JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD

LU0210535034
25,30 USD 22-09-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210535034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-22) 122,800 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,25 %
Liquidités 2,17 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,46 %
Industries et services divers 16,88 %
Services aux collectivités 13,20 %
Biens de consommation 12,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Haute technologie 6,78 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Pays Poids
Brésil 59,66 %
Mexique 25,11 %
Luxembourg 2,62 %
Chile 1,39 %
États-Unis 1,13 %
France 0,11 %
Canada 0,11 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 43,37 %
USD - Dollar américain 36,14 %
MXN - Peso mexicain 19,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 11,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,11 %
VALE SA ORD 5,46 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,37 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,10 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,64 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,42 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,40 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,37 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,21 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 20,21 % 13,48 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 13,19 % 17,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 1,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,93 % 1,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 29,62 %
Volatilité du benchmark 27,03 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,19