JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD

LU0210535034
28,53 USD 27-07-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210535034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-06-21) 120,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 0,34 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,91 %
Industries et services divers 13,42 %
Biens de consommation 12,74 %
Haute technologie 11,81 %
Services aux collectivités 4,95 %
Santé et pharmacie 2,99 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Pays Poids
Brésil 64,80 %
Mexique 18,95 %
Argentine 4,01 %
Luxembourg 3,07 %
Chile 1,42 %
États-Unis 1,09 %
Îsles Caïmans 0,69 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 51,74 %
USD - Dollar américain 31,04 %
MXN - Peso mexicain 14,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 9,28 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,38 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,95 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,91 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,48 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,01 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,94 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,80 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,58 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,31 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,62 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 6,61 % 6,26 %
Rendement sur 6 mois 8,32 % 9,29 %
Rendement sur 1 an 25,22 % 19,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % -1,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,74 % 0,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,76 %
Volatilité du benchmark 25,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 5,36