JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
90,01 USD 23-02-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
25,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (29-01-21) 742,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 53,68 %
Secteur financier 18,79 %
Biens de consommation 8,63 %
Santé et pharmacie 5,58 %
Services aux collectivités 3,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Pays Poids
Chine 64,98 %
Hong-Kong 6,21 %
États-Unis 1,94 %
Suisse 1,72 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 53,31 %
CNY - Yuan chinois 10,45 %
USD - Dollar américain 9,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,72 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,63 %
BABA-SW ORD 8,00 %
MEITUAN-W ORD 3,99 %
Ping An ORD H 3,33 %
Hkex Ord 2,57 %
Cm Bank Ord H 2,29 %
WUXI BIO ORD 2,14 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,01 %
KINGSOFT ORD 1,95 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 18,93 % 13,21 %
Rendement sur 6 mois 38,32 % 25,52 %
Rendement sur 1 an 56,04 % 31,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,69 % 13,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 25,32 % 18,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,78 % 11,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,67 %
Volatilité du benchmark 14,46 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,44
Ratio de Treynor 22,05