JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
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36,52 USD 16/08/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
0,57 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2019) 101,890 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,80 %
Haute technologie 19,40 %
Chimie 13,70 %
Distribution 11,70 %
Biens de consommation 10,20 %
Secteur financier 4,40 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
Japon 99,88 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,43 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 6,00 %
Recruit 5,70 %
Kao 5,50 %
SHISEIDO 5,40 %
M3 4,60 %
Tokio Marine 4,40 %
Hikari Tsushin 4,10 %
Fast Retailing 4,10 %
Pan Pacific International 3,00 %
Softbank 3,00 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 9,69 % 0,58 %
Rendement sur 1 an 0,57 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,47 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,73 % 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 14,06
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