JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
52,64 USD 17/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
49,79 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 247,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,79 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,90 %
Biens de consommation 24,50 %
Secteur financier 19,50 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Immobilier 6,00 %
Pays Poids
Chine 69,90 %
Hong-Kong 8,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,84 %
USD - Dollar américain 21,49 %
CNY - Yuan chinois 10,71 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd. 9,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 9,60 %
Tencent Holdings 8,50 %
AIA Group 4,90 %
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 4,70 %
China Merchants Bank Co., Ltd. 2,40 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc. 2,30 %
Sun Hung Kai Properties Limited 2,20 %
Sunny Optical Technology (Group) Co., Ltd. 2,20 %
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 2,10 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,63 % 5,73 %
Rendement sur 3 mois 16,42 % 14,76 %
Rendement sur 6 mois 23,74 % 14,35 %
Rendement sur 1 an 49,79 % 27,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,44 % 13,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,59 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,22 % 10,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,62 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,73
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