JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
57,53 EUR 29-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 136,770 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,65 %
Biens de consommation 24,97 %
Secteur financier 14,56 %
Industries et services divers 13,98 %
Santé et pharmacie 12,77 %
Services aux collectivités 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 60,28 %
France 8,07 %
Allemagne 7,78 %
Pays-Bas 5,44 %
Danemark 3,30 %
Irlande 3,06 %
Japon 1,91 %
Suède 1,78 %
Corée du Sud 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,42 %
EUR - Euro 21,96 %
DKK - Couronne danoise 3,30 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
JPY - Yen japonais 1,91 %
KRW - Won sud-coréen 1,29 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,23 %
AMAZON.COM INC ORD 4,49 %
ALPHABET INC ORD 4,33 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,17 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,97 %
MASTERCARD INC ORD 2,94 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,71 %
COCA-COLA CO ORD 2,64 %
ADIDAS AG ORD 2,61 %
YUM! BRANDS INC ORD 2,61 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,51 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 5,77 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 21,65 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 39,50 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,57 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,36 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,48 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 13,64