JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
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11,88 USD 21/02/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
3,35 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/01/2019) 56,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,73 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,70 %
Industries et services divers 28,50 %
Secteur financier 13,40 %
Biens de consommation 6,30 %
Immobilier 2,40 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Russie 96,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,03 %
RUB - Rouble russe 31,34 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,30 %
Gazprom 9,10 %
Sberbank of Russia 6,90 %
Novatek 6,10 %
Rosneft Oil 6,00 %
Polyus 5,00 %
Tatneft 4,80 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Alrosa 4,70 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 5,01 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 10,03 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 3,35 % -0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,43 % 16,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,71 % 1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,08 % 9,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,35 %
Volatilité du benchmark 25,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 5,98
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