JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
129,41 USD 13-08-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-07-20) 443,150 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 05-09-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,30 %
Biens de consommation 21,33 %
Secteur financier 18,19 %
Industries et services divers 12,50 %
Santé et pharmacie 10,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,71 %
Services aux collectivités 0,27 %
Pays Poids
Japon 33,55 %
Chine 21,81 %
Australie 7,80 %
Hong-Kong 7,58 %
Inde 6,62 %
Corée du Sud 6,14 %
Indonesie 2,25 %
États-Unis 1,89 %
Singapore 0,79 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 33,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,40 %
USD - Dollar américain 8,38 %
AUD - Dollar australien 7,80 %
INR - Roupie indienne 6,62 %
KRW - Won sud-coréen 6,14 %
IDR - Roupie indonésienne 2,25 %
CNY - Yuan chinois 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,57 %
KEYENCE ORD 4,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,08 %
AIA ORD 3,43 %
CSL ORD 2,94 %
HDFC BANK ORD 2,61 %
SHENZHOU INTL ORD 2,51 %
Toyota Motor ORD 2,49 %
Ping An ORD H 2,41 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois 10,65 % 7,28 %
Rendement sur 6 mois -1,65 % -7,97 %
Rendement sur 1 an 19,17 % 9,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,16 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,90 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,89 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 15,15 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 12,25