JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
39,80 EUR 1/06/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/05/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 99,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Obligations 0,42 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,71 %
Biens de consommation 21,78 %
Secteur financier 15,03 %
Industries et services divers 14,78 %
Santé et pharmacie 14,35 %
Services aux collectivités 7,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 62,43 %
France 9,37 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Allemagne 4,69 %
Pays-Bas 3,81 %
Japon 3,51 %
Suisse 1,88 %
Danemark 1,63 %
Espagne 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,23 %
EUR - Euro 21,15 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
JPY - Yen japonais 3,55 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
INR - Roupie indienne 0,87 %
NOK - Couronne norvégienne 0,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,78 %
Amazon Com ORD 4,19 %
ALPHABET CL A ORD 4,17 %
COCA-COLA ORD 3,25 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,87 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,87 %
VINCI ORD 2,70 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,63 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,07 % 6,34 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois -6,42 % -6,11 %
Rendement sur 1 an 6,07 % 4,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,54