JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
97,51 USD 16/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
11,33 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/1995
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 278,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,71 %
Liquidités 8,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,82 %
Biens de consommation 19,69 %
Industries et services divers 8,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,64 %
Haute technologie 8,45 %
Santé et pharmacie 3,02 %
Services aux collectivités 1,34 %
Pays Poids
Inde 93,36 %
États-Unis 0,25 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,36 %
USD - Dollar américain 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,99 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,76 %
Tata Consultancy Services ORD 8,45 %
STANDARD CHARTERED BANK TIME/TERM DEPOSIT 6,41 %
AXIS BANK ORD 6,27 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,62 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,02 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,01 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,89 %
ITC ORD 4,74 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 2,95 %
Rendement sur 3 mois 7,64 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 3,04 %
Rendement sur 1 an 11,33 % 14,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 9,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,20 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,09
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