JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
45,30 USD 17/10/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
32,34 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/09/2019) 220,160 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 0,04 %
Pays Poids
Chine 71,80 %
Hong-Kong 8,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,02 %
USD - Dollar américain 22,37 %
CNY - Yuan chinois 9,18 %
EUR - Euro 0,81 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 10,00 %
Tencent 9,40 %
Taiwan Semiconductor 9,00 %
Ping An Insurance 5,00 %
Aia 4,90 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,50 %
China Merchants Bank 2,30 %
Ping An Bank 2,00 %
Sunny Optical Technology 2,00 %
WuXi Biologics 2,00 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % -3,99 %
Rendement sur 1 an 32,34 % 16,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,94 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,96 % 10,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,55 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 10,21
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