JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
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9,790 USD 16/01/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
0,16 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/11/2005
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/12/2018) 271,840 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,16 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,70 %
Industries et services divers 27,60 %
Secteur financier 15,10 %
Biens de consommation 4,10 %
Immobilier 2,70 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Haute technologie 1,10 %
Pays Poids
Russie 95,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,09 %
RUB - Rouble russe 34,06 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil 9,90 %
Sberbank of Russia 8,70 %
Gazprom 8,60 %
Rosneft Oil 6,90 %
Novatek 6,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,70 %
Tatneft 4,70 %
Alrosa 4,70 %
Severstal 4,70 %
NLMK 4,60 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 0,53 %
Rendement sur 1 an 0,16 % -1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,19 % 19,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,07 % 8,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,46 %
Volatilité du benchmark 25,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,46
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