JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
60,64 EUR 26-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 156,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,51 %
Haute technologie 22,34 %
Industries et services divers 16,21 %
Secteur financier 14,37 %
Santé et pharmacie 12,44 %
Services aux collectivités 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,97 %
Opérateurs télécom 0,93 %
Pays Poids
États-Unis 62,75 %
France 7,76 %
Allemagne 7,62 %
Pays-Bas 4,49 %
Danemark 2,68 %
Irlande 2,54 %
Suède 2,04 %
Mexique 1,43 %
Belgique 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,18 %
EUR - Euro 22,24 %
DKK - Couronne danoise 2,68 %
SEK - Couronne suédoise 2,57 %
MXN - Peso mexicain 1,43 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
JPY - Yen japonais 1,07 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,92 %
AMAZON.COM INC ORD 5,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,29 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,90 %
MASTERCARD INC ORD 2,82 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,68 %
VINCI SA ORD 2,42 %
COCA-COLA CO ORD 2,35 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,30 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 1,64 %
Rendement sur 1 an 24,72 % 13,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,29 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,28 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,02 % 11,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,01