JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
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105,48 USD 25/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,43 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 368,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,35 %
Biens de consommation 25,89 %
Haute technologie 20,58 %
Industries et services divers 10,17 %
Santé et pharmacie 8,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pays Poids
Japon 38,54 %
Chine 18,15 %
Australie 11,53 %
Hong-Kong 7,02 %
Inde 6,55 %
Indonesie 4,44 %
Corée du Sud 3,94 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 38,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,93 %
AUD - Dollar australien 11,30 %
INR - Roupie indienne 5,08 %
IDR - Roupie indonésienne 4,44 %
KRW - Won sud-coréen 3,94 %
USD - Dollar américain 3,41 %
CNY - Yuan chinois 1,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,99 %
AIA ORD 4,38 %
CSL ORD 3,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,75 %
Toyota Motor ORD 3,74 %
Ping An ORD H 3,71 %
KEYENCE ORD 3,09 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,91 %
Orix ORD 2,80 %
Hkex Ord 2,64 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 14,27 % 14,10 %
Rendement sur 1 an 1,43 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,16 % 10,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,02 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,72 % 9,61 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,61
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