JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
11,55 EUR 21-09-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-05
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-08-21) 118,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,30 %
Pétrole et gaz 44,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,10 %
GBP - Livre sterling 21,75 %
CAD - Dollar canadien 12,51 %
EUR - Euro 9,65 %
AUD - Dollar australien 6,41 %
NOK - Couronne norvégienne 4,02 %
SEK - Couronne suédoise 3,93 %
ZAR - Rand sud-africain 3,62 %
MXN - Peso mexicain 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RIO TINTO PLC ORD 6,58 %
BHP GROUP PLC ORD 5,34 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,27 %
CHEVRON CORP ORD 5,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,34 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,27 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,98 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,66 %
HESS CORP ORD 2,98 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,77 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois -5,44 % -5,65 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % -1,58 %
Rendement sur 1 an 25,78 % 29,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 11,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 11,03 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,68 % 4,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,45 %
Volatilité du benchmark 19,11 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 7,19