JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
41,04 USD 23-09-21
Actions - Inde Politique d'investissement
4,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-21) 74,830 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,33 %
Biens de consommation 19,94 %
Haute technologie 17,18 %
Services aux collectivités 9,91 %
Industries et services divers 8,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,78 %
Santé et pharmacie 3,71 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
Inde 98,45 %
États-Unis 1,55 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,90 %
USD - Dollar américain 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 9,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,57 %
ICICI BANK LTD ORD 7,43 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 7,02 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,91 %
AXIS BANK LTD ORD 3,76 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,73 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,58 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,35 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,06 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,35 % 10,59 %
Rendement sur 3 mois 14,94 % 16,62 %
Rendement sur 6 mois 17,50 % 23,16 %
Rendement sur 1 an 52,55 % 64,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,39 % 18,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 13,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 11,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,71 %
Volatilité du benchmark 22,05 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,81