JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
34,42 USD 29-09-22
Actions - Inde Politique d'investissement
4,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-08-22) 73,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,87 %
Biens de consommation 20,22 %
Haute technologie 16,39 %
Services aux collectivités 6,93 %
Industries et services divers 6,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,18 %
Santé et pharmacie 3,79 %
Opérateurs télécom 3,65 %
Pays Poids
Inde 97,20 %
États-Unis 2,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,20 %
USD - Dollar américain 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 8,13 %
ICICI BANK LTD ORD 7,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,86 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 6,04 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,90 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,73 %
AXIS BANK LTD ORD 4,39 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,33 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,69 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,53 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -2,72 %
Rendement sur 3 mois 8,94 % 12,88 %
Rendement sur 6 mois 3,60 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 1,88 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 16,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 11,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,60 %
Volatilité du benchmark 23,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 5,35