JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
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11,20 EUR 12/09/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
3,10 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/08/2019) 123,790 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Obligations 1,67 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,20 %
Pétrole et gaz 43,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,30 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 33,09 %
USD - Dollar américain 24,89 %
CAD - Dollar canadien 23,08 %
EUR - Euro 8,23 %
SEK - Couronne suédoise 4,76 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,83 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP 9,80 %
Exxon Mobil 6,60 %
Rio Tinto 6,50 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
Glencore 4,50 %
Total 3,70 %
Bp 3,20 %
CHEVRON 3,10 %
HESS 3,00 %
Lundin Petroleum 2,90 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,38 % 7,23 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 3,10 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,69 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,55 % 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,84 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;