JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
9,130 USD 8/04/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
-4,31 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/03/2020) 140,910 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Obligations 0,48 %
Liquidités -0,29 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 40,20 %
Industries et services divers 32,20 %
Secteur financier 9,70 %
Haute technologie 5,80 %
Biens de consommation 3,50 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Immobilier 2,70 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
Russie 95,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,77 %
RUB - Rouble russe 24,70 %
GBP - Livre sterling 6,00 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,50 %
Gazprom 9,20 %
Mmc Norilsk Nickel 7,00 %
Rosneft Oil 6,50 %
Tatneft 5,90 %
Polyus 4,60 %
NLMK 4,60 %
Polymetal International 4,40 %
Sberbank of Russia 4,30 %
Novatek 4,10 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,51 % -7,69 %
Rendement sur 3 mois -25,89 % -28,37 %
Rendement sur 6 mois -13,62 % -14,16 %
Rendement sur 1 an -4,31 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % -0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,45 % -1,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,68 %
Volatilité du benchmark 23,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 5,72