JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
34,60 USD 14-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 70,210 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,92 %
Biens de consommation 21,63 %
Haute technologie 15,84 %
Services aux collectivités 10,52 %
Industries et services divers 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Pays Poids
Inde 97,92 %
États-Unis 2,08 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,92 %
USD - Dollar américain 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,52 %
INFOSYS ORD 8,86 %
Tata Consultancy Services ORD 6,98 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,29 %
ICICI BANK ORD 5,85 %
AXIS BANK ORD 4,78 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,62 %
HDFC BANK ORD 4,17 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,02 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,75 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,10 % 8,44 %
Rendement sur 3 mois 16,87 % 19,49 %
Rendement sur 6 mois 28,50 % 32,36 %
Rendement sur 1 an -6,03 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,33 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,04 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,84