMPU OYJ ORD 2,37 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,87 %
ASML HOLDING NV ORD 1,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,73 %
BAYER AG ORD 1,72 %
SHIRE PLC ORD 1,70 %
AIRBUS SE ORD 1,64 %
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