JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
14,75 EUR 26-09-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
8,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-05
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (31-08-22) 121,690 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Liquidités 1,64 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 53,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 44,38 %
Pays Poids
États-Unis 39,68 %
Canada 17,11 %
Grande-Bretagne 14,17 %
Australie 11,47 %
Norvège 4,81 %
France 4,69 %
Suède 1,55 %
Afrique du Sud 1,49 %
Mexique 1,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,18 %
GBP - Livre sterling 14,36 %
CAD - Dollar canadien 14,27 %
AUD - Dollar australien 12,44 %
EUR - Euro 6,48 %
NOK - Couronne norvégienne 4,81 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
MXN - Peso mexicain 1,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 5,77 %
CHEVRON CORP ORD 5,39 %
RIO TINTO PLC ORD 5,38 %
BHP GROUP LTD ORD 5,16 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,24 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,24 %
HESS CORP ORD 3,56 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,29 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,17 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,11 % -10,58 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % -2,70 %
Rendement sur 6 mois -13,06 % -22,89 %
Rendement sur 1 an 25,49 % 4,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,22 % 14,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,61 % 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,39 % 5,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,32 %
Volatilité du benchmark 21,55 %
Bêta 0,96
Tracking error 3,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 11,65