JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
15,02 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
13,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29-01-21) 113,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Obligations 1,27 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 53,82 %
Services aux collectivités 43,93 %
Pays Poids
États-Unis 25,03 %
Grande-Bretagne 15,79 %
Canada 13,72 %
Afrique du Sud 6,75 %
Russie 5,81 %
France 4,96 %
Suède 4,74 %
Australie 4,63 %
Norvège 3,91 %
Finlande 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,08 %
GBP - Livre sterling 18,01 %
CAD - Dollar canadien 13,68 %
EUR - Euro 10,50 %
ZAR - Rand sud-africain 6,02 %
AUD - Dollar australien 5,44 %
SEK - Couronne suédoise 4,68 %
NOK - Couronne norvégienne 3,90 %
MXN - Peso mexicain 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rio Tinto ORD 6,38 %
BHP GROUP ORD SHS 5,33 %
CHEVRON ORD 5,00 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,71 %
Total ORD 4,46 %
NEWMONT ORD 4,06 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,38 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 2,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 2,71 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,66 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,56 % 6,59 %
Rendement sur 3 mois 20,64 % 21,55 %
Rendement sur 6 mois 26,64 % 32,18 %
Rendement sur 1 an 15,40 % 37,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 10,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,35 % 18,28 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,07 % 2,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,81 %
Volatilité du benchmark 20,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 12,30