JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
9,690 EUR 07-07-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-05
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-06-20) 110,370 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 05-09-19

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Obligations 0,85 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 55,40 %
Pétrole et gaz 42,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,88 %
GBP - Livre sterling 27,57 %
CAD - Dollar canadien 21,72 %
EUR - Euro 8,00 %
SEK - Couronne suédoise 5,42 %
ZAR - Rand sud-africain 2,30 %
AUD - Dollar australien 1,51 %
MXN - Peso mexicain 1,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group 7,90 %
Rio Tinto 7,20 %
Newmont Goldcorp 6,40 %
CHEVRON 5,90 %
Barrick Gold 4,10 %
Agnico Eagle Mines 3,60 %
Total 3,60 %
Exxon Mobil 3,30 %
Franco-Nevada 3,30 %
TC Energy 2,90 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,39 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 13,47 % 23,26 %
Rendement sur 6 mois -16,82 % -5,65 %
Rendement sur 1 an -14,84 % 3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,45 % 0,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,44 %
Volatilité du benchmark 22,18 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -