JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
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10,69 EUR 15/11/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
0,45 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/10/2018) 135,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Obligations 1,62 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 50,60 %
Pétrole et gaz 46,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,70 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 32,07 %
USD - Dollar américain 26,90 %
CAD - Dollar canadien 21,02 %
EUR - Euro 7,89 %
SEK - Couronne suédoise 4,30 %
NOK - Couronne norvégienne 2,72 %
AUD - Dollar australien 2,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Billiton 9,10 %
Rio Tinto 5,60 %
Glencore 5,00 %
Royal Dutch Shell 4,30 %
Total 4,00 %
CHEVRON 3,80 %
Exxon Mobil 3,50 %
Vale 3,30 %
Bp 3,10 %
Lundin Petroleum 2,90 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,81 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -4,63 % -3,74 %
Rendement sur 6 mois -11,39 % 1,33 %
Rendement sur 1 an 0,45 % 7,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,56 % 7,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,69 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 12,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,12 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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