JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
98,43 USD 25-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-95
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 219,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,47 %
Biens de consommation 20,40 %
Haute technologie 16,85 %
Services aux collectivités 9,23 %
Industries et services divers 8,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,32 %
Santé et pharmacie 2,97 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Pays Poids
Inde 99,82 %
États-Unis 0,18 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,82 %
USD - Dollar américain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,01 %
INFOSYS ORD 9,70 %
Tata Consultancy Services ORD 7,15 %
ICICI BANK ORD 6,34 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,40 %
AXIS BANK ORD 4,72 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,64 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,19 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,12 %
HDFC BANK ORD 3,98 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,58 % 5,16 %
Rendement sur 3 mois 15,91 % 18,09 %
Rendement sur 6 mois 23,09 % 26,03 %
Rendement sur 1 an -7,28 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,63 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,04 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,84