JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD

LU0210535034
26,16 USD 15-10-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210535034
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-21) 102,840 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,07 %
Liquidités 2,01 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,60 %
Industries et services divers 25,90 %
Biens de consommation 15,60 %
Haute technologie 9,70 %
Services aux collectivités 4,60 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Brésil 61,20 %
Mexique 23,20 %
Argentine 7,50 %
Chile 1,60 %
États-Unis 0,50 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,56 %
USD - Dollar américain 34,73 %
MXN - Peso mexicain 15,85 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 7,32 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,63 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,82 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,43 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,04 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,01 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,77 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,75 %
GLOBANT SA ORD 3,73 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,62 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois -8,36 % -7,09 %
Rendement sur 6 mois 0,49 % -0,64 %
Rendement sur 1 an 19,33 % 21,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % -1,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,77 % 1,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,96 %
Volatilité du benchmark 25,85 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,40
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