JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
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106,36 USD 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
8,31 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 371,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,66 %
Secteur financier 28,15 %
Haute technologie 12,39 %
Industries et services divers 8,09 %
Santé et pharmacie 6,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,02 %
Services aux collectivités 0,45 %
Pays Poids
Japon 40,75 %
Chine 17,09 %
Australie 10,01 %
Hong-Kong 7,15 %
Inde 7,11 %
Indonesie 5,14 %
Corée du Sud 3,35 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 40,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,97 %
AUD - Dollar australien 10,01 %
INR - Roupie indienne 5,43 %
IDR - Roupie indonésienne 5,14 %
USD - Dollar américain 3,76 %
KRW - Won sud-coréen 3,35 %
CNY - Yuan chinois 0,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,33 %
AIA ORD 4,78 %
Ping An ORD H 4,01 %
Toyota Motor ORD 3,95 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,84 %
CSL ORD 3,45 %
Orix ORD 3,17 %
KEYENCE ORD 3,12 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,00 %
SONY ORD 2,58 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 9,78 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 12,18 % 9,10 %
Rendement sur 1 an 8,31 % 5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,34 % 9,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,66 % 10,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,99 % 10,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,33 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 12,49
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