JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
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38,99 EUR 20/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,42 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 105,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Obligations 1,04 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,01 %
Secteur financier 20,11 %
Biens de consommation 19,33 %
Industries et services divers 13,15 %
Santé et pharmacie 11,92 %
Services aux collectivités 7,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Opérateurs télécom 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 60,15 %
Grande-Bretagne 7,03 %
France 6,66 %
Allemagne 5,32 %
Japon 4,50 %
Pays-Bas 2,64 %
Hong-Kong 2,17 %
Suisse 2,06 %
Autriche 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,29 %
EUR - Euro 16,33 %
GBP - Livre sterling 6,92 %
JPY - Yen japonais 4,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,16 %
CHF - Franc suisse 2,05 %
DKK - Couronne danoise 1,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,99 %
INR - Roupie indienne 0,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,10 %
ALPHABET CL A ORD 3,80 %
Amazon Com ORD 3,09 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,73 %
Bank of America ORD 2,48 %
MORGAN STANLEY ORD 2,40 %
Unitedhealth Grp Ord 2,12 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,11 %
CITIGROUP ORD 2,05 %
PFIZER ORD 2,02 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 2,42 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,38 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,30 % 12,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,03
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