JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A EUR

LU0217390573
25,83 EUR 27-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
13,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217390573
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 314,190 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,89 %
Biens de consommation 20,44 %
Secteur financier 18,37 %
Industries et services divers 14,11 %
Santé et pharmacie 12,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
Japon 31,58 %
Chine 23,09 %
Hong-Kong 6,64 %
Australie 6,52 %
Corée du Sud 6,50 %
Inde 5,91 %
Indonesie 3,76 %
Singapore 1,99 %
États-Unis 1,20 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 31,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,93 %
AUD - Dollar australien 6,52 %
KRW - Won sud-coréen 6,50 %
INR - Roupie indienne 5,91 %
USD - Dollar américain 4,49 %
IDR - Roupie indonésienne 3,76 %
CNY - Yuan chinois 2,52 %
SGD - Dollar singapourien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,31 %
KEYENCE CORP ORD 4,17 %
AIA GROUP LTD ORD 3,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,67 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,43 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,29 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,86 %
HOYA CORP ORD 2,39 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,31 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,28 % -8,01 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % -5,91 %
Rendement sur 6 mois -3,94 % -5,49 %
Rendement sur 1 an 23,06 % 19,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,33 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,38 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,89 % 7,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 17,86