JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
164,11 USD 14-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
17,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-12-20) 599,410 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,06 %
Biens de consommation 24,26 %
Secteur financier 16,58 %
Industries et services divers 14,16 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,18 %
Pays Poids
Japon 34,06 %
Chine 20,45 %
Hong-Kong 8,24 %
Corée du Sud 6,80 %
Australie 6,66 %
Inde 5,96 %
Indonesie 3,62 %
États-Unis 0,96 %
Singapore 0,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 34,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,15 %
KRW - Won sud-coréen 6,80 %
AUD - Dollar australien 6,66 %
INR - Roupie indienne 5,96 %
USD - Dollar américain 3,94 %
IDR - Roupie indonésienne 3,62 %
CNY - Yuan chinois 1,46 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,57 %
Tencent ORD 5,54 %
KEYENCE ORD 4,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,26 %
AIA ORD 3,44 %
BABA-SW ORD 3,25 %
Shin Etsu Chem Ord 2,69 %
HDFC BANK ORD 2,65 %
HOYA ORD 2,54 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,52 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,94 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 14,17 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 25,97 % 21,35 %
Rendement sur 1 an 22,84 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,18 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,15 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,66 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,43