JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A USD

LU0266512127
12,85 USD 16-08-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
11,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266512127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-06
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (29-07-22) 285,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Liquidités 2,15 %
Obligations 0,47 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 52,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 44,70 %
Pays Poids
États-Unis 56,90 %
Grande-Bretagne 14,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,78 %
CAD - Dollar canadien 15,89 %
GBP - Livre sterling 14,09 %
AUD - Dollar australien 11,40 %
EUR - Euro 7,63 %
NOK - Couronne norvégienne 3,86 %
MXN - Peso mexicain 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
ZAR - Rand sud-africain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 5,79 %
BHP GROUP LTD ORD 5,46 %
CHEVRON CORP ORD 5,11 %
RIO TINTO PLC ORD 5,03 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,78 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,72 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,45 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,61 %
HESS CORP ORD 3,31 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,81 % 14,06 %
Rendement sur 3 mois -3,36 % -1,63 %
Rendement sur 6 mois 7,54 % -3,15 %
Rendement sur 1 an 35,28 % 4,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,99 % 21,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 11,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,52 % 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,14 %
Volatilité du benchmark 21,63 %
Bêta 0,95
Tracking error 3,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 11,38