JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
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41,28 USD 24/09/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-15,02 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1992
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/08/2018) 146,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Obligations 2,08 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,80 %
Industries et services divers 21,80 %
Biens de consommation 18,90 %
Services aux collectivités 9,70 %
Haute technologie 4,30 %
Santé et pharmacie 1,90 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Brésil 54,20 %
Mexique 29,90 %
Argentine 5,50 %
Luxembourg 0,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 45,88 %
USD - Dollar américain 37,50 %
MXN - Peso mexicain 15,76 %
EUR - Euro 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 7,20 %
Itau Unibanco 6,50 %
Credicorp 4,20 %
Vale 4,10 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,00 %
Femsa 3,70 %
Grupo Financiero Banorte 3,40 %
Lojas Renner 3,30 %
ASUR 3,30 %
Petrobras 3,10 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 4,34 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois -13,16 % -10,31 %
Rendement sur 1 an -15,02 % -11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,47 % 12,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,19 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,36 % 2,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,58 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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