JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
163,23 USD 16-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 817,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,66 %
Biens de consommation 20,58 %
Secteur financier 18,79 %
Industries et services divers 14,48 %
Santé et pharmacie 11,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,31 %
Services aux collectivités 0,76 %
Pays Poids
Japon 32,55 %
Chine 21,42 %
Australie 7,16 %
Hong-Kong 6,96 %
Corée du Sud 6,40 %
Inde 5,96 %
Indonesie 4,04 %
Singapore 2,12 %
États-Unis 0,57 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 32,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,30 %
AUD - Dollar australien 7,16 %
KRW - Won sud-coréen 6,40 %
INR - Roupie indienne 5,96 %
IDR - Roupie indonésienne 4,04 %
USD - Dollar américain 3,82 %
CNY - Yuan chinois 2,86 %
SGD - Dollar singapourien 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,21 %
KEYENCE CORP ORD 4,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,61 %
AIA GROUP LTD ORD 3,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,61 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,46 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,45 %
HOYA CORP ORD 2,61 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,53 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,33 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % -2,80 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % -3,73 %
Rendement sur 1 an 22,02 % 17,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,25 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,23 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,95 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 16,05