JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
38,62 USD 17-09-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-92
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-20) 105,320 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,90 %
Liquidités 1,46 %
Obligations 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,20 %
Industries et services divers 20,80 %
Biens de consommation 19,90 %
Services aux collectivités 8,70 %
Haute technologie 7,30 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
Brésil 68,30 %
Mexique 17,00 %
Argentine 8,20 %
Chile 1,20 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,51 %
USD - Dollar américain 36,72 %
MXN - Peso mexicain 14,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
Banco Bradesco 5,10 %
Petrobras 5,10 %
Itau Unibanco 5,00 %
Vale 4,60 %
Mercadolibre 4,50 %
Globant 3,80 %
Lojas Renner 3,60 %
Magazine Luiza 3,30 %
Credicorp 3,00 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 22,01 % 11,68 %
Rendement sur 1 an -22,66 % -26,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,86 % -8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,38 % -1,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,36 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,32