JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
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88,08 USD 24/09/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-9,03 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/1995
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/08/2018) 321,210 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Obligations 2,48 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,56 %
Biens de consommation 20,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,09 %
Industries et services divers 12,27 %
Haute technologie 5,23 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Pays Poids
Inde 97,67 %
États-Unis 2,48 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,67 %
USD - Dollar américain 2,48 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,74 %
HDFC BANK ORD 9,44 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,61 %
INDUSIND BANK ORD 5,85 %
Tata Consultancy Services ORD 5,23 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,06 %
AXIS BANK ORD 4,92 %
ITC ORD 4,43 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,41 %
BAJAJ AUTO ORD 4,07 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,56 % -10,30 %
Rendement sur 3 mois -11,59 % -7,00 %
Rendement sur 6 mois -5,32 % 1,45 %
Rendement sur 1 an -9,03 % -1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 6,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,71 % 13,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,78 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 16,55
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