JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
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35,10 EUR 13/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,70 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 100,160 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Obligations 0,51 %
Liquidités -0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,87 %
Industries et services divers 15,82 %
Biens de consommation 14,29 %
Haute technologie 9,93 %
Services aux collectivités 7,73 %
Santé et pharmacie 7,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,01 %
Pays Poids
États-Unis 48,85 %
Irlande 7,13 %
Japon 6,17 %
Grande-Bretagne 4,71 %
Pays-Bas 4,66 %
Allemagne 4,44 %
France 4,16 %
Espagne 3,01 %
Suisse 2,92 %
Finlande 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,15 %
EUR - Euro 22,85 %
GBP - Livre sterling 7,11 %
JPY - Yen japonais 6,15 %
CHF - Franc suisse 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,35 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
DKK - Couronne danoise 1,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,61 %
Microsoft ORD 3,15 %
Unitedhealth Grp Ord 3,04 %
PRUDENTIAL ORD 2,08 %
PFIZER ORD 1,83 %
DOWDUPONT ORD 1,76 %
Roche Holding Par 1,75 %
IBERDROLA ORD 1,74 %
AIRBUS ORD 1,73 %
Bank of America ORD 1,72 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,41 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -6,07 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -6,99 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -5,70 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,65 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,70 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 6,89
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