JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
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12,73 EUR 22/08/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-3,12 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2019) 113,540 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Obligations 2,72 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,30 %
Pétrole et gaz 42,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,90 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 32,50 %
USD - Dollar américain 25,14 %
CAD - Dollar canadien 21,87 %
EUR - Euro 9,05 %
SEK - Couronne suédoise 5,46 %
AUD - Dollar australien 2,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,93 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP 9,80 %
Rio Tinto 6,70 %
Exxon Mobil 6,50 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Glencore 4,50 %
Total 3,80 %
Bp 3,20 %
CHEVRON 3,00 %
Newmont Goldcorp 2,90 %
HESS 2,80 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,01 % -7,89 %
Rendement sur 3 mois -4,79 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -6,12 % -6,65 %
Rendement sur 1 an -3,12 % -6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,11 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,22 % 4,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,78 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;