JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
12,59 EUR 19-04-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-05
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-03-21) 129,550 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,38 %
Obligations 0,39 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 52,90 %
Pétrole et gaz 45,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,99 %
GBP - Livre sterling 22,51 %
CAD - Dollar canadien 11,67 %
EUR - Euro 9,80 %
AUD - Dollar australien 5,45 %
ZAR - Rand sud-africain 5,08 %
SEK - Couronne suédoise 4,86 %
NOK - Couronne norvégienne 4,24 %
MXN - Peso mexicain 2,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RIO TINTO PLC ORD 6,55 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,87 %
BHP GROUP PLC ORD 5,58 %
CHEVRON CORP ORD 5,39 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,97 %
TOTAL SE ORD 4,95 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,31 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,38 %
HESS CORP ORD 2,93 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,91 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,20 % 7,03 %
Rendement sur 3 mois 10,63 % 12,49 %
Rendement sur 6 mois 36,40 % 39,26 %
Rendement sur 1 an 49,00 % 72,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 13,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 15,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,33 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,46 %
Volatilité du benchmark 20,39 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 11,15