JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
38,24 USD 21/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
8,81 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 105,160 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,90 %
Haute technologie 20,00 %
Chimie 14,50 %
Distribution 12,90 %
Biens de consommation 9,30 %
Secteur financier 4,60 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Pays Poids
Japon 98,66 %
États-Unis 0,02 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,59 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHISEIDO 6,00 %
Keyence 5,70 %
Kao 5,40 %
M3 5,20 %
Fast Retailing 4,80 %
Recruit 4,70 %
Tokio Marine 4,60 %
Hikari Tsushin 4,50 %
Pan Pacific International 3,00 %
MonotaRO 2,90 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 3,41 % 5,10 %
Rendement sur 6 mois 5,45 % 5,99 %
Rendement sur 1 an 8,81 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,22 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 14,38
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