JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
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101,95 USD 19/02/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
3,69 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/1995
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2018) 360,570 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,86 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,65

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,17 % -5,77 %
Rendement sur 3 mois -3,50 % -2,80 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 3,69 % 6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 3,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,20 %
Industries et services divers 27,84 %
Biens de consommation 21,50 %
Haute technologie 3,70 %
Santé et pharmacie 2,39 %
Opérateurs télécom 2,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,66 %
Pays Poids
Inde 99,78 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,38 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK LTD ORD 9,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,22 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 6,56 %
INDUSIND BANK LTD ORD 6,29 %
ASHOK LEYLAND LTD ORD 5,65 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,86 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,67 %
BAJAJ AUTO LTD ORD 4,55 %
ACC LTD ORD 4,28 %
AMBUJA CEMENTS LTD ORD 4,16 %
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