JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
47,11 USD 03-12-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
5,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-92
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-11-20) 123,040 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Obligations 0,80 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,24 %
Industries et services divers 15,24 %
Biens de consommation 14,79 %
Haute technologie 12,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,21 %
Services aux collectivités 8,34 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
Brésil 63,75 %
Mexique 19,22 %
Argentine 5,10 %
Luxembourg 4,35 %
États-Unis 1,35 %
Chile 1,04 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 49,53 %
USD - Dollar américain 33,89 %
MXN - Peso mexicain 15,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 6,08 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,66 %
Itau Unibanco Holding Prf 5,11 %
MERCADOLIBRE ORD 5,10 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,70 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,49 %
GLOBANT ORD 4,33 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,33 %
LOCALIZA ON ORD 4,12 %
WEG ON ORD 3,93 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 19,94 % 18,05 %
Rendement sur 3 mois 14,61 % 12,48 %
Rendement sur 6 mois 19,35 % 8,50 %
Rendement sur 1 an -9,28 % -15,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % -3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,42 % -1,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,31 %
Volatilité du benchmark 25,96 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,08