JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
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11,79 EUR 16/07/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
16,17 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/06/2018) 147,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,95 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,64

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 6,12 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois -1,42 % -1,13 %
Rendement sur 1 an 16,17 % 12,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,81 % 7,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Obligations 2,07 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 51,80 %
Pétrole et gaz 44,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,60 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 31,15 %
USD - Dollar américain 25,32 %
CAD - Dollar canadien 20,55 %
EUR - Euro 7,72 %
SEK - Couronne suédoise 5,38 %
AUD - Dollar australien 3,39 %
NOK - Couronne norvégienne 3,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
THB - Baht thaïlandais 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Billiton 8,60 %
Royal Dutch Shell 6,30 %
Rio Tinto 5,60 %
Glencore 5,40 %
CHEVRON 3,60 %
Total 3,40 %
Parex Resources 3,10 %
Vale 3,10 %
Bp 3,00 %
Lundin Petroleum 2,90 %
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