JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
40,36 USD 6/12/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
21,07 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/11/2019) 101,900 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,13 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,10 %
Haute technologie 17,50 %
Chimie 14,70 %
Distribution 13,10 %
Biens de consommation 9,50 %
Secteur financier 5,00 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Japon 100,13 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,91 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,90 %
SHISEIDO 5,80 %
Kao 5,70 %
Tokio Marine 5,00 %
M3 4,80 %
Fast Retailing 4,70 %
Hikari Tsushin 3,90 %
Recruit 3,90 %
MonotaRO 3,40 %
Obic 3,20 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 7,21 % 10,59 %
Rendement sur 6 mois 14,19 % 15,61 %
Rendement sur 1 an 21,07 % 16,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,82 % 8,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,43 % 10,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,57 % 10,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,42 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 15,41
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