JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
78,17 USD 29-07-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
19,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-06-21) 957,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,34 %
Secteur financier 16,86 %
Biens de consommation 10,45 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Services aux collectivités 4,22 %
Industries et services divers 1,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Pays Poids
Chine 66,30 %
Hong-Kong 5,72 %
Suisse 1,42 %
Îsles Caïmans 0,94 %
États-Unis 0,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,38 %
CNY - Yuan chinois 15,07 %
USD - Dollar américain 7,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,38 %
MEITUAN ORD 4,09 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,78 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,10 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,09 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,95 %
PING AN BANK CO LTD ORD 1,89 %
PINDUODUO INC DR 1,88 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,32 % -8,59 %
Rendement sur 3 mois -5,55 % -7,73 %
Rendement sur 6 mois -6,27 % -6,68 %
Rendement sur 1 an 25,28 % 12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,99 % 9,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,70 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,07 % 10,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 21,20