JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
10,81 USD 26-11-20
Actions - Russie Politique d'investissement
8,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-10-20) 199,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Obligations 1,34 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 29,12 %
Services aux collectivités 20,15 %
Haute technologie 15,39 %
Biens de consommation 14,27 %
Opérateurs télécom 7,61 %
Secteur financier 6,92 %
Industries et services divers 3,97 %
Pays Poids
Russie 69,09 %
Chypre 15,38 %
Pays-Bas 8,51 %
États-Unis 5,16 %
France 0,16 %
Allemagne 0,16 %
Grande-Bretagne 0,13 %
Canada 0,08 %
Belgique 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,91 %
RUB - Rouble russe 29,51 %
GBP - Livre sterling 5,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YANDEX CL A ORD 8,43 %
X5 Retail Group Gdr 7,24 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,96 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 5,78 %
MTS ORD 5,61 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 5,26 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,00 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,55 %
Sberbank Rossii ORD 4,26 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,00 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,37 % 12,80 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 1,08 % -3,49 %
Rendement sur 1 an -9,04 % -16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,40 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,08 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,24 % 2,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,68 %
Volatilité du benchmark 23,84 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 9,22