JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
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33,53 USD 17/07/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/06/2019) 99,770 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,91 %
Biens de consommation 24,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,24 %
Industries et services divers 9,53 %
Haute technologie 8,01 %
Santé et pharmacie 1,42 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
Inde 97,79 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,68 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,78 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,46 %
Tata Consultancy Services ORD 7,51 %
AXIS BANK ORD 6,63 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,92 %
INDUSIND BANK ORD 5,10 %
ITC ORD 4,91 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,90 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,82 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,66 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois 9,54 % 10,51 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 9,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,37 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 8,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,35 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,23