JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
43,55 USD 21-10-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-92
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-21) 111,900 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 2,03 %
Obligations 0,15 %
Pays Poids
Brésil 61,20 %
Mexique 23,20 %
Argentine 7,50 %
Chile 1,60 %
États-Unis 0,50 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 44,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 7,32 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,63 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,82 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,43 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,04 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,01 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,77 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,75 %
GLOBANT SA ORD 3,73 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,62 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -9,34 % -8,82 %
Rendement sur 6 mois -3,05 % -4,35 %
Rendement sur 1 an 11,84 % 15,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % -3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % -1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,40 % 0,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,97 %
Volatilité du benchmark 25,85 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,39
refinitiv