JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
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32,69 USD 22/03/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
4,74 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/02/2019) 215,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,80 %
Liquidités 4,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,90 %
Biens de consommation 25,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,04 %
Industries et services divers 8,14 %
Haute technologie 6,38 %
Santé et pharmacie 0,92 %
Pays Poids
Inde 95,80 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,80 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain -0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,10 %
HDFC BANK ORD 9,73 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,42 %
Tata Consultancy Services ORD 6,38 %
INDUSIND BANK ORD 5,31 %
AXIS BANK ORD 4,85 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,83 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,70 %
ITC ORD 4,55 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,10 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,10 % 10,08 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 8,09 %
Rendement sur 6 mois 8,66 % 11,09 %
Rendement sur 1 an 4,74 % 14,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 12,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,30 % 14,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,09 % 14,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,46 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,34
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