JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
28,74 USD 27-10-20
Actions - Inde Politique d'investissement
-2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 67,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,19 %
Biens de consommation 23,42 %
Haute technologie 18,77 %
Services aux collectivités 12,74 %
Industries et services divers 7,35 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,90 %
Opérateurs télécom 2,67 %
Pays Poids
Inde 99,83 %
États-Unis 0,17 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,83 %
USD - Dollar américain 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 9,71 %
Tata Consultancy Services ORD 9,06 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,14 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,13 %
HDFC BANK ORD 4,94 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,30 %
AXIS BANK ORD 3,83 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY ORD 3,56 %
ITC ORD 3,47 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,43 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,18 % 3,15 %
Rendement sur 3 mois 7,78 % 7,91 %
Rendement sur 6 mois 18,61 % 19,06 %
Rendement sur 1 an -15,91 % -6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,84 % -1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,17 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 3,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,69 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -