JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A USD

LU0266512127
11,03 USD 14-04-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266512127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-06
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-03-21) 253,290 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,97 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 52,90 %
Pétrole et gaz 45,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,87 %
GBP - Livre sterling 23,58 %
CAD - Dollar canadien 11,40 %
EUR - Euro 10,83 %
AUD - Dollar australien 5,67 %
SEK - Couronne suédoise 5,10 %
ZAR - Rand sud-africain 4,96 %
NOK - Couronne norvégienne 3,92 %
MXN - Peso mexicain 2,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RIO TINTO PLC ORD 6,55 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,87 %
BHP GROUP PLC ORD 5,58 %
CHEVRON CORP ORD 5,39 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,97 %
TOTAL SE ORD 4,95 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,31 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,38 %
HESS CORP ORD 2,93 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,91 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois 5,81 % 7,56 %
Rendement sur 6 mois 31,06 % 34,89 %
Rendement sur 1 an 39,64 % 66,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 13,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,61 % 15,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,70 % 2,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,17 %
Volatilité du benchmark 20,39 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 11,22