JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
12,73 USD 13-05-21
Actions - Russie Politique d'investissement
12,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-04-21) 181,350 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,27 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,70 %
Industries et services divers 25,50 %
Secteur financier 11,80 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Biens de consommation 8,50 %
Haute technologie 4,80 %
Immobilier 1,50 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Pays Poids
Russie 91,40 %
États-Unis 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,64 %
RUB - Rouble russe 47,49 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,47 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,07 %
GAZPROM PAO ORD 6,03 %
NK LUKOIL PAO DR 5,33 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 5,06 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,40 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,09 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,86 %
NOVATEK PAO DR 3,61 %
SEVERSTAL' PAO DR 3,43 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,93 % 5,93 %
Rendement sur 3 mois 7,82 % 10,51 %
Rendement sur 6 mois 19,83 % 25,08 %
Rendement sur 1 an 26,75 % 26,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,15 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,38 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,83 % 3,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,81 %
Volatilité du benchmark 24,11 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 14,97