JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
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11,45 EUR 20/09/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,12 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/08/2018) 140,290 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,25 %
Obligations 1,88 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 52,30 %
Pétrole et gaz 45,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,60 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 34,28 %
USD - Dollar américain 23,00 %
CAD - Dollar canadien 21,37 %
EUR - Euro 7,15 %
SEK - Couronne suédoise 4,95 %
NOK - Couronne norvégienne 3,71 %
AUD - Dollar australien 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Billiton 9,10 %
Rio Tinto 6,10 %
Glencore 5,00 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Total 3,90 %
CHEVRON 3,80 %
Vale 3,40 %
Bp 3,00 %
Parex Resources 2,90 %
Galp Energia 2,70 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -5,01 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 6,69 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 9,12 % 14,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,90 % 11,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,94 % 10,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,76 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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