JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
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96,26 USD 18/07/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
2,40 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/1995
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/06/2019) 261,970 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,91 %
Biens de consommation 24,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,24 %
Industries et services divers 9,53 %
Haute technologie 8,01 %
Santé et pharmacie 1,42 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
Inde 97,79 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,68 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,78 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,46 %
Tata Consultancy Services ORD 7,51 %
AXIS BANK ORD 6,63 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,92 %
INDUSIND BANK ORD 5,10 %
ITC ORD 4,91 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,90 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,82 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,66 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois 9,08 % 9,60 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 8,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,22 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,35 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,22