JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
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29,89 USD 14/11/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-9,15 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2018) 209,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Obligations 1,98 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,80 %
Biens de consommation 20,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,15 %
Industries et services divers 11,98 %
Haute technologie 5,71 %
Santé et pharmacie 0,97 %
Pays Poids
Inde 98,02 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,02 %
USD - Dollar américain 1,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,65 %
HDFC BANK ORD 9,12 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 7,29 %
INDUSIND BANK ORD 5,91 %
Tata Consultancy Services ORD 5,71 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,92 %
AXIS BANK ORD 4,86 %
ITC ORD 4,74 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,54 %
BAJAJ AUTO ORD 3,93 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,16 % 5,64 %
Rendement sur 3 mois -11,77 % -9,87 %
Rendement sur 6 mois -9,14 % -3,43 %
Rendement sur 1 an -9,15 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 13,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,93 % 11,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,38 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,71
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