JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
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13,14 EUR 11/10/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-1,79 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853274
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/09/2019) 104,420 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Obligations 2,44 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,50 %
Pétrole et gaz 43,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,50 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 31,69 %
CAD - Dollar canadien 24,97 %
USD - Dollar américain 23,89 %
EUR - Euro 8,60 %
SEK - Couronne suédoise 5,27 %
AUD - Dollar australien 2,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,78 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP 9,40 %
Exxon Mobil 6,60 %
Rio Tinto 6,20 %
Royal Dutch Shell 4,80 %
Glencore 4,30 %
Total 3,80 %
Newmont Goldcorp 3,70 %
CHEVRON 3,20 %
Agnico Eagle Mines 3,20 %
Bp 3,20 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,81 % -1,98 %
Rendement sur 3 mois -4,92 % -2,69 %
Rendement sur 6 mois -6,87 % -5,13 %
Rendement sur 1 an -1,79 % -1,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,06 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,64 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;