JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
52,01 USD 1/06/2020
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
6,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (29/05/2020) 286,840 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,30 %
Obligations 1,29 %
Liquidités -0,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,10 %
Biens de consommation 23,80 %
Secteur financier 16,00 %
Opérateurs télécom 12,10 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Immobilier 4,60 %
Industries et services divers 3,90 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Chine 70,90 %
Hong-Kong 8,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,06 %
USD - Dollar américain 20,52 %
CNY - Yuan chinois 9,07 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 10,10 %
Tencent 9,80 %
Taiwan Semiconductor 9,50 %
Aia 4,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,90 %
WuXi Biologics 2,60 %
China Merchants Bank 2,40 %
China Vanke 2,00 %
Kingdee International Software 2,00 %
Jiangsu Hengrui Medicine 1,90 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 5,98 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois 11,67 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 33,24 % 11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,19 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,57 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,56 % 8,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,72 %
Volatilité du benchmark 17,09 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,13