JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
24,29 USD 2/06/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
-3,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/05/2020) 63,500 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,20 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,46 %
Biens de consommation 22,75 %
Haute technologie 13,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Industries et services divers 6,74 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Services aux collectivités 1,95 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Pays Poids
Inde 100,61 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,61 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tata Consultancy Services ORD 9,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,32 %
HDFC BANK ORD 9,23 %
AXIS BANK ORD 7,03 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,47 %
ULTRATECH CEMENT ORD 5,02 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,00 %
ITC ORD 4,92 %
INFOSYS ORD 4,55 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,52 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -18,51 % -12,35 %
Rendement sur 6 mois -25,61 % -19,47 %
Rendement sur 1 an -28,84 % -20,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,08 % -3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,79 % 1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,09 %
Volatilité du benchmark 22,42 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -