JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
16,78 EUR 21-10-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
7,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-09-21) 149,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 1,65 %
Obligations 0,36 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 52,40 %
Pétrole et gaz 46,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,55 %
GBP - Livre sterling 16,90 %
CAD - Dollar canadien 13,35 %
EUR - Euro 10,30 %
AUD - Dollar australien 5,48 %
SEK - Couronne suédoise 4,38 %
NOK - Couronne norvégienne 4,27 %
ZAR - Rand sud-africain 2,58 %
MXN - Peso mexicain 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RIO TINTO PLC ORD 6,45 %
BHP GROUP PLC ORD 5,36 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,25 %
CHEVRON CORP ORD 5,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,50 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,19 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,53 %
HESS CORP ORD 2,80 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,77 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,88 % 7,07 %
Rendement sur 3 mois 10,91 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois 11,42 % -0,79 %
Rendement sur 1 an 48,63 % 36,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,03 % 15,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,83 % 12,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,09 % 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,38 %
Volatilité du benchmark 19,58 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,91
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