JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
31,07 USD 16/10/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
10,90 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/09/2019) 105,800 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,96 %
Pays Poids
Inde 97,04 %
États-Unis 2,58 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,04 %
USD - Dollar américain 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,93 %
HDFC BANK ORD 9,18 %
Tata Consultancy Services ORD 8,38 %
AXIS BANK ORD 6,95 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,40 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,01 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,76 %
ITC ORD 4,50 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,32 %
INDUSIND BANK ORD 3,81 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois -6,06 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -5,75 % -3,95 %
Rendement sur 1 an 10,90 % 15,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 6,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,51 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,72
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