JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
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96,91 USD 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,74 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 352,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,11 %
Secteur financier 23,87 %
Haute technologie 11,72 %
Industries et services divers 10,62 %
Santé et pharmacie 8,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Services aux collectivités 0,39 %
Pays Poids
Japon 44,81 %
Chine 17,11 %
Australie 9,42 %
Inde 5,17 %
Hong-Kong 5,06 %
Indonesie 4,25 %
Corée du Sud 2,57 %
Thaïlande 0,74 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 44,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,56 %
AUD - Dollar australien 9,42 %
IDR - Roupie indonésienne 4,25 %
USD - Dollar américain 4,15 %
INR - Roupie indienne 3,79 %
KRW - Won sud-coréen 2,57 %
CNY - Yuan chinois 0,94 %
THB - Baht thaïlandais 0,74 %
SGD - Dollar singapourien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 5,06 %
Tencent ORD 4,53 %
CSL ORD 4,34 %
KEYENCE ORD 3,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,81 %
SHENZHOU INTL ORD 3,63 %
Ping An ORD H 3,25 %
Toyota Motor ORD 3,19 %
Orix ORD 3,01 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,70 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -2,16 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois -9,10 % -8,86 %
Rendement sur 1 an -4,74 % -5,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,70 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,30 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,08 % 10,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,35
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