JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
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36,35 EUR 17/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,58 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 105,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,07 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,24 %
Industries et services divers 14,62 %
Biens de consommation 14,30 %
Haute technologie 8,78 %
Services aux collectivités 8,72 %
Santé et pharmacie 8,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 47,17 %
Irlande 7,17 %
Grande-Bretagne 5,77 %
Japon 5,59 %
Allemagne 5,10 %
Pays-Bas 4,62 %
Espagne 3,28 %
France 3,17 %
Suisse 2,80 %
Finlande 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,05 %
EUR - Euro 22,18 %
GBP - Livre sterling 8,26 %
JPY - Yen japonais 5,41 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
CAD - Dollar canadien 1,32 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
SGD - Dollar singapourien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,80 %
Unitedhealth Grp Ord 2,85 %
Microsoft ORD 2,84 %
PRUDENTIAL ORD 2,15 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 1,88 %
DOWDUPONT ORD 1,71 %
AIRBUS ORD 1,67 %
Union Pacific ORD 1,61 %
USD FORWARD CONTRACT 1,60 %
Roche Holding Par 1,59 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,83 % -
Rendement sur 3 mois -2,76 % -
Rendement sur 6 mois 2,42 % -
Rendement sur 1 an 0,58 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % -
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % -
Rendement annuel sur 10 ans 12,29 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,55 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 8,95
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