JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
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86,95 USD 14/02/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-7,45 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/1995
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2019) 273,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,85 %
Biens de consommation 19,20 %
Industries et services divers 13,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,23 %
Haute technologie 6,78 %
Santé et pharmacie 1,18 %
Pays Poids
Inde 97,52 %
États-Unis 2,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,52 %
USD - Dollar américain 2,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,14 %
HDFC BANK ORD 9,49 %
Tata Consultancy Services ORD 6,78 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,02 %
AXIS BANK ORD 5,08 %
INDUSIND BANK ORD 5,00 %
ITC ORD 4,81 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,62 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,62 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 3,74 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois -11,01 % -7,48 %
Rendement sur 1 an -7,45 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 13,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,19 % 13,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,44 % 11,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,48 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 10,80
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