JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
12,81 USD 27-10-20
Actions - Russie Politique d'investissement
8,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-20) 51,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Obligations 1,14 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,06 %
Services aux collectivités 21,83 %
Haute technologie 15,24 %
Biens de consommation 14,45 %
Opérateurs télécom 8,04 %
Secteur financier 5,74 %
Industries et services divers 4,44 %
Pays Poids
Russie 70,57 %
Chypre 15,42 %
Pays-Bas 8,28 %
États-Unis 5,31 %
Allemagne 0,15 %
France 0,14 %
Canada 0,09 %
Grande-Bretagne 0,09 %
Luxembourg 0,04 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,06 %
RUB - Rouble russe 30,73 %
GBP - Livre sterling 5,85 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YANDEX CL A ORD 8,22 %
X5 Retail Group Gdr 7,24 %
MTS ORD 5,96 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,84 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 5,82 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,39 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,96 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,86 %
Sberbank Rossii ORD 4,44 %
QIWI ADR REP CL B ORD 3,84 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois -6,25 % -8,97 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % -3,16 %
Rendement sur 1 an -13,76 % -24,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,14 % 1,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,77 %
Volatilité du benchmark 23,61 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 12,30