JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
138,98 USD 22-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
12,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 490,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,49 %
Biens de consommation 21,83 %
Secteur financier 17,67 %
Industries et services divers 13,82 %
Santé et pharmacie 9,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,45 %
Pays Poids
Japon 33,57 %
Chine 22,65 %
Australie 8,70 %
Hong-Kong 6,92 %
Corée du Sud 6,30 %
Inde 5,97 %
Indonesie 2,44 %
Singapore 1,38 %
États-Unis 0,79 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 32,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,17 %
AUD - Dollar australien 7,12 %
INR - Roupie indienne 5,51 %
KRW - Won sud-coréen 5,04 %
USD - Dollar américain 4,29 %
IDR - Roupie indonésienne 3,04 %
CNY - Yuan chinois 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,97 %
KEYENCE ORD 4,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,91 %
AIA ORD 3,10 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,59 %
CSL ORD 2,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,56 %
HDFC BANK ORD 2,49 %
SHENZHOU INTL ORD 2,47 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,35 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 8,90 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 23,32 % 14,24 %
Rendement sur 1 an 18,61 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,50 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,95 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,44 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 15,21