JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
161,52 USD 08-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
17,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 710,460 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,69 %
Biens de consommation 23,80 %
Secteur financier 19,21 %
Industries et services divers 13,11 %
Santé et pharmacie 8,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
Japon 31,13 %
Chine 23,17 %
Hong-Kong 8,13 %
Corée du Sud 6,51 %
Australie 6,20 %
Inde 5,93 %
Indonesie 3,95 %
Singapore 1,55 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 31,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,56 %
KRW - Won sud-coréen 6,51 %
AUD - Dollar australien 6,20 %
INR - Roupie indienne 5,93 %
IDR - Roupie indonésienne 3,95 %
USD - Dollar américain 3,10 %
CNY - Yuan chinois 1,61 %
SGD - Dollar singapourien 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,86 %
Tencent Holdings Ltd 5,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,26 %
Aia Group Ltd 3,90 %
KEYENCE CORP 3,65 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,43 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,85 %
TOYOTA MOTOR CORP 2,79 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,74 %
HDFC BANK LTD 2,56 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 16,82 % 19,60 %
Rendement sur 1 an 46,44 % 41,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,69 % 8,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,21 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,69 % 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 18,78