JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A USD (Distribution)

LU0301635750
20,65 USD 08-04-21
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
15,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301635750
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-08
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (31-03-21) 5,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,10 %
Biens de consommation 23,36 %
Secteur financier 9,32 %
Industries et services divers 9,13 %
Santé et pharmacie 6,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,08 %
Services aux collectivités 5,09 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
Corée du Sud 98,12 %
États-Unis 1,70 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 97,13 %
USD - Dollar américain 2,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SK Hynix Inc 9,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,16 %
NAVER CORP 5,16 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD 3,53 %
Kb Financial Group Inc 3,29 %
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD 2,99 %
SK Innovation Co Ltd 2,80 %
NCSOFT CORP 2,53 %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 2,47 %
S-Oil Corp 2,28 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,08 % 5,80 %
Rendement sur 3 mois 5,05 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 40,05 % 35,13 %
Rendement sur 1 an 87,94 % 74,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,44 % 11,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,33 % 13,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,29 %
Volatilité du benchmark 18,07 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 15,98