JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
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99,94 USD 19/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 348,620 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,17 %
Secteur financier 27,07 %
Haute technologie 11,14 %
Industries et services divers 10,85 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,55 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pays Poids
Japon 43,18 %
Chine 18,28 %
Australie 9,36 %
Hong-Kong 7,14 %
Indonesie 4,69 %
Inde 4,50 %
Corée du Sud 3,20 %
Singapore 0,53 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 43,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,28 %
AUD - Dollar australien 9,36 %
IDR - Roupie indonésienne 4,69 %
USD - Dollar américain 3,56 %
KRW - Won sud-coréen 3,20 %
INR - Roupie indienne 3,10 %
CNY - Yuan chinois 1,91 %
SGD - Dollar singapourien 0,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 5,07 %
Tencent ORD 4,35 %
Ping An ORD H 4,14 %
KEYENCE ORD 3,85 %
Toyota Motor ORD 3,75 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,75 %
SHENZHOU INTL ORD 3,63 %
Orix ORD 3,51 %
CSL ORD 3,46 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,84 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % 5,55 %
Rendement sur 6 mois -1,86 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 0,60 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,62 % 11,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,12 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,30 % 11,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,94
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