JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
45,99 USD 4/12/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
22,64 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/11/2019) 233,670 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,92 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,80 %
Biens de consommation 23,90 %
Secteur financier 20,00 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Immobilier 5,60 %
Industries et services divers 3,90 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
Chine 69,20 %
Hong-Kong 8,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,87 %
USD - Dollar américain 22,15 %
CNY - Yuan chinois 8,40 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 9,50 %
Alibaba 9,40 %
Tencent 9,40 %
Ping An Insurance 5,00 %
Aia 4,90 %
China Merchants Bank 2,50 %
Sun Hung Kai Properties 2,30 %
Ping An Bank 2,20 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,10 %
Sunny Optical Technology 2,10 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 5,46 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 20,60 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 22,64 % 9,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,05 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,32 % 9,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 9,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,50 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,03
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