JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
7,61 USD 06-05-22
Actions - Russie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (25-02-22) 141,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,11 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,90 %
Industries et services divers 23,70 %
Services aux collectivités 11,80 %
Biens de consommation 0,50 %
Opérateurs télécom 0,40 %
Santé et pharmacie 0,10 %
Pays Poids
Russie 27,10 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 58,47 %
USD - Dollar américain 38,66 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Halyk Savings Bank 20,90 %
JSC Kaspi KZ 20,70 %
United Company Rusal 12,20 %
Polymetal International 10,70 %
NAC Kazatomprom 9,70 %
Gazprom 0,70 %
Lukoil 0,50 %
Tatneft 0,40 %
Sberbank of Russia 0,30 %
Rosneft Oil 0,30 %

Performance en EUR (06-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois - 32,68 %
Rendement sur 3 mois - -2,97 %
Rendement sur 6 mois - -15,63 %
Rendement sur 1 an - 2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,29 %
Volatilité du benchmark 44,66 %
Bêta 0,46
Tracking error 4,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -