JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
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13,51 USD 11/10/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
22,52 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/09/2019) 58,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,30 %
Industries et services divers 29,50 %
Secteur financier 14,00 %
Haute technologie 4,90 %
Biens de consommation 3,50 %
Immobilier 2,60 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Pays Poids
Russie 95,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,17 %
RUB - Rouble russe 28,04 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,70 %
Gazprom 9,60 %
Novatek 8,70 %
Sberbank of Russia 7,70 %
Mmc Norilsk Nickel 5,00 %
Severstal 5,00 %
Polyus 4,80 %
Rosneft Oil 4,70 %
Tatneft 4,70 %
Polymetal International 4,50 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois -1,25 % -2,87 %
Rendement sur 6 mois 11,65 % 8,98 %
Rendement sur 1 an 22,52 % 23,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,29 % 9,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,40 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 2,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,52 %
Volatilité du benchmark 24,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 13,65
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