JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
40,05 EUR 18/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,35 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 105,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Obligations 0,79 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,97 %
Secteur financier 19,97 %
Biens de consommation 19,07 %
Industries et services divers 12,90 %
Santé et pharmacie 11,63 %
Services aux collectivités 9,35 %
Opérateurs télécom 2,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 59,33 %
France 7,28 %
Grande-Bretagne 6,53 %
Japon 4,39 %
Allemagne 4,14 %
Pays-Bas 3,74 %
Hong-Kong 2,29 %
Inde 1,30 %
Norvège 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,45 %
EUR - Euro 17,29 %
GBP - Livre sterling 6,37 %
JPY - Yen japonais 4,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,28 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
INR - Roupie indienne 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 1,30 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,89 %
ALPHABET CL A ORD 3,56 %
Amazon Com ORD 3,10 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,56 %
COCA-COLA ORD 2,29 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,22 %
AIRBUS ORD 2,08 %
VINCI ORD 1,99 %
LVMH ORD 1,98 %
MORGAN STANLEY ORD 1,86 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % 3,95 %
Rendement sur 1 an 10,35 % 12,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 11,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,76 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 12,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,33
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