JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
106,38 USD 29-07-21
Actions - Inde Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-95
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-21) 233,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,35 %
Biens de consommation 19,70 %
Haute technologie 17,14 %
Services aux collectivités 10,39 %
Industries et services divers 8,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,61 %
Santé et pharmacie 3,44 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Pays Poids
Inde 96,96 %
États-Unis 3,04 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,96 %
USD - Dollar américain 3,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 10,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,74 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 7,08 %
ICICI BANK LTD ORD 6,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,35 %
AXIS BANK LTD ORD 4,45 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,87 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,77 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,37 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,09 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 10,36 %
Rendement sur 6 mois 14,15 % 21,36 %
Rendement sur 1 an 36,12 % 48,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,45 %
Volatilité du benchmark 21,75 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,11