JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
78,08 USD 30-09-20
Actions - Inde Politique d'investissement
-1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-95
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 192,940 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,13 %
Biens de consommation 22,97 %
Haute technologie 16,92 %
Services aux collectivités 6,73 %
Industries et services divers 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,88 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Opérateurs télécom 3,79 %
Pays Poids
Inde 94,90 %
États-Unis 5,04 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,30 %
USD - Dollar américain 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tata Consultancy Services ORD 9,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,09 %
INFOSYS ORD 7,69 %
HDFC BANK ORD 7,25 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,76 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,09 %
USD CASH 5,04 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,88 %
ITC ORD 4,83 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,60 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 9,12 % 7,19 %
Rendement sur 6 mois 28,04 % 26,62 %
Rendement sur 1 an -14,68 % -8,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,96 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,39 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,61 % 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,69 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -