JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
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11,39 EUR 21/05/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-9,04 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/04/2019) 137,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Obligations 2,09 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 53,10 %
Pétrole et gaz 43,60 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 32,69 %
USD - Dollar américain 25,74 %
CAD - Dollar canadien 22,45 %
EUR - Euro 7,84 %
SEK - Couronne suédoise 5,13 %
NOK - Couronne norvégienne 2,67 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP 9,70 %
Rio Tinto 7,20 %
Exxon Mobil 6,50 %
Glencore 5,20 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Bp 3,20 %
Lundin Petroleum 2,80 %
CHEVRON 2,80 %
Vale 2,60 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,85 % -5,78 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois 7,35 % 2,49 %
Rendement sur 1 an -9,04 % -8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,73 % 10,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,74 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,50 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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