JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
14,81 USD 12/12/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
33,28 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/11/2019) 60,090 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Obligations 1,70 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,50 %
Industries et services divers 30,50 %
Secteur financier 14,50 %
Haute technologie 4,20 %
Biens de consommation 3,50 %
Immobilier 2,30 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Russie 95,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,79 %
RUB - Rouble russe 23,31 %
GBP - Livre sterling 5,60 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 10,00 %
Lukoil 9,40 %
Sberbank of Russia 7,20 %
Mmc Norilsk Nickel 7,10 %
Rosneft Oil 6,10 %
Polymetal International 5,10 %
Novatek 4,90 %
Polyus 4,90 %
Tatneft 4,90 %
Severstal 4,20 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 7,65 % 9,31 %
Rendement sur 6 mois 14,07 % 13,82 %
Rendement sur 1 an 33,28 % 35,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 7,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,37 % 16,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 3,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,99 %
Volatilité du benchmark 23,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 19,13
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