JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
54,06 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 131,470 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,18 %
Biens de consommation 23,54 %
Industries et services divers 15,46 %
Secteur financier 13,36 %
Santé et pharmacie 12,72 %
Services aux collectivités 5,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,59 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 61,79 %
France 8,09 %
Allemagne 6,84 %
Pays-Bas 5,53 %
Danemark 2,66 %
Irlande 2,59 %
Suède 2,30 %
Grande-Bretagne 2,29 %
Japon 1,78 %
Suisse 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,27 %
EUR - Euro 21,19 %
DKK - Couronne danoise 2,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,30 %
GBP - Livre sterling 2,29 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
KRW - Won sud-coréen 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
ALPHABET INC ORD 4,79 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,77 %
COCA-COLA CO ORD 2,75 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,72 %
ADIDAS AG ORD 2,66 %
MASTERCARD INC ORD 2,51 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,36 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,11 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 9,81 % 6,38 %
Rendement sur 6 mois 23,45 % 17,66 %
Rendement sur 1 an 43,96 % 36,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,30 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,05 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,69