JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
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90,60 USD 13/12/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-7,05 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/1995
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2018) 301,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,13 %
Biens de consommation 21,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,67 %
Industries et services divers 12,80 %
Haute technologie 6,02 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Pays Poids
Inde 98,51 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,51 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,20 %
HDFC BANK ORD 8,48 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,85 %
Tata Consultancy Services ORD 6,02 %
INDUSIND BANK ORD 5,55 %
ULTRATECH CEMENT ORD 5,04 %
ITC ORD 4,95 %
AXIS BANK ORD 4,91 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,40 %
BAJAJ AUTO ORD 3,94 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,38 % 2,71 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois -5,65 % -3,02 %
Rendement sur 1 an -7,05 % -3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 13,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,68 % 11,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 12,48
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