JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution) LU0215049551

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10,01 USD 14/12/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
-5,92 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/11/2017) 299,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,21 %
Volatilité du benchmark 25,00 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,22

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 6,96 % 8,71 %
Rendement sur 1 an -5,92 % -9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,73 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % -3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,45 % -5,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Obligations 1,39 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,80 %
Industries et services divers 22,60 %
Secteur financier 16,30 %
Biens de consommation 11,20 %
Immobilier 4,20 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Haute technologie 1,20 %
Pays Poids
Russie 91,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,41 %
RUB - Rouble russe 26,47 %
GBP - Livre sterling 5,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 9,70 %
Sberbank of Russia 8,80 %
Lukoil 7,20 %
Novatek 5,70 %
Mmc Norilsk Nickel 4,90 %
Tatneft 4,90 %
Rosneft Oil 4,90 %
Moscow Exchange 4,80 %
Severstal 4,80 %
Magnit 4,30 %
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