JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
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11,49 USD 19/07/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
6,51 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/06/2018) 58,150 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,21 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,77

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,11 % 2,47 %
Rendement sur 3 mois 7,13 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois -4,00 % -6,61 %
Rendement sur 1 an 6,51 % 7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,66 % 4,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % -1,62 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,28 % -3,53 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Obligations 1,30 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,50 %
Industries et services divers 26,20 %
Secteur financier 16,20 %
Biens de consommation 7,00 %
Haute technologie 2,70 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Immobilier 1,80 %
Pays Poids
Russie 95,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,96 %
RUB - Rouble russe 32,58 %
GBP - Livre sterling 6,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 9,40 %
Sberbank of Russia 9,20 %
Lukoil 8,40 %
Mmc Norilsk Nickel 6,50 %
Novatek 5,50 %
Rosneft Oil 4,90 %
Alrosa 4,70 %
Severstal 4,70 %
Tatneft 4,70 %
Moscow Exchange 4,30 %
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