JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
13,44 EUR 12/12/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,54 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/11/2019) 99,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Obligations 1,25 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,00 %
Pétrole et gaz 44,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,40 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 30,35 %
CAD - Dollar canadien 25,13 %
USD - Dollar américain 25,01 %
EUR - Euro 7,90 %
SEK - Couronne suédoise 5,42 %
AUD - Dollar australien 2,76 %
ZAR - Rand sud-africain 1,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP 9,20 %
Exxon Mobil 6,50 %
Rio Tinto 6,30 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Glencore 4,40 %
Total 4,00 %
Newmont Goldcorp 3,60 %
Bp 3,30 %
CHEVRON 3,20 %
Agnico Eagle Mines 3,10 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % 6,14 %
Rendement sur 1 an 9,54 % 12,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 4,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,24 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,98 %
Volatilité du benchmark 20,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,12
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