JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
13,90 USD 25-01-22
Actions - Russie Politique d'investissement
3,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225506756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-12-21) 58,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,09 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 40,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,01 %
Secteur financier 17,44 %
Biens de consommation 11,29 %
Haute technologie 5,31 %
Opérateurs télécom 3,26 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Russie 81,76 %
Chypre 5,08 %
Pays-Bas 3,78 %
États-Unis 2,16 %
Grande-Bretagne 0,27 %
Canada 0,25 %
France 0,20 %
Allemagne 0,10 %
Norvège 0,09 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 58,77 %
USD - Dollar américain 38,00 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 9,56 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,06 %
NOVATEK PAO DR 6,32 %
NK LUKOIL PAO ORD 5,86 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,19 %
MAGNIT PAO ORD 4,54 %
TATNEFT' PAO ORD 4,21 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,07 %
YANDEX NV ORD 3,75 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,72 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,15 % -13,29 %
Rendement sur 3 mois -27,91 % -22,88 %
Rendement sur 6 mois -14,85 % -4,33 %
Rendement sur 1 an -0,23 % 14,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 9,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 4,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,02 %
Volatilité du benchmark 24,06 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 10,17