JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
13,20 USD 26-07-21
Actions - Russie Politique d'investissement
12,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-06-21) 177,120 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,89 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,20 %
Industries et services divers 27,70 %
Secteur financier 14,60 %
Biens de consommation 9,20 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Haute technologie 4,40 %
Santé et pharmacie 1,00 %
Pays Poids
Russie 91,30 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 54,19 %
USD - Dollar américain 43,76 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,51 %
GAZPROM PAO ORD 7,27 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,12 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,73 %
NOVATEK PAO DR 4,69 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,67 %
Surgutneftegaz Pao 3,92 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,89 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,78 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,37 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -1,85 %
Rendement sur 3 mois 7,88 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 16,74 % 19,83 %
Rendement sur 1 an 26,50 % 28,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,15 % 13,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,33 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,34 % 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,01 %
Volatilité du benchmark 24,26 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 17,71