JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
13,16 USD 20/01/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
42,66 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/12/2019) 188,750 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Obligations 1,32 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,00 %
Industries et services divers 30,10 %
Secteur financier 14,70 %
Haute technologie 4,80 %
Biens de consommation 3,40 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Immobilier 2,50 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
Russie 96,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,66 %
RUB - Rouble russe 24,77 %
GBP - Livre sterling 5,91 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 10,00 %
Gazprom 9,80 %
Sberbank of Russia 6,80 %
Mmc Norilsk Nickel 6,60 %
Rosneft Oil 6,30 %
Tatneft 5,00 %
Polymetal International 4,80 %
Novatek 4,70 %
Polyus 4,70 %
Moscow Exchange 4,60 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,43 % 7,97 %
Rendement sur 3 mois 20,47 % 22,18 %
Rendement sur 6 mois 19,50 % 23,45 %
Rendement sur 1 an 42,66 % 43,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,44 % 11,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,51 % 17,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 3,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,35 %
Volatilité du benchmark 20,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 24,59
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