JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
15,22 USD 08-04-21
Actions - Russie Politique d'investissement
11,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-03-21) 55,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,70 %
Industries et services divers 25,50 %
Opérateurs télécom 12,10 %
Secteur financier 11,80 %
Biens de consommation 8,20 %
Haute technologie 4,70 %
Immobilier 1,60 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Russie 93,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,04 %
RUB - Rouble russe 46,09 %
GBP - Livre sterling 2,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom Pao 9,40 %
NK ROSNEFT' PAO 7,23 %
NK Lukoil PAO 6,45 %
GMK Noril'Skiy Nikel' Pao 6,40 %
Sberbank Rossii Pao 5,81 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO 5,05 %
X5 RETAIL GROUP NV 4,50 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO 4,44 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 15,96 % 24,96 %
Rendement sur 1 an 22,66 % 18,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 9,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,81 % 13,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,28 % 1,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,92 %
Volatilité du benchmark 24,25 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 16,55