JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
48,66 EUR 19-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 116,540 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,41 %
Biens de consommation 22,78 %
Industries et services divers 15,57 %
Santé et pharmacie 12,81 %
Secteur financier 11,61 %
Services aux collectivités 5,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,56 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 60,85 %
France 8,52 %
Allemagne 6,35 %
Pays-Bas 4,30 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Suède 2,25 %
Corée du Sud 2,10 %
Irlande 2,04 %
Suisse 1,85 %
Japon 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,03 %
EUR - Euro 21,21 %
GBP - Livre sterling 3,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
KRW - Won sud-coréen 2,10 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,75 %
ALPHABET CL A ORD 4,43 %
Amazon Com ORD 3,73 %
ADIDAS N ORD 2,85 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,34 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,26 %
Mastercard Cl A ORD 2,17 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,10 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,93 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 12,28 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 16,08 % 15,60 %
Rendement sur 1 an 8,76 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,44 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,04 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,75 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,02 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,22