JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
63,31 USD 29-09-20
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
16,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-08-20) 446,150 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,70 %
Biens de consommation 22,00 %
Secteur financier 14,80 %
Opérateurs télécom 12,40 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Immobilier 4,30 %
Industries et services divers 3,50 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
Chine 69,10 %
Hong-Kong 9,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 46,84 %
USD - Dollar américain 15,69 %
CNY - Yuan chinois 6,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,70 %
Taiwan Semiconductor 9,60 %
Alibaba 9,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,40 %
Meituan Dianping 3,10 %
Kingdee International Software 2,70 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,70 %
China Merchants Bank 2,20 %
WuXi Biologics 2,20 %
Netease 2,00 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,51 % -3,55 %
Rendement sur 3 mois 8,67 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois 34,71 % 21,15 %
Rendement sur 1 an 35,20 % 18,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,77 % 8,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,90 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,42 % 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,78 %
Volatilité du benchmark 15,65 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 15,33