JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Distribution)

LU0208853514
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11,58 EUR 18/03/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
6,97 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208853514
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2005
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/02/2019) 138,160 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Obligations 1,13 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 53,80 %
Pétrole et gaz 43,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,40 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 31,68 %
USD - Dollar américain 29,96 %
CAD - Dollar canadien 20,02 %
EUR - Euro 7,73 %
SEK - Couronne suédoise 4,48 %
NOK - Couronne norvégienne 2,70 %
AUD - Dollar australien 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP 9,60 %
Rio Tinto 7,10 %
Exxon Mobil 6,20 %
Glencore 5,40 %
Royal Dutch Shell 4,30 %
Total 3,70 %
Bp 3,10 %
Lundin Petroleum 3,00 %
CHEVRON 2,80 %
Vale 2,60 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,75 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 13,98 % 11,40 %
Rendement sur 6 mois 2,93 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 6,97 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,05 % 11,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 11,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 14,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,52 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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