JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A EUR

LU0217390573
23,19 EUR 10-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217390573
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 306,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,58 %
Secteur financier 20,10 %
Biens de consommation 16,51 %
Industries et services divers 15,63 %
Santé et pharmacie 14,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,09 %
Services aux collectivités 1,17 %
Pays Poids
Japon 30,21 %
Chine 21,17 %
Australie 8,81 %
Corée du Sud 8,46 %
Hong-Kong 7,13 %
Inde 5,08 %
Indonesie 4,16 %
Singapore 1,43 %
États-Unis 0,79 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 30,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,64 %
AUD - Dollar australien 8,81 %
KRW - Won sud-coréen 8,46 %
INR - Roupie indienne 5,08 %
IDR - Roupie indonésienne 4,16 %
USD - Dollar américain 4,04 %
CNY - Yuan chinois 3,42 %
SGD - Dollar singapourien 1,43 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,13 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,72 %
AIA GROUP LTD ORD 4,08 %
CSL LTD ORD 3,93 %
HDFC BANK LTD ORD 2,97 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,65 %
SONY GROUP CORP ORD 2,57 %
MEITUAN ORD 2,55 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,54 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois 4,74 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois -9,17 % -6,56 %
Rendement sur 1 an -14,05 % -5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,60 % 6,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,59