JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
75,20 USD 27-10-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
17,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-09-21) 860,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,50 %
Secteur financier 19,63 %
Biens de consommation 12,08 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Industries et services divers 3,82 %
Services aux collectivités 3,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,77 %
Pays Poids
Chine 59,84 %
Hong-Kong 10,32 %
Suisse 1,62 %
Îsles Caïmans 1,00 %
États-Unis 0,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,85 %
CNY - Yuan chinois 15,59 %
USD - Dollar américain 5,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,15 %
AIA GROUP LTD ORD 3,97 %
MEITUAN ORD 3,92 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,89 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,43 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,22 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,03 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,84 %

Performance en EUR (27-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 4,17 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois -6,30 % -7,30 %
Rendement sur 1 an 11,81 % 5,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 29,36 % 15,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,27 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,91 % 11,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,38 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 15,67
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