JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
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12,47 USD 18/04/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
20,51 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/03/2019) 55,940 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Obligations 0,45 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,80 %
Industries et services divers 31,40 %
Secteur financier 12,40 %
Biens de consommation 5,50 %
Haute technologie 2,60 %
Immobilier 2,50 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
Russie 96,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,36 %
RUB - Rouble russe 32,49 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 9,90 %
Lukoil 9,70 %
Tatneft 7,00 %
Sberbank of Russia 6,70 %
Novatek 6,20 %
NLMK 4,90 %
Polyus 4,90 %
Severstal 4,90 %
Alrosa 4,80 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 4,76 %
Rendement sur 3 mois 7,56 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 9,48 % 12,79 %
Rendement sur 1 an 20,51 % 20,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,27 % 12,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 5,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,87 %
Volatilité du benchmark 25,50 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 10,49
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