JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Distribution)

LU0215049551
14,43 USD 21-10-21
Actions - Russie Politique d'investissement
13,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215049551
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-21) 175,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Liquidités 3,50 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,40 %
Industries et services divers 20,40 %
Secteur financier 17,70 %
Biens de consommation 10,70 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Haute technologie 4,90 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Russie 89,20 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 54,27 %
USD - Dollar américain 44,87 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 8,80 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,78 %
NOVATEK PAO DR 7,10 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,83 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,66 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,53 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,03 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,97 %
TATNEFT' PAO ORD 3,90 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,68 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,80 % 11,56 %
Rendement sur 3 mois 16,17 % 21,21 %
Rendement sur 6 mois 28,05 % 33,22 %
Rendement sur 1 an 52,52 % 71,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,04 % 19,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,34 % 15,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 7,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,97 %
Volatilité du benchmark 24,42 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 17,54
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