JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A USD (Distribution)

LU0301635750
19,99 USD 26-10-21
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
13,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301635750
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-08
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (30-09-21) 7,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,73 %
Biens de consommation 22,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,66 %
Secteur financier 8,88 %
Services aux collectivités 8,84 %
Santé et pharmacie 7,34 %
Industries et services divers 6,69 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Pays Poids
Corée du Sud 96,24 %
États-Unis 3,76 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 95,77 %
USD - Dollar américain 4,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,83 %
SK HYNIX INC ORD 8,44 %
NAVER CORP ORD 5,23 %
USD CASH 3,37 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 3,34 %
KIA CORP ORD 3,07 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,00 %
SK INC ORD 2,52 %
S-OIL CORP ORD 2,52 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 2,38 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -5,16 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % -6,99 %
Rendement sur 1 an 38,30 % 26,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,63 % 14,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,49 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 8,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,50 %
Volatilité du benchmark 18,35 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 14,28
refinitiv