JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
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39,17 USD 21/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
15,78 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2018) 99,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,64 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 18,30

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,71 % -4,89 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois 17,01 % 8,08 %
Rendement sur 1 an 15,78 % 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,55 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,75 % 13,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 6,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,90 %
Haute technologie 13,90 %
Biens de consommation 13,70 %
Chimie 12,70 %
Distribution 7,60 %
Secteur financier 7,40 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Pays Poids
Japon 99,82 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,82 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,60 %
Softbank 4,10 %
M3 3,70 %
SHISEIDO 3,70 %
Mitsubishi Ufj Financial 3,50 %
Tokio Marine 3,40 %
Recruit 3,00 %
Cyber Agent 2,80 %
Daikin Industries 2,70 %
Tokyo Electron 2,60 %
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