JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
41,00 USD 23/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
30,56 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/12/2019) 106,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,40 %
Haute technologie 20,80 %
Chimie 14,10 %
Distribution 11,60 %
Biens de consommation 10,10 %
Secteur financier 5,00 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 6,20 %
Kao 5,50 %
SHISEIDO 5,40 %
M3 5,00 %
Tokio Marine 5,00 %
Fast Retailing 4,70 %
Recruit 4,70 %
Hikari Tsushin 4,10 %
Obic 3,80 %
MonotaRO 3,10 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 7,54 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois 11,23 % 11,37 %
Rendement sur 1 an 30,56 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,27 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,02 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,65 % 9,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,38 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 14,58