JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
Alertes
Ajouter au portefeuille
11,35 USD 18/09/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
2,00 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/08/2018) 56,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,40 %
Industries et services divers 24,90 %
Secteur financier 16,50 %
Biens de consommation 5,60 %
Immobilier 3,50 %
Haute technologie 2,80 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Russie 93,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 9,80 %
Sberbank of Russia 9,10 %
Lukoil 8,70 %
Novatek 5,80 %
Alrosa 5,40 %
Rosneft Oil 4,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Tatneft 4,80 %
Severstal 4,40 %
Moscow Exchange 4,20 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois -2,59 % -6,08 %
Rendement sur 1 an 2,00 % 2,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,35 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % -2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,56 % 2,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,38 %
Volatilité du benchmark 25,30 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,52
×
Dites-nous ce que vous pensez
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer