JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A USD

LU0266512127
11,28 USD 03-08-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
7,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266512127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-09-06
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-07-21) 273,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 0,98 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 52,58 %
Services aux collectivités 46,17 %
Pays Poids
États-Unis 26,02 %
Grande-Bretagne 15,31 %
Canada 12,69 %
Russie 6,42 %
Afrique du Sud 5,08 %
Suède 4,95 %
France 4,91 %
Australie 4,71 %
Norvège 4,24 %
Pays-Bas 4,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,32 %
GBP - Livre sterling 20,49 %
CAD - Dollar canadien 12,69 %
EUR - Euro 10,28 %
AUD - Dollar australien 5,51 %
SEK - Couronne suédoise 4,88 %
ZAR - Rand sud-africain 4,49 %
NOK - Couronne norvégienne 4,24 %
MXN - Peso mexicain 2,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RIO TINTO PLC ORD 6,33 %
CHEVRON CORP ORD 5,22 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,09 %
BHP GROUP PLC ORD 4,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,56 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,15 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,89 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,67 %
HESS CORP ORD 3,38 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,01 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,88 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 14,83 % 20,90 %
Rendement sur 1 an 32,75 % 50,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 15,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 13,55 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,77 % 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,10 %
Volatilité du benchmark 19,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,99