JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
12,33 EUR 30-11-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
7,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-11-20) 82,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Obligations 0,86 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 57,51 %
Services aux collectivités 41,17 %
Pays Poids
États-Unis 26,59 %
Canada 17,87 %
Grande-Bretagne 15,81 %
Afrique du Sud 7,77 %
Russie 5,13 %
Suède 4,74 %
Australie 3,63 %
France 3,35 %
Inde 3,16 %
Finlande 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,94 %
CAD - Dollar canadien 17,87 %
GBP - Livre sterling 17,26 %
EUR - Euro 8,02 %
ZAR - Rand sud-africain 6,10 %
SEK - Couronne suédoise 4,70 %
AUD - Dollar australien 4,19 %
NOK - Couronne norvégienne 2,39 %
MXN - Peso mexicain 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD SHS 6,25 %
Rio Tinto ORD 5,98 %
NEWMONT ORD 5,46 %
CHEVRON ORD 5,20 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,18 %
AGNICO EAGLE ORD 3,41 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 3,16 %
FRANCO NEVADA ORD 3,14 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,05 %
Total ORD 3,04 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 16,65 % 10,51 %
Rendement sur 3 mois 3,79 % 7,56 %
Rendement sur 6 mois 7,87 % 20,32 %
Rendement sur 1 an -7,60 % 13,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 5,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 12,28 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,55 % 0,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,37 %
Volatilité du benchmark 20,99 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,14