JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
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38,64 USD 17/09/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-5,05 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/08/2018) 205,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,30 %
Biens de consommation 21,30 %
Secteur financier 15,40 %
Industries et services divers 8,80 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Immobilier 4,90 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
Chine 73,00 %
Hong-Kong 11,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 53,93 %
USD - Dollar américain 20,38 %
CNY - Yuan chinois 7,16 %
EUR - Euro 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 10,20 %
Alibaba 9,50 %
Taiwan Semiconductor 7,00 %
Aia 4,90 %
Ping An Insurance 3,50 %
Galaxy Entertainment 3,40 %
China Merchants Bank 2,80 %
Shenzhou International 2,30 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,20 %
Postal Savings Bank Of China 2,10 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -3,39 %
Rendement sur 3 mois -19,48 % -12,26 %
Rendement sur 6 mois -16,88 % -10,22 %
Rendement sur 1 an -5,05 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 10,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 10,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 11,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,35
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