JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
51,55 USD 29-10-20
Actions - Japon Politique d'investissement
12,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-20) 109,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,79 %
Biens de consommation 28,09 %
Industries et services divers 24,55 %
Santé et pharmacie 10,39 %
Secteur financier 5,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,27 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE ORD 6,15 %
HOYA ORD 5,58 %
NINTENDO ORD 4,39 %
MONOTARO ORD 4,31 %
OBIC ORD 4,11 %
M3 ORD 3,72 %
NIHON M&A CENTER ORD 3,62 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,43 %
HIKARI TSUSHIN ORD 3,15 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,01 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 13,66 % 6,28 %
Rendement sur 6 mois 22,21 % 6,99 %
Rendement sur 1 an 26,95 % -0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,94 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,48 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,08 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,12 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 15,15