JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
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48,99 USD 12/06/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
26,89 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1992
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2019) 151,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,90 %
Biens de consommation 22,10 %
Industries et services divers 18,60 %
Services aux collectivités 10,00 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Haute technologie 4,70 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Brésil 59,10 %
Mexique 26,70 %
Argentine 5,10 %
États-Unis 0,90 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 44,88 %
USD - Dollar américain 43,21 %
MXN - Peso mexicain 11,70 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 7,30 %
Itau Unibanco 5,90 %
Lojas Renner 5,90 %
Petrobras 4,60 %
Credicorp 4,30 %
America Movil 4,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,00 %
Vale 3,50 %
AmBev 3,30 %
Localiza 3,30 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,11 % 4,89 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois 16,14 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 26,89 % 20,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,84 % 13,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,97 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,79
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