JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
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33,22 USD 21/05/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
4,99 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/04/2019) 238,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,31 %
Liquidités 5,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,20 %
Biens de consommation 23,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,09 %
Industries et services divers 8,38 %
Haute technologie 7,77 %
Santé et pharmacie 1,00 %
Pays Poids
Inde 94,31 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,31 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain -0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,68 %
HDFC BANK ORD 9,62 %
Tata Consultancy Services ORD 7,77 %
AXIS BANK ORD 6,11 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,08 %
INDUSIND BANK ORD 4,95 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,92 %
ITC ORD 4,91 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,63 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,40 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 12,90 % 11,67 %
Rendement sur 6 mois 10,19 % 13,24 %
Rendement sur 1 an 4,99 % 12,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,31 % 13,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,93 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,71 % 9,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,62 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,03
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