JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
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9,810 USD 19/10/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
4,42 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28/09/2018) 321,690 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Obligations 1,65 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,80 %
Industries et services divers 29,20 %
Secteur financier 15,70 %
Biens de consommation 4,00 %
Immobilier 2,80 %
Haute technologie 2,60 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Pays Poids
Russie 95,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,93 %
RUB - Rouble russe 33,06 %
GBP - Livre sterling 4,64 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 10,00 %
Sberbank of Russia 8,90 %
Gazprom 8,00 %
Novatek 6,20 %
Mmc Norilsk Nickel 5,60 %
Tatneft 5,00 %
Rosneft Oil 5,00 %
Novolipetsk Steel 4,90 %
Alrosa 4,90 %
Severstal 4,90 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,19 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois 9,47 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,58 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % -2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 6,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,48 %
Volatilité du benchmark 25,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 3,08
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