JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
34,02 USD 12-05-21
Actions - Inde Politique d'investissement
2,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-04-21) 67,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 2,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,63 %
Biens de consommation 19,58 %
Haute technologie 16,68 %
Services aux collectivités 10,10 %
Industries et services divers 7,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,67 %
Santé et pharmacie 3,17 %
Opérateurs télécom 0,99 %
Pays Poids
Inde 97,45 %
États-Unis 2,55 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,45 %
USD - Dollar américain 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 9,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,06 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,90 %
ICICI BANK LTD ORD 6,78 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,19 %
AXIS BANK LTD ORD 4,55 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,01 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,76 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,69 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,68 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois -4,86 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 10,83 % 21,93 %
Rendement sur 1 an 33,65 % 49,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,31 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,39 %
Volatilité du benchmark 21,59 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,58