JPMorgan Funds - Russia Fund A USD LU0225506756

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11,43 USD 13/12/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
-7,64 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/11/2017) 60,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,24 %
Volatilité du benchmark 25,00 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,22

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 5,73 %
Rendement sur 1 an -7,64 % -11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,56 % 14,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % -3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,46 % -5,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Obligations 1,39 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,80 %
Industries et services divers 22,60 %
Secteur financier 16,30 %
Biens de consommation 11,20 %
Immobilier 4,20 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Haute technologie 1,20 %
Pays Poids
Russie 91,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,41 %
RUB - Rouble russe 26,47 %
GBP - Livre sterling 5,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 9,70 %
Sberbank of Russia 8,80 %
Lukoil 7,20 %
Novatek 5,70 %
Mmc Norilsk Nickel 4,90 %
Tatneft 4,90 %
Rosneft Oil 4,90 %
Moscow Exchange 4,80 %
Severstal 4,80 %
Magnit 4,30 %
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