JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
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36,27 EUR 16/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 107,590 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 10,31

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,18 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois 3,75 % 3,85 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,26 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,23 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,69 % 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 0,84 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,77 %
Secteur financier 20,06 %
Biens de consommation 12,83 %
Haute technologie 11,03 %
Santé et pharmacie 9,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,36 %
Pétrole et gaz 6,98 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Services aux collectivités 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 37,94 %
Grande-Bretagne 9,52 %
Japon 8,85 %
Allemagne 5,43 %
Irlande 5,30 %
Suisse 4,16 %
Singapore 3,43 %
Finlande 2,93 %
Pays-Bas 2,93 %
Chine 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,47 %
EUR - Euro 20,64 %
GBP - Livre sterling 12,62 %
JPY - Yen japonais 8,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
CAD - Dollar canadien 2,65 %
SGD - Dollar singapourien 2,21 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
ZAR - Rand sud-africain 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 3,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,66 %
OUTOKUMPU OYJ ORD 2,45 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,39 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,35 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,21 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,16 %
MICROSOFT CORP ORD 2,10 %
CITIGROUP INC ORD 1,80 %
FERGUSON PLC ORD 1,73 %
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