JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0052474979
113,08 USD 18/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
20,00 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052474979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 412,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,12 %
Biens de consommation 25,45 %
Haute technologie 21,80 %
Industries et services divers 10,81 %
Santé et pharmacie 9,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,55 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
Japon 36,06 %
Chine 19,01 %
Australie 11,78 %
Inde 7,77 %
Hong-Kong 6,59 %
Corée du Sud 4,65 %
Indonesie 4,36 %
États-Unis 0,23 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 36,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,83 %
AUD - Dollar australien 11,78 %
INR - Roupie indienne 7,76 %
KRW - Won sud-coréen 4,65 %
IDR - Roupie indonésienne 4,36 %
USD - Dollar américain 4,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,71 %
AIA ORD 4,13 %
Toyota Motor ORD 3,73 %
Ping An ORD H 3,72 %
CSL ORD 3,54 %
KEYENCE ORD 3,02 %
HDFC BANK ORD 3,02 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,92 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,88 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 9,83 % 10,71 %
Rendement sur 6 mois 12,25 % 9,89 %
Rendement sur 1 an 20,00 % 15,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,93 % 8,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,72 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,90 % 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,36 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,68
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