JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution) LU0117841782

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39,73 USD 16/08/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
20,27 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2017) 231,210 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 1/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,33

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 5,42 % 4,58 %
Rendement sur 6 mois 12,01 % 8,21 %
Rendement sur 1 an 20,27 % 21,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,36 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,67 % 12,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 7,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,60 %
Biens de consommation 22,00 %
Secteur financier 18,10 %
Services aux collectivités 6,60 %
Industries et services divers 6,00 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Immobilier 3,10 %
Pays Poids
Chine 68,70 %
Hong-Kong 12,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 56,32 %
USD - Dollar américain 18,24 %
CNY - Yuan chinois 6,85 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,70 %
Alibaba 8,60 %
Taiwan Semiconductor 8,20 %
Aia 4,70 %
Ping An Insurance 4,30 %
JD.com 3,40 %
Bank Of China 3,30 %
Largan Precision 2,60 %
China Merchants Bank 2,50 %
AAC Technologies 2,30 %
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