JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A EUR

LU0217390730
12,38 EUR 24/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
29,23 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217390730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/2006
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/12/2019) 34,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,40 %
Haute technologie 20,80 %
Chimie 14,10 %
Distribution 11,60 %
Biens de consommation 10,10 %
Secteur financier 5,00 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 6,20 %
Kao 5,50 %
SHISEIDO 5,40 %
M3 5,00 %
Tokio Marine 5,00 %
Fast Retailing 4,70 %
Recruit 4,70 %
Hikari Tsushin 4,10 %
Obic 3,80 %
MonotaRO 3,10 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 7,37 % 5,31 %
Rendement sur 6 mois 10,34 % 10,93 %
Rendement sur 1 an 29,23 % 17,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,22 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,95 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,51 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 14,67