JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053687314
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46,98 USD 16/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
27,89 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1992
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/08/2019) 135,780 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,46 USD
Date du dernier dividende 3/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Obligations 1,15 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,30 %
Biens de consommation 22,50 %
Industries et services divers 18,30 %
Services aux collectivités 7,90 %
Haute technologie 5,30 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Immobilier 1,20 %
Pays Poids
Brésil 64,30 %
Mexique 19,70 %
Argentine 5,40 %
États-Unis 1,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,00 %
USD - Dollar américain 41,03 %
MXN - Peso mexicain 12,74 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco 7,00 %
Lojas Renner 6,30 %
Banco Bradesco 6,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,20 %
Petrobras 4,90 %
Localiza 3,60 %
Vale 3,40 %
Credicorp 3,30 %
America Movil 3,10 %
IRB Brasil Resseguros 3,10 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 4,96 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 3,80 % -0,43 %
Rendement sur 1 an 27,89 % 22,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,60 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,44 % 1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 3,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,94 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;