JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
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45,96 USD 18/04/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,29 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1992
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/03/2019) 148,520 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Obligations 1,70 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,00 %
Biens de consommation 21,60 %
Industries et services divers 17,90 %
Services aux collectivités 9,60 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Haute technologie 3,00 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
Brésil 62,70 %
Mexique 23,70 %
Argentine 5,50 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,85 %
USD - Dollar américain 37,49 %
MXN - Peso mexicain 14,69 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco 9,40 %
Itau Unibanco 6,60 %
Lojas Renner 5,80 %
Petrobras 4,40 %
Credicorp 4,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
America Movil 4,00 %
AmBev 3,40 %
Localiza 3,40 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 3,30 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -1,91 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 2,29 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,77 % 11,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,44 % 5,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,05 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,38
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