JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
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32,11 USD 17/09/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-6,18 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/08/2018) 257,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Obligations 2,48 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,56 %
Biens de consommation 20,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,09 %
Industries et services divers 12,27 %
Haute technologie 5,23 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Pays Poids
Inde 97,67 %
États-Unis 2,48 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,67 %
USD - Dollar américain 2,48 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,74 %
HDFC BANK ORD 9,44 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,61 %
INDUSIND BANK ORD 5,85 %
Tata Consultancy Services ORD 5,23 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,06 %
AXIS BANK ORD 4,92 %
ITC ORD 4,43 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,41 %
BAJAJ AUTO ORD 4,07 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,85 % -5,90 %
Rendement sur 3 mois -5,95 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -2,00 % 3,96 %
Rendement sur 1 an -6,18 % 0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 8,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,23 % 14,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 8,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,78 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 16,52
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