JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Distribution)

LU0168341575
57,87 EUR 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0168341575
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 143,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,91 %
Haute technologie 24,15 %
Industries et services divers 14,97 %
Secteur financier 14,82 %
Santé et pharmacie 12,62 %
Services aux collectivités 4,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Opérateurs télécom 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 61,18 %
France 8,19 %
Allemagne 7,66 %
Pays-Bas 5,13 %
Irlande 3,25 %
Danemark 2,43 %
Japon 1,84 %
Finlande 1,56 %
Suède 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,54 %
EUR - Euro 21,46 %
SEK - Couronne suédoise 3,10 %
DKK - Couronne danoise 2,43 %
JPY - Yen japonais 1,84 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
MXN - Peso mexicain 1,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,65 %
AMAZON.COM INC ORD 4,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,08 %
YUM! BRANDS INC ORD 3,05 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,00 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,92 %
MASTERCARD INC ORD 2,79 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,65 %
COCA-COLA CO ORD 2,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 32,18 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,15 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,85 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,92 % 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,03 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,81
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