JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
9,110 EUR 20-10-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
3,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-05
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-09-20) 105,390 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Obligations 0,92 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 58,90 %
Pétrole et gaz 40,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,37 %
CAD - Dollar canadien 20,45 %
GBP - Livre sterling 18,54 %
EUR - Euro 7,81 %
ZAR - Rand sud-africain 6,04 %
SEK - Couronne suédoise 4,76 %
AUD - Dollar australien 3,56 %
NOK - Couronne norvégienne 2,42 %
MXN - Peso mexicain 1,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group 8,40 %
Rio Tinto 7,60 %
Newmont Goldcorp 6,00 %
CHEVRON 5,20 %
Agnico Eagle Mines 3,50 %
Barrick Gold 3,40 %
Franco-Nevada 3,30 %
Total 3,30 %
AngloGold Ashanti 2,60 %
Freeport-Mcmoran 2,60 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,60 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -6,07 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 24,29 %
Rendement sur 1 an -13,37 % 12,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,37 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,40 % 0,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,71 %
Volatilité du benchmark 21,04 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,52