JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
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41,23 USD 19/06/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-8,16 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2019) 196,670 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Obligations 0,22 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,50 %
Haute technologie 18,40 %
Secteur financier 17,90 %
Opérateurs télécom 11,80 %
Immobilier 7,90 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Industries et services divers 6,10 %
Services aux collectivités 3,40 %
Pays Poids
Chine 72,60 %
Hong-Kong 9,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,18 %
USD - Dollar américain 25,74 %
CNY - Yuan chinois 9,87 %
EUR - Euro 1,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,90 %
Tencent 9,70 %
Taiwan Semiconductor 8,30 %
Ping An Insurance 4,80 %
Aia 3,30 %
China Merchants Bank 3,10 %
Sun Hung Kai Properties 2,60 %
Galaxy Entertainment 2,50 %
China Vanke 2,00 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,00 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % -2,69 %
Rendement sur 6 mois 19,22 % 12,93 %
Rendement sur 1 an -8,16 % -3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,14 % 14,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,87 % 11,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,77 % 10,79 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,63 %
Volatilité du benchmark 17,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,54
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