JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
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10,64 EUR 17/01/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-9,65 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2018) 121,670 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Liquidités 1,34 %
Obligations 1,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 53,00 %
Pétrole et gaz 45,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,70 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 31,33 %
USD - Dollar américain 29,06 %
CAD - Dollar canadien 19,31 %
EUR - Euro 7,47 %
SEK - Couronne suédoise 4,63 %
NOK - Couronne norvégienne 3,07 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP 9,70 %
Exxon Mobil 7,20 %
Rio Tinto 5,60 %
Glencore 5,20 %
Royal Dutch Shell 4,50 %
Total 4,00 %
Vale 3,90 %
Bp 3,20 %
CHEVRON 3,10 %
Lundin Petroleum 2,60 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -6,67 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -8,95 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -9,65 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,08 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,55 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,26 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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