JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
99,38 USD 03-10-22
Actions - Inde Politique d'investissement
4,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-95
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-22) 257,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,87 %
Biens de consommation 20,22 %
Haute technologie 16,39 %
Services aux collectivités 6,93 %
Industries et services divers 6,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,18 %
Santé et pharmacie 3,79 %
Opérateurs télécom 3,65 %
Pays Poids
Inde 97,20 %
États-Unis 2,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,20 %
USD - Dollar américain 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 8,13 %
ICICI BANK LTD ORD 7,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,86 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 6,04 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,90 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,73 %
AXIS BANK LTD ORD 4,39 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,33 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,69 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,53 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,61 % -4,56 %
Rendement sur 3 mois 6,41 % 11,63 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % 1,79 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,37 % 17,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,22 % 11,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,63 %
Volatilité du benchmark 23,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 5,03