JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
15,74 USD 14-01-21
Actions - Russie Politique d'investissement
15,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-12-20) 53,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 1,26 %
Obligations 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,70 %
Services aux collectivités 22,10 %
Opérateurs télécom 14,70 %
Biens de consommation 13,00 %
Secteur financier 10,90 %
Haute technologie 5,80 %
Immobilier 2,20 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Russie 93,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,10 %
RUB - Rouble russe 33,68 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YANDEX CL A ORD 9,03 %
Sberbank Rossii ORD 7,11 %
X5 Retail Group Gdr 6,61 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,69 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,75 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,58 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,03 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,80 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 3,68 %
DETSKY MIR ORD 3,53 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,27 % 6,29 %
Rendement sur 3 mois 16,26 % 24,80 %
Rendement sur 6 mois 17,61 % 14,03 %
Rendement sur 1 an -9,81 % -17,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,14 % 9,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,65 % 18,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,14 % 1,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,08 %
Volatilité du benchmark 24,12 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 15,34