JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
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43,28 USD 7/12/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,94 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1992
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/11/2018) 144,410 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,91 %
Liquidités 1,94 %
Obligations 1,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,90 %
Industries et services divers 23,10 %
Biens de consommation 19,10 %
Services aux collectivités 12,10 %
Haute technologie 2,50 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
Brésil 65,10 %
Mexique 22,10 %
Argentine 4,70 %
Luxembourg 0,50 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 39,93 %
USD - Dollar américain 37,48 %
MXN - Peso mexicain 20,63 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 7,00 %
Itau Unibanco 6,60 %
Banco Bradesco 6,40 %
Petrobras 5,10 %
ASUR 4,50 %
Credicorp 4,20 %
Lojas Renner 4,20 %
Grupo Financiero Banorte 4,10 %
Femsa 3,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,80 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois 12,25 % 7,87 %
Rendement sur 6 mois 14,27 % 11,22 %
Rendement sur 1 an -0,94 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 11,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,73 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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