JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
17,50 USD 17-06-21
Actions - Russie Politique d'investissement
13,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28-05-21) 56,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 1,38 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,00 %
Industries et services divers 27,10 %
Secteur financier 14,90 %
Biens de consommation 8,40 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Haute technologie 4,30 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Immobilier 0,70 %
Pays Poids
Russie 91,80 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 50,93 %
USD - Dollar américain 45,64 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,15 %
GAZPROM PAO ORD 6,48 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,37 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,89 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,26 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,26 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,89 %
Surgutneftegaz Pao 3,64 %
GAZPROM PAO DR 3,52 %
NOVATEK PAO DR 3,35 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,06 % 7,84 %
Rendement sur 3 mois 11,54 % 12,09 %
Rendement sur 6 mois 19,39 % 21,72 %
Rendement sur 1 an 29,39 % 24,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,63 % 15,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,89 % 15,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 3,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,91 %
Volatilité du benchmark 24,16 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 15,88