JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
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11,76 EUR 12/07/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-0,72 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/06/2019) 136,260 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Obligations 1,74 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,00 %
Pétrole et gaz 43,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,40 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 33,71 %
USD - Dollar américain 25,05 %
CAD - Dollar canadien 22,02 %
EUR - Euro 8,21 %
SEK - Couronne suédoise 5,39 %
AUD - Dollar australien 2,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,86 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP 9,60 %
Rio Tinto 7,90 %
Exxon Mobil 6,60 %
Royal Dutch Shell 5,20 %
Glencore 4,60 %
Total 3,80 %
Bp 3,40 %
CHEVRON 3,00 %
Newmont Goldcorp 2,70 %
HESS 2,70 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,81 % 4,07 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % -2,22 %
Rendement sur 6 mois 11,47 % 8,85 %
Rendement sur 1 an -0,72 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 8,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,81 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,32 % 6,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,83 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -