JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A USD

LU0266512127
7,860 USD 28/05/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-1,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266512127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/09/2006
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/04/2020) 210,470 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Obligations 1,55 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 52,80 %
Pétrole et gaz 44,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,47 %
GBP - Livre sterling 29,07 %
CAD - Dollar canadien 21,22 %
EUR - Euro 8,15 %
SEK - Couronne suédoise 5,25 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
ZAR - Rand sud-africain 1,36 %
MXN - Peso mexicain 1,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group 9,10 %
Rio Tinto 7,70 %
Exxon Mobil 5,90 %
Newmont Goldcorp 4,90 %
Total 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
CHEVRON 3,10 %
Bp 3,10 %
Barrick Gold 3,00 %
TC Energy 2,90 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,99 % 6,86 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois -12,98 % -5,35 %
Rendement sur 1 an -10,94 % 1,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,85 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,20 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,05 % -0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,46 %
Volatilité du benchmark 23,53 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -