JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
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11,60 USD 21/06/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
25,79 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/05/2019) 237,820 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,19 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,80 %
Industries et services divers 31,30 %
Secteur financier 12,60 %
Biens de consommation 5,40 %
Haute technologie 2,80 %
Immobilier 2,30 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Pays Poids
Russie 96,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,89 %
RUB - Rouble russe 28,96 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,80 %
Gazprom 9,50 %
Tatneft 7,10 %
Sberbank of Russia 6,80 %
Novatek 6,30 %
Severstal 5,00 %
Rosneft Oil 4,90 %
NLMK 4,80 %
Polyus 4,80 %
Alrosa 4,80 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,79 % 6,23 %
Rendement sur 3 mois 11,72 % 11,45 %
Rendement sur 6 mois 27,26 % 28,91 %
Rendement sur 1 an 25,79 % 27,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,13 % 13,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,52 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 10,25
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