JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
58,39 USD 14-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
14,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-20) 119,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,60 %
Industries et services divers 27,90 %
Biens de consommation 12,30 %
Distribution 11,30 %
Chimie 5,10 %
Immobilier 1,80 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE ORD 5,80 %
MONOTARO ORD 4,65 %
OBIC ORD 4,23 %
M3 ORD 4,06 %
NINTENDO ORD 3,98 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,76 %
Fast Retailing ORD 3,59 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,56 %
NIHON M&A CENTER ORD 3,43 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,06 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 7,43 % 11,90 %
Rendement sur 6 mois 22,36 % 17,29 %
Rendement sur 1 an 29,29 % 7,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,81 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,63 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,32 % 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 0,91
Tracking error 3,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 14,23