JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
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96,23 USD 18/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,06 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 368,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 0,72 %
Obligations 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,71 %
Secteur financier 24,10 %
Haute technologie 11,52 %
Industries et services divers 10,80 %
Santé et pharmacie 8,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,94 %
Services aux collectivités 0,42 %
Pays Poids
Japon 45,08 %
Chine 18,09 %
Australie 9,34 %
Inde 5,27 %
Hong-Kong 5,11 %
Indonesie 3,97 %
Corée du Sud 2,52 %
Singapore 0,65 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 45,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,89 %
AUD - Dollar australien 9,93 %
USD - Dollar américain 4,37 %
IDR - Roupie indonésienne 3,97 %
INR - Roupie indienne 3,81 %
KRW - Won sud-coréen 2,52 %
CNY - Yuan chinois 1,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,65 %
THB - Baht thaïlandais 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,17 %
AIA ORD 5,11 %
CSL ORD 3,82 %
KEYENCE ORD 3,73 %
SHENZHOU INTL ORD 3,48 %
Toyota Motor ORD 3,36 %
Ping An ORD H 3,06 %
Orix ORD 3,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,96 %
JAPAN EXCHNG GRP ORD 2,52 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,76 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois -6,98 % -5,18 %
Rendement sur 6 mois -4,23 % -3,78 %
Rendement sur 1 an -4,06 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,94 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,22 % 10,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 10,86
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