JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD

LU0210535034
25,52 USD 24-11-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210535034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-10-20) 65,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Obligations 0,80 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,24 %
Industries et services divers 15,24 %
Biens de consommation 14,79 %
Haute technologie 12,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,21 %
Services aux collectivités 8,34 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
Brésil 63,75 %
Mexique 19,22 %
Argentine 5,10 %
Luxembourg 4,35 %
États-Unis 1,35 %
Chile 1,04 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 49,53 %
USD - Dollar américain 33,89 %
MXN - Peso mexicain 15,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 6,08 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,66 %
Itau Unibanco Holding Prf 5,11 %
MERCADOLIBRE ORD 5,10 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,70 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,49 %
GLOBANT ORD 4,33 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,33 %
LOCALIZA ON ORD 4,12 %
WEG ON ORD 3,93 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,00 % 10,11 %
Rendement sur 3 mois 16,00 % 11,35 %
Rendement sur 6 mois 33,08 % 18,98 %
Rendement sur 1 an -13,94 % -19,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % -5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,56 % -1,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,24 %
Volatilité du benchmark 25,11 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,61