JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
11,43 EUR 23/01/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,88 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2019) 138,330 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Obligations 1,21 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,30 %
Pétrole et gaz 44,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,30 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 30,57 %
USD - Dollar américain 25,52 %
CAD - Dollar canadien 24,34 %
EUR - Euro 8,18 %
SEK - Couronne suédoise 5,51 %
AUD - Dollar australien 2,83 %
ZAR - Rand sud-africain 1,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP 9,70 %
Rio Tinto 6,70 %
Exxon Mobil 6,60 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Glencore 4,70 %
Total 4,10 %
Newmont Goldcorp 3,60 %
Bp 3,20 %
CHEVRON 3,20 %
Agnico Eagle Mines 3,10 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 6,68 %
Rendement sur 6 mois -2,62 % 2,38 %
Rendement sur 1 an 9,88 % 12,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,43 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,90 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,84