JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A USD (Distribution)

LU0301635750
21,23 USD 17-06-21
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
16,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301635750
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-08
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (31-05-21) 6,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,35 %
Biens de consommation 21,47 %
Secteur financier 9,74 %
Industries et services divers 9,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,66 %
Santé et pharmacie 6,94 %
Services aux collectivités 6,92 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Pays Poids
Corée du Sud 98,46 %
États-Unis 1,54 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 97,80 %
USD - Dollar américain 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,26 %
SK HYNIX INC ORD 9,19 %
NAVER CORP ORD 4,77 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 3,04 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,87 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 2,78 %
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD ORD 2,73 %
KIA CORP ORD 2,65 %
POSCO ORD 2,55 %
S-OIL CORP ORD 2,39 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,20 % 6,14 %
Rendement sur 3 mois 7,65 % 5,17 %
Rendement sur 6 mois 22,16 % 14,35 %
Rendement sur 1 an 72,71 % 52,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,54 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,31 % 13,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 8,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,26 %
Volatilité du benchmark 18,02 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 16,77