JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Distribution)

LU0117841782
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42,43 USD 20/08/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
9,77 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2019) 217,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,90 %
Secteur financier 20,70 %
Haute technologie 19,90 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Immobilier 6,70 %
Industries et services divers 5,10 %
Services aux collectivités 3,70 %
Pays Poids
Chine 71,80 %
Hong-Kong 11,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 46,97 %
USD - Dollar américain 23,61 %
CNY - Yuan chinois 8,84 %
EUR - Euro 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,90 %
Tencent 9,70 %
Taiwan Semiconductor 8,10 %
Ping An Insurance 5,30 %
Aia 4,30 %
Sun Hung Kai Properties 2,80 %
China Merchants Bank 2,50 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,10 %
Ping An Bank 2,10 %
ENN Energy 2,00 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -4,57 %
Rendement sur 3 mois 7,96 % 1,68 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % -0,11 %
Rendement sur 1 an 9,77 % 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,72 % 9,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,55 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,33 % 9,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,59 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,38
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