JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
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11,52 EUR 23/04/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
7,22 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/03/2018) 136,950 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,51 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,56 %

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,27 % 4,45 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 0,42 %
Rendement sur 1 an 7,22 % 2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,91 % 8,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,90 %
Obligations 2,02 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 53,60 %
Pétrole et gaz 43,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,80 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 28,43 %
CAD - Dollar canadien 25,73 %
USD - Dollar américain 24,54 %
EUR - Euro 7,54 %
SEK - Couronne suédoise 5,41 %
AUD - Dollar australien 3,93 %
NOK - Couronne norvégienne 3,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rio Tinto 6,40 %
BHP Billiton 6,00 %
Glencore 5,80 %
Royal Dutch Shell 5,50 %
CHEVRON 3,50 %
Total 3,40 %
Lundin Petroleum 3,20 %
Vale 3,10 %
Parex Resources 3,00 %
Bp 2,60 %
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