JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
120,87 USD 24/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
27,79 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/12/2019) 444,060 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,68 %
Biens de consommation 25,21 %
Haute technologie 24,02 %
Industries et services divers 10,21 %
Santé et pharmacie 7,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,73 %
Services aux collectivités 0,32 %
Pays Poids
Japon 35,16 %
Chine 17,56 %
Australie 9,99 %
Inde 8,82 %
Hong-Kong 6,10 %
Corée du Sud 4,98 %
Indonesie 4,12 %
États-Unis 1,56 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 35,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,05 %
AUD - Dollar australien 9,99 %
INR - Roupie indienne 8,74 %
USD - Dollar américain 5,21 %
KRW - Won sud-coréen 4,98 %
IDR - Roupie indonésienne 4,12 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,76 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,64 %
KEYENCE ORD 3,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,65 %
AIA ORD 3,56 %
Ping An ORD H 3,42 %
Toyota Motor ORD 3,40 %
HDFC BANK ORD 3,35 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,00 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,84 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 10,56 % 7,97 %
Rendement sur 6 mois 13,23 % 9,36 %
Rendement sur 1 an 27,79 % 19,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,86 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,52 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,39 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 12,72