JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
77,31 USD 13-05-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
21,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-04-21) 889,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,90 %
Biens de consommation 25,80 %
Secteur financier 13,50 %
Opérateurs télécom 13,20 %
Santé et pharmacie 6,90 %
Industries et services divers 4,90 %
Immobilier 3,90 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Chine 71,30 %
Hong-Kong 6,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,58 %
CNY - Yuan chinois 14,97 %
USD - Dollar américain 7,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,54 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,46 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,08 %
MEITUAN ORD 2,45 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,35 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,15 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,08 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,06 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,03 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,23 % -6,34 %
Rendement sur 3 mois -17,77 % -14,60 %
Rendement sur 6 mois 5,40 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 36,05 % 21,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,95 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,89 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,45 % 9,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,59 %
Volatilité du benchmark 14,29 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 21,20