JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
11,51 EUR 21-09-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-08-20) 82,900 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Obligations 1,55 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 58,70 %
Pétrole et gaz 39,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,25 %
GBP - Livre sterling 25,39 %
CAD - Dollar canadien 22,11 %
EUR - Euro 8,37 %
SEK - Couronne suédoise 4,56 %
ZAR - Rand sud-africain 2,91 %
AUD - Dollar australien 2,78 %
MXN - Peso mexicain 1,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group 8,60 %
Rio Tinto 7,40 %
CHEVRON 5,80 %
Newmont Goldcorp 5,60 %
Barrick Gold 3,60 %
Total 3,60 %
Franco-Nevada 3,00 %
Agnico Eagle Mines 2,90 %
Exxon Mobil 2,90 %
HESS 2,80 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -0,52 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 8,69 %
Rendement sur 6 mois 35,73 % 50,44 %
Rendement sur 1 an -15,48 % 7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,29 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 11,18 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,07 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,95 %
Volatilité du benchmark 21,32 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 6,02