JPMorgan Funds - India Fund A USD LU0210527015

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37,06 USD 16/01/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
17,71 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/12/2017) 299,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,85 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,89

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 2,96 %
Rendement sur 1 an 17,71 % 19,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,50 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 2,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,84 %
Industries et services divers 26,49 %
Biens de consommation 21,81 %
Haute technologie 3,56 %
Santé et pharmacie 2,27 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Pays Poids
Inde 99,78 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,45 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK LTD ORD 9,93 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,71 %
INDUSIND BANK LTD ORD 6,71 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 6,59 %
ASHOK LEYLAND LTD ORD 5,49 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,98 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,50 %
BAJAJ AUTO LTD ORD 4,49 %
ITC LTD ORD 4,17 %
AMBUJA CEMENTS LTD ORD 4,09 %
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