JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A EUR

LU0217390730
11,95 EUR 18/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
19,50 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217390730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/2006
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 33,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,60 %
Haute technologie 18,70 %
Chimie 14,20 %
Distribution 12,90 %
Biens de consommation 9,40 %
Secteur financier 4,60 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Pays Poids
Japon 99,95 %
Grande-Bretagne 0,05 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,95 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,90 %
SHISEIDO 5,60 %
Kao 5,30 %
M3 5,20 %
Fast Retailing 4,70 %
Tokio Marine 4,60 %
Hikari Tsushin 4,00 %
Recruit 3,70 %
Pan Pacific International 3,10 %
MonotaRO 3,00 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 5,37 %
Rendement sur 3 mois 8,54 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 12,99 %
Rendement sur 1 an 19,50 % 14,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,20 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,37 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,04 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 14,36
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