JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD

LU0210535034
27,46 USD 13-05-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210535034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-04-21) 110,190 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,82 %
Liquidités 1,42 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,20 %
Industries et services divers 26,60 %
Biens de consommation 17,80 %
Haute technologie 7,90 %
Services aux collectivités 7,30 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
Brésil 61,20 %
Mexique 23,20 %
Argentine 8,20 %
Chile 1,90 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 48,37 %
USD - Dollar américain 32,69 %
MXN - Peso mexicain 18,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 7,79 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,10 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,93 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,88 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,73 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,49 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,77 %
GLOBANT SA ORD 3,73 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,60 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,23 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 11,96 % 15,24 %
Rendement sur 1 an 51,60 % 39,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % -3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,32 % 0,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,83 %
Volatilité du benchmark 25,98 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,33