JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
117,49 USD 14-10-21
Actions - Inde Politique d'investissement
4,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-95
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-21) 258,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,91 %
Biens de consommation 18,36 %
Haute technologie 17,30 %
Services aux collectivités 10,00 %
Industries et services divers 7,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,48 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Opérateurs télécom 3,16 %
Pays Poids
Inde 98,90 %
États-Unis 1,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,90 %
USD - Dollar américain 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 9,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,01 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 7,52 %
ICICI BANK LTD ORD 7,20 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,13 %
AXIS BANK LTD ORD 3,90 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,65 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,34 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,32 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,29 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 5,52 %
Rendement sur 3 mois 13,47 % 18,46 %
Rendement sur 6 mois 25,55 % 34,43 %
Rendement sur 1 an 43,73 % 61,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,70 % 22,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 13,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 12,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,65 %
Volatilité du benchmark 22,06 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,85
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