JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
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47,63 USD 19/02/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,02 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1992
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2019) 159,250 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 1,23 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,70 %
Biens de consommation 21,70 %
Industries et services divers 18,80 %
Services aux collectivités 8,90 %
Haute technologie 3,30 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
Brésil 62,80 %
Mexique 22,40 %
Argentine 5,10 %
Luxembourg 0,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 45,99 %
USD - Dollar américain 38,58 %
MXN - Peso mexicain 14,50 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 9,40 %
Itau Unibanco 8,00 %
Lojas Renner 6,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,50 %
Petrobras 4,40 %
Credicorp 4,20 %
Vale 4,20 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 3,20 %
Femsa 3,20 %
Localiza 3,10 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 11,54 % 11,34 %
Rendement sur 6 mois 18,57 % 18,22 %
Rendement sur 1 an 3,02 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,61 % 20,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,21 % 7,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,15 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,63
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