JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A USD

LU0266512127
10,39 USD 19-01-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
15,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266512127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-06
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-12-20) 220,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 0,85 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 53,00 %
Pétrole et gaz 45,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,27 %
GBP - Livre sterling 16,01 %
CAD - Dollar canadien 15,92 %
EUR - Euro 10,64 %
ZAR - Rand sud-africain 5,45 %
SEK - Couronne suédoise 5,10 %
AUD - Dollar australien 4,24 %
NOK - Couronne norvégienne 3,83 %
MXN - Peso mexicain 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rio Tinto ORD 5,88 %
CHEVRON ORD 5,66 %
Total ORD 4,94 %
BHP GROUP ORD SHS 4,80 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,59 %
NEWMONT ORD 4,39 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,30 %
BOLIDEN ORD 2,77 %
NESTE ORD 2,66 %
FRANCO NEVADA ORD 2,63 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,17 % 6,12 %
Rendement sur 3 mois 23,25 % 23,83 %
Rendement sur 6 mois 17,61 % 27,56 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,14 % 20,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,09 % 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,85 %
Volatilité du benchmark 21,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,87