JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
11,48 USD 18/11/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
27,69 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/10/2019) 196,540 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 0,95 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,10 %
Industries et services divers 31,60 %
Secteur financier 14,40 %
Haute technologie 4,50 %
Biens de consommation 3,60 %
Immobilier 2,50 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Pays Poids
Russie 96,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,03 %
RUB - Rouble russe 27,10 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,40 %
Gazprom 9,20 %
Sberbank of Russia 7,70 %
Mmc Norilsk Nickel 7,60 %
Rosneft Oil 6,50 %
Novatek 4,80 %
Polyus 4,80 %
Polymetal International 4,70 %
Tatneft 4,60 %
Severstal 4,60 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,10 % 7,18 %
Rendement sur 3 mois 11,88 % 16,72 %
Rendement sur 6 mois 15,21 % 15,94 %
Rendement sur 1 an 27,69 % 30,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,97 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,53 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 2,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,45 %
Volatilité du benchmark 24,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 15,92
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