JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A EUR

LU0301637293
16,06 EUR 14-10-21
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
12,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301637293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-09-07
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (30-09-21) 36,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,41 %
Biens de consommation 22,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,21 %
Secteur financier 8,99 %
Services aux collectivités 7,91 %
Santé et pharmacie 7,87 %
Industries et services divers 7,02 %
Opérateurs télécom 2,29 %
Pays Poids
Corée du Sud 96,52 %
États-Unis 3,48 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 96,12 %
USD - Dollar américain 3,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,07 %
SK HYNIX INC ORD 8,58 %
NAVER CORP ORD 5,66 %
USD CASH 3,14 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 3,08 %
KIA CORP ORD 3,00 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 2,55 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,49 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,30 %
SK Telecom Co Ltd ORD 2,29 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois -6,68 % -10,17 %
Rendement sur 6 mois -4,80 % -10,64 %
Rendement sur 1 an 33,61 % 21,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,75 % 11,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,75 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,26 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,64 %
Volatilité du benchmark 18,35 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 14,11
refinitiv