JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
11,89 USD 02-03-21
Actions - Russie Politique d'investissement
12,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (26-02-21) 188,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Obligations 0,52 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 30,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 26,47 %
Secteur financier 14,60 %
Haute technologie 11,24 %
Biens de consommation 9,69 %
Opérateurs télécom 4,42 %
Industries et services divers 1,76 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Pays Poids
Russie 78,92 %
Chypre 10,12 %
Pays-Bas 4,71 %
États-Unis 3,09 %
Allemagne 0,08 %
Grande-Bretagne 0,07 %
France 0,06 %
Canada 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,27 %
RUB - Rouble russe 42,79 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 6,60 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,31 %
GAZPROM ORD 5,76 %
X5 Retail Group Gdr 5,00 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,88 %
YANDEX CL A ORD 4,70 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,07 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,00 %
PJSC GAZPROM ADR 3,70 %
MAIL RU GROUP GDR 3,66 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,55 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 7,74 % 7,12 %
Rendement sur 6 mois 11,03 % 15,12 %
Rendement sur 1 an 6,72 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,80 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,88 % 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,34 % 1,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,99 %
Volatilité du benchmark 24,23 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 16,90