JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
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36,77 USD 17/06/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-6,66 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2019) 96,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,30 %
Haute technologie 20,40 %
Chimie 13,90 %
Biens de consommation 11,60 %
Distribution 10,00 %
Secteur financier 4,40 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pays Poids
Japon 98,81 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,81 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 6,90 %
Recruit 5,60 %
SHISEIDO 5,50 %
Kao 5,40 %
M3 4,50 %
Tokio Marine 4,40 %
Hikari Tsushin 4,10 %
Pan Pacific International 3,40 %
GMO Payment 3,10 %
MonotaRO 2,70 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,72 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 5,48 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 10,38 % 2,80 %
Rendement sur 1 an -6,66 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,82 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,11 % 9,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,46 % 8,38 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 15,35
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