JPMorgan Funds - India Fund A USD (Distribution)

LU0058908533
93,71 USD 4/12/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
4,22 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058908533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/1995
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/11/2019) 281,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,26 %
Liquidités 6,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,99 %
Biens de consommation 19,90 %
Haute technologie 9,33 %
Industries et services divers 8,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,36 %
Santé et pharmacie 2,74 %
Services aux collectivités 1,26 %
Pays Poids
Inde 93,26 %
États-Unis 6,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,26 %
USD - Dollar américain 6,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,83 %
HDFC BANK ORD 9,35 %
Tata Consultancy Services ORD 9,33 %
AXIS BANK ORD 6,45 %
USD CASH 6,00 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,25 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,88 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,65 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,61 %
ITC ORD 4,60 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 8,92 % 10,97 %
Rendement sur 6 mois -5,46 % -2,14 %
Rendement sur 1 an 4,22 % 9,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,20 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,15
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