JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
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31,03 USD 17/01/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-10,60 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2018) 235,560 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Obligations 1,30 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,60 %
Biens de consommation 20,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,86 %
Industries et services divers 12,74 %
Haute technologie 7,05 %
Santé et pharmacie 1,17 %
Pays Poids
Inde 98,51 %
États-Unis 1,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,51 %
USD - Dollar américain 1,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,25 %
HDFC BANK ORD 9,21 %
Tata Consultancy Services ORD 7,05 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,14 %
INDUSIND BANK ORD 5,47 %
AXIS BANK ORD 5,10 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,98 %
ITC ORD 4,96 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,33 %
BAJAJ AUTO ORD 4,29 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 9,16 % 10,04 %
Rendement sur 6 mois -6,72 % -1,54 %
Rendement sur 1 an -10,60 % -4,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 10,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,47 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,12 % 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,27 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,72
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