JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
15,92 USD 23/01/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
38,64 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/12/2019) 59,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Obligations 1,32 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,00 %
Industries et services divers 30,10 %
Secteur financier 14,70 %
Haute technologie 4,80 %
Biens de consommation 3,40 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Immobilier 2,50 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
Russie 96,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,66 %
RUB - Rouble russe 24,77 %
GBP - Livre sterling 5,91 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 10,00 %
Gazprom 9,80 %
Sberbank of Russia 6,80 %
Mmc Norilsk Nickel 6,60 %
Rosneft Oil 6,30 %
Tatneft 5,00 %
Polymetal International 4,80 %
Novatek 4,70 %
Polyus 4,70 %
Moscow Exchange 4,60 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,97 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois 16,52 % 15,41 %
Rendement sur 6 mois 16,88 % 19,86 %
Rendement sur 1 an 38,64 % 38,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,81 % 10,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,60 % 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 3,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,33 %
Volatilité du benchmark 20,80 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 24,49