JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
11,23 EUR 15/11/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
7,05 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2019) 123,410 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Obligations 1,65 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 53,10 %
Pétrole et gaz 45,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 30,79 %
CAD - Dollar canadien 26,33 %
USD - Dollar américain 24,23 %
EUR - Euro 7,80 %
SEK - Couronne suédoise 5,33 %
AUD - Dollar australien 2,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP 9,30 %
Exxon Mobil 6,80 %
Rio Tinto 6,40 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
Glencore 4,50 %
Total 4,00 %
Newmont Goldcorp 3,50 %
Bp 3,30 %
HESS 3,00 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 4,77 %
Rendement sur 3 mois 7,65 % 11,72 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 5,46 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 6,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 6,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 5,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,15 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,92 %
Volatilité du benchmark 20,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,51
;