JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A EUR

LU0217390573
27,23 EUR 25-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217390573
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 339,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,32 %
Biens de consommation 19,22 %
Secteur financier 18,58 %
Industries et services divers 13,74 %
Santé et pharmacie 11,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,64 %
Services aux collectivités 0,75 %
Pays Poids
Japon 33,09 %
Chine 18,43 %
Corée du Sud 7,92 %
Australie 6,67 %
Hong-Kong 6,48 %
Inde 6,42 %
Indonesie 4,77 %
Singapore 2,04 %
États-Unis 0,77 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 33,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,51 %
KRW - Won sud-coréen 7,92 %
AUD - Dollar australien 6,67 %
INR - Roupie indienne 6,42 %
IDR - Roupie indonésienne 4,77 %
USD - Dollar américain 4,46 %
CNY - Yuan chinois 2,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,31 %
KEYENCE CORP ORD 4,13 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,69 %
AIA GROUP LTD ORD 3,61 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,01 %
HOYA CORP ORD 2,83 %
SONY GROUP CORP ORD 2,73 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,32 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 18,03 % 18,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,70 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,87 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,12 % 9,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 15,52
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