JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
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11,13 USD 22/08/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
26,46 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/07/2019) 248,690 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,49 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,60 %
Industries et services divers 32,30 %
Secteur financier 14,10 %
Biens de consommation 3,80 %
Haute technologie 3,40 %
Immobilier 3,00 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Russie 95,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,54 %
RUB - Rouble russe 30,90 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,80 %
Novatek 8,70 %
Sberbank of Russia 8,60 %
Gazprom 8,20 %
Severstal 4,80 %
Mmc Norilsk Nickel 4,70 %
Alrosa 4,70 %
Polyus 4,70 %
Rosneft Oil 4,60 %
NLMK 4,40 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % -3,19 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 12,78 % 9,46 %
Rendement sur 1 an 26,46 % 25,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,04 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 4,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,52 %
Volatilité du benchmark 24,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 12,62
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