JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
48,13 USD 18/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
16,19 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1992
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 141,180 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,46 USD
Date du dernier dividende 3/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Obligations 1,41 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,20 %
Biens de consommation 22,40 %
Industries et services divers 16,50 %
Services aux collectivités 9,00 %
Haute technologie 5,00 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
Brésil 64,00 %
Mexique 21,10 %
Argentine 3,60 %
États-Unis 1,60 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 49,59 %
USD - Dollar américain 38,82 %
MXN - Peso mexicain 10,32 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco 7,00 %
Lojas Renner 5,60 %
Petrobras 5,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,90 %
Banco Bradesco 4,90 %
Grupo Financiero Banorte 4,40 %
AmBev 4,00 %
Credicorp 4,00 %
IRB Brasil Resseguros 3,40 %
America Movil 3,40 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 11,09 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 16,19 % 7,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,83 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,50 % 1,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,50 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,46
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