JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
40,34 USD 20-01-22
Actions - Inde Politique d'investissement
7,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210527015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-21) 76,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,42 %
Haute technologie 16,99 %
Biens de consommation 16,90 %
Services aux collectivités 10,29 %
Industries et services divers 8,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,23 %
Opérateurs télécom 3,72 %
Santé et pharmacie 3,38 %
Pays Poids
Inde 97,80 %
États-Unis 2,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,17 %
USD - Dollar américain 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 9,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,12 %
ICICI BANK LTD ORD 7,03 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,78 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,47 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,99 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,84 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,58 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,52 %
AXIS BANK LTD ORD 3,37 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,71 % 8,71 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 15,25 % 19,44 %
Rendement sur 1 an 24,44 % 34,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,31 % 19,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 14,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 11,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,29 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,79