JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
31,28 USD 27/02/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
8,19 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2020) 96,690 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,39 %
Biens de consommation 21,50 %
Haute technologie 12,75 %
Industries et services divers 8,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,03 %
Santé et pharmacie 3,39 %
Services aux collectivités 3,19 %
Pays Poids
Inde 97,87 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,50 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tata Consultancy Services ORD 9,62 %
HDFC BANK ORD 9,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,11 %
AXIS BANK ORD 6,13 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,10 %
ITC ORD 4,85 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,82 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,51 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,48 %
INDUSIND BANK ORD 3,63 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,59 % -4,27 %
Rendement sur 3 mois -3,80 % -3,90 %
Rendement sur 6 mois 2,85 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 8,19 % 10,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,08 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,68 % 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,84 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,14