JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
14,92 EUR 20-01-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
7,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-05
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (31-12-21) 124,290 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,44 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 52,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 47,00 %
Pays Poids
États-Unis 50,70 %
Grande-Bretagne 16,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,82 %
GBP - Livre sterling 18,06 %
CAD - Dollar canadien 12,86 %
EUR - Euro 6,95 %
AUD - Dollar australien 5,88 %
SEK - Couronne suédoise 4,25 %
NOK - Couronne norvégienne 3,96 %
ZAR - Rand sud-africain 2,62 %
MXN - Peso mexicain 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,29 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,29 %
RIO TINTO PLC ORD 4,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,56 %
CHEVRON CORP ORD 4,50 %
BHP GROUP PLC ORD 4,08 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,82 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,06 %
HESS CORP ORD 3,06 %
CENOVUS ENERGY INC ORD 2,98 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,02 % 10,46 %
Rendement sur 3 mois 11,09 % 8,80 %
Rendement sur 6 mois 26,53 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 31,22 % 20,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,72 % 20,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,26 % 5,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,33 %
Volatilité du benchmark 19,64 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,56