JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
47,03 USD 25-02-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
7,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-92
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-01-21) 118,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,29 %
Obligations 2,80 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,45 %
Haute technologie 12,94 %
Biens de consommation 12,94 %
Industries et services divers 12,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,72 %
Services aux collectivités 8,48 %
Santé et pharmacie 2,76 %
Pays Poids
Brésil 61,51 %
Mexique 19,11 %
Argentine 5,40 %
Luxembourg 3,45 %
États-Unis 2,05 %
Chile 1,09 %
Grande-Bretagne 0,35 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 49,94 %
USD - Dollar américain 33,30 %
MXN - Peso mexicain 15,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 7,19 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,64 %
MERCADOLIBRE ORD 5,40 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,22 %
Itau Unibanco Holding Prf 5,09 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,90 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,10 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET ORD 3,51 %
WALMEX ORD 3,43 %
GLOBANT ORD 3,43 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % -3,09 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 19,24 % 13,49 %
Rendement sur 1 an -15,56 % -19,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,29 % -7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,65 % -1,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,08 %
Volatilité du benchmark 25,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 7,12