JPMorgan Funds - Russia Fund A USD LU0225506756

Alertes
Ajouter au portefeuille
11,71 USD 18/10/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
12,61 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/09/2017) 76,120 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,32 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,65

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,54 % 4,51 %
Rendement sur 3 mois 8,54 % 9,04 %
Rendement sur 6 mois 0,93 % -3,04 %
Rendement sur 1 an 12,61 % 8,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,87 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % -3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,13 % -4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 1,78 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,00 %
Industries et services divers 20,40 %
Secteur financier 16,30 %
Biens de consommation 14,30 %
Immobilier 4,20 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Haute technologie 1,60 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
Russie 91,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,48 %
RUB - Rouble russe 24,54 %
GBP - Livre sterling 6,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia 9,80 %
Magnit 9,70 %
Gazprom 8,60 %
Lukoil 7,80 %
Severstal 5,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,60 %
Rosneft Oil 4,50 %
Tatneft 4,50 %
Moscow Exchange 4,30 %
Novatek 4,20 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer