JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
13,04 USD 2/06/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
7,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/05/2020) 51,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,70 %
Services aux collectivités 33,50 %
Haute technologie 6,40 %
Biens de consommation 3,50 %
Secteur financier 3,50 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Immobilier 2,10 %
Santé et pharmacie 1,00 %
Pays Poids
Russie 89,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,96 %
RUB - Rouble russe 24,96 %
GBP - Livre sterling 5,69 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,50 %
Gazprom 9,20 %
Mmc Norilsk Nickel 7,00 %
Rosneft Oil 6,50 %
Tatneft 5,90 %
NLMK 4,60 %
Polyus 4,60 %
Polymetal International 4,40 %
Sberbank of Russia 4,30 %
Novatek 4,10 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,01 % 15,99 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -0,97 %
Rendement sur 6 mois -9,14 % -9,77 %
Rendement sur 1 an 2,86 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,98 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 10,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,09 % 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,29 %
Volatilité du benchmark 23,86 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 8,34