JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
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51,00 USD 16/02/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,96 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1992
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2018) 199,790 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,40 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,34 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 5,72 % 8,55 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 1,96 % 3,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,56 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,03 % 1,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 0,79 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,70 %
Biens de consommation 25,70 %
Industries et services divers 18,10 %
Services aux collectivités 10,50 %
Haute technologie 5,30 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Brésil 61,70 %
Mexique 21,90 %
Argentine 7,20 %
Espagne 0,50 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,67 %
USD - Dollar américain 37,12 %
MXN - Peso mexicain 14,87 %
CLP - Peso Chilien 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco 6,70 %
Banco Bradesco 6,30 %
AmBev 4,80 %
Credicorp 4,00 %
Lojas Renner 3,80 %
Raia Drogasil 3,80 %
Femsa 3,10 %
Petrobras 3,00 %
Kroton Educacional 2,80 %
Grupo Financiero Banorte 2,70 %
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