JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
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36,63 USD 15/10/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
9,99 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/09/2018) 105,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,30 %
Haute technologie 17,00 %
Chimie 15,80 %
Biens de consommation 13,10 %
Distribution 6,50 %
Secteur financier 4,00 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pays Poids
Japon 99,21 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,21 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHISEIDO 5,00 %
Keyence 5,00 %
Cyber Agent 4,40 %
Recruit 4,40 %
M3 4,30 %
Tokio Marine 4,00 %
MonotaRO 2,80 %
Kao 2,60 %
Shinetsu Chemical 2,50 %
Daikin Industries 2,40 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,22 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois -6,50 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 9,99 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,82 % 9,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 8,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 16,02
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