JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
15,89 EUR 14-05-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
10,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-04-21) 169,460 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,38 %
Obligations 0,39 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 52,50 %
Pétrole et gaz 45,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,99 %
GBP - Livre sterling 22,51 %
CAD - Dollar canadien 11,67 %
EUR - Euro 9,80 %
AUD - Dollar australien 5,45 %
ZAR - Rand sud-africain 5,08 %
SEK - Couronne suédoise 4,86 %
NOK - Couronne norvégienne 4,24 %
MXN - Peso mexicain 2,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RIO TINTO PLC ORD 6,04 %
CHEVRON CORP ORD 5,56 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,52 %
BHP GROUP PLC ORD 5,05 %
TOTAL SE ORD 5,01 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,80 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,42 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,71 %
HESS CORP ORD 3,14 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,91 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,51 % 6,23 %
Rendement sur 3 mois 13,74 % 15,04 %
Rendement sur 6 mois 35,23 % 39,31 %
Rendement sur 1 an 47,27 % 71,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,71 % 17,03 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,69 % 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,78 %
Volatilité du benchmark 19,83 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,84