JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
52,90 USD 22/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
17,22 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1992
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2019) 145,370 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,46 USD
Date du dernier dividende 3/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Obligations 1,53 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,90 %
Biens de consommation 23,40 %
Industries et services divers 18,30 %
Services aux collectivités 7,70 %
Haute technologie 4,80 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Brésil 64,30 %
Mexique 19,90 %
Argentine 4,00 %
États-Unis 1,20 %
Chile 1,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,63 %
USD - Dollar américain 39,50 %
MXN - Peso mexicain 11,64 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco 5,80 %
Lojas Renner 5,70 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,30 %
Petrobras 5,20 %
Banco Bradesco 4,80 %
Credicorp 4,10 %
Vale 4,00 %
AmBev 3,70 %
IRB Brasil Resseguros 3,30 %
Grupo Financiero Banorte 3,30 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 8,72 % 6,71 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 2,96 %
Rendement sur 1 an 17,22 % 9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,01 % 7,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 2,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,56 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,29