JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
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107,76 USD 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
8,94 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 391,190 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,27 %
Secteur financier 26,90 %
Haute technologie 18,87 %
Industries et services divers 10,81 %
Santé et pharmacie 8,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Services aux collectivités 0,39 %
Pays Poids
Japon 36,87 %
Chine 17,20 %
Australie 11,78 %
Inde 8,86 %
Hong-Kong 6,35 %
Indonesie 4,40 %
Corée du Sud 3,81 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 36,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,00 %
AUD - Dollar australien 11,78 %
INR - Roupie indienne 8,86 %
IDR - Roupie indonésienne 4,40 %
KRW - Won sud-coréen 3,81 %
USD - Dollar américain 2,48 %
CNY - Yuan chinois 0,98 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,14 %
AIA ORD 4,14 %
CSL ORD 3,88 %
Ping An ORD H 3,79 %
Toyota Motor ORD 3,71 %
HDFC BANK ORD 3,42 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,93 %
KEYENCE ORD 2,92 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,84 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,97 % 5,01 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 7,09 % 3,44 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,65 % 8,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,74 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,33 % 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,97
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