JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A USD

LU0266512127
11,56 USD 07-12-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266512127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-06
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-11-21) 253,320 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 55,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 43,00 %
Pays Poids
États-Unis 44,80 %
Grande-Bretagne 16,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,25 %
GBP - Livre sterling 16,75 %
CAD - Dollar canadien 15,19 %
EUR - Euro 8,20 %
AUD - Dollar australien 4,66 %
SEK - Couronne suédoise 4,42 %
NOK - Couronne norvégienne 4,06 %
ZAR - Rand sud-africain 2,85 %
MXN - Peso mexicain 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,52 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,24 %
RIO TINTO PLC ORD 4,87 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,77 %
CHEVRON CORP ORD 4,31 %
BHP GROUP PLC ORD 3,78 %
CENOVUS ENERGY INC ORD 3,30 %
HESS CORP ORD 3,23 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,11 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,80 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 9,89 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 4,04 % -2,08 %
Rendement sur 1 an 29,91 % 22,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,78 % 19,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,75 % 5,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,02 %
Volatilité du benchmark 19,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,37