JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
41,87 EUR 4/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,67 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 110,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Obligations 1,19 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,07 %
Biens de consommation 18,28 %
Secteur financier 17,42 %
Industries et services divers 14,81 %
Santé et pharmacie 12,05 %
Services aux collectivités 9,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 60,29 %
France 8,65 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Pays-Bas 4,64 %
Allemagne 4,43 %
Japon 4,10 %
Hong-Kong 2,29 %
Singapore 1,35 %
Danemark 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,67 %
EUR - Euro 20,02 %
GBP - Livre sterling 5,23 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,27 %
SGD - Dollar singapourien 1,35 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,38 %
ALPHABET CL A ORD 3,41 %
Amazon Com ORD 3,02 %
COCA-COLA ORD 2,99 %
VINCI ORD 2,18 %
AIRBUS ORD 2,08 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,08 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,06 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,06 %
MORGAN STANLEY ORD 1,90 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 5,81 % 5,87 %
Rendement sur 6 mois 11,89 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 14,67 % 18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,03 % 11,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,28 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,00 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,77
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