JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
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11,65 USD 7/12/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
7,19 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/11/2018) 55,180 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Obligations 1,44 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,30 %
Industries et services divers 28,40 %
Secteur financier 15,60 %
Biens de consommation 4,00 %
Immobilier 2,80 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Santé et pharmacie 1,50 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Russie 95,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,94 %
RUB - Rouble russe 31,95 %
GBP - Livre sterling 4,89 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 10,00 %
Sberbank of Russia 8,90 %
Gazprom 8,00 %
Novatek 6,20 %
Mmc Norilsk Nickel 5,60 %
Rosneft Oil 5,00 %
Tatneft 5,00 %
Alrosa 4,90 %
Severstal 4,90 %
Novolipetsk Steel 4,90 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 9,79 % 11,93 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 7,19 % 6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,75 % 11,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,39 %
Volatilité du benchmark 25,30 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,31
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