JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution) LU0053687314

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48,93 USD 19/10/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
5,01 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1992
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/09/2017) 203,910 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,40 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,97 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,08

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 5,01 % 8,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % 0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,11 % 1,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Obligations 2,00 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,80 %
Biens de consommation 25,60 %
Industries et services divers 16,10 %
Services aux collectivités 11,30 %
Haute technologie 4,60 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Brésil 58,60 %
Mexique 24,00 %
Argentine 5,70 %
Chile 1,10 %
Luxembourg 0,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 40,91 %
USD - Dollar américain 36,56 %
MXN - Peso mexicain 21,53 %
CLP - Peso Chilien 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco 6,60 %
Banco Bradesco 5,60 %
AmBev 5,00 %
Credicorp 3,90 %
Grupo Financiero Banorte 3,40 %
Lojas Renner 3,40 %
Femsa 3,20 %
Raia Drogasil 3,00 %
Itausa 3,00 %
Kroton Educacional 2,90 %
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